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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Nordea 1, SICAV

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,77 -0,06 1,53 8,94 2,26 4,44 4 4 4 4 4 4 4 233,9000
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -0,07 0,89 1,62 13,25 4,88 8,41 5 5 5 5 5 5 5 309,2800
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,48 -1,21 0,86 3,31 -0,98 -0,39 4 4 4 3 3 3 3 155,9700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,08 -0,47 2,52 5,16 1,02 1,21 4 4 4 3 3 3 3 102,1100
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -0,24 0,64 3,10 10,93 4,40 6,16 4 4 4 4 4 4 4 127,2800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 0,48 1,61 3,15 15,30 7,12 10,24 5 5 5 5 5 5 5 150,4100

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -1,53 -1,46 1,13 1,44 -2,75 -1,87 4 4 4 3 4 4 4 15,2297
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,71 1,59 3,68 3,48 2,10 1,19 1 1 1 1 1 2 1 113,1600
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,69 1,55 3,58 3,38 2,00 1,08 1 1 1 1 1 2 1 108,9800
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,45 3,19 0,37 7,29 9,51 3,98 5,95 3 3 3 3 3 4 3 186,9700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,35 -1,35 0,24 3,53 7,02 2,71 5,87 3 3 3 3 3 4 4 5,7073
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,02 -3,86 0,43 1,22 0,07 -2,04 1,82 4 3 3 3 3 3 3 9,8927
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,59 -0,53 -0,79 2,94 3,87 2,36 3,62 3 3 2 3 2 2 3 96,3100
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR 2,14 -3,28 2,00 1,57 2,34 -1,15 -1,55 2 4 3 4 4 4 4 50,9600
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD 2,59 -2,58 2,39 3,21 4,14 0,90 0,08 2 4 2 4 4 4 4 6,2493
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,19 -1,23 0,14 2,91 5,58 0,89 4,29 3 3 3 3 3 4 4 6,0211
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,00 3,09 0,92 5,56 5,28 0,73 1,71 3 3 4 3 3 4 4 142,9900
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 2,84 0,70 2,55 5,70 4,91 -0,88 -1,86 3 3 3 3 3 4 4 9,6207
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 2,09 -1,11 1,80 3,44 3,80 -1,56 -2,28 3 3 3 3 3 4 4 4,9943
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,48 -0,40 2,02 2,99 1,11 0,78 2 3 2 3 3 3 3 90,0000
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,49 2,64 0,40 6,68 7,96 3,73 4,46 3 3 3 3 3 3 3 141,7400
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 1,38 0,85 1,28 4,51 5,66 2,30 2,32 2 2 2 2 3 3 3 8,5333
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -1,15 -1,23 -0,89 -0,65 0,24 -2,75 1,56 3 3 4 3 4 4 4 106,3700
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,66 1,51 0,59 3,50 3,72 2,66 1,63 1 1 1 1 1 1 1 106,1500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,83 0,63 -0,66 4,22 6,67 -0,01 1,32 3 3 3 3 3 4 4 107,8600
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,82 -1,67 -0,65 1,83 5,44 -0,77 0,85 3 4 3 3 3 4 4 98,8100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,50 0,10 2,64 3,33 -0,61 -0,75 3 3 3 3 3 3 3 93,3400
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,90 1,21 0,80 4,85 5,36 2,15 2,63 2 2 2 2 2 3 3 103,1200
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,31 -2,43 1,27 -0,43 1,00 0,16 1,40 3 3 3 3 3 3 3 8,2325
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,74 -0,99 -0,62 2,04 2,79 -3,07 -2,06 4 3 4 3 3 4 4 89,8400
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,49 1,43 3,94 3,98 1,77 1,20 2 2 2 2 2 2 2 103,4100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,70 1,58 0,62 3,57 3,75 2,69 1,65 1 1 1 1 1 1 1 106,4000
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,16 2,73 1,00 5,66 7,19 5,50 4,75 1 1 1 1 2 2 2 12,2387
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,72 1,90 0,61 3,93 5,31 3,46 3,13 1 1 1 1 2 2 2 106,6900
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,85 2,24 0,77 5,61 5,04 2,51 2,00 2 2 2 2 2 2 2 108,4700
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,66 2,62 0,60 9,00 8,06 3,98 3,11 3 2 3 3 3 3 3 113,8000
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 1,46 -4,19 1,41 -2,59 -8,17 -8,72 -4,64 3 4 3 4 4 4 4 83,9400
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -1,49 -1,39 1,28 1,58 4 4 4 3 4 98,4800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 1,71 -1,84 1,36 3,81 3 4 4 4 104,9300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,18 -0,97 1,79 5,74 3 4 4 4 10,8889

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 2,46 1,20 1,95 8,55 5,59 0,74 5,33 5 5 5 5 5 5 5 12,7191
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -1,24 0,11 -1,74 4,20 11,14 3,43 11,45 4 4 4 4 4 5 5 25,8622
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -1,82 -0,95 -2,25 1,84 8,31 0,42 8,61 4 4 4 4 4 5 5 176,7500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -2,53 -3,11 -3,02 0,18 8,96 2,09 10,58 4 4 4 4 4 5 5 8,0013
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -2,62 -3,03 -3,06 -0,41 7,59 0,23 8,84 4 4 4 4 4 5 5 7,5533
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -0,73 -1,47 2,83 9,56 2,25 7,32 4 4 4 4 4 4 4 165,1500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,65 -2,09 1,77 5,39 0,26 2,28 4 4 4 4 4 4 3 113,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -0,78 -0,39 4,72 13,36 4,94 12,50 5 5 5 5 5 5 5 195,6400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -0,74 -0,06 4,31 10,34 2,74 7,62 4 4 4 4 4 4 4 157,6300
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,74 -2,02 -1,51 3,09 -0,27 2,84 4 4 4 4 4 4 4 113,4000
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,87 -2,29 -2,05 2,53 -0,82 2,28 4 4 4 4 4 4 4 107,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -0,92 0,68 5,52 13,46 4,79 12,14 5 5 5 5 5 5 5 187,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -0,77 -0,85 2,79 5,65 0,26 2,07 4 4 4 4 4 4 3 108,2600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -0,80 -0,18 4,05 10,07 2,48 7,36 4 4 4 4 4 4 4 145,9600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -0,86 0,80 5,79 13,74 5,05 12,42 5 5 5 5 5 5 5 189,4300
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -1,36 -3,61 -1,80 0,03 -0,88 3,80 3 4 3 4 3 4 4 109,0300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -0,64 -0,60 3,32 6,18 0,76 2,58 4 4 4 4 4 4 3 114,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -0,77 0,97 6,15 14,14 5,42 12,81 5 5 5 5 5 5 5 173,3700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -4,62 -0,35 -4,97 4,46 10,68 2,08 14,65 5 5 6 5 5 6 6 16,7126
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -3,11 -4,91 -2,98 -7,43 -7,35 -1,82 4 4 5 4 4 4 4 86,3300
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -5,02 -1,07 -5,32 2,68 8,38 -0,46 5 5 6 5 5 6 90,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 102,8200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -1,74 -1,91 -2,50 0,78 10,00 3,65 12,10 5 5 5 5 5 5 5 27,1845
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 13,03 10,90 10,73 14,20 10,70 15,82 4 5 4 5 5 5 5 15,2249
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 0,95 -3,88 -6,84 5,33 0,27 10,65 5 5 5 6 6 6 6 377,0600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 0,76 -4,24 -7,54 4,55 -0,48 9,83 5 5 5 6 6 6 6 327,8900
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 6,45 2,40 -6,72 2,90 -1,44 7,43 6 6 6 6 6 6 6 245,8200
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -8,35 0,28 -9,17 4,90 20,94 8,58 16,82 6 6 6 6 5 6 6 428,8400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -8,54 1,06 -9,33 5,32 20,72 8,19 16,23 6 6 6 6 5 6 6 371,1600
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -4,44 -2,82 -5,62 4,01 21,33 7,82 17,05 6 6 6 6 5 6 6 34,2873
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 1,14 7,24 8,72 13,85 5,92 11,45 5 5 5 5 5 5 5 145,1800
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 4,69 -4,49 -3,91 1,09 -3,12 7,90 4 5 5 5 5 6 6 288,0000
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -5,02 -6,65 -9,38 6,47 0,82 9,44 5 5 5 5 5 6 5 487,3500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -0,92 -8,05 -8,63 7,72 0,51 10,02 6 5 6 5 5 6 6 40,4731
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -6,57 -1,48 6,02 22,63 7,58 21,39 7 6 7 6 6 6 6 57,8640
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 17,13 24,71 15,99 32,89 5,87 0,21 3,60 7 7 7 7 6 7 6 240,1697
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 106,1800
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,26 2,95 2,94 8,37 7,49 -1,06 9,03 6 6 6 6 6 6 6 121,4100
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 6,25 -0,16 4,75 -0,89 7,47 2,78 14,36 6 6 6 6 6 6 6 235,8900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 5,90 1,31 4,95 9,45 7,91 -2,42 8,46 6 6 6 6 6 6 6 76,6137
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 1,93 6,20 1,51 7,77 5,00 -1,04 6,79 5 6 5 6 5 6 6 134,7000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 6,29 4,49 5,48 8,48 6,17 -1,26 7,31 5 6 6 6 6 6 6 41,9488
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 11,92 31,18 11,73 30,15 4,11 -0,47 1,47 6 7 6 7 6 7 7 190,1200
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 11,93 5,59 11,80 14,75 10,23 13,52 4 5 4 5 5 5 5 156,3100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 11,72 7,17 13,05 14,96 10,08 13,10 4 5 4 5 5 5 5 331,2300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 8,39 3,34 7,63 8,84 10,17 6,32 11,83 4 5 4 5 5 5 5 178,2400
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 12,00 4,56 6,94 0,77 -3,83 17,43 6 7 6 6 6 6 6 71,7600
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 11,14 11,85 15,55 14,48 7,36 13,74 5 5 5 5 5 6 6 243,5900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 1,55 -2,81 -5,14 7,51 2,92 13,03 5 5 5 6 6 6 6 28,5216
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 0,48 -3,98 -7,99 4,25 -0,06 10,63 5 5 6 6 6 6 6 208,8800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -4,42 -2,21 5,42 17,87 5,58 15,80 6 6 6 6 5 5 5 284,5600
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -3,69 -4,63 -4,81 -4,25 7,50 -0,08 12,43 5 6 5 5 5 6 6 158,1200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 8,63 5,05 10,44 13,60 8,64 14,62 4 4 4 5 4 4 4 205,4000
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -3,25 -5,15 -4,38 9,04 11,28 1,65 14,66 6 6 6 6 6 6 6 19,1372
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -3,01 2,67 8,58 19,00 10,58 18,05 6 5 6 5 5 5 5 266,2000
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 1,13 -5,01 -7,59 5,30 0,50 11,14 5 5 5 6 6 6 6 154,2500
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 12,14 7,97 14,76 16,69 11,75 14,80 4 5 4 5 5 5 5 150,1000
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 6,84 2,86 -5,60 4,29 -0,04 8,99 6 6 6 6 6 6 6 153,4500
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 6,85 3,18 -5,30 4,46 0,06 9,06 6 6 6 6 6 6 6 160,3000
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -4,90 -4,40 -5,50 3,99 0,03 10,99 6 6 6 5 5 6 5 201,5400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -14,25 -1,95 -14,89 -2,73 16,62 -0,20 17,49 7 6 7 6 6 7 7 247,3500
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -10,59 -3,71 -11,56 -2,29 17,79 -0,48 18,01 7 6 7 6 6 7 7 26,1376
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -14,26 -0,71 -14,90 -1,52 17,34 0,21 17,81 7 6 7 6 6 7 7 258,9300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -10,94 -4,37 -11,87 -3,83 15,63 -3,08 15,44 7 6 7 6 6 7 7 215,9800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -14,05 -0,25 -14,71 -0,59 18,53 1,19 18,86 7 6 7 6 6 7 7 280,1000
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 1,14 -3,51 -6,14 6,13 1,03 11,49 5 5 5 6 6 6 6 160,9800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -10,75 -3,91 -11,70 -2,93 16,64 -2,23 16,46 7 6 7 6 6 7 7 196,3900
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -14,07 -1,51 -14,74 -1,86 17,60 0,58 18,45 7 6 7 6 6 7 7 246,6200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 1,58 -2,77 -4,61 8,16 3,64 13,85 5 5 6 6 6 6 6 18,1825
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -10,39 -3,29 -11,39 -1,43 18,82 0,38 19,03 7 6 7 6 6 7 7 23,3218
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 8,69 4,24 8,13 10,05 9,81 5,42 11,46 4 5 4 5 5 5 5 158,2100
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -4,40 -6,46 -5,16 6,41 2,78 9,32 5 5 5 5 5 5 5 169,9500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -0,88 -10,29 -7,74 4,49 -0,72 7,15 5 5 5 5 5 6 6 138,0200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -6,46 -12,95 -5,46 -1,28 -6,42 6,86 5 5 5 5 5 5 5 139,2700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -3,08 -16,64 -8,23 -3,20 -9,63 4,73 5 5 5 5 5 6 6 115,1900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -4,91 -2,98 -4,06 4,77 0,58 11,35 6 5 6 5 5 5 5 155,8300
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 1,79 13,85 2,10 5,97 -9,81 -15,62 -1,81 6 7 6 6 6 6 6 91,4300
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -1,76 18,72 -1,17 9,00 -8,13 -12,82 0,11 6 7 6 6 6 6 6 105,2600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 2,44 16,76 2,70 9,67 -7,15 -13,05 0,50 6 7 6 6 6 6 6 10,3947
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 2,61 -7,98 -8,23 -8,89 -9,52 7,80 6 6 6 6 6 6 6 114,5400
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -3,30 -6,36 -4,96 1,57 0,55 5 5 5 5 5 6 129,7800
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 0,87 -9,17 -5,69 1,96 -0,16 5 5 5 5 6 6 11,8924
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -4,51 -1,72 -5,39 9,53 6,32 1,79 6 5 6 5 5 5 111,0400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -0,41 -4,66 -1,67 8,70 6,71 1,05 5 5 5 5 5 6 10,2053
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -3,77 -3,96 -3,70 1,01 -1,29 -4,79 5 5 6 5 5 5 85,9600
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,34 -6,86 0,07 0,21 -0,90 -5,47 5 5 5 5 5 6 7,9049
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -1,31 -11,09 -7,27 0,72 -2,30 5 5 5 5 5 5 83,6800
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -6,68 13,08 -7,14 6,89 25,13 4,76 7 7 7 7 6 7 119,8400
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -2,70 11,01 -3,52 7,33 26,43 4,44 7 7 7 7 6 7 11,0528
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -6,63 14,58 -7,10 8,15 25,87 5,22 7 7 7 7 6 7 122,5500
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 12,22 4,95 7,75 1,53 -3,11 6 7 6 6 6 6 119,9600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -5,20 -5,57 -8,68 6,48 0,58 5 5 5 5 5 6 108,0100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,05 2,21 0,92 4,92 3,61 3,22 1,84 1 1 1 1 2 2 2 12,1928
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,65 1,44 0,57 3,24 3,35 2,31 0,97 1 1 1 1 1 1 1 9,0923

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -2,98 -2,52 -2,52 1,35 3,24 -3,05 -1,69 4 4 4 4 4 4 4 12,3800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 1,97 -3,36 2,57 2,17 0,94 -2,81 -0,95 3 4 3 4 4 4 4 1,0360
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,36 3,17 1,24 8,14 9,79 4,13 6,52 3 3 3 3 3 4 4 9,3390
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,06 0,88 0,88 6,09 5,52 1,88 6,79 3 3 3 3 4 4 4 11,4600
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -2,57 4,01 -3,53 6,46 5,09 2,48 6,40 5 4 5 4 4 4 4 8,8190
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 2,87 0,78 2,89 7,48 8,07 -0,09 2,67 3 3 3 3 4 5 5 8,6990
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,27 -1,57 2,57 4,09 2,85 -0,21 0,46 3 4 3 4 4 4 4 17,5600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,00 -0,55 1,11 3,66 4,40 -0,33 0,99 3 3 3 3 3 4 4 1,8150
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR -0,44 0,30 -0,38 2,89 3,93 0,76 0,73 3 3 3 2 3 3 3 26,4205
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,22 8,98 -0,61 10,58 5,02 3,22 -0,97 5 4 5 4 4 5 5 17,9700
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 3,39 -0,94 3,66 3,94 2,87 -0,76 2,46 3 3 3 3 4 4 4 11,6000
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -1,66 -0,99 -1,33 3,09 5,73 -0,72 0,54 4 4 4 3 4 4 4 31,9900
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,88 -0,17 0,88 3,45 4,64 0,95 1,85 3 3 3 3 3 4 3 11,4100
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 1,77 -0,33 1,97 5,57 3,81 0,86 1,67 3 3 3 3 3 4 4 14,9800
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,22 2,29 0,98 7,12 8,84 3,89 6,29 3 3 3 3 3 4 4 16,5400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -2,43 5,49 -3,16 7,25 7,86 5,72 4,86 5 4 5 4 4 4 4 12,8700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,39 1,62 1,39 7,46 8,11 3,67 4,72 3 3 3 3 3 3 3 13,8300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 2,04 0,60 2,11 5,62 4,84 1,52 3,43 2 3 2 3 3 4 4 13,5200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -0,48 1,95 -0,95 4,90 6,25 2,47 3,83 4 4 4 4 4 4 4 10,4500

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,26 2,61 1,80 8,11 8,25 2,47 5,93 4 4 4 4 4 4 4 18,0900
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,01 -0,38 2,06 2,54 4,42 0,13 3,81 3 4 4 4 4 4 4 18,3100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 2,90 0,26 3,45 4,22 7,64 2,98 5,47 4 4 4 4 4 4 4 11,7000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,17 1,12 2,17 4,12 4,50 -0,42 -0,40 3 3 3 3 3 3 3 10,8300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -3,74 3,35 -3,82 4,22 5,47 1,71 1,81 5 5 5 4 4 4 4 12,3400
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -2,14 -1,17 -1,31 4,48 11,15 1,95 5,34 5 5 5 5 5 5 5 27,9100
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,89 1,93 0,81 4,35 4,54 3,66 2,81 1 1 1 1 1 1 2 24,8100
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,52 1,17 0,44 2,71 2,85 0,61 0,14 1 1 1 1 1 2 2 40,7800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,17 -0,32 0,25 2,02 2,85 -1,92 3,55 2 2 2 3 3 4 4 40,0700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -2,87 -0,20 -2,76 3,86 8,19 1,96 7,97 4 4 4 4 4 4 4 50,6900
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -6,05 1,07 -5,91 4,88 11,69 4,57 11,23 6 5 6 5 5 5 5 48,2600
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -6,07 1,07 -5,91 4,88 11,69 4,57 11,23 6 5 6 5 5 5 5 49,8400
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -6,06 1,07 -5,92 4,92 12,37 5,30 12,75 6 5 6 5 5 5 5 50,8300
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -6,06 1,06 -5,93 4,89 12,36 5,29 12,75 6 5 6 5 5 5 5 52,5100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 6,06 6,65 5,21 17,47 15,81 9,14 14,25 4 5 4 5 5 5 6 21,0000
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 11,70 19,11 11,50 22,60 17,34 10,43 14,80 4 5 4 5 5 6 6 81,3500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 12,85 9,60 11,85 20,06 24,33 17,78 15,54 4 5 4 5 5 5 6 114,2000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 15,56 16,57 14,21 15,42 19,49 17,23 22,08 4 5 4 6 5 6 6 67,8200
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 5,92 -0,36 4,13 8,53 11,86 9,37 22,08 4 4 4 5 5 6 6 2219,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 10,76 6,33 8,90 6,46 6,53 0,41 8,52 4 5 4 5 5 5 5 80,2700
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 1,07 -1,06 0,16 3,18 4,18 -0,39 13,05 5 5 5 5 5 6 6 67,3200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 11,88 12,18 11,08 10,41 17,49 15,22 19,47 5 5 5 5 5 6 6 17,0400
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 5,08 0,85 4,12 5,72 10,22 5,90 12,30 4 5 4 5 5 5 6 28,5300
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 6,48 7,09 5,62 17,61 15,28 9,09 14,25 4 5 4 5 5 5 6 65,5900
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 1,32 -2,50 0,89 -3,92 4,83 2,98 8,22 5 5 5 5 5 6 6 83,2000
Fidelity Funds - European Fund EUR 8,85 7,17 8,13 3,26 9,32 7,15 13,72 5 5 5 5 5 6 6 26,3200
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 6,36 5,20 5,36 15,86 16,97 10,50 16,44 4 5 4 5 5 5 5 27,9100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -1,70 -0,49 -0,86 0,81 11,26 2,80 15,95 5 5 5 5 5 5 6 16,2200
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 12,84 -2,45 16,13 -11,22 5,55 -2,56 10,53 6 6 6 6 6 6 7 28,6500
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -5,25 2,60 -5,19 1,15 10,97 3,50 15,60 6 6 6 5 5 5 6 14,9900
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -6,00 -3,77 -4,74 3,36 9,33 2,19 15,33 5 5 5 5 5 5 6 92,4000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -6,71 -8,84 -5,53 -4,62 10,16 1,82 11,69 5 5 5 5 5 6 6 37,9600
Fidelity America Fund USD USD -1,70 -0,51 -0,87 0,80 11,25 2,79 15,95 5 5 5 5 5 5 6 35,2200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -0,26 1,14 -1,25 -1,33 14,80 9,00 14,87 5 5 5 6 6 6 6 347,4000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 0,61 0,61 -0,37 0,71 7,92 1,86 8,04 5 5 5 6 6 6 6 2,1410
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 3,86 5,06 2,41 0,89 21,31 15,62 22,10 5 5 5 6 6 6 6 70922,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -2,64 -10,56 -3,81 3,25 3,55 0,28 10,66 5 5 5 5 5 5 5 34,3000
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -2,57 -1,34 -2,56 5,47 8,19 4,69 12,72 5 5 5 5 5 5 5 91,3800
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 6,87 13,91 7,13 15,26 6,42 -1,38 3,37 6 7 6 6 6 6 6 262,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 4,27 3,76 5,19 8,72 3,11 -1,09 6,88 5 6 5 6 6 6 6 10,7500
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -7,34 -18,08 -10,47 -6,39 -11,09 -10,02 -0,28 6 6 5 6 5 6 6 35,5800
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 6,22 5,81 5,40 6,65 6,43 -1,35 9,61 6 6 6 6 6 6 6 40,8100
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 2,94 2,24 4,25 9,09 7,12 -0,34 6,38 6 6 6 6 6 6 6 54,6600
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -15,90 -29,71 -17,74 -25,64 -10,57 -8,80 5,49 7 6 7 6 6 6 6 19,5200
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 0,49 6,97 0,56 9,12 2,86 -0,43 6,56 5 6 5 6 6 6 6 9,9410
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 11,86 23,39 12,03 21,50 4,31 4,08 5,76 6 7 6 7 7 7 6 68,1000
Fidelity Funds - India Focus USD -5,21 -9,82 -3,85 6,47 15,60 6,12 17,66 6 5 6 5 5 5 6 78,9600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -8,62 -6,96 -7,99 6,91 15,33 6,85 17,31 6 6 6 5 5 5 6 88,7700
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 1,57 9,21 1,38 8,13 7,55 4,49 8,83 5 6 5 6 5 6 6 32,9700
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -1,96 4,20 -1,61 2,90 2,65 -0,60 10,19 5 6 5 5 5 5 6 30,5400
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 12,02 22,65 12,82 23,49 7,36 -0,26 0,27 7 7 7 7 7 7 7 12,6700
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 14,33 24,41 15,63 18,23 -1,38 -3,89 -2,29 6 7 7 7 7 7 7 15,2400
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 1,67 0,23 1,63 0,74 6,05 4,15 15,78 5 6 6 5 5 5 5 26,2500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 1,51 -1,57 3,29 1,82 7,03 -2,35 6,41 6 6 6 6 6 6 6 29,5000
Fidelity Funds - International Fund USD -1,59 -1,78 -0,72 2,28 9,78 2,60 11,47 5 5 5 5 5 6 6 76,8100
Fidelity Funds - World Fund EUR -4,07 2,94 -3,91 5,25 14,47 5,93 15,39 6 6 6 5 5 5 6 41,2800
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -5,13 1,33 -5,00 2,69 9,52 3,30 11,14 6 5 6 5 5 5 5 71,0200
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 0,25 2,39 1,35 4,99 14,52 6,22 15,91 5 5 5 5 5 6 6 120,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -3,32 5,62 -3,00 5,42 14,27 6,97 15,57 5 5 6 5 5 5 5 116,6000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -2,26 5,48 -1,77 2,97 11,27 7,01 13,66 5 5 5 5 5 5 5 7,4450
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 4,80 10,94 5,12 20,22 19,78 6,42 7,31 4 5 4 5 5 5 6 17,2400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -4,81 5,64 -4,39 9,50 20,76 12,82 23,89 6 6 6 6 6 6 6 70,1900
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 3,55 4,95 2,64 14,57 12,88 7,89 10,51 4 4 4 4 4 5 5 11,6700
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -0,58 -8,72 -1,21 -4,32 5,00 0,43 9,52 5 5 6 5 5 5 5 67,1200
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -9,39 1,31 -9,21 -2,26 8,89 4,33 10,55 6 6 6 6 5 6 6 91,3300
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 2,69 12,95 2,27 21,28 24,33 12,91 20,58 6 6 6 5 5 6 6 67,5300
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -0,79 3,53 -1,27 4,32 14,09 10,64 23,29 5 5 5 5 5 6 6 100,9000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -2,78 3,39 -2,78 6,74 15,29 7,74 15,24 6 5 6 5 5 5 5 35,3300

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -1,07 1,86 -1,12 5,24 7,40 3,00 2,39 4 4 4 3 3 3 3 14,1155

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 3,23 0,75 2,58 -5,39 4,84 3,08 6,69 5 5 5 5 5 5 5 1522,1813
Optimize Global Flexible Fund EUR -5,99 -0,11 -5,81 -1,52 9,94 4,95 8,36 5 5 6 6 5 5 5 22,1692
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -2,75 0,13 -2,91 -0,82 2,47 -1,72 4 4 4 4 4 4 96,0180

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,64 1,43 0,56 3,33 3,37 2,29 1,04 1 1 1 1 1 1 1 122,4545
Schroder USD Liquidity USD 1,02 2,10 0,90 4,84 4,90 3,93 2,29 1 1 1 1 1 1 1 122,8323

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR -1,43 -0,92 -1,07 1,48 2,51 -3,42 -2,42 4 4 4 3 4 4 4 17,2648
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,50 1,53 0,54 4,17 3,72 1,03 0,78 2 2 2 2 2 3 2 7,0967
Schroder EURO Government Bond EUR -1,97 -1,45 -1,49 0,69 1,42 -4,14 -3,41 4 4 4 3 4 4 4 9,2222
Schroder Global Bond USD 2,30 -3,28 2,45 1,70 0,83 -3,63 -1,04 3 4 3 4 4 4 4 9,3431
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0,79 -3,39 1,05 -0,97 -1,73 -6,92 -1,98 4 4 4 4 4 4 4 25,4213
Schroder US Dollar Bond USD 2,63 -1,04 2,53 4,56 3,00 -0,97 0,19 3 4 4 4 4 4 4 20,9453
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,41 -1,83 0,41 1,30 0,93 -3,02 -1,39 3 3 3 3 3 4 3 10,0141
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 2,18 -1,94 2,13 2,68 1,06 -3,08 -1,51 3 4 3 4 4 4 4 123,1227

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 9,11 12,21 8,48 14,30 11,18 5,32 8,44 4 5 4 5 4 4 5 166,2348
Schroder All China Credit Income USD 2,01 1,97 2,01 6,58 5,15 2,06 1,28 3 3 3 3 3 3 3 99,4134
Schroder Asian Local Currency Bond USD 1,39 -4,44 1,09 2,48 1,35 -0,65 1,50 4 4 4 4 4 4 4 131,7445
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,58 0,97 1,55 5,53 6,32 2,45 3 3 3 3 3 3 100,6188
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,13 -0,10 1,10 4,17 5,18 -0,01 3 3 3 3 3 3 92,5481
Schroder EURO Credit Conviction EUR -0,06 1,49 0,10 5,00 7,57 1,32 2,45 3 3 3 3 3 4 4 128,5611
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 2,89 1,25 2,65 7,72 10,25 3,79 4,50 3 3 3 3 4 4 4 128,2480
Schroder Euro Corporate Bond EUR -0,27 1,03 -0,07 4,45 6,63 0,69 1,73 3 3 3 3 3 4 4 21,0298
Schroder Euro High Yield EUR 1,49 3,18 1,40 8,66 11,29 3,87 8,32 3 2 3 3 3 4 4 167,3262
Schroder Emerging Market Bond USD 2,91 0,55 2,85 5,92 9,79 4,70 5,68 2 3 3 3 4 4 4 119,9787
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -0,22 -2,03 -0,02 0,17 1,83 -0,16 1,37 3 3 3 3 3 3 3 104,7095
Schroder Global Convertible Bond USD 1,98 5,09 2,02 6,40 5,89 0,19 4,08 4 4 4 4 4 4 5 162,0735
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 1,50 1,40 1,42 4,83 5,79 1,35 3,07 2 2 2 2 3 3 3 106,1555
Schroder Global High Yield USD 0,89 1,05 0,73 6,83 9,89 3,99 9,11 3 3 3 3 3 4 4 52,3896
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 2,62 4,99 2,67 7,08 5,25 -0,64 2,36 4 4 4 4 4 4 4 106,0863
Schroder Global Corporate Bond USD 1,44 -0,59 1,37 5,11 5,74 0,76 3,05 3 3 3 3 4 4 4 11,2783
Schroder Sustainable EURO Credit EUR -0,22 1,09 -0,07 4,17 5,65 0,88 2,41 3 3 3 3 3 3 3 101,3645
Schroder Strategic Bond USD 2,19 1,16 2,11 5,74 6,20 3,17 4,32 3 3 3 3 3 3 3 145,6375
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 8,54 11,15 7,96 12,23 9,09 3,12 6,57 4 5 4 5 4 4 5 137,7980
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,55 1,09 1,59 4,72 3,22 -0,01 -0,09 3 3 3 3 3 3 3 92,5389
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 2,46 0,40 2,27 5,85 8,22 1,52 2,65 3 3 3 3 4 4 4 105,3711
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 2,45 -0,36 2,44 3,99 7,71 2,38 3,72 2 3 3 3 4 4 4 97,6371
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 1,52 4,17 1,61 4,52 3,90 -2,03 2,18 4 4 4 4 4 4 5 131,5656
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,47 0,23 0,36 5,06 7,94 1,85 7,22 3 3 3 3 3 4 4 41,0488
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,01 -1,47 0,99 3,26 3,77 -1,37 1,31 3 3 3 3 4 4 4 142,5964
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 1,76 0,26 1,73 3,89 4,28 1,10 2,64 3 3 3 3 3 3 3 115,8644

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,74 0,21 0,51 3,62 4,39 2,65 3,37 2 2 2 2 2 3 3 14,1397
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -4,69 -1,79 -4,17 1,79 -4,85 -3,59 -1,23 3 4 3 4 4 4 4 79,6576
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,37 1,81 0,44 4,85 7,20 2,28 2,39 3 2 3 2 3 3 3 112,0300
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 3,15 -0,71 3,08 1,71 5,30 2,54 1,30 3 3 3 3 4 4 4 24,4657
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,67 -1,62 2,66 -0,16 3,27 0,27 -0,54 3 3 3 3 4 4 4 22,0321

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 4,20 1,44 4,05 2,50 4,76 -0,34 4,75 3 3 3 4 4 4 4 19,2547
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 2,38 0,66 1,93 5,08 5,17 1,68 6,02 4 4 4 4 4 4 4 141,3613
Schroder Global Diversified Growth EUR -0,50 0,91 -0,37 4,95 5,84 0,57 4,83 4 4 4 4 4 4 4 128,0100
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 4,03 3,53 3,37 6,90 10,80 4,28 10,40 4 4 4 4 4 5 5 222,3657
Schroder Global Multi-Asset Income USD 3,44 0,74 2,80 5,51 8,38 3,30 7,44 3 4 3 4 4 4 4 137,2055
Schroder Sustainable Future Trends EUR 1,50 0,65 0,90 5,04 6,85 1,98 6,48 4 4 4 4 4 4 4 121,3497
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 0,90 1,77 0,14 4,27 6,70 1,25 4,74 4 4 4 4 4 4 4 101,4937
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 2,98 -0,16 2,39 3,64 6,34 1,04 5,49 3 4 3 4 4 4 4 112,3930

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 0,37 1,09 -1,05 6,68 16,77 7,24 16,80 5 5 5 5 5 6 6 339,2017
Schroder Global Recovery USD 9,35 3,41 8,18 9,43 11,65 7,43 18,15 5 5 5 5 5 6 6 185,2654
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR -2,83 -0,65 -3,95 5,66 18,36 6,54 17,41 6 5 6 5 5 6 6 319,7744

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 12,62 13,67 16,60 10,54 5,91 13,47 4 5 4 5 5 5 6 44,7622
Schroder Global Equity USD -0,62 -2,03 -2,05 5,39 15,26 6,16 16,42 5 5 5 5 5 6 6 42,8115
Schroder Italian Equity EUR 15,77 26,62 24,95 20,30 16,62 21,13 4 6 4 6 6 6 6 57,6146
Schroder Japanese Equity JPY 1,50 4,63 0,16 5 5 5 6 6 6 6 1523,6723
Schroder Asian Opportunities USD 3,14 1,73 2,36 7,91 4,10 -0,58 6,84 6 6 6 6 6 6 6 18,8173
Schroder Swiss Equity CHF 11,90 5,25 7,47 6,41 1,16 7,90 5 5 5 5 5 5 5 53,9369
Schroder UK Equity GBP 0,85 -4,92 -0,33 -2,57 -1,05 0,38 5,92 4 5 5 5 5 5 6 3,9635
Schroder US Large Cap USD -2,33 0,26 -3,50 7,56 20,72 9,20 19,84 6 5 6 5 5 6 6 279,3942

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 4,69 -0,67 3,22 4,85 12,20 4,54 15,17 4 5 4 5 5 5 6 272,4593
Schroder QEP Global Quality USD -0,80 -2,02 -2,00 2,73 11,52 4,18 12,61 5 5 5 5 5 5 5 225,2173

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 0,01 -3,78 -0,70 4,35 8,74 1,19 10,76 5 5 5 5 5 6 6 335,9692
Schroder Asian Equity Yield USD 1,80 -2,96 1,09 6,16 7,83 2,00 11,35 5 6 5 5 5 6 6 35,5176
Schroder Asian Smaller Companies USD -1,92 -8,34 -2,86 -2,44 3,55 0,02 11,13 5 5 5 5 5 5 6 244,3072
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 5,72 3,95 6,09 14,63 5,53 -1,06 2,37 6 6 6 6 6 6 6 210,6094
Schroder China A USD 6,52 27,98 6,94 14,21 -6,87 -7,88 2,60 6 7 6 7 6 6 119,2020
Schroder China Opportunities USD 12,74 22,65 12,36 22,67 -1,57 -3,71 2,07 7 7 7 7 7 7 7 337,4038
Schroder European Div Maximiser EUR 8,40 8,27 9,16 7,49 3,96 7,46 4 4 4 4 5 5 6 100,8600
Schroder European Value EUR 13,25 7,58 10,25 16,09 9,40 8,81 18,60 4 5 4 5 5 5 6 83,7633
Schroder Emerging Asia USD 5,21 1,60 4,93 10,78 5,05 0,10 9,07 6 6 6 6 6 6 6 45,8439
Schroder Emerging Europe EUR 9,20 11,53 8,09 16,25 30,54 0,83 5 5 5 5 5 7 7 21,2627
Schroder Emerging Markets USD 4,22 0,79 4,20 7,20 8,99 0,00 7,21 5 6 6 6 6 6 6 15,0128
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 2,34 -1,84 2,34 5,88 1,22 -1,47 5 5 5 5 5 5 87,0620
Schroder Emerging Markets Value USD 11,61 6,18 10,87 15,45 16,26 9,17 5 5 5 5 5 5 185,3051
Schroder European Smaller Companies EUR 4,40 8,40 2,61 10,68 3,80 -1,74 9,31 5 6 5 5 5 6 6 34,6100
Schroder European Sustainable Equity EUR 5,95 2,73 3,45 5,60 3,03 11,32 4 5 4 5 5 5 5 151,1560
Schroder European Special Situations EUR 2,62 -0,94 -2,01 6,84 0,49 9,68 5 5 5 5 5 6 6 230,9439
Schroder Frontier Mkts Equity USD 2,87 -0,25 1,90 3,19 21,22 11,11 18,32 4 4 4 4 4 5 5 231,7963
Schroder Global Climate Change Equity USD 1,16 -6,93 -0,40 -1,92 3,24 -1,87 12,73 5 5 5 5 6 6 6 21,6016
Schroder Global Climate Leaders USD 1,71 -0,26 0,14 5,61 15,56 6,16 5 5 5 5 5 5 109,5045
Schroder Global Disruption USD -5,00 -4,52 -6,24 1,92 15,35 5,25 16,47 6 6 6 5 6 6 6 217,4311
Schroder Global Sustainable Growth USD -0,72 -5,80 -2,00 0,28 11,66 5,20 16,89 5 5 5 5 5 5 5 369,7259
Schroder Global Div Maximiser USD 10,44 3,18 9,12 9,41 9,30 5,64 14,78 4 5 4 5 5 5 6 14,0041
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 2,52 0,54 2,49 5,69 7,36 1,09 8,79 5 6 6 6 6 6 6 18,5307
Schroder Global Energy USD 8,78 -3,07 4,45 -3,68 8,70 6,32 34,35 6 6 6 6 6 7 7 16,9314
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -2,59 -7,81 -2,94 1,34 8,90 1,58 14,03 5 5 5 5 5 5 6 172,6415
Schroder Global Energy Transition USD 3,35 -18,86 0,14 -23,46 -21,14 -14,03 6,37 6 6 6 6 6 6 6 120,3599
Schroder Global Equity Yield USD 11,32 3,44 9,89 10,25 9,89 6,03 15,74 4 5 4 5 5 5 6 236,5405
Schroder Changing Lifestyles USD 0,78 2,37 -0,10 5,57 10,58 5,80 12,85 6 6 6 5 5 5 5 135,6262
Schroder Global Cities USD 1,61 -9,45 -0,07 0,05 4,73 -6,66 6,22 5 5 5 5 6 6 6 160,2623
Schroder Greater China USD 7,27 11,23 6,65 13,50 -0,22 -3,46 4,63 6 7 6 6 6 7 6 66,0474
Schroder Global Smaller Companies USD -3,74 -6,16 -4,63 -2,82 3,34 -1,78 11,90 5 6 5 5 6 6 6 239,0690
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 2,65 -10,75 1,11 -8,41 -4,81 -5,39 5 6 6 5 5 5 88,1477
Schroder Healthcare Innovation USD 4,09 -10,43 2,61 -5,87 4,76 -1,02 9,65 5 5 5 5 5 5 5 149,5331
Schroder Hong Kong Equity HKD 9,19 14,78 7,93 16,14 -2,09 -3,51 2,75 6 7 6 6 6 6 6 362,2299
Schroder European Innovators EUR 0,86 -4,21 -6,27 3,79 -0,98 5 5 5 5 6 6 103,8386
Schroder Indian Equity USD -5,18 -12,88 -5,18 3,98 17,28 6,20 16,90 6 6 6 6 5 5 6 294,3367
Schroder Japanese Smaller Companies JPY -0,22 0,81 -3,39 5 5 5 6 5 6 6 151,4945
Schroder Latin American USD 11,53 -4,92 13,00 -13,08 3,76 -1,51 11,52 6 6 6 6 6 6 7 36,7980
Schroder Smart Manufacturing USD -0,28 -4,78 -1,06 -3,23 7,74 3,27 14,61 6 6 6 6 6 6 6 142,2183
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 6,42 0,47 0,02 -0,60 -3,25 6,30 5 5 5 5 5 6 6 46,2000
Schroder Taiwanese Equity USD -2,13 -5,21 -3,89 1,18 9,38 0,51 14,95 6 6 5 6 6 6 6 34,5467
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -7,75 -8,44 -8,66 -5,60 3,99 0,37 13,65 6 6 6 6 6 6 6 390,3265
Schroder US Smaller Companies Impact USD -8,07 -7,26 -8,63 -2,08 6,26 -0,07 14,29 6 6 6 6 6 6 6 180,9441
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 0,52 -7,96 -0,98 -3,93 0,95 -4,63 10,09 5 5 5 5 6 6 6 16,3284
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 1,10 -1,33 -0,41 3,49 13,08 3,27 5 5 5 5 5 5 99,9564
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR -5,55 -5,43 -6,73 0,03 13,00 2,48 13,89 6 6 6 5 6 6 6 171,4608
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR -1,25 -6,73 -2,48 -1,65 9,30 2,43 14,30 5 5 5 5 5 5 5 291,0515
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 2,57 -19,94 -0,57 -25,28 -23,12 -16,65 3,71 6 6 6 6 6 6 6 104,0378
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 0,22 1,36 -0,61 3,57 8,27 2,99 10,39 6 6 6 5 5 5 5 120,6713
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 1,09 -10,30 -0,54 -1,86 2,49 -9,14 3,88 5 5 5 5 6 6 6 119,2659
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR 3,60 -11,22 2,17 -7,58 2,65 -3,46 7,40 5 5 5 5 5 5 5 135,2195
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 8,63 13,83 7,42 14,70 -3,43 -5,22 1,02 6 7 6 6 6 6 6 113,5703
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -0,88 -5,77 -1,60 -5,12 5,40 0,40 11,96 6 6 6 6 6 6 6 125,7011
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -8,17 -9,23 -9,03 -7,25 1,92 -2,11 11,23 6 6 6 6 6 6 6 209,2473

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,29 1,02 0,39 4,00 3,60 -0,81 -1,00 3 3 3 3 3 3 3 12,6293
European High Yield Bond Fund EUR 0,57 2,53 0,44 6,38 9,80 3,70 6,13 3 3 3 3 3 4 4 38,6265
Swedish Bond Fund EUR 3,20 1,08 5,35 2,69 -2,79 -1,43 4 4 4 4 4 4 4 25,5640
Norwegian Bond Fund EUR 3,83 2,21 4,05 1,18 -4,36 1,59 4 4 4 4 4 4 5 19,8826
European Corporate Bond Fund EUR -0,34 1,04 -0,13 4,29 5,81 1,09 1,28 3 3 3 3 3 4 4 49,4176
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 5,56 5,31 8,18 5,24 1,29 2,18 4 4 4 4 4 4 4 19,0368
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 5,47 5,86 7,48 5,65 -0,79 4,87 4 4 4 4 4 4 5 21,3557
US High Yield Bond Fund USD 1,61 1,04 1,25 6,80 8,50 3,71 6,58 3 3 3 3 3 4 4 24,4424
US High Yield Bond Fund EUR -2,53 4,12 -2,84 7,60 8,25 4,35 6,34 5 4 5 4 4 4 4 22,5671
US Corporate Bond Fund EUR -2,10 2,22 -2,16 6,69 5,18 1,18 2,49 5 4 5 4 4 4 4 14,7708
US Corporate Bond Fund USD 2,06 -0,81 1,96 5,90 5,42 0,54 2,72 4 4 4 4 4 4 4 15,9983
Global High Yield Bond Fund USD 1,36 1,40 1,00 6,89 8,93 3,74 6,62 3 3 3 3 3 4 4 20,0305
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,33 1,28 1,01 5,17 6,61 4,38 5,21 2 2 2 2 3 3 3 15,0381
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -2,80 4,37 -3,07 5,96 6,36 5,04 4,97 5 4 5 4 4 4 4 13,8843
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 2,29 2,22 2,16 8,44 9,40 4,15 6,87 2 3 2 3 3 4 4 173,7512
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -1,88 5,35 -1,97 9,25 9,15 4,80 6,63 5 4 5 4 4 4 4 160,4203
European Cross Credit Fund EUR 0,18 1,97 0,22 5,52 7,68 2,87 4,26 3 3 3 3 3 4 4 140,7073
Emerging Market Bond Fund EUR -1,78 4,32 -1,85 8,82 10,16 3,39 4,64 5 4 5 4 4 4 5 138,1762
Emerging Market Bond Fund USD 2,40 1,23 2,28 8,02 10,41 2,75 4,87 3 3 3 3 4 4 5 149,6586
European Financial Debt Fund EUR 0,59 3,39 0,60 8,38 12,95 4,33 6,20 3 3 3 2 3 4 4 201,2583
Global High Yield Bond Fund EUR -2,77 4,50 -3,08 7,68 8,68 4,38 6,38 5 4 5 4 4 4 4 18,4937
North American High Yield Bond Fund EUR -2,77 4,13 -2,93 7,58 8,19 3,90 7,11 5 4 5 4 4 4 4 145,6082
North American High Yield Bond Fund USD 1,36 1,04 1,15 6,78 8,43 3,26 7,35 3 3 3 3 3 4 4 157,7082
US Total Return Bond Fund EUR -1,61 2,69 -1,62 6,81 2,85 0,13 -0,36 5 4 5 4 4 4 4 103,1053
US Total Return Bond Fund USD 2,57 -0,35 2,52 6,02 3,09 -0,49 -0,13 3 3 3 3 4 4 4 111,6733
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,57 0,56 0,34 3,78 3,96 1,67 0,92 3 3 4 3 3 3 3 111,3115
Emerging Stars Local Bond Fund EUR -0,68 -0,74 0,15 2,69 1,42 1,13 4 4 4 4 4 4 4 100,6496
Emerging Stars Local Bond Fund USD 3,54 -3,68 -0,59 2,92 0,80 1,36 4 4 4 4 4 4 5 109,0136
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,48 2,10 1,36 4,41 4,17 2,38 1,46 2 2 2 2 2 2 2 108,2593

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -1,67 -3,11 -2,07 -5,83 -4,23 -3,05 0,76 4 4 5 4 4 4 4 12,6100
Alpha 15 MA Fund EUR -2,95 -5,15 -3,47 -10,20 -7,71 -5,56 0,70 5 5 5 5 5 5 5 75,6624
Alpha 7 MA Fund EUR -0,95 -1,71 -1,32 -3,23 -2,17 -1,67 0,52 4 4 4 4 4 4 4 103,8071

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 0,82 -1,19 0,33 0,98 1,51 -0,35 2,22 4 4 4 4 4 4 4 17,8902
Balanced Income Fund EUR 0,76 0,06 0,30 3,42 3,08 0,54 0,77 4 4 4 4 4 4 4 111,7047

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

21/mar./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 6,71 -1,53 2,72 5,72 3,74 15,70 4 5 4 5 5 5 6 136,6392
Global Stable Equity Fund EUR 2,10 2,55 1,25 6,60 8,83 4,92 11,81 5 5 5 4 4 4 5 33,4505
Norwegian Equity Fund EUR 9,91 7,23 12,25 10,49 -1,34 20,36 5 5 5 5 6 6 6 35,9776
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 4,82 0,14 3,90 4,80 7,98 3,09 10,72 4 4 4 4 4 5 5 24,2550
Latin American Equity Fund EUR 8,90 0,07 -13,08 5,91 1,24 10,56 6 6 6 6 6 6 7 13,6993
Global Climate and Environment Fund EUR -4,02 -0,58 -4,75 -1,20 6,01 2,04 14,76 5 5 5 5 5 5 6 32,2091
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 3,66 -1,32 5,31 4,92 0,95 10,03 4 5 5 5 5 5 6 851,5088
Global Portfolio Fund EUR -4,17 3,08 -5,20 7,67 17,43 8,63 16,74 5 5 5 5 5 5 5 47,8884
Emerging Stars Equity Fund USD 4,36 0,27 4,68 7,39 8,09 -0,94 5,60 6 6 6 6 6 6 6 143,9377
Emerging Stars Equity Fund EUR 0,11 3,33 0,45 8,19 7,85 -0,33 5,36 6 6 6 6 5 6 6 132,8942
Global Climate and Environment Fund USD 0,06 -3,52 -0,74 -1,93 6,25 1,41 15,01 5 5 5 5 5 6 6 34,8857
Global Stable Equity Fund USD 6,44 -0,49 5,52 5,81 9,08 4,26 12,06 4 5 4 5 5 5 5 36,2302
Latin American Equity Fund USD 13,53 -2,89 -13,73 6,15 0,61 10,80 5 6 5 6 6 6 7 14,8377
Nordic Equity Fund USD 11,25 -4,45 1,95 5,96 3,10 15,96 5 6 5 5 6 6 6 147,9939
Indian Equity Fund USD -6,14 -12,27 -5,36 6,52 18,46 7,51 20,33 6 6 6 6 5 5 6 283,4096
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 7,46 4,51 4,38 6,87 3,17 9,83 6 6 6 6 6 5 6 75,0051
Indian Equity Fund EUR -9,96 -9,58 -9,19 7,32 18,19 8,18 20,06 6 6 7 6 5 5 6 261,6652
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 3,08 7,70 5,16 6,63 3,81 9,58 5 6 6 6 5 5 6 69,2504
Global Real Estate Fund EUR -2,28 -6,15 -3,38 5,67 6,04 -4,15 8,66 6 6 6 5 6 6 6 187,8213
Global Real Estate Fund USD 1,87 -8,94 0,69 4,88 6,28 -4,74 8,91 5 5 5 5 6 6 6 203,4293
North American Stars Equity Fund EUR -8,03 -0,83 -8,95 2,77 14,19 6,37 15,53 6 6 6 5 5 5 5 344,2244
North American Stars Equity Fund USD -4,12 -3,77 -5,11 2,00 14,45 5,71 15,79 5 5 5 5 5 5 6 372,8295
Chinese Equity Fund EUR 14,41 33,14 13,41 34,13 6,29 0,75 0,83 6 7 7 7 7 7 7 125,8727
Chinese Equity Fund USD 19,27 29,19 18,19 33,13 6,54 0,13 1,06 7 7 7 7 7 7 7 136,3327
Global Opportunity Fund EUR -7,09 -1,21 -8,12 0,73 16,39 6,86 14,28 6 6 6 5 5 6 6 333,0990
Global Stars Equity Fund EUR -4,28 1,21 -5,17 4,21 11,32 5,23 13,28 5 5 5 5 5 5 5 212,2772
Global Stars Equity Fund USD -0,21 -1,79 -1,18 3,44 11,58 4,57 13,53 5 5 5 5 5 5 6 229,9174
Global Small Cap Fund USD -1,01 -9,12 -3,12 8,22 1,50 12,89 5 5 5 5 6 6 6 158,6467
Global Small Cap Fund EUR -5,05 -6,34 -2,39 7,97 2,13 12,64 5 5 5 5 5 5 6 146,4747
Nordic Stars Equity Fund EUR 6,37 -1,16 3,93 3,68 0,47 13,37 4 5 4 5 5 5 6 198,4927
European Stars Equity Fund EUR 12,31 7,73 10,64 13,20 8,79 16,47 4 5 4 5 5 5 6 177,3822
Global Climate Engagement Fund EUR 2,83 5,72 5,87 11,85 4 5 4 5 5 5 117,5550
Global Climate Engagement Fund USD 7,20 2,58 5,08 12,11 5 5 4 5 5 5 127,3238
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