OIC Estrangeiros

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund	USD	1,31	2,65	2,75	2,40	3,10	2,05	1,39	1	1	1	3	2	2	2	12,4125
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	EUR	0,87	1,87	1,94	3,02	2,19	1,15	0,25	1	1	1	2	1	1	1	9,2114

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	EUR	-0,16	0,32	-0,95	5,12	-0,75	-5,04	-2,46	3	4	4	4	4	4	4	12,5000
Fidelity Funds - Global Bond Fund	USD	0,10	-1,71	-3,27	-0,29	-1,46	-6,88	-2,21	4	4	4	4	4	4	4	1,0340
Fidelity Funds - European High Yield Fund	EUR	1,43	3,05	2,52	5,45	6,06	-1,40	0,83	3	3	3	4	4	4	4	9,1640
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD	USD	1,15	2,78	1,68	3,14	5,10	-0,68	1,74	3	3	3	4	4	4	4	11,4800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR	EUR	1,32	3,97	3,88	3,27	2,16	2,31	2,40	4	3	3	4	4	4	4	8,8300
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	USD	0,37	4,53	1,62	3,72	3,27	-8,92	-3,90	3	4	4	5	5	5	5	8,5170
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	USD	1,49	0,59	-0,70	3,70	0,65	-3,20	0,52	3	4	4	4	4	4	4	17,0600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	GBP	0,86	1,85	0,80	7,01	2,19	-3,88	-0,58	3	3	3	4	4	4	4	1,7650
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	EUR	0,78	1,52	0,87	6,57	2,26	-0,41	-0,04	2	2	3	3	3	3	3	25,9562
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR	EUR	2,82	9,61	10,85	9,95	4,18	-8,83	-4,77	3	3	3	4	5	6	5	16,7600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	USD	0,98	0,44	-0,62	3,57	0,72	-1,35	1,06	3	3	3	4	4	4	4	11,2900
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,42	2,09	0,74	9,18	3,28	-2,94	-0,93	3	3	3	4	4	4	4	31,3300
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund	USD	0,82	1,92	0,91	7,21	3,20	-1,79	0,72	3	3	3	3	4	3	3	11,1200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	USD	1,55	2,20	1,05	3,52	1,13	-3,13	-0,15	3	3	3	4	4	4	4	14,3900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	USD	1,49	4,82	3,92	10,72	7,85	-1,51	1,24	3	3	3	3	4	4	4	15,6600
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	EUR	1,83	4,88	5,33	9,44	4,16	5,13	3,11	3	3	3	4	4	4	4	12,2600
Fidelity Funds - Global Income Fund	USD	1,87	3,07	2,03	8,34	5,81	-0,60	1,50	3	3	3	3	3	3	4	13,0900
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund	USD	1,17	2,61	2,21	4,51	4,36	-3,92	-0,49	3	3	3	3	4	4	4	12,9500
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund	EUR	-0,76	1,34	0,62	3,80	3,58	-2,71	-1,32	3	3	3	4	4	4	5	9,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	EUR	1,80	3,05	2,63	5,70	3,40	-1,41	0,35	4	3	3	4	4	4	4	17,5700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund	USD	0,71	2,56	1,77	4,58	3,38	-2,95	-0,20	4	4	4	4	4	4	4	18,4300
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund	EUR	0,88	5,63	4,47	7,49	6,14	-2,05	-0,45	4	4	4	4	4	4	5	11,4500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund	EUR	1,22	3,86	3,26	6,30	0,42	-3,08	-2,80	3	3	3	3	3	3	4	10,7700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	EUR	1,99	8,55	8,08	9,20	0,43	1,30	-0,39	4	4	4	4	4	4	4	12,3100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	USD	4,49	11,77	10,06	14,81	9,06	-0,75	0,87	4	4	4	5	5	5	5	27,9100
Fidelity Funds - Target 2020 Fund	USD	1,20	2,40	2,48	2,39	2,83	1,69	1,43	1	1	1	3	2	2	2	25,2200
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro	EUR	0,76	1,63	1,68	2,94	0,87	-0,77	-0,90	1	1	1	1	2	2	2	41,2600
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro	EUR	0,70	0,25	-0,52	2,03	0,24	-3,59	0,20	3	3	3	4	4	4	4	40,1300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro	EUR	3,66	8,91	8,20	11,92	6,83	0,82	3,67	4	4	4	4	4	4	5	50,9600
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro	EUR	5,64	15,38	14,89	18,96	11,47	3,95	6,09	5	4	4	4	4	5	5	48,3100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC	EUR	5,64	15,38	14,91	19,05	11,52	3,98	6,11	5	4	4	4	4	5	5	49,8000
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro	EUR	5,68	15,51	15,04	19,24	12,70	4,90	7,05	5	4	4	5	5	5	6	50,9400
Fidelity Funds - Target 2040 ACC	EUR	5,66	15,50	15,02	19,30	12,72	4,91	7,06	5	4	4	4	5	5	6	52,4700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund	EUR	6,46	9,25	9,31	11,77	12,75	4,22	4,06	5	5	5	5	5	5	6	19,1300
Fidelity Funds - Germany Fund	EUR	2,68	10,31	8,89	14,03	15,64	0,43	3,85	5	5	5	5	5	6	6	68,5000
Fidelity Funds - Iberia Fund	EUR	5,99	10,83	14,65	25,06	21,62	8,14	6,15	5	5	5	5	5	5	6	100,5000
Fidelity Funds - Italy Fund	EUR	2,20	12,26	10,94	16,29	24,93	9,68	11,12	6	5	5	5	6	6	6	60,5200
Fidelity Funds - Nordic Fund	SEK	5,24	11,97	14,07	19,50	18,23	9,99	12,23	5	5	5	5	6	6	6	2311,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund	CHF	3,02	11,01	9,43	7,26	6,40	-2,75	3,42	5	5	5	5	5	6	6	76,8000
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	EUR	7,06	10,23	8,32	12,52	9,96	-2,93	5,95	5	5	5	5	6	6	6	70,8200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund	EUR	1,26	14,15	13,19	15,26	23,88	9,15	9,45	5	5	5	5	6	6	6	16,0500
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund	EUR	3,82	9,92	11,40	14,70	14,61	2,57	3,98	5	5	5	5	5	6	6	28,2500
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	EUR	6,24	9,16	9,34	11,42	11,95	4,17	4,03	5	5	5	5	5	5	6	59,9400
Fidelity Funds - European Dynamic Growth	EUR	0,33	6,45	4,40	8,32	11,07	0,91	5,10	5	5	5	5	6	6	6	84,6900
Fidelity Funds - European Fund	EUR	1,56	9,03	6,82	11,44	16,62	3,82	7,50	5	5	5	5	6	6	6	25,3600
Fidelity Funds - European Dividend Fund	EUR	4,68	8,34	9,05	17,05	14,17	8,13	7,71	4	4	4	4	5	5	6	25,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - America Fund	USD	-0,81	6,89	5,68	14,34	9,88	5,62	7,30	4	4	4	5	5	5	6	15,9900
Fidelity Funds - Latin America Fund	USD	-9,04	-8,88	-11,02	-5,81	10,32	-6,22	-3,40	6	6	6	6	6	7	7	30,3700
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares	EUR	-0,67	8,13	7,89	14,72	6,95	8,88	8,04	4	4	4	4	5	5	6	14,7700
Fidelity Funds - American Growth Fund	USD	2,58	8,75	8,03	17,34	11,79	2,39	10,01	4	4	4	4	5	5	6	91,5800
Fidelity Funds - American Diversified Fund	USD	2,63	13,52	11,23	18,38	17,32	1,40	8,52	5	5	5	5	6	6	6	40,2200
Fidelity America Fund USD	USD	-0,77	6,93	5,66	14,35	9,89	5,61	7,29	4	4	4	5	5	5	6	34,7300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund	JPY	6,95	19,53	21,40	18,27	19,27	9,52	12,96	5	5	5	5	5	6	6	364,8000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares	EUR	1,02	8,76	8,76	6,85	6,70	-0,19	5,18	6	5	5	5	5	5	6	2,0860
Fidelity Funds - Japan Value Fund	JPY	6,99	21,50	23,16	27,90	26,56	17,57	17,33	5	5	5	5	5	5	6	74077,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund	USD	2,16	4,68	5,00	3,81	4,92	-0,45	-0,06	5	5	5	5	5	5	6	34,0000
Fidelity Funds - Australia Fund	AUD	0,50	5,80	4,20	8,42	11,32	3,76	6,39	4	4	4	5	5	5	6	88,8700
Fidelity Funds - Greater China Fund	USD	7,03	12,90	9,91	8,38	-2,05	-13,24	-0,06	6	6	6	6	6	6	6	245,1000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR	USD	5,23	7,87	5,16	0,87	1,07	-8,10	1,74	6	6	6	6	6	6	6	10,4600
Fidelity Funds - Thailand Fund	USD	-3,35	-10,73	-10,95	-16,65	-8,79	-9,72	-9,17	5	5	5	5	5	5	6	36,5900
Fidelity Funds - Pacific Fund	USD	-1,70	-0,24	-2,19	2,67	2,37	-11,04	0,82	5	5	5	6	6	6	6	37,5500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	USD	7,53	13,60	10,90	9,40	4,81	-7,75	1,01	6	5	5	6	6	6	6	54,1100
Fidelity Funds - Indonesia Fund	USD	-7,13	-7,85	-7,13	-13,03	-2,02	1,05	-4,02	6	6	6	6	5	6	6	23,9600
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD	EUR	5,35	9,12	7,40	1,20	-1,64	-5,26	2,46	6	5	5	5	6	6	6	9,6660
Fidelity Funds - China Focus Fund	USD	1,53	3,90	1,85	-8,22	-5,51	-5,89	-2,38	6	6	6	6	6	6	6	58,3300
Fidelity Funds - India Focus	USD	9,12	13,02	13,14	24,98	19,53	8,08	10,03	5	5	5	4	5	5	6	83,0000
Fidelity Funds - India Focus EUR	EUR	9,25	14,33	15,57	25,42	16,34	11,43	10,80	5	5	5	5	5	5	6	93,2100
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR	EUR	5,34	12,80	12,17	10,53	3,85	1,59	3,69	6	5	5	5	5	5	6	32,3500
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	-2,39	3,34	1,24	1,03	-0,42	-3,24	5,74	5	5	5	5	5	5	6	29,4300
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD	USD	5,15	9,06	6,18	4,33	-5,55	-17,95	-5,61	6	6	6	6	6	6	6	10,8200
Fidelity Funds - China Consumer Fund	USD	1,10	-1,98	-5,30	-13,02	-15,15	-21,73	-7,84	7	7	7	7	7	7	7	12,8600
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0,11	2,31	1,80	6,06	9,68	0,96	5,66	5	5	5	5	5	5	6	26,5400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	USD	3,08	12,64	10,80	11,37	7,02	-9,69	1,23	6	5	5	6	6	6	6	30,4800
Fidelity Funds - International Fund	USD	4,77	13,96	10,95	15,65	13,19	-0,53	5,44	5	5	5	5	6	6	6	77,7000
Fidelity Funds - World Fund	EUR	3,10	13,43	12,60	17,21	13,40	5,94	10,01	5	4	4	5	5	5	6	40,2100
Fidelity Funds - International Fund EUR shares	EUR	4,90	15,29	13,33	16,05	10,16	2,54	6,19	5	4	5	5	5	5	6	71,7700
Fidelity Funds - Global Focus Fund	USD	3,27	12,21	10,30	16,19	17,97	2,17	9,74	5	5	5	5	5	6	6	116,7000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund	EUR	3,47	13,53	12,74	16,61	14,84	5,36	10,52	5	5	5	5	5	5	6	113,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund	GBP	1,94	11,58	9,79	15,29	13,87	4,90	9,23	5	4	5	5	5	5	6	7,3030
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund	EUR	5,00	11,91	11,91	18,80	14,16	-13,99	-4,35	5	4	4	5	5	6	7	15,3200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund	EUR	8,11	19,67	16,80	30,83	25,26	12,66	21,79	6	5	5	5	6	6	6	68,7600
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund	EUR	5,21	8,93	9,25	11,47	9,90	5,69	2,49	4	4	4	4	4	5	6	11,1000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund	EUR	3,75	9,26	10,82	14,11	5,66	4,31	8,52	5	4	4	5	5	5	6	71,4100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	EUR	4,51	15,99	13,92	15,06	16,46	2,71	8,75	5	5	5	5	5	6	6	95,9200
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	EUR	2,48	11,99	13,39	21,66	16,67	7,05	9,36	4	4	4	5	5	6	6	57,0900
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	EUR	-1,66	10,70	9,66	17,13	18,49	13,33	12,52	4	4	4	5	5	6	6	96,5300
Fidelity Funds - Global Sector Fund	EUR	4,69	17,79	17,03	22,56	16,51	8,30	10,33	5	4	4	5	5	5	6	34,6300

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Global Bond Fund	EUR	1,01	3,18	2,30	8,87	5,61	-0,46	0,39	3	3	3	3	3	3	3	13,5596

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Optimize Europe Value Fund	EUR	0,89	8,16	6,33	9,94	14,61	3,06	4,09	5	5	5	5	5	5	5	1598,5853
Optimize Global Flexible Fund	EUR	4,95	15,25	13,69	17,79	17,75	3,52	6,78	5	5	5	5	5	5	5	23,3182
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	-0,47	2,43	1,56	3,39	1,50	-2,68		4	4	4	4	4	4		96,0091

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Liquidity	EUR	0,94	1,88	1,94	3,86	2,48	1,32	0,50	1	1	1	1	1	1	1	119,8391
Schroder USD Liquidity	USD	1,26	2,51	2,59	5,29	4,26	2,71	1,89	1	1	1	1	1	1	1	118,8984

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Bond	EUR	-0,40	0,10	-1,04	4,06	-1,70	-6,47	-3,71	3	3	3	4	4	4	4	16,9468
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0,78	1,54	1,13	4,73	1,09	-0,71	-0,56	2	2	2	2	3	3	3	6,8746
Schroder EURO Government Bond	EUR	-0,65	-0,87	-2,09	2,56	-2,70	-6,90	-4,08	3	3	4	4	4	4	4	9,0840
Schroder Global Bond	USD	-0,23	-1,04	-2,57	1,45	-1,53	-7,64	-3,61	3	4	4	4	4	4	4	9,1212
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0,10	-0,56	-2,12	-0,56	-5,35	-6,99	-3,36	3	4	4	4	4	4	4	25,5893
Schroder US Dollar Bond	USD	1,06	0,93	-0,28	2,46	-0,19	-4,82	-1,07	3	4	4	4	4	4	4	20,1643
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0,08	-0,02	-0,90	1,96	-2,13	-6,02	-3,52	3	3	3	4	4	4	4	9,8698
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg	EUR	0,63	0,08	-1,16	0,60	-2,48	-6,64	-2,89	3	4	4	4	4	4	4	120,1041

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond	USD	4,33	8,96	8,00	10,82	4,97	-2,89	3,52	4	4	4	4	4	4	5	152,9434
Schroder All China Credit Income	USD	1,77	3,75	3,42	5,80	2,06	-3,33		3	3	3	3	3	3		94,8196
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	-0,36	-1,71	-3,14	-0,39	0,95	-2,93	-0,22	3	3	4	4	4	4	4	126,7915
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond	USD	1,13	2,62	1,96	6,52	4,94	-1,18		3	3	3	3	3	3		96,4368
Schroder Carbon Neutral Credit 2040	EUR	0,82	2,16	1,18	5,97	2,34			3	3	3	3	3			90,5067
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0,92	1,91	0,92	6,02	2,21	-3,67		3	3	3	3	3	3		89,4976
Schroder EURO Credit Conviction	EUR	0,25	3,11	2,13	9,06	5,65	-2,87	-0,64	3	3	3	3	4	4	4	123,2753
Schroder Emging Markets Hard Currency	USD	0,04	5,41	2,46	9,62	7,72	-3,99	-1,53	3	4	4	4	4	4	5	119,1038
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0,33	2,72	1,67	8,13	4,56	-3,11	-0,96	3	3	3	3	4	4	4	20,2898
Schroder Euro High Yield	EUR	2,36	6,01	5,40	12,71	10,06	0,24	1,98	3	3	3	3	4	4	5	157,6553
Schroder Emerging Market Bond	USD	-0,30	3,89	1,81	7,76	9,26	-2,31	-1,66	3	3	4	4	4	4	5	112,9062
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	-0,18	-0,80	-1,67	3,07	0,34	-1,61	-0,70	3	3	3	3	3	3	3	103,9933
Schroder Global Convertible Bond	USD	0,01	2,13	0,13	1,38	3,22	-6,52	0,93	4	4	4	4	4	5	5	151,7104
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0,89	2,66	2,16	7,92	4,25	-1,31		3	3	3	3	3	3		102,1517
Schroder Global High Yield	USD	0,58	3,31	2,25	9,89	8,81	0,26	2,27	3	3	3	4	4	4	5	49,2453
Schroder Global Sustainable Convertible Bond	EUR	1,07	1,98	-0,12	0,56	1,51	-6,91		4	4	4	4	4	4		99,0626
Schroder Global Corporate Bond	USD	1,27	2,18	0,87	6,72	3,37	-3,05	0,22	3	3	4	4	4	4	4	10,8409
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0,58	2,31	1,35	7,02	3,29	-2,20		3	3	3	3	3	3		98,2138
Schroder Strategic Bond	USD	1,10	2,60	1,92	7,83	3,67	-0,04	0,07	3	3	3	3	3	3	4	139,1648
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg	EUR	3,88	8,05	7,06	8,88	2,67	-4,75	1,61	4	4	4	4	4	4	5	128,4940
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	1,36	2,93	2,57	3,99	-0,14	-5,09		2	3	3	3	3	3		89,4075
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg	EUR	-0,38	4,53	1,57	7,67	5,18	-5,93	-3,41	3	4	4	4	4	4	5	99,1034
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg	EUR	-0,74	3,00	0,91	5,81	6,69	-4,30	-3,61	3	3	4	4	4	4	5	93,1104
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg	EUR	-0,41	1,27	-0,75	-0,46	0,82	-8,44	-1,04	4	4	4	4	4	5	5	124,7706
Schroder Global High Yield EUR Hdg	EUR	0,18	2,49	1,41	8,01	6,42	-1,63	0,34	3	3	3	4	4	4	5	39,0528
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0,85	1,34	-0,00	4,83	1,01	-4,89	-1,63	3	3	4	4	4	4	4	138,8492
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0,68	1,78	1,08	5,99	1,49	-1,82	-1,71	3	3	3	3	3	3	4	112,1480

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0,73	2,03	1,65	4,15	3,73	0,29	1,52	2	2	2	2	3	3	3	13,7348
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0,38	0,07	0,12	-9,63	-6,53	-4,46	-2,42	3	3	3	4	4	4	4	78,3008
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0,57	3,38	2,79	8,43	5,89	-0,91	0,18	2	3	3	3	3	3	3	107,7858
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	-1,94	-0,93	-2,48	0,43	6,04	-2,68	-1,41	4	3	3	4	4	4	4	23,6227
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg	EUR	-2,36	-1,78	-3,34	-1,42	3,55	-4,67	-3,33	4	3	3	4	4	4	4	21,5602

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus	EUR	-0,47	3,47	2,24	3,92	2,68	1,96	3,15	4	4	4	4	4	4	4	19,2223
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	1,32	5,62	3,82	6,63	4,27	-0,57	2,54	4	4	4	4	4	4	4	136,3094
Schroder Global Diversified Growth	EUR	2,06	6,77	5,47	8,09	3,05	-1,48	1,07	4	4	4	4	4	4	4	125,1400
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	3,29	8,49	6,12	12,10	11,24	-0,83	4,18	4	4	4	4	5	5	5	213,4410
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	2,02	5,30	3,84	9,50	7,91	-0,13	1,84	3	3	4	4	4	4	5	132,1762
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	2,98	6,99	4,87	8,94	5,44	-0,28		4	4	4	4	4	4		117,2950
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	1,49	4,54	3,25	7,87	4,20	-1,26		3	3	3	4	4	4		98,4614
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	1,57	4,41	2,93	7,52	5,36	-2,14	-0,17	3	3	4	4	4	4	5	109,6775

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Global Equity Alpha	USD	6,26	16,67	14,58	23,36	19,08		11,39	4	4	4	5	5	6	6	333,3151
Schroder Global Recovery	USD	-0,14	4,56	2,61	7,86	12,51	2,85	5,31	5	5	5	6	6	6	6	168,3058
Schroder US Large Cap EUR Hdg	EUR	6,41	20,47	18,57	28,72	18,52		12,21	4	5	5	5	5	5	6	319,0241

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Euro Equity	EUR	5,27	13,62	11,66	11,23	11,01	1,10	4,69	5	5	5	5	5	6	6	40,3351
Schroder Global Equity	USD	7,51	17,91	15,42	22,84	20,14		11,46	4	4	4	5	6	6	6	42,9486
Schroder Italian Equity	EUR	2,31	8,83	6,45	12,39	22,97	6,32	9,00	6	5	5	5	6	6	6	46,6284
Schroder Japanese Equity	JPY	6,04	15,40	15,26	16,52	17,56	9,62	10,28	5	5	5	5	5	6	6	1571,5476
Schroder Asian Opportunities	USD	5,88	12,01	8,80	5,80	4,04	-7,21	1,78	6	5	5	6	6	6	6	18,5162
Schroder Swiss Equity	CHF	5,73	10,24	9,21	7,08	8,08	-1,37	3,75	4	4	4	5	5	5	5	52,2174
Schroder UK Equity	GBP	2,15	3,29	1,44	1,60	6,89	-2,02	-1,97	5	5	5	5	6	6	6	4,0904
Schroder US Large Cap	USD	6,92	21,57	19,69	31,35	21,77		14,71	4	5	5	5	5	5	6	275,3302

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder QEP Global Active Value	USD	1,89	10,04	8,49	14,37	12,62	2,78	6,67	4	4	4	5	5	5	6	262,5170
Schroder QEP Global Quality	USD	3,99	12,11	9,66	15,66	13,05		7,07	4	4	4	5	5	5	6	222,7949

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Schroder Asian Total Return	USD	6,14	12,75	9,96	15,33	13,21	-2,36	5,31	5	5	5	5	6	6	6	339,4449
Schroder Asian Equity Yield	USD	7,28	13,08	9,68	13,78	12,24	0,21	3,87	5	5	5	6	6	6	6	35,6347
Schroder Asian Smaller Companies	USD	4,53	4,32	2,84	8,45	10,97	-2,22	5,85	4	4	4	5	5	5	6	260,5297
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	6,03	8,89	7,26	0,86	-2,56	-13,46	-3,83	6	5	5	5	6	6	6	196,0281
Schroder China A	USD		-8,82	-13,85	-23,34	-20,56	-20,30		6	6	6	6	6	6		94,7469
Schroder China Opportunities	USD	0,08	-1,07	-4,79	-15,55	-16,49	-20,08	-4,38	6	6	6	6	7	7	6	271,7236
Schroder European Div Maximiser	EUR	3,28	5,45	4,81	7,18	9,85	-0,03	-2,88	4	4	4	4	5	5	6	94,9609
Schroder European Value	EUR	3,95	8,21	6,99	9,93	12,33	7,80	5,94	5	5	5	5	6	6	6	77,4504
Schroder Emerging Asia	USD	8,70	15,68	12,14	9,81	2,76	-5,84	4,89	5	5	5	6	6	6	6	45,6006
Schroder Emerging Europe	EUR	9,71	24,16	23,42	40,85		-16,98	-8,01	5	5	5	5	7	7	7	20,6115
Schroder Emerging Markets	USD	7,19	14,32	11,11	11,80	8,02	-6,95	1,79	5	5	5	6	6	6	6	15,0238
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	3,51	7,00	2,41	-4,35	1,15			6	5	5	6	6	6		84,6800
Schroder Emerging Markets Value	USD	8,19	13,03	10,48	17,65	16,09	5,32		5	5	5	5	5	5		172,2680
Schroder European Smaller Companies	EUR	2,83	1,26	-1,79	-2,66	2,04	-10,66	-0,54	5	5	5	5	6	6	6	32,1015
Schroder European Sustainable Equity	EUR	3,37	8,37	7,33	9,13	11,12	1,35		4	4	4	5	5	5		150,0345
Schroder European Special Situations	EUR	4,68	13,96	9,90	16,49	15,69	0,13	6,50	5	5	5	6	6	6	6	242,6190
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	2,49	16,24	17,56	30,59	22,37	11,05	9,76	5	5	5	5	5	5	5	229,4989
Schroder Global Climate Change Equity	USD	3,54	10,42	6,04	4,88	10,78	-3,59	8,83	5	5	5	6	6	6	6	22,3641
Schroder Global Climate Leaders	USD	6,11	15,62	12,57	19,96	20,76			4	4	5	5	5			107,8973
Schroder Global Disruption	USD	9,50	22,61	18,40	27,75	24,08			5	5	5	6	6	6		228,2479
Schroder Global Sustainable Growth	USD	6,02	13,56	10,00	19,11	19,45	4,27		5	5	5	6	5	5		379,2561
Schroder Global Div Maximiser	USD	-0,75	0,51	-0,60	3,73	8,75	1,55	3,05	5	5	5	5	5	5	6	12,6348
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities	USD	5,57	13,43	10,37	9,10	11,28	-5,66	3,21	5	5	5	6	6	6	6	18,8637
Schroder Global Energy	USD	0,01	7,59	6,55	19,86	18,67		9,44	6	6	6	6	7	7	7	18,1832
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies	USD	5,34	9,31	6,81	12,28	14,06	-0,57	6,85	5	4	4	5	5	5	6	180,1621
Schroder Global Energy Transition	USD	-4,66	-5,53	-11,95	-22,05	-4,62	-11,83		6	6	6	7	6	6		148,3170
Schroder Global Equity Yield	USD	-0,82	1,49	0,24	4,30	8,85	1,87	3,86	5	5	5	5	6	6	6	212,0313
Schroder Changing Lifestyles	USD	1,80	6,62	3,01	4,96	16,37	-2,95		4	4	5	5	6	6		127,4093
Schroder Global Cities	USD	0,51	0,31	-2,59	3,58	-1,29		-1,18	5	5	5	6	6	6	6	157,1571
Schroder Greater China	USD	4,38	7,38	3,05	-4,25	-8,63	-14,89	0,50	6	6	6	6	6	6	6	60,1434
Schroder Global Smaller Companies	USD	-0,73	5,86	1,47	4,75	7,41		3,42	5	5	5	6	6	6	6	241,0130
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	-2,54	-2,17	-4,31	-3,95	2,70			5	5	5	5	5			94,1691
Schroder Healthcare Innovation	USD	2,24	7,92	8,77	9,68	7,02			5	5	5	5	5	5		159,0507
Schroder Hong Kong Equity	HKD	-0,30	-0,06	-3,62	-13,94	-11,53	-15,07	-5,50	6	6	6	6	6	6	6	309,6150
Schroder European Innovators	EUR	5,79	16,76	11,19	16,92	15,92	1,24		5	5	5	6	6	6		115,0386
Schroder Indian Equity	USD	11,99	20,55	21,89	35,51	24,63	11,88	10,89	5	5	5	5	5	5	6	327,8092
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	1,30	4,06	3,08	6,32	11,53	1,63	4,94	5	5	5	5	5	6	6	156,9337
Schroder Latin American	USD	-10,93	-11,59	-14,66	-8,51	9,28	-1,33	0,36	6	6	6	6	6	6	7	37,4785
Schroder Smart Manufacturing	USD	0,31	10,41	5,40	11,60	17,91			5	5	5	6	6	6		143,6386
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity	CHF	2,92	9,23	6,18	1,52	6,11	-5,58	2,71	5	5	5	5	6	6	6	47,0117
Schroder Taiwanese Equity	USD		21,66	16,65	23,03	19,14	1,58	13,67	6	6	6	6	6	6	6	37,8544
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	-1,97	6,06	1,90	7,62	9,13		5,58	5	5	5	6	6	6	6	399,7053
Schroder US Smaller Companies Impact	USD	-0,76	6,11	1,05	7,20	7,87		5,30	5	5	5	6	6	6	6	179,5016
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg	EUR	3,02	9,36	4,96	2,57	7,42	-6,19	6,19	5	5	5	6	6	6	6	17,1583
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	5,58	14,49	11,42	17,38	17,23			4	4	5	5	5			99,9161
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	8,95	21,43	17,20	25,07	20,54			5	5	5	6	6	6		182,3369
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg	EUR	5,48	12,45	8,87	16,54	16,03	1,62		5	5	5	6	5	5		302,6540
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	-5,23	-6,56	-12,96	-24,02	-7,71	-14,39		6	6	6	7	6	6		130,4506
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg	EUR	1,32	5,63	2,00	2,75	13,04	-5,44		4	4	5	5	5	5		114,9121
Schroder Global Cities EUR Hdg	EUR	-0,00	-0,65	-3,57	1,33	-4,17		-3,54	5	5	5	6	6	6	6	118,5534
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg	EUR	1,75	6,91	7,71	7,43	4,15			5	5	5	5	5	5		145,6700
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg	EUR	-0,50	-0,45	-4,02	-15,17	-13,21	-16,58	-7,26	6	6	6	6	6	6	6	98,0377
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg	EUR	-0,20	9,33	4,32	9,14	14,34			5	5	5	6	6	6		128,7314
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg	EUR	-2,43	5,09	0,92	5,42	6,17		3,17	5	5	5	6	6	6	6	216,9148

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
European Covered Bond Fund	EUR	-0,23	0,39	-0,54	3,58	-0,91	-3,72	-1,87	3	3	3	3	3	3	3	12,1358
European High Yield Bond Fund	EUR	1,19	3,56	2,87	11,34	9,04	0,33	1,18	3	3	3	3	4	4	4	36,6746
Swedish Bond Fund	EUR	3,75	0,04	-2,08	9,98	-1,41	-6,23	-3,34	4	4	4	5	5	4	4	24,7249
Norwegian Bond Fund	EUR	2,35	-1,23	-2,37	7,76	-3,76	-4,91	-3,27	4	4	4	5	5	4	5	19,4109
European Corporate Bond Fund	EUR	0,33	1,95	0,94	6,93	3,84	-1,99	-0,93	3	3	3	3	4	4	4	47,7497
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	2,74	1,08	-0,20	9,78	1,21	-2,01	-0,30	4	4	4	4	4	4	4	17,8651
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	3,02	2,00	1,46	8,85	-0,36	-0,56	-0,87	4	4	4	4	4	4	5	20,4216
US High Yield Bond Fund	USD	1,34	3,22	1,84	8,40	7,82	0,30	2,42	3	3	3	4	4	4	4	23,1167
US High Yield Bond Fund	EUR	1,50	4,18	4,04	9,00	5,18	3,30	3,23	4	3	3	4	4	4	4	21,3668
US Corporate Bond Fund	EUR	2,01	3,09	2,79	6,08	-0,13	-0,82	0,94	4	4	4	4	4	4	4	14,1544
US Corporate Bond Fund	USD	1,85	2,15	0,62	5,49	2,38	-3,72	0,14	3	4	4	4	4	4	4	15,3136
Global High Yield Bond Fund	USD	1,50	3,43	2,19	9,38	9,11	-0,26	2,06	3	3	3	4	4	4	4	18,9701
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	1,20	2,66	2,02	6,75	6,79	2,37	2,96	2	2	2	3	3	3	3	14,4628
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	1,36	3,61	4,21	7,34	4,16	5,45	3,78	4	3	3	4	4	4	4	13,3680
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2,44	5,49	4,82	9,39	7,98	-1,66	1,99	3	3	3	3	4	4	4	163,8471
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	2,61	6,47	7,07	10,00	5,34	1,29	2,80	4	4	4	4	4	4	4	151,4438
European Cross Credit Fund	EUR	1,05	3,21	2,37	8,85	8,37	-0,37	-0,01	2	2	3	3	4	4	4	135,0695
Emerging Market Bond Fund	EUR	0,91	6,51	4,74	10,34	4,40	-0,71	-0,61	4	4	4	4	4	4	5	129,0957
Emerging Market Bond Fund	USD	0,75	5,54	2,54	9,73	7,02	-3,60	-1,40	3	4	4	4	5	4	5	139,6686
European Financial Debt Fund	EUR	1,96	5,89	5,46	15,37	8,16	0,38	1,77	2	3	3	3	4	4	4	190,0075
Global High Yield Bond Fund	EUR	1,66	4,39	4,39	9,99	6,45	2,73	2,88	4	3	3	4	4	4	4	17,5341
North American High Yield Bond Fund	EUR	1,34	3,66	3,56	8,20	4,39	3,14	2,72	4	3	3	4	4	4	4	137,5830
North American High Yield Bond Fund	USD	1,18	2,71	1,38	7,60	7,02	0,14	1,91	3	3	3	4	4	4	4	148,8510
US Total Return Bond Fund	EUR	2,08	3,24	3,49	3,58	-3,07	-0,20	-0,38	4	4	4	4	4	4	4	99,3711
US Total Return Bond Fund	USD	1,92	2,29	1,31	3,01	-0,63	-3,11	-1,17	3	4	4	4	4	4	4	107,5096
Flexible Fixed Income Fund	EUR	-0,67	0,22	-0,60	4,21	3,06	-0,94	-0,51	3	3	3	3	3	3	3	106,6959
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	-2,13	-2,56	-2,81	-0,50	1,79	-1,04	-1,52	4	3	3	4	4	4	4	98,6579
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	-2,29	-3,45	-4,86	-1,06	4,35	-4,05	-2,30	4	4	4	4	4	4	5	106,7380
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	0,71	2,37	2,17	4,24	2,10	0,66	0,65	2	2	2	2	2	2	2	104,5553

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Alpha 10 MA Fund	EUR	-5,11	-6,98	-6,25	-7,25	-3,79	-3,49	0,44	4	4	4	4	4	4	4	12,4383
Alpha 15 MA Fund	EUR	-8,20	-11,39	-10,50	-12,11	-6,89	-6,01	0,39	5	5	5	5	5	5	5	74,7056
Alpha 7 MA Fund	EUR	-3,49	-4,52	-4,00	-4,20	-2,23	-2,35	0,04	4	4	4	3	3	4	4	102,0985

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Stable Return Fund	EUR	-2,41	-2,69	-2,80	-1,61	-1,30	-2,08	0,27	4	4	4	4	4	4	4	17,0195
Balanced Income Fund	EUR	-2,09	-0,67	-1,81	2,60	2,68	-3,28	-0,99	3	4	4	4	4	4	4	105,8313

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

05/jul./2024	Moeda	RENDABILIDADE EFETIVA			RENDABILIDADE ANUALIZADA				Nível Risco							Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC		Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos				Últimos		Desde 31-Dez 2021	Últimos
Nome do Fundo / OIC		3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2021	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Nordic Equity Fund	EUR	3,55		8,16	12,57	9,50	1,45	9,64	4	5	5	5	5	6	6	137,5610
Global Stable Equity Fund	EUR	-1,05	1,05	1,94	4,28	4,41	4,87	6,51	4	4	4	4	4	4	5	30,7905
Norwegian Equity Fund	EUR	4,99	7,16	7,13	17,92	4,63	0,98	5,40	6	5	5	6	6	6	6	35,0222
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	-1,16	0,61	0,73	3,02	4,75	1,59	4,73	4	4	4	5	5	5	5	22,5617
Latin American Equity Fund	EUR	-12,98	-13,25		-7,00	10,40	2,97	-0,72	6	5	5	6	6	6	7	13,7142
Global Climate and Environment Fund	EUR	1,43	10,99	8,41	9,30	8,58	3,78	11,51	5	5	5	5	5	5	6	32,5089
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	4,62	12,54		11,42	8,51	-1,29	3,41	5	5	5	5	6	6	6	846,3586
Global Portfolio Fund	EUR	5,69	19,09	18,13	26,59	17,59	8,52	12,27	5	4	4	5	5	5	6	46,8537
Emerging Stars Equity Fund	USD	5,45	12,85	9,07	7,97	5,01	-10,95	1,73	6	6	6	6	6	6	6	141,2496
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5,61	13,90	11,42	8,57	2,44	-8,15	2,54	6	5	5	5	6	6	6	130,5570
Global Climate and Environment Fund	USD	1,27	9,97	6,12	8,70	11,31	0,76	10,63	5	5	5	5	6	6	6	35,1714
Global Stable Equity Fund	USD	-1,21	0,13	-0,21	3,70	7,04	1,82	5,67	5	4	4	5	5	5	6	33,3122
Latin American Equity Fund	USD	-13,12	-14,04		-7,52	13,18	-0,16	-1,51	6	6	6	6	7	7	7	14,8374
Nordic Equity Fund	USD	3,39		5,88	11,94	12,25	-1,64	8,77	5	5	5	6	6	6	6	148,8272
Indian Equity Fund	USD	10,95	17,34	17,84	33,68	23,00	10,93	11,92	5	5	5	5	5	5	6	306,5190
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	3,88	4,98		3,42	5,29	0,77	0,86	6	6	6	6	5	5	6	71,7515
Indian Equity Fund	EUR	11,13	18,42	20,37	34,42	19,98	14,41	12,82	5	5	5	5	5	5	6	283,3155
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	4,04	5,95		3,99	2,71	3,94	1,67	6	5	5	5	5	5	6	66,3199
Global Real Estate Fund	EUR	2,62	0,37	-0,97	4,11	-1,89	-2,19	1,61	5	5	5	6	6	6	6	178,5672
Global Real Estate Fund	USD	2,46	-0,55	-3,06	3,53	0,57	-5,03	0,80	5	5	5	6	6	6	6	193,1919
North American Stars Equity Fund	EUR	6,55	18,65	17,46	23,90	16,02	8,98	14,49	5	4	4	5	5	5	6	353,3597
North American Stars Equity Fund	USD	6,38	17,57	14,98	23,21	18,94	5,80	13,58	4	4	5	5	5	5	6	382,2999
Chinese Equity Fund	EUR	6,21	11,45	8,33	-6,31	-15,24	-19,69	-4,40	6	6	6	6	7	7	7	98,3568
Chinese Equity Fund	USD	6,05	10,43	6,04	-6,83	-13,11	-22,13	-5,16	6	6	6	6	7	7	7	106,4122
Global Opportunity Fund	EUR	4,33	17,21	14,82	24,66	20,03	7,09	11,46	5	5	5	5	6	6	6	336,3050
Global Stars Equity Fund	EUR	5,17	13,65	12,57	17,00	11,99	5,00	10,68	5	4	4	5	5	5	6	212,3290
Global Stars Equity Fund	USD	5,00	12,60	10,19	16,35	14,80	1,94	9,81	5	4	5	5	5	5	6	229,7187
Global Small Cap Fund	USD	-0,66	8,79	3,94	11,45	13,77	-2,52	7,32	5	5	5	6	6	6	6	160,5403
Global Small Cap Fund	EUR	-0,50	9,80	6,17	12,07	10,99	0,40	8,18	4	5	5	5	5	5	6	148,3874
Nordic Stars Equity Fund	EUR	3,18		5,86	9,35	4,85	-0,03	7,86	4	5	5	5	5	5	6	197,7210
European Stars Equity Fund	EUR	4,98	11,28		15,72	17,63	5,22	10,15	5	5	5	5	5	5	6	167,6289
Global Climate Engagement Fund	EUR	1,57	9,49	8,33	11,35	14,34			4	4	4	5	5			111,9371
Global Climate Engagement Fund	USD	1,41	8,49	6,05	10,74	17,21			5	4	5	5	5			121,1047

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

SICAV Fidelity Funds

Optimize IP SICAV

Optimize IP SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Schroder International Selection Fund SICAV

Nordea 1, SICAV

Nordea 1, SICAV

Nordea 1, SICAV

Nordea 1, SICAV