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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Nordea 1, SICAV

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,93 -0,62 0,00 6,01 5,50 3,64 5 5 5 4 4 4 4 234,9800
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,52 -1,19 -2,19 7,81 8,52 6,97 6 5 5 5 5 5 5 308,2800
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,82 0,20 2,19 3,42 1,58 -0,48 3 3 3 3 3 3 3 158,0600
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,46 1,25 4,19 5,31 3,71 1,17 3 3 3 3 3 3 3 104,2300
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 4,71 0,71 1,98 8,07 7,85 5,42 5 5 5 4 4 4 4 128,9800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,39 0,25 -0,20 9,87 10,98 8,85 6 5 5 5 5 5 5 151,3300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,03 1,21 4,42 3,25 0,34 -2,13 3 3 3 3 3 4 4 15,5761
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,72 1,52 3,57 3,67 2,66 1,27 1 1 1 1 1 1 1 114,1500
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,70 1,47 3,46 3,57 2,56 1,17 1 1 1 1 1 1 1 109,9000
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 3,00 2,19 2,23 7,93 8,83 8,51 3,22 3 3 3 3 3 3 3 190,4500
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 4,15 3,10 3,23 5,32 6,64 7,41 3,71 4 4 4 3 3 4 4 5,7904
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,76 2,98 3,57 3,14 0,40 2,04 2 3 3 3 3 3 3 10,1442
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,38 0,67 2,75 3,73 3,10 3,71 2 3 3 3 2 2 3 97,7300
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 3,53 2,35 2,46 4,48 5,28 5,48 2,17 4 4 4 3 3 4 4 6,1000
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,57 1,95 2,35 5,90 5,22 4,84 1,11 4 4 4 4 3 4 4 145,0200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,71 3,37 3,37 5,04 4,97 2,63 -3,99 4 4 4 3 3 4 4 9,6978
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 0,71 2,61 2,62 2,79 3,87 1,88 -4,42 4 4 4 3 3 4 4 4,9793
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,05 1,99 2,78 3,54 2,76 0,66 2 3 3 3 2 2 2 91,3000
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 3,24 2,48 2,54 7,68 8,01 7,49 2,91 3 3 3 3 3 3 3 144,7600
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 1,25 2,14 2,26 4,51 5,51 4,80 0,56 3 3 3 3 3 3 3 8,5517
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 1,73 1,07 1,10 2,75 0,87 -0,01 0,89 3 3 3 3 3 4 4 108,5100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,66 1,33 1,35 3,15 3,64 3,00 1,61 1 1 1 1 1 1 1 106,9500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 2,29 1,70 1,51 5,93 7,07 4,96 -0,13 3 3 3 3 3 4 3 110,2200
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 2,29 1,70 1,52 3,50 5,84 4,15 -0,59 3 3 3 3 3 4 4 100,9700
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,21 1,71 4,65 4,36 2,05 -0,98 2 3 3 3 3 3 3 95,1300
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,22 1,86 1,88 5,01 5,23 4,10 1,33 3 3 3 3 3 3 3 104,2200
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 2,18 3,80 3,94 3,30 2,61 2,15 0,18 4 3 3 3 3 3 3 8,3275
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,83 1,12 0,95 3,99 3,86 1,01 -3,18 3 3 3 3 3 4 4 91,2600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,05 2,00 4,71 4,53 3,43 1,07 2 2 2 2 2 2 2 104,9100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,70 1,42 1,44 3,28 3,71 3,05 1,64 1 1 1 1 1 1 1 107,2600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,23 2,32 2,34 5,32 6,51 6,40 4,04 2 2 2 2 2 2 2 12,4013
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,65 1,27 1,28 3,36 4,65 4,28 2,39 2 2 2 2 2 2 2 107,4000
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,49 2,09 2,13 5,19 5,34 3,98 1,67 2 2 2 2 2 2 2 109,9300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,93 2,69 2,75 6,83 9,01 6,96 2,51 3 3 3 3 3 3 3 116,2300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,31 2,77 2,71 1,93 -2,46 -6,81 -7,54 4 4 4 4 4 4 4 85,0100
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,06 1,29 4,57 3,41 3 3 3 3 3 4 100,7600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,28 2,41 2,13 4,11 3,41 4 4 4 4 4 105,7200
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,85 3,48 3,23 6,26 5,45 4 4 4 4 4 11,0432

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 7,98 7,57 7,20 8,06 4,35 1,84 5 5 5 5 5 5 5 13,4198
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 8,32 4,41 4,53 8,93 10,49 10,73 7,56 5 5 5 4 4 4 5 27,5127
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 7,52 3,08 3,17 6,31 7,73 7,55 4,84 5 5 5 4 4 4 5 186,5400
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 8,32 3,05 3,17 4,73 8,33 9,29 6,72 5 5 5 4 4 4 5 8,3385
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 7,71 2,43 2,52 3,96 6,99 7,35 5,05 5 5 5 4 4 4 5 7,8659
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 1,17 -2,74 -0,84 6,08 4,52 5,61 5 5 5 4 4 4 4 163,4900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,16 -2,11 0,04 3,56 2,02 1,18 4 4 4 4 4 4 4 111,8600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 1,64 -3,89 -0,91 8,24 7,37 9,63 6 6 6 5 5 5 5 192,2900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 1,17 -2,74 0,59 6,83 5,02 5,91 5 5 5 4 4 4 4 156,0500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 2,59 -0,09 -0,79 2,52 3,11 0,74 4 4 4 4 4 4 4 113,5700
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 2,44 -0,36 -1,34 1,96 2,54 0,18 4 4 4 4 4 4 4 107,7100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 1,49 -4,17 -0,17 8,32 7,21 9,27 6 6 6 5 5 5 5 184,0900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -0,30 -2,36 1,02 3,81 2,01 0,97 4 4 4 4 4 4 4 106,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 1,11 -2,87 0,33 6,57 4,76 5,65 5 5 5 4 4 4 4 144,3900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 1,55 -4,05 0,09 8,59 7,48 9,55 6 6 6 5 5 5 5 185,9900
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -2,10 -5,51 -6,05 -2,27 -4,03 2,72 4 4 4 4 4 4 4 105,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -0,16 -2,09 1,55 4,34 2,53 1,48 4 4 4 4 4 4 4 113,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 1,64 -3,89 0,44 8,97 7,86 9,93 6 6 6 5 5 5 5 170,4000
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 16,19 5,68 6,17 14,08 12,68 12,19 9,66 6 6 6 6 5 6 6 18,6702
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -1,84 -6,82 -5,86 -9,59 -5,20 -4,50 5 5 5 4 4 4 4 83,3700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 15,64 4,86 5,27 12,27 10,52 9,53 6 6 6 6 5 6 101,0100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 0,55 -2,34 1,84 4 4 4 102,0300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 5,11 -5,04 -4,15 -4,30 5,36 6,85 7,10 6 6 6 5 5 5 5 26,7236
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 9,28 13,17 11,58 11,86 15,67 10,95 6 6 6 5 5 5 5 15,5458
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 5,78 -2,64 -10,23 0,85 6,91 3,70 6 6 6 6 6 6 6 362,9800
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 5,58 -3,00 -10,91 0,10 6,11 2,93 6 6 6 6 6 6 6 314,9600
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 7,34 3,35 -4,37 0,00 5,41 0,76 6 6 6 6 6 6 6 241,7500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 5,13 -8,86 -8,21 -0,75 13,96 14,46 11,83 7 6 6 6 6 6 6 433,3500
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 5,05 -9,14 -8,50 -0,29 13,79 14,06 11,29 7 6 6 6 6 6 6 374,5500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 12,86 4,64 4,08 8,94 18,67 19,17 12,85 6 6 6 6 6 6 6 37,8095
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,39 1,00 4,58 11,39 7,64 7,81 6 6 6 6 5 5 5 145,9900
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 11,41 5,01 -2,73 0,97 4,15 1,91 6 6 6 6 6 6 6 295,1700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 1,61 -8,34 -9,83 0,61 4,69 4,34 6 6 6 6 5 6 6 475,1300
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 9,00 5,27 0,61 5,64 9,59 5,61 6 6 6 5 5 6 6 43,0506
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 23,88 8,69 12,77 22,19 22,25 13,98 7 7 7 6 6 6 6 68,0784
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 20,90 18,55 26,80 7,90 0,10 -0,91 6 6 6 7 7 7 6 245,4705
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 2,92 -16,80 -14,19 -5,05 6 6 6 6 105,0700
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 12,12 12,24 11,34 11,43 6,11 3,31 6 6 6 6 6 6 6 132,3700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 22,44 16,48 16,71 7,77 9,80 13,30 7,11 6 6 6 6 6 6 6 262,8400
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 13,77 14,00 7,82 10,47 4,50 3,73 6 6 6 6 6 6 6 83,2171
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 6,17 -0,31 0,68 -1,37 4,22 0,35 0,26 7 6 6 6 6 6 6 133,6000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 13,70 14,08 13,79 9,09 9,14 4,97 1,50 6 6 6 6 6 6 6 45,2513
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 3,39 2,49 12,57 2,75 -6,52 -4,95 7 6 6 7 7 7 7 174,3900
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,31 5,95 4,93 10,01 11,30 8,36 6 6 6 5 5 5 5 151,2600
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 3,12 5,56 6,09 10,21 11,15 7,95 6 6 6 5 5 5 5 319,8400
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 6,12 6,26 6,99 3,82 7,66 10,09 7,10 6 6 6 5 5 5 5 177,1700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 9,81 6,14 -4,23 0,18 2,91 9,02 7 6 6 6 6 6 6 70,3900
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 7,75 11,18 13,36 12,98 13,89 6,06 6 6 6 5 5 6 6 245,0600
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 6,18 -1,77 -8,61 2,75 9,54 5,89 6 6 6 6 6 6 6 27,5571
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 5,12 -4,19 -11,82 -0,94 6,17 3,36 6 6 6 6 6 6 6 198,6000
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 12,35 3,80 8,95 16,91 15,56 12,35 6 6 6 6 6 6 6 313,0400
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 8,72 -0,09 0,02 2,40 6,28 8,01 6,55 6 6 6 6 6 6 6 166,1500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 7,10 8,31 6,62 11,51 12,51 10,63 6 5 5 5 5 5 5 208,0000
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 1,67 1,80 1,00 11,24 9,32 5,43 6 6 6 6 6 6 6 20,3745
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,10 -3,96 4,08 13,88 14,87 13,92 6 6 6 6 5 5 5 269,6600
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 5,97 -2,28 -10,95 0,82 7,16 4,16 6 6 6 6 6 6 6 148,8100
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 3,51 6,35 7,70 11,87 12,84 9,58 6 6 6 5 5 5 5 145,5600
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 7,74 4,13 -3,21 1,36 6,90 2,23 6 6 6 6 6 6 6 151,5600
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 7,75 4,14 -2,90 1,52 7,01 2,29 6 6 6 6 6 6 6 158,3300
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 5,31 -6,54 -4,65 0,28 5,11 5,81 7 6 6 6 6 6 6 201,2000
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 10,91 -11,05 -10,69 -2,52 7,80 11,78 8,12 7 7 7 7 6 7 7 259,5700
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 18,90 1,97 1,13 8,24 12,93 16,83 9,33 7 7 7 6 6 7 7 29,8881
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 10,90 -11,08 -10,71 -1,31 8,45 12,24 8,40 7 7 7 7 6 7 7 271,6700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 18,11 0,92 0,07 6,22 10,78 14,02 6,95 7 7 7 6 6 7 7 245,2300
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 11,15 -10,66 -10,28 -0,39 9,45 13,33 9,39 7 7 7 7 6 7 7 294,6500
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 5,98 -2,27 -9,55 1,61 7,72 4,49 6 6 6 6 6 6 6 155,3000
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 18,34 1,33 0,49 7,16 11,75 15,02 7,89 7 7 7 6 6 7 7 223,4900
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 11,16 -10,68 -10,31 -1,65 8,73 12,66 9,00 7 7 7 7 6 7 7 259,4500
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 6,44 -1,49 -8,08 3,44 10,35 6,68 6 6 6 6 6 6 6 17,6231
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 19,15 2,41 1,57 9,20 13,90 17,85 10,29 7 7 7 6 6 7 7 26,7343
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 6,90 7,28 8,13 6,27 8,27 8,80 6,83 6 6 6 5 5 5 5 158,2100
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 3,69 -5,28 -3,92 3,84 7,12 7,25 6 6 6 5 5 6 5 169,3300
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 10,40 7,37 3,10 5,79 8,57 5,82 6 6 6 5 5 6 6 148,8300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 0,68 -8,64 -8,51 -3,17 -2,74 1,71 6 6 6 5 5 5 5 137,7200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 7,22 3,50 -2,00 -1,46 -1,46 0,34 5 5 5 5 5 6 6 123,2900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 5,30 -6,55 -3,20 1,03 5,65 6,17 7 6 6 6 6 6 6 155,5600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 8,11 3,91 10,77 -4,04 -14,49 -6,78 5 6 6 6 6 6 6 93,0500
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -4,34 -6,81 3,96 -5,68 -15,67 -5,64 6 6 6 6 6 6 6 99,2600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 9,46 5,32 14,91 -1,24 -11,82 -4,52 5 6 6 6 6 6 6 10,6596
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 20,21 11,68 1,48 -7,07 -2,30 3,23 6 6 6 6 6 6 6 126,1100
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 6,93 -3,59 -4,46 -1,12 5,40 7 6 6 6 6 6 131,9600
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 14,68 10,65 4,84 2,99 9,74 6 6 6 6 6 6 13,1861
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 6,11 -5,11 -3,61 6,01 5,24 6,76 7 6 6 6 5 5 113,1200
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 13,78 8,85 9,19 16,33 9,55 11,09 6 6 6 5 5 6 11,3324
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -0,63 -8,13 -6,86 -3,24 -1,75 -2,48 6 6 6 5 5 5 83,1400
Allianz Food Security - AT (USD) USD 6,52 5,35 5,48 6,12 2,31 1,49 6 6 6 5 5 5 8,3322
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 14,88 -1,40 -0,36 10,82 21,39 16,09 7 7 7 7 7 7 128,5800
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 23,13 13,01 12,79 23,01 27,20 21,29 7 7 7 7 7 7 12,9205
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 14,81 -1,44 -0,39 12,20 22,09 16,49 7 7 7 7 7 7 131,4000
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 10,02 6,52 -3,52 0,92 3,67 7 6 6 6 6 6 117,9100
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 1,41 -8,68 -9,13 0,62 4,43 6 6 6 6 5 6 105,0700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,06 2,12 2,16 4,63 3,51 3,60 2,07 1 1 1 1 2 2 2 12,3421
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,51 1,15 1,17 2,81 3,23 2,60 1,15 1 1 1 1 1 1 1 9,1467

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,88 0,08 -0,39 3,65 4,62 1,25 -2,23 3 4 4 4 4 4 4 12,6500
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 2,27 7,35 7,03 7,44 3,95 1,88 -2,08 4 3 3 4 4 4 4 1,0810
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 3,20 3,37 3,37 9,03 9,32 8,48 3,89 3 3 3 3 3 3 3 9,5360
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 5,56 3,43 3,61 8,20 5,54 6,12 3,81 4 3 3 3 4 4 4 11,7700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -1,35 -9,68 -9,02 -0,72 1,35 1,79 2,78 5 5 5 4 4 4 4 8,3170
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,11 5,62 5,96 9,79 8,54 6,69 -0,92 4 4 4 4 4 4 4 8,9590
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,56 3,68 3,68 4,60 3,71 2,09 -1,18 4 4 4 4 4 4 4 17,7500
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 3,63 5,08 4,96 7,17 6,75 3,87 -0,28 3 3 3 3 4 4 4 1,8840
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,50 0,34 0,15 2,48 4,44 2,39 0,23 1 2 2 2 3 3 3 26,5620
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -3,80 -8,34 -7,63 -0,42 4,54 2,76 -4,58 6 5 5 5 4 5 5 16,7000
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 2,89 8,14 8,04 7,75 5,02 2,92 1,85 4 3 3 3 4 4 4 12,0900
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,90 0,71 0,37 4,26 6,47 3,80 -0,67 2 3 3 3 4 4 4 32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 2,28 3,36 3,27 5,51 5,92 4,07 0,54 3 3 3 3 3 3 3 11,6800
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,13 3,00 3,00 5,51 4,25 2,62 -0,53 4 4 4 3 3 4 4 15,1300
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 4,07 2,74 2,93 8,01 8,95 7,79 3,12 4 3 3 3 3 4 4 16,8600
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -3,97 -9,50 -8,95 -1,31 4,12 2,88 2,80 5 5 5 4 4 4 4 12,1000
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 3,49 4,25 4,33 9,21 8,43 6,86 2,85 3 3 3 3 3 3 3 14,2300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 1,26 3,25 3,32 6,13 4,94 4,78 0,56 3 3 3 3 3 4 4 13,6800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -0,68 -4,33 -3,60 2,86 3,30 4,02 0,28 5 4 4 4 4 4 4 10,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 4,82 2,41 2,76 7,39 8,04 5,67 3,45 4 4 4 4 4 4 4 18,2600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 5,16 5,51 5,74 6,18 5,29 4,07 1,51 3 3 3 4 4 4 4 18,9700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 11,41 10,52 10,52 10,86 9,79 7,86 3,81 5 4 4 4 4 4 4 12,5000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,39 3,39 3,68 4,09 5,01 1,67 -0,87 3 3 3 3 3 3 3 10,9900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 0,68 -9,03 -8,11 -2,61 3,73 0,51 0,35 5 5 5 5 4 4 4 11,7900
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 12,82 3,95 4,24 6,87 10,66 7,78 3,54 5 5 5 5 5 5 5 29,4800
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,93 1,87 1,91 4,07 4,44 4,05 2,35 1 1 1 1 1 1 1 25,0800
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,39 0,91 0,91 2,31 2,74 1,54 -0,14 1 1 1 1 1 2 2 40,9700
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,10 0,35 0,35 1,92 2,09 1,08 0,77 2 2 2 2 3 4 4 40,1100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 6,34 -2,44 -1,86 1,83 6,72 5,21 4,54 5 5 5 4 4 4 4 51,1600
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 12,35 -6,58 -5,62 0,38 9,18 7,58 7,04 7 6 6 6 5 5 5 48,4100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 12,36 -6,58 -5,61 0,38 9,19 7,59 7,04 7 6 6 6 5 5 5 50,0000
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 12,36 -6,58 -5,63 0,38 9,28 8,28 8,17 7 6 6 6 5 5 5 50,9900
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 12,35 -6,58 -5,63 0,38 9,28 8,28 8,17 7 6 6 6 5 5 5 52,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 8,09 6,20 6,41 12,84 12,59 12,43 9,06 6 5 5 5 5 5 5 21,2400
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 17,15 18,71 19,07 28,48 20,28 18,58 8,77 6 6 6 6 5 6 6 86,8700
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 16,50 21,80 23,11 25,50 25,41 22,50 13,70 6 5 5 5 5 5 5 125,7000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 23,28 24,01 23,07 22,92 20,19 23,76 17,81 7 6 6 6 6 6 6 73,0800
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 21,12 6,97 9,53 2,81 12,97 13,63 17,58 7 6 6 6 5 6 6 2334,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 8,44 4,30 4,73 0,60 3,51 3,97 2,93 6 6 6 6 5 5 6 77,2000
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 18,99 6,62 6,47 2,48 6,70 6,74 7,02 7 6 6 6 6 6 6 71,5600
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 10,70 11,13 10,63 9,20 13,22 18,82 13,09 6 6 6 6 6 6 6 16,9700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 11,01 5,58 5,58 3,56 8,94 10,44 5,84 6 6 6 5 5 5 6 28,9300
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 8,10 6,35 6,55 12,56 12,25 11,81 9,00 6 5 5 5 5 5 5 66,1700
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 5,45 -1,28 -1,66 -4,10 1,39 5,44 2,32 6 6 6 5 5 6 6 81,1000
Fidelity Funds - European Fund EUR 9,70 8,24 7,35 3,20 6,67 11,39 8,03 6 6 6 6 5 6 6 26,1300
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 7,48 6,51 6,80 12,75 14,74 13,06 11,22 6 5 5 5 5 5 5 28,2900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 10,71 1,16 1,71 3,87 8,93 7,19 11,66 6 5 5 5 5 5 6 16,6400
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 23,18 32,43 32,91 11,34 4,59 11,01 6,67 6 6 6 6 6 6 6 32,7900
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 3,59 -11,63 -10,63 -4,66 4,81 2,92 10,62 6 6 6 6 5 5 5 14,1300
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 15,84 1,13 1,88 7,81 12,37 10,00 10,77 6 6 6 5 5 5 5 98,8200
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 20,46 3,65 4,48 4,32 10,97 12,30 8,27 6 6 6 6 5 6 6 41,9800
Fidelity America Fund USD USD 10,76 1,18 1,72 3,91 8,95 7,18 11,66 6 5 5 5 5 5 6 36,1400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 16,77 -0,65 -0,45 -4,37 6,31 10,70 10,57 7 6 6 6 6 6 6 350,2000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 10,24 -5,67 -4,79 -2,15 2,22 4,07 3,25 7 6 6 6 6 6 6 2,0460

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 12,99 4,18 4,15 10,87 7,89 7,49 6,49 6 6 6 5 5 5 5 37,1400
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 18,44 4,69 6,01 13,01 11,57 11,97 10,35 6 6 6 5 5 5 5 99,4200
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 16,60 13,24 12,27 11,72 9,55 1,97 -0,57 6 6 6 7 6 6 6 275,4000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 13,86 11,02 11,35 8,48 4,20 3,04 2,60 6 6 6 6 6 6 6 11,3800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 7,08 -9,50 -10,57 -0,62 -9,49 -6,91 -4,87 6 6 6 6 6 6 6 35,5400
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 23,02 15,39 16,35 19,48 10,60 7,68 4,82 6 6 6 6 6 6 6 45,0500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 16,89 11,33 12,09 8,38 8,38 5,53 2,87 6 6 6 6 6 6 6 58,7700
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 11,22 -6,37 -6,41 -4,56 -7,84 -1,75 2,09 6 7 7 6 6 6 6 22,2100
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 6,50 -2,99 -2,18 -0,42 0,26 -1,05 1,65 6 6 6 6 6 6 6 9,6700
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 10,02 16,15 14,20 19,46 5,80 2,76 2,76 6 6 6 7 7 7 6 69,4200
Fidelity Funds - India Focus USD 12,57 3,85 5,46 4,27 14,10 13,83 14,94 5 5 5 5 5 5 5 86,6000
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 5,27 -9,27 -7,33 -4,30 9,77 9,31 13,87 6 6 6 6 5 5 5 89,4100
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 8,44 -0,37 0,34 0,77 5,32 2,96 4,66 6 6 6 6 6 6 6 32,6300
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 8,76 -4,01 -3,61 1,12 0,69 -0,04 4,77 6 6 6 6 5 6 6 29,9200
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 9,12 13,36 11,84 15,02 9,31 0,29 -4,47 6 6 6 7 7 7 7 12,5600
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 10,34 17,70 16,54 17,70 1,19 -5,70 -6,53 6 6 6 7 7 7 7 15,3600
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 15,61 12,02 11,85 9,75 8,74 9,96 11,95 6 5 5 5 5 5 5 28,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 23,75 15,09 15,65 8,75 9,58 7,03 3,01 6 6 6 6 6 6 6 33,0300
Fidelity Funds - International Fund USD 21,82 9,41 9,84 9,51 12,08 11,28 8,03 6 6 6 6 6 6 6 84,9800
Fidelity Funds - World Fund EUR 14,40 -3,48 -1,98 4,49 10,67 10,31 9,94 7 6 6 6 5 5 5 42,1100
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 13,92 -4,42 -3,48 0,50 7,82 6,86 7,02 7 6 6 6 6 5 5 72,1600
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 25,97 14,54 15,12 17,00 16,26 16,98 12,03 7 6 6 6 5 6 6 136,3000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 17,83 0,08 1,16 7,42 11,85 12,33 10,99 7 6 6 6 6 5 5 121,6000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 19,34 4,26 5,62 9,48 12,31 12,42 10,03 7 6 6 6 5 5 5 8,0050
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 14,76 8,06 9,51 16,85 17,60 14,56 2,44 6 6 6 5 5 5 6 17,9600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 19,45 -1,54 -0,86 6,20 17,44 18,74 17,35 7 6 6 6 6 6 6 72,7800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 7,78 3,33 3,61 10,23 10,60 9,75 7,35 6 5 5 5 5 5 5 11,7800
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -5,59 -16,30 -15,04 -19,16 -3,84 -3,45 2,36 6 6 6 6 5 5 5 57,7200
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 15,47 -8,44 -8,35 -3,55 5,02 9,48 6,29 7 7 7 6 6 6 6 92,2000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 11,55 1,50 2,24 17,44 20,15 17,10 15,73 7 6 6 6 6 6 6 67,5100
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 13,05 -2,13 -0,88 4,12 10,67 13,06 17,13 7 6 6 6 6 6 6 101,3000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 12,39 -3,23 -1,90 2,89 12,04 11,65 10,82 7 6 6 6 5 5 5 35,6500

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,41 -0,86 -0,76 4,75 6,64 5,59 1,20 3 4 4 3 3 3 3 14,1674

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 13,14 5,52 5,39 -2,14 3,56 8,09 4,62 6 6 6 6 5 5 5 1563,9682
Optimize Global Flexible Fund EUR 11,50 -6,59 -5,59 -4,24 5,91 9,88 5,12 6 6 6 6 5 5 5 22,2220
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 3,28 -4,56 -4,28 -1,40 0,82 0,54 5 5 5 4 4 4 94,6617

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,51 1,15 1,18 2,82 3,34 2,59 1,19 1 1 1 1 1 1 1 123,2027
Schroder USD Liquidity USD 0,98 2,00 2,05 4,49 4,89 4,33 2,49 1 1 1 1 1 1 1 124,2346

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 1,38 1,36 1,14 4,31 4,24 0,27 -3,01 3 3 3 3 3 4 4 17,6504
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,91 1,86 1,79 4,56 4,69 2,27 0,46 2 2 2 2 2 2 2 7,1848
Schroder EURO Government Bond EUR 0,82 0,82 0,58 3,87 3,24 -0,53 -3,60 3 4 4 3 4 4 4 9,4160
Schroder Global Bond USD 2,54 7,23 6,90 7,18 4,12 1,14 -2,65 4 3 3 4 4 4 4 9,7489
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,77 1,00 1,12 -0,32 -0,56 -3,54 -4,14 4 4 4 4 4 4 4 25,4369
Schroder US Dollar Bond USD 0,16 3,59 3,57 5,11 3,67 1,64 -1,73 4 4 4 4 4 4 4 21,1576
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -0,20 1,36 1,32 2,54 2,20 -0,51 -3,11 4 3 3 3 3 4 3 10,1045
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -0,41 2,53 2,48 3,04 1,71 -0,57 -3,43 4 4 4 4 4 4 4 123,5509

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 10,07 15,00 14,73 14,97 12,75 8,21 5,46 6 5 5 5 5 4 5 175,8081
Schroder All China Credit Income USD 0,52 2,37 2,42 5,37 5,48 3,08 -0,15 4 3 3 3 3 3 3 99,8080
Schroder Asian Local Currency Bond USD 4,73 6,69 6,64 9,76 4,41 3,69 0,97 4 4 4 4 4 4 4 138,9843
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,63 3,44 3,43 6,39 6,43 5,37 3 3 3 3 3 3 102,4824
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,56 2,25 2,21 4,70 5,30 3,05 4 3 3 3 3 3 93,5633
Schroder EURO Credit Conviction EUR 2,51 2,33 2,27 6,68 7,93 6,07 0,75 3 3 3 3 3 3 3 131,3453
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 4,46 5,38 5,71 11,11 10,21 8,78 0,96 4 4 4 4 4 4 4 132,0749
Schroder Euro Corporate Bond EUR 2,35 2,19 2,12 6,08 7,15 5,16 0,29 3 3 3 3 3 3 3 21,4912
Schroder Euro High Yield EUR 2,67 2,88 2,90 8,36 10,16 9,28 4,46 3 3 3 3 3 4 4 169,7993
Schroder Emerging Market Bond USD 5,50 7,07 7,36 11,16 9,24 9,71 2,26 4 4 4 4 4 4 4 125,2408
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -1,26 0,35 0,34 1,23 2,08 0,61 -0,33 4 3 3 3 3 3 3 105,0899
Schroder Global Convertible Bond USD 8,36 7,39 7,45 12,54 6,76 6,14 1,50 4 4 4 4 4 4 4 170,7034
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 1,33 2,75 2,76 5,36 6,45 4,64 1,24 3 3 3 3 3 3 3 107,5579
Schroder Global High Yield USD 5,71 3,51 3,76 9,64 9,71 9,02 4,74 4 4 4 3 3 4 4 53,9687
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 6,96 6,79 6,77 11,42 5,76 4,61 0,39 4 4 4 4 4 4 4 110,3265
Schroder Global Corporate Bond USD 1,53 2,99 2,96 5,91 6,09 4,24 -0,13 4 4 4 3 4 4 4 11,4557
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 2,01 1,90 1,84 5,51 6,19 4,03 1,02 2 3 3 3 3 3 3 103,3001
Schroder Strategic Bond USD 2,11 4,54 4,59 7,29 7,52 4,89 2,37 4 3 3 3 3 3 3 149,1703
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 9,31 13,61 13,32 12,57 10,59 5,87 3,60 6 5 5 5 5 4 5 144,6361
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -0,06 1,30 1,33 3,34 3,56 0,93 -1,64 4 3 3 3 3 3 3 92,3029
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 3,88 4,36 4,67 9,02 8,19 6,39 -0,84 4 4 4 4 4 4 4 107,8422
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 4,88 5,96 6,23 8,97 7,18 7,26 0,37 4 4 4 4 4 4 4 101,2497
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 7,70 6,26 6,30 10,32 4,74 3,79 -0,36 4 4 4 4 4 4 4 137,6357
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 5,09 2,50 2,73 7,63 7,76 6,75 2,95 4 4 4 3 3 4 4 42,0161
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 0,95 1,96 1,91 3,86 4,12 1,98 -1,85 4 4 4 3 4 4 4 143,8998
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 1,54 3,50 3,53 5,23 5,57 2,75 0,69 4 3 3 3 3 3 3 117,9133

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 1,62 2,30 2,41 4,89 4,53 4,14 2,08 3 3 3 3 3 3 3 14,4059
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -2,59 -4,83 -5,38 0,92 -4,81 -4,15 -2,43 3 3 3 4 4 4 4 78,6504
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,83 2,14 2,09 5,73 7,13 5,91 1,54 2 2 2 2 3 3 3 113,8622
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 5,35 8,49 8,70 9,16 4,60 6,98 0,77 4 3 3 3 4 4 4 25,8006
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 4,70 7,30 7,50 6,95 2,58 4,58 -1,10 4 3 3 3 4 4 4 23,0708

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 1,03 4,11 4,74 1,05 2,28 2,01 3,59 4 3 3 4 4 4 4 19,3821
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 7,68 4,76 4,92 7,01 6,59 5,09 4,12 5 4 4 4 4 4 4 145,4990
Schroder Global Diversified Growth EUR 4,35 1,26 1,51 4,40 6,24 3,48 2,53 5 4 4 4 4 4 4 130,4316
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 12,64 10,39 10,57 11,52 11,58 11,04 6,61 5 4 4 4 4 5 5 237,8342
Schroder Global Multi-Asset Income USD 6,71 6,79 6,88 8,10 8,64 7,82 4,27 4 4 4 4 4 4 4 142,6545
Schroder Sustainable Future Trends EUR 12,14 5,42 5,67 8,48 8,51 6,34 4,77 6 5 5 5 5 4 4 127,0825
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 5,12 1,43 1,51 4,56 6,07 4,34 1,97 4 4 4 4 4 4 4 102,8849
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 6,06 5,66 5,73 5,98 6,59 5,41 2,37 4 4 4 4 4 4 4 116,0543

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 17,04 12,07 11,65 16,15 18,50 17,38 6 6 6 6 5 6 6 382,7305
Schroder Global Recovery USD 14,32 14,36 14,05 16,61 11,52 12,52 14,47 6 5 5 5 5 6 6 195,3237
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 17,81 9,12 8,77 14,13 20,49 16,78 7 6 6 6 6 6 6 362,1077

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 15,39 16,17 16,58 13,23 11,42 8,35 6 6 6 6 5 5 6 46,8678
Schroder Global Equity USD 15,06 9,19 8,57 11,55 16,08 16,58 6 6 6 6 5 6 6 47,4506
Schroder Italian Equity EUR 16,95 18,39 30,24 20,36 23,94 16,50 7 6 6 6 6 6 6 60,3913
Schroder Japanese Equity JPY 17,86 -0,88 7,33 10,62 10,86 7 6 6 6 6 6 6 1557,6590
Schroder Asian Opportunities USD 9,01 8,36 7,26 6,13 4,58 3,28 6 6 6 6 6 6 6 19,9203
Schroder Swiss Equity CHF 7,49 4,99 0,09 3,12 4,61 3,73 6 6 6 6 5 5 5 52,1460
Schroder UK Equity GBP 5,43 0,46 0,61 -1,72 -0,75 3,03 2,89 5 5 5 5 5 5 6 4,0008
Schroder US Large Cap USD 18,53 10,27 9,93 16,27 22,85 19,63 7 6 6 6 6 6 6 318,2851

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 18,18 14,94 14,87 15,53 14,58 12,88 12,15 6 5 5 5 5 5 5 303,2029
Schroder QEP Global Quality USD 13,80 9,71 9,05 13,29 13,63 12,69 6 6 6 5 5 5 5 250,6017

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 17,12 8,61 8,10 7,74 10,86 10,79 6,50 6 6 6 6 6 6 6 365,7361
Schroder Asian Equity Yield USD 12,58 12,32 10,48 11,80 11,22 8,71 6 6 6 6 6 6 6 39,4634
Schroder Asian Smaller Companies USD 3,35 2,99 -0,53 3,44 6,61 6,72 6 6 6 6 5 5 5 259,0276
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 8,43 10,08 9,59 10,44 5,28 1,17 -2,18 6 6 6 6 6 6 6 217,5695
Schroder China A USD 9,95 6,21 24,75 -2,78 -8,21 -2,94 5 6 6 6 6 6 6 118,3851
Schroder China Opportunities USD 13,19 11,40 22,29 1,19 -5,60 -4,08 6 6 6 7 7 7 7 334,5349
Schroder European Div Maximiser EUR 11,15 9,22 9,68 7,87 8,84 4,52 6 5 5 5 5 5 5 103,8847
Schroder European Value EUR 15,91 14,39 14,97 13,62 10,97 11,39 14,93 6 6 6 6 5 6 6 87,3488
Schroder Emerging Asia USD 11,82 11,52 6,65 7,69 3,55 4,17 6 6 6 6 6 6 6 48,7234
Schroder Emerging Europe EUR 16,63 14,53 16,43 11,38 24,18 -2,66 7 6 6 6 6 7 7 22,9029
Schroder Emerging Markets USD 17,11 13,92 13,84 9,35 9,89 7,83 3,76 6 6 6 6 6 6 6 16,4018
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 18,10 14,59 14,42 14,73 4,08 5,09 6 5 5 5 5 5 97,3420
Schroder Emerging Markets Value USD 20,38 26,55 26,91 23,37 19,78 17,84 6 5 5 5 5 5 212,1170
Schroder European Smaller Companies EUR 16,24 6,41 6,62 12,78 3,79 4,47 2,77 6 6 6 6 6 6 6 35,9627
Schroder European Sustainable Equity EUR 8,70 3,17 0,37 4,13 6,54 5,84 6 6 6 5 5 5 5 150,2679
Schroder European Special Situations EUR 6,51 -2,06 -7,91 2,92 6,41 3,50 6 6 6 6 6 6 6 222,4571
Schroder Frontier Mkts Equity USD 14,68 10,41 11,18 10,66 19,83 17,77 16,36 6 5 5 4 5 5 5 252,9048
Schroder Global Climate Change Equity USD 21,31 10,83 10,01 7,10 5,35 8,60 6 6 6 6 6 6 6 23,8579
Schroder Global Climate Leaders USD 14,47 10,54 9,52 12,32 14,93 16,97 6 6 6 6 6 5 119,7591
Schroder Global Disruption USD 20,28 7,97 7,14 10,28 17,51 18,36 7 6 6 6 6 6 6 248,4557
Schroder Global Sustainable Growth USD 15,65 5,65 4,63 4,39 10,83 13,34 11,01 6 6 6 6 6 5 5 394,7381
Schroder Global Div Maximiser USD 13,11 15,18 14,70 17,10 9,56 10,11 11,80 6 5 5 5 5 5 6 14,7199
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 17,53 12,74 12,75 8,26 7,97 9,51 4,94 6 6 6 6 6 6 6 20,3852
Schroder Global Energy USD 13,48 5,31 7,98 -3,38 7,11 9,52 7 7 7 6 6 6 7 17,5043
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 20,05 8,00 8,28 7,10 9,10 11,09 9,73 6 6 6 5 5 5 5 192,5966
Schroder Global Energy Transition USD 32,00 17,16 18,86 -3,01 -13,81 -5,13 2,72 7 6 6 6 6 6 6 142,8614
Schroder Global Equity Yield USD 13,08 15,18 14,67 16,99 9,81 10,16 12,73 6 5 5 5 5 5 6 246,8305
Schroder Changing Lifestyles USD 18,27 12,95 12,10 19,55 6 6 6 5 5 5 5 152,1933
Schroder Global Cities USD 4,27 4,43 4,46 7,20 5,51 1,26 5 5 5 5 6 6 6 167,5358
Schroder Greater China USD 13,00 11,27 13,79 3,95 -2,08 -0,81 6 6 6 6 6 6 6 68,9093
Schroder Global Smaller Companies USD 9,34 2,02 1,59 6,45 4,89 6,66 6 6 6 6 6 6 6 254,6527
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 14,54 10,41 10,52 2,77 -1,30 1,87 5 5 5 5 5 5 96,3475
Schroder Healthcare Innovation USD -0,66 -1,09 -1,17 -9,09 -0,80 1,41 6 5 5 5 5 5 5 144,0241
Schroder Hong Kong Equity HKD 10,56 9,63 17,25 0,61 -2,89 -1,33 6 6 6 6 6 6 6 367,9227
Schroder European Innovators EUR 13,29 -0,29 -9,34 2,26 5,97 7 6 6 6 6 6 103,7270
Schroder Indian Equity USD 12,22 1,94 2,84 -2,29 14,91 14,36 13,92 6 6 6 6 5 5 6 319,2357
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 20,69 3,66 4,79 8,40 5,99 7 6 6 6 6 6 6 163,4746
Schroder Latin American USD 16,52 26,40 28,12 11,25 0,44 9,47 5 6 6 6 6 6 6 41,7217
Schroder Smart Manufacturing USD 27,57 14,73 13,45 13,66 12,21 15,52 7 6 6 6 6 6 6 163,0818
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 15,78 7,79 3,33 1,67 4,42 2,91 7 6 6 6 5 6 6 48,3124
Schroder Taiwanese Equity USD 9,81 7,84 2,70 11,61 12,80 9,90 7 6 6 6 6 6 6 38,7614
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 6,08 -4,66 -5,15 1,76 4,10 6,56 6 6 6 6 6 6 6 405,3097
Schroder US Smaller Companies Impact USD 9,86 -1,19 -1,62 8,87 7,46 8,11 6 6 6 6 6 6 6 194,8195
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 20,55 9,42 8,58 4,76 3,03 5,59 6 6 6 6 6 6 6 17,9058
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 13,73 9,19 8,17 9,93 12,47 13,86 6 6 6 6 6 5 108,5668
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 19,54 6,76 5,92 8,16 15,15 15,36 7 6 6 6 6 6 6 194,7162
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 14,90 4,39 3,36 2,21 8,47 10,39 8,57 6 6 6 6 6 5 5 308,4714
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 31,06 15,39 17,06 -5,47 -15,99 -7,99 0,14 7 6 6 6 6 6 6 122,4848
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 17,50 11,58 10,71 17,06 6 6 6 5 5 5 5 134,4149
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 3,58 3,21 3,23 4,98 3,27 -1,40 5 5 5 5 6 6 6 123,7899
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -1,36 -2,27 -2,37 -10,97 -2,84 -1,10 6 5 5 5 5 5 5 129,2130
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 9,93 8,99 15,96 -0,66 -4,48 -2,85 6 6 6 6 6 6 6 115,2232
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 26,75 13,30 12,02 11,28 9,79 12,36 7 6 6 6 6 6 6 143,0978
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 5,42 -5,66 -6,16 -0,17 2,05 3,97 6 6 6 6 6 6 6 215,8410

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,51 2,12 2,05 5,92 4,78 1,35 -1,13 3 3 3 3 3 3 3 12,8376
European High Yield Bond Fund EUR 3,96 2,69 2,81 7,88 9,49 8,64 3,38 3 3 3 3 3 4 4 39,5410
Swedish Bond Fund EUR -0,40 3,79 3,97 7,11 0,43 -2,69 4 4 4 4 4 4 4 25,7391
Norwegian Bond Fund EUR 1,14 2,61 1,78 4,85 -1,62 -1,92 5 4 4 4 4 4 4 19,8218
European Corporate Bond Fund EUR 2,02 2,35 2,21 6,03 6,55 4,69 0,49 2 3 3 3 3 3 3 50,5716
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -1,30 3,36 4,54 7,17 2,30 0,46 4 4 4 4 4 4 4 18,7177
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 0,38 1,58 1,86 5,28 0,57 1,35 5 4 4 4 4 4 4 20,8825
US High Yield Bond Fund USD 4,10 3,75 3,91 8,77 8,43 8,09 4,01 4 3 3 3 3 4 4 25,0859
US High Yield Bond Fund EUR -2,05 -9,36 -8,36 -0,71 4,28 3,81 3,11 5 5 5 4 4 4 4 21,2854
US Corporate Bond Fund EUR -5,36 -10,02 -9,22 -3,15 1,40 -0,56 -1,39 5 5 5 5 4 4 4 13,7053
US Corporate Bond Fund USD 0,59 2,99 2,94 6,10 5,44 3,53 -0,53 4 4 4 4 4 4 4 16,1524
Global High Yield Bond Fund USD 3,98 3,54 3,68 8,63 8,67 8,79 3,88 4 3 3 3 3 4 4 20,5616
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 3,21 3,27 3,44 6,62 6,61 6,67 3,90 3 3 3 3 3 3 3 15,3997
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -2,89 -9,77 -8,78 -2,68 2,53 2,45 3,00 5 5 5 4 4 4 4 13,0666
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 1,56 3,19 3,32 7,86 8,30 7,51 3,04 4 4 4 3 3 4 4 175,7233
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -4,45 -9,85 -8,89 -1,55 4,15 3,24 2,04 5 5 5 4 4 4 4 149,1013
European Cross Credit Fund EUR 3,46 2,91 2,88 7,02 7,94 7,98 2,39 3 3 3 3 3 4 3 144,4403
Emerging Market Bond Fund EUR -2,08 -8,03 -6,87 1,82 6,05 4,08 0,37 5 5 5 5 4 4 4 131,1115
Emerging Market Bond Fund USD 4,08 5,27 5,60 11,54 10,27 8,38 1,36 4 4 4 4 4 4 4 154,5215
European Financial Debt Fund EUR 2,56 2,72 2,70 8,18 11,76 8,12 3,79 3 3 3 2 3 4 3 205,4619
Global High Yield Bond Fund EUR -2,17 -9,54 -8,57 -0,84 4,51 4,46 2,98 5 5 5 4 4 4 4 17,4465
North American High Yield Bond Fund EUR -2,12 -9,44 -8,36 -0,46 4,04 3,39 3,86 5 5 5 4 4 4 4 137,4614
North American High Yield Bond Fund USD 4,03 3,66 3,91 9,04 8,18 7,66 4,76 4 3 3 3 3 4 4 162,0051
US Total Return Bond Fund EUR -5,98 -9,89 -9,08 -3,71 -0,32 -2,72 -1,55 5 5 5 4 4 4 4 95,2899
US Total Return Bond Fund USD -0,07 3,14 3,10 5,49 3,64 1,30 -0,70 4 4 4 4 4 4 4 112,3039
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,59 0,61 0,89 4,98 4,51 3,76 0,29 3 3 3 3 3 3 3 111,9227
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 1,00 -1,44 1,58 0,39 1,91 -0,51 4 4 4 4 4 4 4 100,0680
Emerging Stars Local Bond Fund USD 7,49 12,66 10,73 4,32 6,02 0,44 4 4 4 4 4 4 4 117,7750
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,70 2,35 2,42 4,71 4,45 2,90 1,41 2 2 2 2 2 2 2 109,3975

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -0,99 -2,60 -2,90 0,14 -3,30 -2,16 -0,59 5 5 5 5 4 4 4 12,5026
Alpha 15 MA Fund EUR -1,62 -4,46 -4,93 -0,84 -6,17 -4,40 -1,37 6 6 6 6 5 5 5 74,5207
Alpha 7 MA Fund EUR -0,69 -1,66 -1,86 0,85 -1,48 -0,99 -0,35 4 4 4 4 4 4 4 103,2458

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -0,35 0,69 0,47 5,27 1,75 0,92 1,42 5 4 4 4 4 4 4 17,9162
Balanced Income Fund EUR 1,23 1,09 1,33 6,73 4,55 4,05 -0,14 4 4 4 4 4 4 4 112,8565

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

04/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 8,47 5,15 0,09 5,94 5,70 8,34 6 5 5 5 5 5 6 137,9569
Global Stable Equity Fund EUR -2,09 -3,44 -3,08 3,43 4,10 4,32 7,97 6 5 5 5 5 5 5 32,0184
Norwegian Equity Fund EUR 16,57 8,57 6,08 11,99 4,66 11,93 7 6 6 6 6 6 6 37,5047
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 2,12 5,72 5,36 8,83 5,86 5,83 7,50 5 5 5 4 5 5 5 24,5948
Latin American Equity Fund EUR 13,45 19,18 7,37 -0,36 9,12 8,56 6 6 6 6 6 6 6 14,7512
Global Climate and Environment Fund EUR 5,91 -3,57 -2,61 1,29 4,90 5,77 9,71 6 6 6 6 5 5 6 32,9341
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 10,49 2,40 0,74 5,38 5,38 5,02 6 6 6 5 5 6 6 850,9798
Global Portfolio Fund EUR 6,38 -4,45 -4,01 3,54 14,35 12,62 12,04 7 6 6 6 5 5 5 48,4880
Emerging Stars Equity Fund USD 15,52 14,85 11,85 9,47 7,10 1,64 6 6 6 6 6 6 6 157,9172
Emerging Stars Equity Fund EUR 1,06 1,42 2,62 5,35 2,95 0,68 6 6 6 6 6 6 6 134,1749
Global Climate and Environment Fund USD 12,56 10,38 10,44 10,97 9,07 10,14 10,66 6 6 6 5 5 6 6 38,8145
Global Stable Equity Fund USD 4,06 10,52 9,90 13,31 8,25 8,64 8,91 5 5 5 4 5 5 5 37,7353
Latin American Equity Fund USD 20,74 36,23 17,04 3,54 13,60 9,59 5 5 5 6 6 6 6 17,3614
Nordic Equity Fund USD 15,44 20,19 9,10 10,08 9,97 9,38 5 6 6 5 5 6 6 162,3684
Indian Equity Fund USD 9,84 1,35 2,25 -0,08 15,63 14,59 17,44 6 6 6 6 5 5 6 306,2008
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 20,76 16,60 9,40 8,82 8,65 6 6 6 6 6 6 6 83,8057
Indian Equity Fund EUR 3,20 -11,33 -9,71 -8,33 11,28 10,15 16,33 6 6 6 6 5 5 6 260,1647
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 5,65 6,97 5,28 4,60 7,63 6 6 6 6 5 5 5 71,2058
Global Real Estate Fund EUR -0,89 -6,65 -6,02 2,02 3,64 -0,63 3,68 6 6 6 6 6 6 6 182,6886
Global Real Estate Fund USD 5,34 6,84 6,57 11,77 7,77 3,48 4,58 5 5 5 5 6 6 6 215,3077
North American Stars Equity Fund EUR 6,31 -7,65 -7,41 -1,08 10,73 10,08 11,32 7 6 6 6 5 5 5 350,0197
North American Stars Equity Fund USD 12,99 5,71 4,99 8,37 15,14 14,63 12,29 6 6 6 6 5 6 6 412,5157
Chinese Equity Fund EUR 7,38 5,97 18,22 4,98 -4,58 -5,83 6 6 6 7 7 7 7 117,6141
Chinese Equity Fund USD 22,74 20,00 28,86 9,09 -0,73 -4,94 6 7 7 7 7 7 7 138,4259
Global Opportunity Fund EUR 5,08 -8,58 -7,99 -1,15 11,05 12,40 9,35 7 6 6 6 6 6 6 333,5506
Global Stars Equity Fund EUR 5,73 -4,66 -4,39 0,70 8,47 8,13 9,03 6 6 6 6 5 5 5 214,0126
Global Stars Equity Fund USD 12,37 9,13 8,41 10,31 12,79 12,60 9,98 6 6 6 5 5 5 5 252,2245
Global Small Cap Fund USD 15,24 9,50 10,80 10,40 12,11 9,45 6 6 6 6 6 6 6 177,1138
Global Small Cap Fund EUR 8,42 -4,33 1,14 6,17 7,66 8,51 6 6 6 6 6 6 6 150,2811
Nordic Stars Equity Fund EUR 9,74 5,05 2,10 5,49 3,30 6,17 6 6 6 5 5 5 6 202,0858
European Stars Equity Fund EUR 11,68 10,51 6,28 10,30 13,02 9,87 6 6 6 5 5 5 6 178,0586
Global Climate Engagement Fund EUR 2,47 0,93 3,81 7,49 10,43 6 5 5 5 5 5 116,5098
Global Climate Engagement Fund USD 8,91 15,52 13,73 11,77 14,99 5 5 5 5 5 5 137,3126
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