OIC Estrangeiros

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	1,30	2,67	1,71	2,37	2,64	1,70	1,27	1	1	1	3	2	2	2	12,2876
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	1,00	1,95	1,28	2,92	1,77	0,87	0,09	1	1	1	2	1	1	1	9,1516

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	-0,80	6,93	-2,14	3,25	-4,35	-5,51	-2,05	4	4	4	4	4	4	4	12,3500
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	-2,98	4,12	-5,52	-5,50	-4,80	-7,66	-2,04	4	4	4	4	4	4	4	1,0100
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	-0,50	6,84	0,47	4,79	0,39	-1,67	0,88	3	3	3	4	4	4	4	8,9810
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	-0,09	8,16	-0,18	1,44	0,54	-0,66	1,56	3	4	3	4	4	4	4	11,2700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	1,57	6,53	3,27	4,56	0,26	3,39	2,35	3	4	3	4	4	4	4	8,7780
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	1,66	11,92	-0,74	1,77	-4,98	-9,09	-3,48	4	4	4	5	5	5	5	8,3190
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	-2,31	4,83	-3,90	-2,01	-1,74	-3,74	0,53	4	4	4	4	4	4	4	16,5100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	-0,58	7,07	-1,37	3,16	-1,91	-4,34	-0,51	3	4	4	4	4	4	4	1,7270
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	-0,26	3,50	-0,46	4,19	0,02	-0,98	-0,16	2	3	3	3	3	3	3	25,6134
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	4,20	10,31	8,27	5,94	-4,31	-9,07	-5,02	4	4	3	4	6	6	5	16,3700
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-1,52	3,57	-2,99	-1,52	-2,32	-1,78	0,95	3	4	3	4	4	4	4	11,0200
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	-0,13	8,06	-0,87	7,18	-1,43	-3,52	-0,86	3	4	4	4	4	4	4	30,8300
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	-0,27	6,12	-0,91	3,99	0,05	-2,22	0,69	3	4	3	3	4	3	3	10,9200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	-0,92	5,51	-1,90	-0,78	-1,94	-3,96	-0,14	3	3	3	4	4	4	4	13,9700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	1,05	8,87	1,86	8,76	2,15	-1,72	1,13	3	3	3	3	4	4	4	15,3500
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	2,78	4,18	4,81	11,89	4,32	5,77	3,14	3	4	3	4	4	4	4	12,2000
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	-0,39	6,00	-0,86	5,63	2,02	-1,18	1,41	3	4	3	3	4	3	4	12,7200
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	0,16	6,11	0,08	1,76	-0,62	-4,15	-0,27	3	3	3	3	4	4	4	12,6800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	0,10	6,69	0,34	6,99	0,78	-1,75	-0,51	3	4	3	4	4	4	5	9,8720

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Fundos Mistos

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	0,93	8,13	0,99	3,58	-1,01	-1,24	0,47	3	3	3	4	4	4	4	17,2900
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	0,83	9,69	0,06	2,42	-0,67	-3,22	-0,01	4	4	4	4	4	4	4	18,1200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	2,01	12,07	2,01	4,86	1,65	-2,44	-0,67	4	4	4	4	5	4	5	11,1800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	1,73	6,12	1,44	4,33	-1,75	-3,17	-3,08	3	3	3	3	3	3	4	10,5800

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Fundos de Alocação de Activos

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	4,75	8,70	6,41	8,09	-0,75	1,78	-0,45	4	4	4	4	4	4	4	12,1200
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	2,94	16,55	3,59	12,04	1,28	-2,27	-0,04	4	5	4	5	5	5	5	26,2700
Fidelity Funds - Target 2020 Fund	USD	1,17	2,42	1,54	2,37	2,36	1,34	1,51	1	1	1	3	2	2	2	24,9900
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro	EUR	0,86	1,69	1,11	2,85	0,05	-1,04	-0,82	1	1	1	1	2	2	2	41,0300
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	-0,98	4,55	-2,06	1,49	-3,37	-3,52	0,25	3	3	3	4	4	4	4	39,5100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	2,52	12,23	3,82	10,35	1,72	0,29	3,08	4	4	4	4	4	4	5	48,9000
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	5,19	17,83	8,44	16,55	5,25	3,03	5,08	5	4	4	4	5	5	5	45,6000
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	5,21	17,82	8,47	16,66	5,30	3,06	5,09	5	4	4	4	5	5	5	47,0100
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	5,28	17,99	8,58	17,76	6,37	4,10	5,98	5	4	4	5	5	5	6	48,0800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	5,29	17,98	8,57	17,82	6,39	4,12	5,98	5	4	4	5	5	5	6	49,5300
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund	EUR	0,92	5,51	1,06	3,60	-0,78	-1,53	-1,04	1	3	2	3	3	3	4	95,4000

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Fundos de Ações Europa

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	3,49	15,29	5,14	8,91	6,48	4,00	3,28	5	5	5	5	5	5	6	18,4000
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	4,04	19,23	5,26	8,43	6,83	0,17	3,89	4	5	4	5	6	6	6	66,2200
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	4,76	27,38	9,87	25,52	16,67	7,37	5,58	4	5	5	5	5	5	6	96,3100
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	9,63	26,84	9,75	20,18	18,33	11,70	11,33	5	5	4	5	6	6	6	59,8700
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	6,84	19,59	10,27	14,64	12,27	9,44	11,09	5	5	5	5	6	6	6	2234,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	3,71	14,82	4,76	-0,45	-1,04	-1,80	2,94	4	5	5	5	6	6	6	73,5200
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	1,35	19,75	1,09	3,40	-0,60	-3,90	4,04	4	5	5	5	6	6	6	66,0900
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	9,03	26,03	12,34	16,14	18,33	9,89	9,88	4	5	5	5	6	6	6	15,9300
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	4,15	20,72	7,77	9,51	6,83	2,06	3,76	4	5	5	5	6	6	6	27,3300
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	4,18	15,39	5,47	8,35	6,41	4,05	3,30	5	5	5	5	5	5	6	57,8200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	0,04	17,43	2,17	5,52	6,31	1,47	5,47	4	5	5	5	6	6	6	82,8800
Fidelity Funds - European Fund	EUR	2,44	19,59	4,42	9,66	9,87	4,44	7,78	4	5	5	5	6	6	6	24,7900
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	3,68	14,91	5,31	12,63	8,16	8,07	7,17	4	4	4	5	5	5	6	24,2000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	5,04	15,78	4,76	18,05	3,90	5,80	7,49	4	5	4	5	6	5	6	15,8500
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	-0,64	16,24	-4,37	12,48	2,31	-1,16	-0,68	5	6	5	6	7	7	7	32,6400
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	6,77	14,08	8,33	22,09	3,77	10,20	8,42	4	4	4	4	5	5	6	14,8300
Fidelity Funds - American Growth Fund	USD	2,92	14,51	3,68	12,36	4,05	1,07	9,56	4	4	4	4	5	5	6	87,8900
Fidelity Funds - American Diversified Fund	USD	5,44	21,68	6,17	22,98	8,42	0,95	8,12	5	5	5	5	6	6	6	38,3900
Fidelity America Fund USD	USD	5,04	15,74	4,72	18,07	3,90	5,79	7,50	4	5	4	5	6	5	6	34,4200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	6,14	19,01	12,71	22,38	15,11	8,91	11,16	6	6	5	5	6	6	6	338,7000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	1,27	11,92	4,28	7,39	3,36	0,07	4,61	6	5	5	5	5	5	6	2,0000
Fidelity Funds - Japan Value Fund	JPY	8,98	21,06	14,58	36,38	23,85	16,34	15,46	6	5	5	5	5	5	6	68920,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	4,78	10,45	2,13	-2,84	-1,94	-1,89	0,10	5	5	5	5	5	5	6	33,0700
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	3,07	12,50	1,49	4,76	3,76	4,14	7,20	5	5	5	5	5	5	6	86,5600
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	5,55	7,53	3,14	2,72	-3,48	-14,94	-2,05	6	6	6	6	6	6	6	230,0000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	4,54	7,26	-0,03	-1,93	-0,82	-10,14	0,75	6	6	6	6	6	6	6	9,9440
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	-2,87	-3,68	-9,44	-18,19	-11,71	-9,83	-7,47	5	5	5	5	6	5	6	37,2100
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	3,94	11,57	-1,80	3,62	-1,87	-10,59	0,65	5	5	5	6	6	6	6	37,7000
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	7,76	12,17	3,30	5,16	0,12	-10,76	-0,71	5	5	5	6	6	6	6	50,4000
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-4,09	-1,48	-7,36	-13,62	-8,11	-1,00	-3,60	6	5	6	5	6	6	6	23,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	6,29	5,71	3,47	1,37	-0,96	-6,38	1,62	5	5	5	5	6	6	6	9,3120
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	11,42	6,50	4,92	-8,24	1,96	-6,19	-2,54	6	6	6	6	6	6	6	60,0900
Fidelity Funds - India Focus	USD	5,15	17,40	4,29	25,16	8,51	9,33	8,89	5	4	4	4	5	5	6	76,5100
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	6,91	15,71	7,96	29,44	8,37	13,90	9,83	5	4	4	4	5	5	6	87,0700
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	10,69	12,59	8,81	11,68	3,96	1,52	3,25	5	5	5	5	6	5	6	31,3800
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	5,45	10,29	3,20	7,93	1,27	-2,38	6,43	4	5	5	5	6	5	6	30,0000
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	11,64	9,89	5,20	1,22	-0,32	-19,55	-6,27	6	6	6	6	6	6	6	10,7200
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	5,79	-2,91	-1,77	-12,95	-7,64	-22,06	-7,77	7	7	7	7	7	7	7	13,3400
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	5,71	12,91	2,34	8,87	7,78	2,40	5,65	4	4	5	5	5	5	6	26,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	7,21	17,08	5,38	11,25	0,64	-11,17	0,68	6	6	6	6	6	6	6	28,9900
Fidelity Funds - International Fund	USD	3,69	21,33	3,88	12,46	5,41	-2,41	4,34	5	5	5	5	6	6	6	72,7500
Fidelity Funds - World Fund	EUR	6,08	20,16	8,49	22,14	7,43	5,33	9,33	5	4	4	5	5	5	6	38,7400
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	5,44	19,58	7,52	16,27	5,27	1,66	5,24	5	5	5	5	5	5	6	68,0900
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	1,96	18,22	3,40	16,19	8,14	0,55	8,87	4	5	4	5	6	6	6	109,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	3,56	16,43	6,97	20,04	7,96	4,71	9,79	4	4	4	5	5	5	6	107,5000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	3,95	14,79	5,62	16,26	8,74	4,20	9,65	4	4	4	4	5	5	6	7,0260
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	6,26	17,74	6,65	16,75	1,90	-12,91	-4,70	4	4	4	5	6	6	7	14,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	4,10	26,60	7,27	35,14	17,19	10,65	19,00	5	5	5	5	6	6	6	63,1500
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	2,90	12,17	4,72	9,57	4,54	5,14	2,07	4	4	4	4	5	4	6	10,6400
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	5,10	13,46	7,40	11,49	3,06	5,32	9,40	4	4	4	5	5	5	6	69,2100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	4,21	18,80	8,24	13,39	9,34	2,44	8,06	4	5	5	5	6	6	6	91,1400
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	6,75	19,73	10,29	24,96	11,25	7,64	9,07	4	4	4	5	6	6	6	55,5300
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	10,79	18,83	10,45	24,40	15,33	15,24	12,43	4	5	4	5	6	6	6	97,2300
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	8,72	21,25	11,25	23,41	9,68	7,91	9,50	4	4	4	5	5	5	6	32,9200

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	0,44	6,95	0,74	8,71	2,36	-0,55	0,43	3	3	3	3	3	3	3	13,3536

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	5,39	20,94	6,37	12,60	9,63	4,41	3,71	4	5	4	5	5	5	5	1599,1559
Optimize Global Flexible Fund	EUR	4,91	21,78	9,19	21,23	11,64	3,63	5,35	4	4	4	5	5	5	5	22,3948
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	1,23	7,54	0,90	4,62	-1,48	-2,33		4	4	4	4	4	4		95,3877

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Liquidity	EUR	0,92	1,96	1,19	3,63	2,02	1,02	0,33	1	1	1	1	1	1	1	118,9612
Schroder USD Liquidity	USD	1,22	2,63	1,59	5,09	3,74	2,36	1,78	1	1	1	1	1	1	1	117,7367

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Bond	EUR	-0,89	5,23	-1,70	3,21	-4,55	-6,75	-3,08	3	4	4	4	4	4	4	16,8344
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0,10	2,82	0,16	3,41	-0,09	-1,07	-0,66	2	2	2	2	3	3	3	6,8085
Schroder EURO Government Bond	EUR	-1,29	4,69	-2,47	2,04	-5,25	-7,08	-3,29	4	4	4	4	4	4	4	9,0487
Schroder Global Bond	USD	-2,71	4,93	-4,43	-3,34	-5,06	-8,35	-3,17	4	4	4	4	4	4	4	8,9475
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	-1,21	2,74	-3,70	-4,91	-9,52	-7,02	-3,00	4	4	4	4	4	4	4	25,1765
Schroder US Dollar Bond	USD	-1,87	5,43	-3,01	-2,47	-2,96	-5,42	-1,04	4	4	4	4	4	4	4	19,6125
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	-1,68	4,33	-2,51	-1,43	-4,53	-6,42	-3,22	3	4	3	4	4	4	4	9,7098
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg	EUR	-2,28	4,51	-3,54	-4,34	-5,20	-7,17	-2,91	4	4	4	4	4	4	4	117,2100

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond	USD	5,65	8,30	3,99	8,49	2,75	-4,40	2,80	4	4	4	4	4	4	5	147,2716
Schroder All China Credit Income	USD	1,00	6,82	1,25	2,52	-0,37	-3,87		3	3	3	3	3	3		92,8307
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	-2,41	3,40	-4,92	-3,60	-1,91	-3,64	0,19	3	4	4	4	4	4	4	124,4589
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond	USD	-0,25	5,78	-0,27	4,38	1,25			3	3	3	3	3			94,3259
Schroder Carbon Neutral Credit 2040	EUR	-0,29	5,58	-0,58	3,67	-1,28			3	3	3	3	3			88,9393
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	-0,85	5,56	-1,11	3,76	-1,53			3	3	3	3	3			87,6959
Schroder EURO Credit Conviction	EUR	0,81	7,72	1,04	8,83	0,68	-3,06	-0,36	3	3	3	3	4	4	4	121,9525
Schroder Emging Markets Hard Currency	USD	2,72	12,72	0,56	8,51	2,97	-4,15	-1,20	4	4	4	4	5	4	5	116,8942
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0,56	7,11	0,48	7,51	0,11	-3,38	-0,71	3	3	3	3	4	4	4	20,0531
Schroder Euro High Yield	EUR	0,98	9,02	2,36	11,98	2,08	-0,37	1,52	3	3	3	3	4	4	5	153,1107
Schroder Emerging Market Bond	USD	1,54	10,86	0,12	8,39	4,60	-2,44	-1,08	4	4	4	4	4	4	5	111,0309
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	-1,70	3,16	-2,76	1,75	-0,92	-2,15	-0,14	3	4	3	3	3	3	3	102,8310
Schroder Global Convertible Bond	USD	0,43	7,28	-1,18	3,18	-2,29	-6,75	0,76	4	4	4	4	5	5	5	149,7160
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0,03	5,24	0,51	5,02	-0,03	-1,74		3	3	3	3	3	3		100,5049
Schroder Global High Yield	USD	0,68	8,81	0,95	9,74	3,31	0,34	2,30	3	3	3	4	4	4	5	48,6219
Schroder Global Sustainable Convertible Bond	EUR	-1,20	5,84	-2,74	0,62	-4,31	-7,50		4	4	4	4	4	4		96,4642
Schroder Global Corporate Bond	USD	-1,26	7,36	-1,74	2,79	-0,41	-3,38	0,37	3	4	4	4	4	4	4	10,5612
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0,17	5,57	-0,06	5,93	0,09	-2,50		3	3	3	3	3	3		96,8439
Schroder Strategic Bond	USD	-0,87	5,34	-0,65	4,92	1,42	-0,99	-0,04	3	3	3	3	3	3	4	135,6486
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg	EUR	5,22	7,34	3,43	6,44	0,45	-6,17	0,84	4	4	4	4	4	4	5	124,1315
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0,61	5,94	0,74	0,60	-2,56	-5,56		3	3	3	3	3	3		87,8104
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg	EUR	2,29	11,72	0,01	6,45	0,49	-6,03	-3,14	4	4	4	4	5	4	5	97,5774
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg	EUR	1,11	9,87	-0,43	6,32	2,09	-4,38	-3,10	4	4	4	4	4	4	5	91,8714
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg	EUR	0,02	6,31	-1,73	1,19	-4,65	-8,61	-1,27	4	4	4	4	5	5	5	123,5298
Schroder Global High Yield EUR Hdg	EUR	0,28	7,88	0,43	7,71	0,96	-1,50	0,30	3	3	3	4	4	4	5	38,6751
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg	EUR	-1,68	6,40	-2,28	0,82	-2,71	-5,17	-1,55	3	4	4	4	4	4	4	135,6908
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	-1,27	4,46	-1,16	3,00	-0,76	-2,71	-1,88	3	3	3	3	3	3	4	109,6580

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0,53	3,64	0,29	3,76	2,20	-0,16	1,93	2	3	2	3	3	3	3	13,5502
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	-1,98	-7,14	-0,63	-13,66	-7,71	-5,61	-3,02	4	4	4	4	4	4	4	77,7191
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	1,18	6,64	1,85	8,45	1,83	-1,13	0,26	3	3	3	3	3	3	3	106,7959
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-0,43	5,14	-2,21	5,01	3,22	-2,44	-0,58	3	4	4	4	4	4	4	23,6877
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg	EUR	-0,84	4,21	-2,75	2,97	0,73	-4,38	-2,57	3	4	4	4	4	4	4	21,6934

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus	EUR	4,39	5,26	2,88	7,02	-0,22	3,14	3,94	4	4	4	4	4	4	4	19,3425
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	2,17	9,33	1,16	2,89	-0,14	-0,59	2,52	4	4	4	4	4	4	4	132,8095
Schroder Global Diversified Growth	EUR	1,67	8,00	1,48	4,64	-1,53	-2,08	0,43	4	4	4	4	4	4		120,4050
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	2,63	14,10	1,96	12,68	4,94	-1,75	3,56	4	4	4	5	5	5	5	205,0770
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0,85	9,89	0,77	7,71	3,06	-0,73	1,58	4	4	4	4	4	4	5	128,2762
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	-0,30	11,55	0,17	5,44	0,31	-0,97		4	4	4	4	4	4		112,0370
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0,68	8,67	0,94	7,27	0,12	-1,57		3	4	4	4	4	4		96,2574
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0,43	8,91	0,22	5,63	0,59	-2,68	-0,49	4	4	4	4	4	4	5	106,7981

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Global Equity Alpha	USD	3,65	19,95	6,03	20,93	8,45	3,97	9,93	5	5	5	5	6	6	6	308,4519
Schroder Global Recovery	USD	2,46	16,16	1,42	8,34	7,40	3,64	5,36	5	6	5	6	6	6	6	166,3520
Schroder US Large Cap EUR Hdg	EUR	5,00	22,24	9,03	26,30	7,76	5,49	10,35	5	5	5	5	6	5	6	293,3449

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Equity	EUR	3,85	18,05	5,61	2,29	0,63	0,52	3,62	4	5	5	5	6	6	6	38,1481
Schroder Global Equity	USD	4,21	21,57	5,92	19,43	8,16	3,54	9,80	5	5	5	5	6	6	6	39,4128
Schroder Italian Equity	EUR	7,63	20,61	5,49	13,75	14,24	8,21	8,93	4	5	4	5	6	6	6	46,2071
Schroder Japanese Equity	JPY	3,34	14,15	7,93	22,22	14,35	7,73	8,35	5	5	5	5	5	6	6	1471,6195
Schroder Asian Opportunities	USD	7,38	10,71	2,72	1,54	0,10	-10,08	0,21	5	6	5	6	6	6	6	17,4809
Schroder Swiss Equity	CHF	0,54	10,20	1,89	-2,64	-2,47	-1,96	2,65	4	4	4	5	5	5	5	48,7185
Schroder UK Equity	GBP	0,52	9,45	0,49	-4,67	1,34	-2,20	-2,10	5	5	5	5	6	6	6	4,0523
Schroder US Large Cap	USD	5,46	23,45	9,65	28,98	10,81	7,94	12,88	5	5	5	5	6	5	6	252,2320

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder QEP Global Active Value	USD	5,65	18,50	5,63	15,76	5,85	2,91	5,99	4	5	4	5	6	5	6	255,5999
Schroder QEP Global Quality	USD	2,30	18,06	3,89	13,72	4,68	3,01	6,34	5	5	5	5	6	5	6	211,0787

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Total Return	USD	4,42	15,79	1,95	9,98	2,99	-5,77	3,76	5	5	5	6	6	6	6	314,7439
Schroder Asian Equity Yield	USD	6,15	16,47	1,99	7,86	3,15	-3,47	2,69	5	5	5	6	6	6	6	33,1378
Schroder Asian Smaller Companies	USD	4,82	14,20	-0,53	10,73	3,79	-2,72	4,36	4	5	5	5	5	5	6	251,9883
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	7,24	7,22	3,50	-1,15	-3,40	-14,31	-4,00	5	5	5	6	6	6	6	189,1430
Schroder China A	USD	6,09	-3,09	-5,37	-20,92	-8,35	-17,45		6	6	6	6	6	6		104,0706
Schroder China Opportunities	USD	8,92	-1,36	-0,70	-16,21	-7,28	-19,07	-4,34	7	6	7	6	7	7	6	283,4090
Schroder European Div Maximiser	EUR	1,09	9,80	1,65	2,19	1,27	-0,05	-3,78	4	4	4	5	5	5	6	92,0953
Schroder European Value	EUR	5,27	12,34	3,50	4,19	6,58	8,33	4,82	5	5	5	5	6	6	6	74,9251
Schroder Emerging Asia	USD	9,71	12,30	4,11	2,41	0,93	-8,43	2,95	5	5	5	6	6	6	6	42,3349
Schroder Emerging Europe	EUR	13,69	25,90	14,60	44,01		-15,08	-7,74	6	5	5	5	7	7	7	19,1389
Schroder Emerging Markets	USD	6,45	13,99	2,83	8,35	-0,06	-9,50	0,34	5	5	5	6	6	6	6	13,9045
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	5,13	8,85	-3,71	-7,27	-3,99			5	6	6	6	6			79,6133
Schroder Emerging Markets Value	USD	4,82	15,12	2,25	12,29	7,38	4,03		5	5	5	5	5	5		159,4267
Schroder European Smaller Companies	EUR	-5,53	4,76	-7,39	-8,64	-7,70	-11,59	-2,69	4	5	5	5	6	6	6	30,2693
Schroder European Sustainable Equity	EUR	2,62	12,26	3,73	2,95	2,51	1,94		4	4	4	5	5	5		144,9905
Schroder European Special Situations	EUR	4,30	22,76	3,77	11,90	2,96	-0,30	5,71	4	5	5	6	6	6	6	229,0883
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	8,89	23,18	10,92	32,09	12,28	12,12	9,62	5	5	5	5	5	5	5	216,5281
Schroder Global Climate Change Equity	USD	4,82	18,67	1,29	5,36	1,28	-5,53	7,69	5	6	5	6	6	6	6	21,3624
Schroder Global Climate Leaders	USD	3,61	20,97	4,98	18,68	8,33			4	5	5	6	5			100,6281
Schroder Global Disruption	USD	2,86	23,66	5,60	23,89	9,10	0,52		5	6	6	6	6	6		203,5746
Schroder Global Sustainable Growth	USD	2,21	21,77	3,11	15,99	8,67	3,39		5	5	5	6	5	5		355,5261
Schroder Global Div Maximiser	USD	-0,99	9,11	-1,63	2,16	4,12	2,23	2,80	5	5	5	5	6	5	6	12,5031
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities	USD	8,63	16,31	3,77	8,69	2,39	-7,15	2,73	5	5	5	6	6	6	6	17,7347
Schroder Global Energy	USD	10,02	10,92	7,47	22,37	14,27	25,34	6,20	6	6	6	6	7	7	7	18,3386
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies	USD	4,29	18,35	0,31	12,69	2,91	-0,79	5,80	5	5	5	5	5	5	6	169,1982
Schroder Global Energy Transition	USD	-0,87	9,35	-11,50	-22,93	-8,43	-12,39		6	7	6	7	7	7		149,0787
Schroder Global Equity Yield	USD	-0,45	10,26	-0,91	2,53	4,26	2,55	3,75	5	5	5	5	6	6	6	209,6006
Schroder Changing Lifestyles	USD	-0,03	12,03	-1,01	5,66	6,35	-3,79		4	5	5	6	6	6		122,4473
Schroder Global Cities	USD	-2,44	16,02	-5,83	1,48	-12,31	-6,56	-0,91	5	6	5	6	6	6	6	151,9393
Schroder Greater China	USD	8,98	3,98	1,28	-7,74	-3,93	-15,42	-0,40	6	6	6	6	6	6	6	59,1136
Schroder Global Smaller Companies	USD	1,21	18,84	-0,92	5,12	-0,81	-4,97	3,12	5	6	5	6	6	6	6	235,3232
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	-0,74	7,36	-3,90	-7,03	-3,79			4	5	5	5	6			94,5759
Schroder Healthcare Innovation	USD	3,59	13,96	4,97	5,69	1,10	-2,65		5	5	5	5	5	5		153,4980
Schroder Hong Kong Equity	HKD	6,73	0,83	-0,28	-16,20	-7,19	-15,64	-5,36	6	6	6	6	6	6	6	320,3375
Schroder European Innovators	EUR	5,53	24,41	4,43	11,42	2,94	0,77		5	6	6	6	6	6		108,0446
Schroder Indian Equity	USD		25,62	9,17	31,62	10,33	11,24	8,93	5	5	5	5	5	5	6	293,5897
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	-1,05	10,04	0,38	10,34	10,36	0,74	4,22	5	5	5	5	5	6	6	152,8277
Schroder Latin American	USD	-3,87	11,03	-8,77	12,77	4,11	3,89	2,92	5	6	5	6	7	6	7	40,0642
Schroder Sustainable Swiss Equity	CHF	0,54	9,52	2,29	-2,38	-2,67	-1,20	1,99	4	4	4	5	5	5	5	190,9747
Schroder Smart Manufacturing	USD	3,16	25,63	2,22	14,62	8,79	-1,82		6	6	6	6	6	6		139,3166
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity	CHF	1,63	11,64	1,23	-6,55	-3,97	-5,86	1,65	4	5	5	6	6	6	6	44,8197
Schroder Taiwanese Equity	USD	6,65	17,66	1,04	15,65	3,20	-3,00	9,92	6	6	6	6	6	6	6	32,7884
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	2,21	20,86	1,11	11,45	3,37	-0,50	5,85	5	6	6	6	6	6	6	396,6202
Schroder US Smaller Companies Impact	USD	-1,06	21,39	-1,75	9,93	0,82	-2,52	5,20	5	6	6	6	6	6	6	174,5206
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg	EUR	4,33	17,38	0,65	2,91	-1,92	-8,03	5,01	5	6	5	6	6	6	6	16,4542
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	3,10	19,66	4,31	16,02	5,01			4	5	5	6	5			93,5428
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	2,38	22,38	4,93	21,20	5,85	-2,03		5	6	6	6	6	6		163,2522
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg	EUR	1,72	20,47	2,45	13,35	5,44	0,83		5	5	5	6	5	5		284,8039
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	-1,37	8,00	-12,11	-24,91	-11,50	-14,87		6	7	6	7	6	6		131,7371
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg	EUR	-0,49	10,88	-1,60	3,30	3,16	-6,21		4	5	5	6	6	6		110,8472
Schroder Global Cities EUR Hdg	EUR	-2,89	14,77	-6,40	-0,84	-14,95	-8,85	-3,32	5	6	5	6	6	6	6	115,0665
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg	EUR	3,12	12,78	4,33	3,39	-1,71	-4,88		5	5	5	5	5	5		141,0917
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg	EUR	6,56	0,09	-0,52	-17,45	-9,04	-17,14	-7,21	6	6	6	6	6	6	6	101,6111
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg	EUR	2,67	24,24	1,57	11,95	5,36	-4,43		6	6	6	6	6	6		125,3417
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg	EUR	1,73	19,63	0,49	9,05	0,47	-2,85	3,36	5	6	6	6	6	6	6	215,9996

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	0,12	3,62	-0,65	3,47	-2,15	-3,74	-1,37	3	3	3	3	3	3	3	12,1214
European High Yield Bond Fund	EUR	0,16	8,29	1,13	11,50	2,81	-0,03	1,08	3	3	3	3	4	4	4	36,0554
Swedish Bond Fund	EUR	-3,97	5,98	-7,19	-0,28	-6,60	-7,92	-4,02	4	5	4	5	5	4	4	23,4344
Norwegian Bond Fund	EUR	-4,44	3,96	-6,65	-0,14	-9,04	-6,74	-3,83	4	4	4	5	5	4	5	18,5604
European Corporate Bond Fund	EUR	0,21	5,80	-0,17	6,36	0,53	-2,32	-0,72	3	3	3	3	4	4	4	47,2254
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	-2,35	3,74	-4,20	1,96	-3,22	-3,39	-1,05	3	4	4	4	4	4	4	17,1497
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	-2,26	4,26	-2,68	5,55	-4,88	-2,32	-1,56	4	4	4	4	4	4	5	19,5876
US High Yield Bond Fund	USD	-0,10	7,83	-0,42	6,35	2,99	0,12	2,32	3	4	3	4	4	4	4	22,6039
US High Yield Bond Fund	EUR	1,31	6,03	2,70	9,60	2,77	4,20	3,10	3	3	3	4	4	4	4	21,0926
US Corporate Bond Fund	EUR	-0,60	5,46	0,36	3,68	-1,14	-0,19	1,00	4	4	4	4	4	4	4	13,8200
US Corporate Bond Fund	USD	-1,98	7,25	-2,69	0,60	-0,93	-4,09	0,23	4	4	4	4	4	4	4	14,8102
Global High Yield Bond Fund	USD	0,13	8,12	0,01	6,88	3,50	-0,66	2,03	3	4	3	4	4	4	4	18,5654
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0,38	4,67	0,41	6,05	4,08	2,09	2,83	2	3	3	3	3	3	3	14,2358
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	1,79	2,92	3,56	9,30	3,88	6,26	3,62	3	3	3	4	4	4	4	13,2840
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	1,41	8,48	1,35	6,95	1,88	-2,11	1,97	3	3	3	3	4	4	4	158,4218
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	2,84	6,66	4,52	10,23	1,67	1,88	2,75	4	4	4	4	4	4	4	147,8298
European Cross Credit Fund	EUR	0,71	7,27	0,96	8,74	2,76	-0,72	0,18	2	3	3	3	4	4	4	133,2113
Emerging Market Bond Fund	EUR	3,17	10,43	2,89	12,79	0,86	-0,04	-0,21	4	4	4	4	4	4	5	126,8120
Emerging Market Bond Fund	USD	1,74	12,31	-0,23	9,44	1,07	-3,95	-0,97	4	4	4	4	5	4	5	135,8981
European Financial Debt Fund	EUR	1,93	10,52	3,06	15,50	2,89	-0,13	1,81	3	3	3	3	4	4	4	185,6839
Global High Yield Bond Fund	EUR	1,54	6,31	3,14	10,15	3,28	3,38	2,81	3	3	3	4	4	4	4	17,3241
North American High Yield Bond Fund	EUR	0,83	5,31	2,20	9,11	1,82	4,08	2,55	3	3	3	4	4	4	4	135,7761
North American High Yield Bond Fund	USD	-0,57	7,10	-0,90	5,87	2,03	0,00	1,77	3	4	3	4	4	4	4	145,5045
US Total Return Bond Fund	EUR	0,24	4,24	0,88	0,86	-3,03	-0,18	-0,63	4	4	4	4	4	4	4	96,8621
US Total Return Bond Fund	USD	-1,15	6,02	-2,18	-2,14	-2,83	-4,09	-1,39	4	4	4	4	4	4	4	103,8023
Flexible Fixed Income Fund	EUR	-0,43	4,21	-1,11	2,95	1,11	-0,83	-0,40	3	3	3	3	3	3	3	106,1470
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	-2,08	2,21	-2,55	3,09	1,20	-0,31	-0,30	4	4	3	4	4	4	4	98,9223
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-3,44	3,95	-5,50	0,03	1,40	-4,21	-1,06	4	4	4	4	5	4	5	106,0101
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1,84	3,06	2,02	4,60	1,75	0,60	0,83	2	2	2	2	2	2	2	104,4014

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	-2,99	-4,30	-1,36	-6,83	-3,79	-0,91	1,51	4	4	4	4	4	4	4	13,0868
Alpha 15 MA Fund	EUR	-5,01	-6,86	-2,90	-11,45	-6,58	-2,05	2,15	5	4	4	4	5	5	5	81,0509
Alpha 7 MA Fund	EUR	-1,78	-2,29	-0,59	-4,06	-2,28	-0,60	0,75	3	3	3	3	4	4	4	105,7212

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	-2,42	1,96	-1,25	-2,35	-2,09	-0,83	0,79	4	4	4	4	4	4	4	17,2912
Balanced Income Fund	EUR	-0,92	4,43	-1,63	0,64	0,08	-2,64	-0,63	4	4	4	4	4	4	4	106,0253

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

26/abr./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	4,65	19,97	4,07	4,06	4,26	1,79	8,77	5	5	5	5	6	5	6	132,3544
Global Stable Equity Fund	EUR	-0,30	8,76	2,83	8,27	2,10	6,79	7,07	4	4	4	4	5	4	5	31,0585
Norwegian Equity Fund	EUR	-0,33	12,20	-0,30	10,91	-6,39	-0,69	3,45	5	5	5	5	6	6	6	32,5938
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	-1,24	9,36	0,91	5,17	0,72	2,66	5,14	4	4	4	5	5	5	5	22,6021
Latin American Equity Fund	EUR	-3,28	9,57		20,36	8,05	9,92	2,72	5	6	5	6	7	6	7	15,1566
Global Climate and Environment Fund	EUR	6,68	16,77	5,89	10,67	2,45	3,94	11,37	5	5	5	5	5	5	6	31,7556
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5,42	20,61		3,49	-0,31	-1,91	2,74	4	5	5	5	6	6	6	800,4795
Global Portfolio Fund	EUR	7,06	22,84	11,51	26,22	9,81	7,49	11,35	5	4	5	5	5	5	6	44,2264
Emerging Stars Equity Fund	USD	6,27	15,33	1,47	5,62	-1,61	-13,19	0,53	6	6	6	6	6	6	6	131,4047
Emerging Stars Equity Fund	EUR	7,77	13,40	4,65	8,86	-1,82	-9,65	1,30	5	5	5	5	6	6	6	122,6190
Global Climate and Environment Fund	USD	5,20	18,75	2,68	7,38	2,67	-0,14	10,53	5	5	5	6	6	6	6	34,0309
Global Stable Equity Fund	USD	-1,68	10,61	-0,29	5,05	2,32	2,61	6,26	4	5	4	5	5	5	6	33,2838
Latin American Equity Fund	USD	-4,63	11,43		16,79	8,28	5,60	1,94	5	6	6	6	7	6	7	16,2426
Nordic Equity Fund	USD	3,20	22,01	0,91	0,97	4,48	-2,20	7,94	5	6	5	6	6	6	6	141,8376
Indian Equity Fund	USD		24,48	7,21	32,18	11,05	11,54	10,05	5	5	4	4	5	5	6	278,8692
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	3,01	8,31		2,03	2,31	-0,11	-0,02	6	6	6	5	5	5	6	69,0897
Indian Equity Fund	EUR		22,39	10,56	36,23	10,83	16,09	10,89	5	5	4	4	5	5	6	260,2241
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	4,46	6,50		5,15	2,10	3,97	0,74	5	5	5	5	5	5	6	64,4704
Global Real Estate Fund	EUR	-1,41	12,03	-4,08	3,63	-11,73	-1,28	1,40	5	6	5	6	6	6	6	172,9655
Global Real Estate Fund	USD	-2,78	13,94	-6,99	0,55	-11,55	-5,15	0,63	5	6	5	6	6	6	6	185,3585
North American Stars Equity Fund	EUR	6,15	19,96	10,29	24,93	8,34	8,12	13,26	5	4	5	5	5	5	6	331,7818
North American Stars Equity Fund	USD	4,67	22,01	6,94	21,22	8,56	3,88	12,39	5	5	5	5	6	5	6	355,5540
Chinese Equity Fund	EUR	18,29	3,20	9,49	-5,57	-5,71	-19,09	-4,80	6	6	7	6	7	7	7	99,4137
Chinese Equity Fund	USD	16,65	4,96	6,17	-8,38	-5,52	-22,26	-5,52	6	6	7	6	7	7	7	106,5367
Global Opportunity Fund	EUR	6,34	25,51	10,07	31,91	11,36	7,57	11,03	5	5	5	5	6	6	6	322,3755
Global Stars Equity Fund	EUR	4,56	16,88	7,39	16,83	6,21	4,38	9,79	5	4	5	5	5	5	6	202,5576
Global Stars Equity Fund	USD	3,10	18,87	4,13	13,36	6,42	0,30	8,96	5	5	5	5	6	5	6	217,0708
Global Small Cap Fund	USD	3,10	23,63	0,83	12,75	6,34	-3,32	6,43	5	6	6	6	6	6	6	155,7483
Global Small Cap Fund	EUR	4,55	21,56	3,99	16,21	6,12	0,63	7,25	5	5	5	5	5	5	6	145,3350
Nordic Stars Equity Fund	EUR	3,37	16,27	1,17	-0,34	-1,88	0,32	7,18	5	5	5	5	5	5	6	188,9584
European Stars Equity Fund	EUR	5,19	21,46		12,15	9,52	5,36	9,75	4	5	5	5	6	5	6	161,5153
Global Climate Engagement Fund	EUR	6,47	16,83	5,35	14,81	7,77			5	4	5	5	5			108,8578
Global Climate Engagement Fund	USD	4,99	18,82	2,15	11,40	8,00			5	5	5	5	6			116,6575

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

Optimize IP SICAV

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Schroder International Selection Fund SICAV

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