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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Optimize IP SICAV

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Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

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Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

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Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

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Fundos de Ações (Specialist)

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Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,15 4,15 10,96 13,49 10,17 1,12 2,72 4 4 4 4 4 4 4 241,4000
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,86 3,35 14,73 17,52 14,45 3,53 5,42 4 4 5 5 5 5 5 319,5700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,65 3,99 5,00 6,42 4,29 -2,14 -0,80 3 3 3 3 3 3 3 160,2100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,07 4,92 6,66 8,27 6,33 -0,21 3 3 3 3 3 3 104,4500
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 4,37 4,81 12,45 15,26 12,29 3,14 4 4 4 4 4 4 130,6300
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,07 3,94 16,19 19,29 16,64 5,62 4 5 5 5 5 5 154,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,43 4,33 1,83 3,75 1,72 -3,96 -1,95 3 3 3 3 4 4 4 15,5518
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,94 2,17 3,54 3,91 3,27 1,74 0,87 1 1 1 1 1 2 2 112,3300
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,92 2,12 3,44 3,81 3,17 1,64 0,77 1 1 1 1 1 2 2 108,2100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 3,02 5,45 8,09 9,76 8,91 1,96 1,98 3 2 3 3 3 4 4 185,5500
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -0,30 3,94 5,51 7,97 7,26 1,63 1,87 3 3 3 3 4 4 4 5,8093
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -1,19 3,05 3,15 4,91 2,29 -1,10 2,09 3 3 3 3 3 3 3 10,0936
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 1,86 4,13 6,59 7,44 5,30 3,12 3,79 2 2 2 2 2 2 3 98,5200
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR 0,70 3,80 6,97 8,51 4,56 -3,37 -3,51 3 3 3 3 3 4 4 52,9500
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD 1,13 4,74 8,70 10,40 6,66 -1,40 -1,81 3 3 3 3 3 4 4 6,4708
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,07 3,70 4,53 6,79 5,53 -0,23 0,17 3 3 3 3 3 4 4 6,1193
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 4,22 3,92 7,39 7,90 5,73 -1,13 0,41 3 3 3 3 3 4 4 142,9800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,74 2,68 4,50 6,45 4,40 -5,46 -4,49 3 3 3 3 3 4 4 9,4622
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -1,80 1,59 3,39 5,31 3,81 -5,81 -4,69 3 3 3 3 3 4 4 4,9840
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,06 3,05 3,51 4,29 3,84 0,80 0,46 2 2 2 2 2 2 2 91,2400
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 3,06 5,45 7,74 9,37 7,96 2,01 2,02 2 2 3 2 3 3 4 141,4100
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,77 3,04 5,63 7,19 5,13 -0,70 0,08 2 2 2 2 3 3 4 8,5044
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,99 2,57 0,02 1,87 -0,50 -1,97 0,44 3 3 3 3 4 4 4 108,5900
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,87 1,89 3,66 3,89 3,61 2,31 1,24 1 1 1 1 1 1 2 105,3900
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 2,05 5,20 6,46 8,42 6,69 -2,24 -0,62 3 3 3 3 3 4 4 109,0500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 2,05 5,19 6,46 8,42 6,69 -2,24 -0,62 3 3 3 3 3 4 4 102,2400
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,91 3,79 2,96 4,37 3,42 -1,98 -1,33 3 3 3 3 3 3 3 94,1300
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,08 3,52 4,99 6,28 4,76 0,95 0,20 2 2 2 2 3 3 3 102,6500
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -2,63 0,61 -0,95 1,47 1,85 -0,59 0,49 3 3 3 3 3 3 3 8,2840
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,36 3,98 2,50 4,53 2,62 -5,56 -2,97 3 3 3 3 4 4 4 91,1900
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,06 3,08 3,57 4,35 3,90 0,86 0,51 2 2 2 2 2 3 2 102,9400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,90 1,91 3,69 3,93 3,62 2,31 1,25 1 1 1 1 1 1 2 105,5900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,62 2,94 6,38 6,92 7,28 4,60 2,95 1 1 2 2 2 2 3 12,0860
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,21 2,06 4,75 5,18 5,29 2,61 1,32 1 1 2 2 2 2 3 105,8400
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,62 3,22 6,17 6,57 4,98 1,86 1,24 2 1 2 2 2 2 2 107,5700
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,46 5,25 9,78 10,98 8,27 2,57 2,12 2 2 3 3 3 3 3 113,1700
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -4,78 -0,10 -6,98 -4,62 -7,98 -10,13 -3,36 3 4 4 4 4 4 4 83,9500
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,47 4,40 1,97 3,90 1,85 3 3 3 3 4 100,5200
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -2,24 2,29 2,15 4,40 4 4 4 4 104,5100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -1,81 3,28 3,91 6,38 4 4 4 4 10,7898

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 2,82 3,81 13,33 17,71 4,66 -2,96 -0,03 5 5 5 5 5 5 5 12,7298
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,72 6,82 11,84 15,04 11,99 2,08 7,78 4 4 4 4 4 5 5 26,7746
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 4,19 5,61 9,45 12,34 8,97 -0,88 4,97 4 4 4 4 4 5 5 184,1700
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 2,67 4,73 9,65 12,79 10,89 1,42 7,35 4 4 4 4 4 5 5 8,5057
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,82 4,42 8,60 11,57 9,10 -0,57 5,49 4 4 4 4 4 5 5 8,0135
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 4,23 5,85 13,63 15,55 10,90 2,65 5,73 4 4 4 4 4 4 4 173,2600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,40 5,46 7,92 9,72 6,87 0,35 1,76 3 3 4 4 3 4 4 117,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 6,52 7,60 19,56 21,58 15,26 5,57 9,78 4 4 4 4 4 5 5 206,4400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 4,23 5,86 13,63 15,55 10,90 2,65 5,73 4 4 4 4 4 4 4 163,0400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 0,48 0,71 2,51 4,59 4,97 -2,00 1,37 4 4 4 4 4 4 4 116,0400
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 0,35 0,44 1,98 4,02 4,39 -2,53 0,81 4 4 4 4 4 4 4 110,3900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 6,35 7,27 18,88 20,85 14,57 4,94 9,12 4 4 4 4 4 5 5 195,6200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,28 5,20 7,41 9,18 6,34 -0,15 1,25 3 3 4 4 3 4 4 111,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 4,16 5,72 13,36 15,27 10,62 2,40 5,46 4 4 4 4 4 4 4 151,0600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 6,42 7,41 19,16 21,16 14,86 5,20 9,39 4 4 4 4 4 5 5 197,3700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,99 0,40 2,89 3,45 -0,86 0,83 1,78 4 4 4 4 4 4 4 111,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 2,41 5,46 7,93 9,73 6,87 0,35 1,76 3 3 4 4 3 4 4 117,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 6,52 7,60 19,56 21,58 15,26 5,57 9,78 4 4 4 4 4 5 5 180,4700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 9,79 10,83 17,05 22,40 13,53 1,57 11,70 5 5 5 5 5 6 6 18,1293
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,00 3,90 4,50 5,82 -3,76 -7,68 -2,42 4 4 4 4 4 4 4 92,2200
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 9,44 10,01 15,11 20,07 10,97 -0,95 5 5 5 5 5 6 99,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 105,9500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,56 4,37 12,25 13,39 12,26 3,12 8,93 4 4 4 4 4 5 5 28,7666
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 2,81 -0,35 10,00 9,81 12,43 4,33 5,46 5 5 5 5 5 5 5 13,9344
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -0,11 -6,33 4,06 7,23 9,54 -4,20 5,29 5 5 6 6 6 6 6 387,7000
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -0,30 -6,68 3,32 6,43 8,73 -4,92 4,51 5 5 6 6 6 6 6 337,8200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 1,72 -8,76 -1,56 -0,50 5,30 -7,69 0,57 6 6 6 6 6 6 6 239,2300
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 15,77 13,95 37,46 37,34 27,77 10,22 14,31 5 5 5 5 5 5 6 489,7400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 15,54 13,50 36,44 36,28 26,80 9,42 13,48 5 5 5 5 5 5 6 419,8300
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 9,47 10,62 30,50 33,57 27,45 7,65 12,89 5 5 5 5 5 6 6 37,9635
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 9,19 5,72 19,55 22,10 12,77 4,90 6,45 6 5 5 5 5 5 5 145,4100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -3,59 -7,30 -6,05 -2,41 3,54 -7,98 -0,24 5 5 5 5 5 6 6 286,6100
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 4,31 3,38 6,55 8,24 12,82 1,34 7,21 5 5 5 5 5 5 6 541,3200
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,38 0,39 1,18 5,29 12,58 -1,18 5,88 5 5 5 5 5 6 6 42,8784
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 12,52 8,10 30,32 34,33 31,00 6,11 17,92 5 6 6 6 6 6 6 64,4285
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 14,17 8,88 15,72 19,62 -2,91 -8,12 -2,70 7 7 7 7 6 7 6 210,4648
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 124,3000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,47 3,36 7,87 12,25 6,51 -5,48 3,27 6 6 6 6 5 6 6 120,3000
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -2,50 -3,57 2,57 7,17 6,17 -2,91 8,37 6 6 6 6 6 6 6 229,2300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 2,16 0,26 13,27 18,97 5,37 -6,26 2,74 6 6 6 6 6 6 6 75,3697
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 9,79 3,13 10,56 14,01 3,47 -4,37 3,81 6 6 6 6 5 6 6 136,4200
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 3,80 0,11 4,96 10,88 3,22 -6,63 2,50 6 6 6 6 6 6 6 40,5645
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 21,82 9,99 17,74 18,03 -4,47 -9,79 -2,47 7 7 7 7 7 7 7 170,3800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 0,43 1,73 10,17 10,84 12,34 6,84 3,69 5 5 4 4 5 5 6 146,8200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 0,24 1,35 9,38 10,00 11,50 6,04 2,91 5 5 4 4 5 5 6 306,0000
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 0,31 -0,06 11,05 12,56 9,76 2,63 4,40 5 5 5 5 5 5 6 172,2900
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 4,44 -2,11 1,17 8,73 -2,00 2,60 6,62 7 7 6 6 6 6 7 69,1000
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 5,33 3,86 12,02 12,49 12,99 -0,08 3,83 5 5 5 5 5 6 6 227,1400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 0,40 -5,52 5,72 9,16 11,86 -1,66 7,53 5 5 6 6 6 6 6 29,1359
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 0,13 -6,52 2,80 5,92 8,71 -4,30 5,55 5 6 6 6 6 6 6 215,6500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 9,00 9,77 27,54 30,86 21,32 6,33 11,56 5 5 5 5 5 5 5 309,9300
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 8,05 5,86 11,61 17,13 12,75 -0,01 6,40 5 5 5 5 5 6 6 172,7200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 0,51 -0,82 12,11 13,12 11,77 5,10 6,23 4 5 5 4 4 4 4 194,6100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 1,86 3,77 19,78 24,10 14,64 -2,62 10,35 5 6 6 6 6 6 6 20,2222
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 12,16 12,12 30,47 30,96 22,75 12,03 13,47 4 5 5 5 5 5 5 286,3100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 0,07 -5,98 4,81 8,04 10,37 -3,48 6,09 5 5 6 6 6 6 6 160,7700
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 0,61 2,11 10,96 11,66 13,18 7,64 4,47 5 5 4 4 5 5 6 138,1100
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 2,10 -8,07 -0,13 1,01 6,90 -6,29 2,09 6 6 6 6 6 6 6 149,1900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 2,10 -8,07 -0,12 1,01 6,90 -6,30 2,09 6 6 6 6 6 6 6 155,3700
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 7,52 4,56 10,95 13,84 8,44 1,19 10,07 4 5 5 5 5 5 6 223,2100
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 21,62 13,45 26,01 31,19 28,27 1,55 17,89 5 6 6 6 6 7 7 299,7000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 14,99 10,12 19,62 27,58 27,94 -0,85 16,45 5 6 6 6 6 7 7 30,3002
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 21,62 13,44 26,00 31,19 28,25 1,54 18,00 5 6 6 6 6 7 7 309,8300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 14,69 9,27 17,87 25,50 25,44 -3,47 13,84 5 6 6 6 6 7 7 251,5900
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 21,89 13,95 27,07 32,35 29,53 2,52 18,97 5 6 6 6 6 7 7 334,2700
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 0,07 -5,98 4,81 8,04 10,37 -3,48 6,09 5 5 6 6 6 6 6 165,1800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 14,99 9,78 18,94 26,68 26,54 -2,62 14,81 5 6 6 6 6 7 7 228,2400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 21,90 13,96 27,13 32,41 29,23 2,34 18,93 5 6 6 6 6 7 7 298,1200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 0,44 -5,27 6,48 9,92 12,64 -0,92 8,35 5 5 6 6 6 6 6 18,5688
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 15,24 10,60 20,62 28,69 29,07 0,02 17,47 5 6 6 6 6 7 7 26,9729
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,21 -0,08 10,25 12,26 7,62 0,33 4,79 4 5 5 5 5 5 6 150,3200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 4,59 3,40 14,78 18,32 10,06 2,62 8,32 4 5 5 5 5 5 6 186,9400
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,63 -0,57 7,08 12,83 7,27 -2,47 4,56 5 5 5 5 5 6 6 148,0400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -2,85 1,41 4,87 7,71 3,43 -5,82 6,33 5 4 5 5 5 5 6 154,5700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -8,72 -2,59 -2,27 2,62 0,75 -10,48 2,70 5 5 5 5 5 6 6 124,7400
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 7,54 4,62 11,01 13,89 8,46 1,25 10,08 4 5 5 5 5 5 6 170,0800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 15,58 6,76 6,75 9,21 -11,17 -21,76 -3,28 7 7 6 6 6 6 6 91,4100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 22,69 10,86 14,36 14,21 -8,88 -17,90 0,01 7 7 6 6 6 6 6 107,7700
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 16,01 7,62 8,55 11,10 -9,10 -19,85 -1,27 7 7 6 6 6 6 6 10,1679
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -1,63 -10,31 -7,09 -0,73 -8,11 -12,09 2,54 5 5 6 6 6 6 6 118,8000
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 4,29 -2,80 8,99 12,91 4,45 -0,93 5 5 5 5 5 6 140,8300
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -1,40 -5,67 3,50 9,83 4,21 -3,29 5 5 5 5 6 6 12,5007
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 9,09 13,44 24,49 28,15 8,80 0,78 5 4 5 5 5 5 121,4800
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 3,15 10,13 18,21 24,60 8,53 -1,59 5 5 5 5 5 6 10,8159
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 5,96 6,75 11,70 15,54 0,78 -5,28 5 4 4 4 5 5 93,3500
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,19 3,62 6,03 12,36 0,53 -7,50 5 4 5 5 5 6 8,3171
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -6,73 -4,14 5,96 6,99 -0,20 -4,31 5 5 5 5 5 5 87,6000
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 30,25 23,00 28,53 30,92 32,36 4,19 6 6 6 6 6 7 135,0200
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 23,15 19,39 22,01 27,29 32,04 1,73 6 6 6 6 6 7 11,9173
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 30,27 22,95 28,32 30,72 32,34 4,05 6 6 6 6 6 7 136,2800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 4,65 -1,73 1,90 9,54 -1,26 3,37 7 7 6 6 6 6 115,2900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 4,12 2,99 5,79 7,43 11,98 5 5 5 5 5 118,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,18 2,51 4,99 5,23 3,62 2,82 1,69 1 1 1 1 3 2 2 12,0562
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,80 1,64 3,45 3,60 3,23 1,99 0,77 1 1 1 1 1 1 1 9,0290

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,87 4,71 3,46 5,20 3,43 -3,93 -1,43 4 3 4 4 4 4 4 12,8100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -4,56 1,38 -1,94 1,18 0,41 -5,52 -1,90 4 4 4 4 4 4 4 1,0250
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,60 5,78 8,08 10,08 9,24 1,80 2,16 2 2 3 3 3 4 4 9,2320
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,42 5,07 6,84 9,63 4,71 0,73 2,32 3 3 3 3 4 4 4 11,4400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 7,05 7,61 12,49 12,63 5,21 3,12 3,44 4 4 4 4 4 4 4 9,0700
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -0,07 4,50 6,34 11,17 6,79 -5,21 -2,26 4 3 4 4 4 5 5 8,5770
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -3,35 1,47 0,64 3,28 1,99 -2,96 0,27 4 4 4 4 4 4 4 17,2900
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -1,09 2,55 3,20 5,78 4,05 -2,70 -0,36 3 3 3 3 4 4 4 1,8070
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,88 2,80 3,19 4,23 3,51 0,39 0,43 2 2 2 2 3 3 3 26,5527
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 9,17 7,09 18,92 17,46 7,01 -3,52 -3,60 4 4 4 4 4 6 5 17,9800
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -3,08 0,89 -0,26 2,81 1,63 -1,57 0,83 3 3 3 3 4 4 4 11,3300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,21 4,68 4,95 7,07 5,56 -1,95 -0,30 3 3 3 3 4 4 4 32,6400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -0,70 2,25 2,99 5,47 4,56 -0,89 0,72 3 3 3 3 3 4 3 11,3500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -1,47 2,85 3,86 6,38 3,67 -2,73 -0,19 3 3 3 3 4 4 4 14,7900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,37 5,05 9,02 11,89 7,86 0,93 1,73 3 2 3 3 3 4 4 16,4300
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 7,10 6,75 12,71 11,72 8,27 6,08 3,98 4 4 4 4 4 4 4 13,1200
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,88 5,15 6,70 8,80 7,07 1,17 1,80 3 3 3 3 3 3 4 13,6900
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,75 3,02 5,13 7,05 4,65 -2,59 -0,36 3 3 3 3 3 4 4 13,3200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 3,33 6,67 7,33 9,68 7,03 -0,84 -0,43 4 4 3 3 4 4 5 10,5600

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,59 5,45 7,86 9,56 6,69 0,59 1,64 4 4 4 4 4 4 4 17,8700
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -0,76 2,70 3,56 6,36 2,87 -1,73 -0,18 4 4 4 4 4 4 4 18,1800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,43 3,70 7,20 9,98 6,79 0,34 0,35 4 4 4 4 4 4 5 11,5600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,09 1,63 4,35 5,55 2,86 -2,84 -2,86 3 3 3 3 3 3 4 10,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 7,60 7,88 15,08 14,63 7,14 2,28 0,56 4 4 4 4 4 4 4 12,8800
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 3,86 6,92 15,52 18,98 11,29 0,83 1,42 5 5 4 4 5 5 5 29,0600
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,07 2,23 4,48 4,68 4,57 3,25 2,04 1 1 1 1 1 1 2 24,5700
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,67 1,36 2,93 3,05 2,72 -0,12 -0,54 1 1 1 1 1 2 2 40,5500
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,40 1,66 1,06 2,84 1,54 -3,77 0,09 2 3 3 3 3 4 4 40,0800
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 4,03 5,83 13,41 14,95 8,93 1,41 3,97 4 4 4 4 4 4 5 52,7100
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 9,37 9,56 23,99 24,75 14,57 5,34 6,86 5 5 5 5 5 5 5 52,0400
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 9,36 9,54 24,00 24,76 14,56 5,34 6,86 5 5 5 5 5 5 5 53,7400
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 9,36 9,55 24,15 24,92 15,29 6,15 7,72 5 5 5 5 5 5 6 54,8100
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 9,37 9,56 24,13 24,93 15,29 6,16 7,72 5 5 5 5 5 5 6 56,6300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 2,80 7,88 17,12 17,47 13,73 5,85 4,99 5 5 5 5 5 5 6 20,2000
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 9,09 11,11 19,85 19,61 14,09 5,17 4,87 5 6 5 5 5 6 6 74,9200
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR -0,10 2,23 18,37 22,64 22,04 11,67 5,79 5 5 5 5 5 5 6 103,1000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 4,44 2,60 13,21 15,65 18,33 8,58 10,71 6 6 6 6 6 6 6 60,6900
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -0,32 -1,96 10,63 16,68 11,50 10,21 11,30 4 5 5 5 5 6 6 2179,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -2,20 -3,18 5,77 6,85 2,62 -4,63 1,95 5 5 5 5 5 6 6 74,2300
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 0,57 -2,72 5,36 11,61 5,09 -2,84 3,47 5 5 5 5 5 6 6 68,4300
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 3,11 1,33 13,55 13,59 15,16 9,14 8,78 5 6 5 5 5 6 6 15,5700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -1,97 0,02 11,34 14,27 9,34 2,38 3,06 5 5 5 5 5 6 6 27,9000
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 2,80 7,65 16,73 17,00 12,53 5,86 4,90 5 5 5 5 5 5 6 62,8500
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -1,72 -1,87 4,14 5,56 6,18 -0,17 3,58 5 5 5 5 5 6 6 84,4800
Fidelity Funds - European Fund EUR 0,28 -2,37 4,30 5,35 7,88 2,10 6,03 5 6 5 5 5 6 6 24,7600
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 1,48 7,64 16,54 16,89 13,58 8,30 7,76 5 5 5 4 5 5 6 26,7800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 4,81 8,83 12,36 14,90 10,14 6,88 9,07 5 5 5 5 5 5 6 17,0000
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -9,91 -5,56 -19,67 -12,71 2,22 -0,54 -4,23 4 6 6 6 6 6 7 26,5600
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 10,66 11,49 18,33 18,11 10,85 9,52 10,34 6 5 5 5 5 5 6 16,2000
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 4,65 11,05 18,44 21,06 13,14 5,41 10,50 5 5 5 5 5 5 6 100,4000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 0,46 4,22 15,38 18,47 15,87 0,62 8,06 5 5 5 5 5 6 6 41,7200
Fidelity America Fund USD USD 4,83 8,87 12,35 14,93 10,17 6,89 9,07 5 5 5 5 5 5 6 36,9300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 7,07 3,88 17,47 18,56 12,24 6,38 9,90 5 7 6 6 6 6 6 353,0000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 3,47 8,47 13,45 15,09 5,93 -1,50 3,85 5 6 6 6 6 6 6 2,1760
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 7,34 -1,14 15,15 16,01 19,55 15,03 13,19 6 7 6 6 6 6 6 69205,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -2,09 11,21 14,47 21,90 6,28 2,54 2,89 5 5 5 5 5 5 6 36,5400
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 3,62 9,74 13,30 18,32 9,04 5,17 7,86 4 5 5 5 5 5 6 95,3600
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 10,92 2,27 11,12 13,89 2,55 -9,44 -0,99 7 7 6 6 6 6 6 247,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 5,38 2,72 6,26 11,45 0,48 -5,03 0,96 6 6 6 6 6 6 6 10,5700
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -4,46 11,37 0,20 8,98 -6,85 -5,43 -5,39 5 6 5 5 5 5 6 40,5300
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 4,33 3,93 2,55 9,09 2,99 -7,17 1,24 6 6 6 6 6 6 6 39,2700
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 3,85 3,58 11,16 16,76 4,70 -4,34 0,19 6 6 6 6 6 6 6 54,2200
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -8,08 10,08 -2,38 3,43 0,37 -0,15 -1,03 6 6 6 6 5 6 6 24,6900
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 11,15 5,18 11,89 14,49 1,10 -2,69 2,13 6 6 6 6 6 6 6 10,0700
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 17,75 5,86 10,31 16,19 0,72 0,15 -0,40 7 7 7 7 7 7 6 61,9700
Fidelity Funds - India Focus USD -0,90 6,23 15,81 19,59 15,27 6,70 10,98 5 5 5 5 5 5 6 84,9600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 4,65 8,82 22,05 22,94 15,99 9,35 12,28 5 5 5 5 5 5 6 98,4300
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 11,29 2,01 14,15 16,28 6,22 3,13 3,75 6 6 6 6 6 6 6 32,9200
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 11,40 8,90 9,91 14,47 3,91 -1,30 6,15 6 6 5 5 5 5 6 31,9500
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 13,87 3,07 11,97 14,63 0,48 -11,07 -4,84 7 7 7 7 7 7 7 11,4100
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 14,32 0,45 -0,66 1,88 -9,29 -13,90 -7,42 7 7 7 7 7 7 7 13,4900
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 3,85 2,00 3,96 8,52 7,01 3,12 7,54 6 6 5 5 5 5 6 26,7300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 1,18 1,94 9,57 15,27 6,42 -7,56 0,17 5 6 6 6 6 6 6 29,9600
Fidelity Funds - International Fund USD 2,90 4,23 13,68 18,59 11,47 0,28 5,09 5 6 5 5 5 6 6 79,6100
Fidelity Funds - World Fund EUR 8,97 8,57 22,07 23,27 16,45 6,83 10,35 5 5 5 5 5 5 6 43,5900
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 8,65 6,77 19,79 21,91 12,17 2,76 6,32 5 6 5 5 5 5 6 75,8600
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 4,28 6,75 15,12 18,31 15,49 4,28 9,53 5 5 5 5 5 6 6 121,8000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 10,21 9,42 21,39 21,69 16,25 6,89 10,83 5 5 5 5 5 5 6 122,0000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 8,56 7,99 16,25 17,40 14,36 5,94 10,77 4 5 5 5 5 5 6 7,7330
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 7,94 12,21 22,13 26,30 15,68 -11,44 -2,46 5 5 5 5 5 6 7 16,7200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 12,85 12,37 26,69 29,05 27,34 13,26 20,47 5 6 6 5 6 6 6 74,5800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 3,25 8,12 16,85 17,96 10,77 6,90 2,90 4 5 4 4 4 5 6 11,4300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -7,65 -4,19 7,56 7,52 2,80 1,04 6,32 6 5 5 5 5 5 6 69,3100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 12,82 6,83 20,78 20,94 16,92 3,79 9,56 5 6 5 5 5 6 6 101,7000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 13,14 19,78 32,89 33,10 21,16 11,25 11,57 5 5 5 5 5 6 6 66,8000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 9,04 10,51 19,21 21,86 16,11 14,60 13,77 5 5 5 5 5 6 6 104,9000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 8,66 8,34 25,08 26,41 17,38 8,72 10,39 5 5 5 5 5 5 6 37,0100

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 3,68 6,18 8,17 9,59 7,82 1,26 1,18 3 3 3 3 3 3 3 14,3382

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 0,51 -7,52 1,27 2,14 6,92 -0,08 2,81 6 6 5 5 5 5 5 1522,5727
Optimize Global Flexible Fund EUR 9,38 4,62 17,66 18,00 17,73 3,12 6,86 5 6 5 5 5 5 5 24,1324
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 5,01 5,28 6,22 7,90 3,99 -1,60 4 4 4 4 4 4 100,4165

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,80 1,69 3,44 3,62 3,25 1,95 0,85 1 1 1 1 1 1 1 121,6088
Schroder USD Liquidity USD 1,14 2,51 4,84 5,12 4,92 3,49 2,16 1 1 1 1 1 1 1 121,4990

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,87 4,07 2,86 4,54 2,29 -5,21 -2,89 3 3 3 3 4 4 4 17,6145
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,12 3,05 3,88 4,88 3,43 0,35 0,04 2 2 2 2 2 3 3 7,0611
Schroder EURO Government Bond EUR 0,77 4,19 1,98 3,60 1,31 -5,75 -3,22 3 3 3 3 4 4 4 9,4617
Schroder Global Bond USD -4,21 1,35 -1,12 1,74 0,40 -6,38 -3,42 4 4 4 4 4 4 4 9,2569
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -2,79 -0,28 -2,27 -0,03 -2,10 -8,57 -3,15 3 3 4 4 4 4 4 25,5487
Schroder US Dollar Bond USD -2,40 2,15 2,09 4,45 2,33 -3,79 -0,91 3 3 4 4 4 4 4 20,6444
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -1,58 1,83 0,96 2,73 0,69 -5,10 -3,11 3 3 3 3 4 4 4 10,0557
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -2,84 1,21 0,38 2,56 0,23 -5,77 -2,65 3 3 4 4 4 4 4 121,9649

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 5,32 1,67 8,47 11,25 7,90 -0,19 3,51 6 5 5 5 4 4 5 153,6024
Schroder All China Credit Income USD 0,72 3,38 6,74 8,16 4,86 -0,85 -0,43 3 3 3 3 3 3 3 97,8689
Schroder Asian Local Currency Bond USD -3,38 4,35 0,82 4,05 2,74 -1,21 0,40 4 4 4 4 4 4 4 131,9721
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,23 3,54 5,30 7,20 5,80 0,25 3 3 3 3 3 3 99,5920
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -0,12 3,09 4,01 5,74 4,14 -2,38 3 3 3 3 3 3 92,2393
Schroder EURO Credit Conviction EUR 2,22 5,04 6,93 8,71 7,29 -1,05 0,06 3 3 3 3 3 4 4 129,0700
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 1,20 5,97 9,20 13,01 9,04 -1,36 -0,49 3 3 4 4 4 4 5 126,9365
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,91 4,63 6,02 7,72 6,32 -1,50 -0,29 3 3 3 3 3 4 4 21,1575
Schroder Euro High Yield EUR 2,32 5,93 10,42 12,52 10,34 1,81 2,55 2 2 3 3 3 4 5 165,1662
Schroder Emerging Market Bond USD 0,61 5,19 6,88 10,80 9,28 0,47 -0,19 3 3 4 4 4 4 5 118,5247
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -1,56 1,34 -0,21 1,40 2,22 -0,58 -0,41 3 3 3 3 3 3 3 105,5294
Schroder Global Convertible Bond USD 6,92 7,10 7,05 10,82 5,57 -2,76 1,94 4 4 4 4 4 5 5 162,1904
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,39 2,95 4,90 6,43 5,57 -0,10 2 2 3 3 3 3 3 104,8966
Schroder Global High Yield USD 1,81 5,95 8,55 11,21 9,64 2,32 3,03 3 3 3 3 3 4 5 52,2841
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 5,60 6,06 6,02 9,64 4,08 -3,61 0,07 4 4 4 4 4 4 4 105,1544
Schroder Global Corporate Bond USD -0,87 3,58 4,41 6,84 5,05 -1,83 0,37 3 3 3 3 4 4 4 11,2213
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,86 4,30 5,17 6,68 5,20 -0,83 3 3 3 3 3 3 3 101,9152
Schroder Strategic Bond USD -0,20 3,35 5,03 6,97 5,94 1,55 0,50 3 3 3 3 3 3 4 143,4065
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 4,88 0,76 6,69 9,32 5,75 -2,24 1,70 6 5 5 5 4 4 5 128,0471
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 0,32 2,47 5,04 6,33 2,79 -2,80 -1,74 3 3 3 3 3 3 3 91,5633
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 0,80 5,03 7,41 11,01 6,84 -3,50 -2,29 3 3 4 4 4 4 5 104,7973
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 0,18 4,23 5,08 8,80 7,04 -1,72 -2,09 3 3 4 4 4 4 5 96,9585
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 6,49 6,15 5,28 8,87 3,45 -4,88 0,02 4 4 4 4 4 5 5 132,3524
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 1,40 5,04 6,86 9,33 7,49 0,25 1,18 3 3 3 3 3 4 5 41,1497
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -1,31 2,65 2,67 4,92 2,93 -3,85 -1,40 3 3 3 3 4 4 4 142,5636
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR -0,65 2,42 3,32 5,11 3,87 -0,42 -1,20 3 3 3 3 3 3 4 114,6373

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,26 2,70 4,24 5,47 5,10 1,52 1,87 2 2 2 2 3 3 3 14,0846
Schroder European Alpha Absolute Return EUR 2,94 5,59 7,08 8,09 -0,56 -1,19 -1,12 5 4 4 4 4 4 4 83,7471
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,57 4,02 6,55 7,77 6,98 0,62 0,76 2 2 3 3 3 3 3 111,7282
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD -1,41 1,57 -1,03 2,53 5,10 -0,58 -0,80 4 3 3 3 4 4 4 23,9732
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR -1,84 0,62 -2,71 0,67 2,88 -2,75 -2,64 4 3 3 3 4 4 4 21,7013

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR -0,48 -1,59 -0,40 2,12 2,81 1,56 2,58 4 4 4 4 4 4 4 18,7255
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 2,28 4,58 8,24 10,57 5,30 0,95 3,00 4 4 4 4 4 4 4 142,1004
Schroder Global Diversified Growth EUR 4,45 5,34 10,33 12,30 6,21 -0,18 1,70 3 4 4 4 4 4 4 130,9063
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 4,46 4,43 9,38 13,06 10,51 1,25 4,01 4 4 4 4 5 5 5 219,9984
Schroder Global Multi-Asset Income USD 0,48 3,36 6,47 9,14 7,37 0,92 1,83 3 3 3 3 4 4 5 135,5268
Schroder Sustainable Future Trends EUR 3,71 6,02 10,54 13,15 7,12 0,76 4 4 4 4 4 4 123,6357
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,48 4,35 7,46 9,19 6,32 -0,16 3 3 3 3 4 4 102,4732
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 0,05 2,43 4,71 7,20 5,16 -1,25 -0,09 3 3 3 3 4 4 5 111,5772

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 7,51 8,33 21,39 25,20 17,75 6,13 11,73 4 5 5 5 5 6 6 353,1053
Schroder Global Recovery USD 1,12 5,86 7,96 13,58 11,10 5,34 5,18 5 5 5 5 6 6 6 177,0817
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 9,06 9,55 27,51 30,69 19,74 7,24 12,94 4 5 5 5 5 6 6 343,0797

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 5,66 1,46 13,76 16,02 7,08 0,55 3,80 5 5 5 5 5 6 6 41,0950
Schroder Global Equity USD 4,89 6,82 20,88 24,75 17,10 5,10 11,32 4 5 5 5 5 6 6 44,9818
Schroder Italian Equity EUR 15,35 11,31 18,49 21,59 19,43 7,99 9,83 6 6 6 6 6 6 6 51,9038
Schroder Japanese Equity JPY 9,23 3,50 12,04 13,62 12,72 8,18 7,59 5 6 6 6 6 6 6 1527,6935
Schroder Asian Opportunities USD 4,89 3,32 10,57 16,36 3,49 -4,27 1,32 6 6 6 6 6 6 6 18,8163
Schroder Swiss Equity CHF -2,81 -3,88 4,67 4,84 2,53 -3,54 1,99 5 5 4 4 5 5 6 50,0472
Schroder UK Equity GBP -2,42 0,10 1,71 5,36 3,19 -1,25 -2,71 5 4 5 5 5 6 6 4,1013
Schroder US Large Cap USD 9,44 10,37 29,53 32,94 22,32 9,90 15,31 4 5 5 5 5 6 6 297,9482

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 1,68 4,50 12,61 17,04 10,75 4,52 6,49 5 5 4 4 5 5 6 272,5092
Schroder QEP Global Quality USD 4,84 7,92 16,85 20,16 12,43 4,14 7,41 4 5 5 4 5 5 6 237,4038

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 2,48 5,15 12,83 18,53 10,38 -0,71 5,43 6 5 5 5 5 6 6 348,3099
Schroder Asian Equity Yield USD 1,86 3,75 11,50 17,72 10,31 1,71 4,76 6 6 5 5 5 6 6 36,2259
Schroder Asian Smaller Companies USD -1,71 -2,21 0,48 4,26 6,11 -2,44 4,99 6 5 5 5 5 5 6 254,5451
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 5,30 6,79 12,84 15,93 1,38 -7,77 -3,63 6 6 6 6 6 6 6 206,2159
Schroder China A USD 25,09 11,10 3,53 5,14 -7,79 -15,77 0,91 7 7 7 6 6 6 113,8607
Schroder China Opportunities USD 17,75 8,21 7,91 9,73 -6,89 -11,99 -2,73 7 7 7 7 7 7 7 307,9764
Schroder European Div Maximiser EUR 3,33 1,18 6,17 7,34 5,71 0,53 -3,79 5 5 4 4 5 5 6 96,1936
Schroder European Value EUR 0,69 0,78 7,04 11,04 8,37 6,90 4,37 5 5 5 5 5 6 6 77,4873
Schroder Emerging Asia USD 3,37 1,26 10,78 15,92 3,99 -4,32 3,45 6 6 6 6 6 6 6 45,0468
Schroder Emerging Europe EUR 5,08 1,27 20,31 21,97 29,38 -18,46 -9,54 6 6 5 5 5 7 7 20,0927
Schroder Emerging Markets USD 2,41 2,71 9,96 15,46 7,14 -3,99 0,64 6 6 5 5 6 6 6 14,8687
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 1,77 5,61 7,09 13,69 1,20 -2,21 5 5 5 5 5 5 88,5493
Schroder Emerging Markets Value USD 1,14 2,66 10,47 17,29 12,32 5,02 5 5 5 5 5 5 172,2440
Schroder European Smaller Companies EUR 8,43 6,96 5,06 9,89 4,77 -5,93 0,24 6 6 5 5 5 6 6 34,3401
Schroder European Sustainable Equity EUR 0,78 -1,52 6,19 7,58 5,39 -0,42 4,59 5 5 5 4 5 5 5 148,4411
Schroder European Special Situations EUR 1,02 -3,53 6,68 9,84 7,74 -3,73 4,28 5 5 5 5 5 6 6 235,5163
Schroder Frontier Mkts Equity USD -0,87 1,93 17,44 22,43 18,85 8,37 10,36 4 4 4 4 4 5 5 229,2638
Schroder Global Climate Change Equity USD 0,24 -0,53 6,73 13,22 5,13 -4,16 7,80 5 5 5 5 6 6 6 22,5103
Schroder Global Climate Leaders USD 4,51 5,14 17,26 20,99 17,71 3,38 4 5 5 5 5 5 112,3936
Schroder Global Disruption USD 6,77 7,00 23,93 27,97 21,43 3,84 13,68 5 5 5 5 6 6 6 238,9174
Schroder Global Sustainable Growth USD 2,04 5,52 13,37 17,81 14,40 4,43 11,41 5 5 5 5 5 5 5 390,8858
Schroder Global Div Maximiser USD -0,92 4,72 3,78 7,82 7,44 4,00 2,91 5 4 5 5 5 5 6 13,1915
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 3,07 1,39 8,90 14,56 7,72 -3,15 1,73 6 6 5 5 6 6 6 18,6122
Schroder Global Energy USD -0,68 -5,70 -1,95 4,99 6,43 14,36 9,00 6 6 6 6 6 7 7 16,7327
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -0,66 3,57 8,00 13,58 11,08 1,13 6,72 5 5 5 5 5 5 6 182,1787
Schroder Global Energy Transition USD -15,48 -21,99 -26,30 -17,42 -21,06 -15,02 2,99 6 6 6 6 6 6 6 124,1471
Schroder Global Equity Yield USD -1,15 4,70 4,72 9,01 7,98 4,39 3,67 5 5 5 5 5 6 6 221,5188
Schroder Changing Lifestyles USD 8,05 10,02 14,04 17,11 14,14 2,17 5 5 5 5 5 5 141,0590
Schroder Global Cities USD -5,91 6,67 3,50 9,97 3,35 -6,47 -0,64 5 5 5 5 6 6 6 166,9852
Schroder Greater China USD 11,77 3,12 8,74 11,94 -2,49 -9,83 0,08 7 7 7 7 6 6 6 63,4692
Schroder Global Smaller Companies USD 5,77 8,43 10,47 17,41 8,21 -1,40 3,76 6 5 5 5 6 6 6 262,3719
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -4,54 -3,46 -6,70 -1,27 -2,26 -2,85 5 5 5 5 5 5 91,8218
Schroder Healthcare Innovation USD -11,06 -6,74 2,38 6,35 1,27 -2,80 6,46 5 5 5 5 5 5 5 149,7050
Schroder Hong Kong Equity HKD 13,64 5,66 5,89 10,47 -6,12 -8,46 -3,53 7 7 6 6 6 6 6 340,1653
Schroder European Innovators EUR -1,03 -6,85 4,28 8,25 5,81 -5,09 5 5 5 5 6 6 107,8914
Schroder Indian Equity USD -2,64 2,05 20,18 23,54 17,57 7,96 10,69 5 5 5 5 5 5 6 323,2242
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 5,65 1,84 0,42 4,45 5,19 1,92 3,09 5 6 6 6 6 6 6 152,8858
Schroder Latin American USD -8,01 -3,61 -20,58 -13,98 0,42 2,47 -1,51 5 6 6 6 6 6 7 34,8795
Schroder Smart Manufacturing USD 4,70 4,10 10,41 16,88 13,02 -1,58 5 5 5 5 6 6 150,4779
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -1,92 -3,33 1,71 3,95 1,09 -7,50 0,70 5 5 5 5 5 6 6 45,0328
Schroder Taiwanese Equity USD 1,01 0,04 11,54 17,89 16,25 -0,06 10,01 6 6 6 6 6 6 6 36,1967
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 9,39 11,53 14,93 21,46 10,85 3,75 6,86 6 5 5 5 6 6 6 450,8360
Schroder US Smaller Companies Impact USD 10,50 15,01 18,09 25,08 13,50 3,52 7,18 6 6 5 5 6 6 6 209,7757
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR -0,20 -1,43 4,83 11,02 2,63 -6,84 5,28 5 5 5 5 6 6 6 17,1377
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 4,04 4,20 15,18 18,65 15,00 0,56 4 5 5 5 5 5 103,2886
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 6,40 6,18 21,89 25,70 18,74 1,09 11,13 5 5 5 5 6 6 6 189,6337
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 1,61 4,60 11,38 15,57 11,78 1,66 8,91 5 5 5 5 5 5 5 309,6173
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -15,94 -22,82 -27,81 -19,26 -23,12 -17,61 0,42 6 6 6 6 6 6 6 108,2050
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 7,62 9,09 12,12 14,98 11,56 -0,57 5 5 5 5 5 5 126,3072
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -6,27 5,74 1,70 7,88 0,96 -8,92 -2,92 5 5 5 5 6 6 6 125,0249
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -11,38 -7,52 0,65 4,38 -0,96 -5,19 4,24 5 5 5 5 5 5 5 136,1179
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 13,32 5,11 4,97 9,36 -7,49 -10,12 -5,21 7 7 6 6 6 6 6 107,2272
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 4,27 3,24 8,52 14,69 10,39 -4,33 5 5 5 5 6 6 133,9171
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 9,00 10,66 13,07 19,34 8,44 1,18 4,53 6 5 5 5 6 6 6 243,0260

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,78 4,01 3,44 4,75 2,76 -2,17 -1,09 3 3 3 3 3 3 3 12,6213
European High Yield Bond Fund EUR 2,78 5,19 7,94 10,03 8,85 1,98 1,87 2 2 3 3 3 4 4 38,4826
Swedish Bond Fund EUR -2,41 -0,64 -1,55 1,73 -0,85 -6,02 -3,22 4 4 4 4 4 4 4 24,8592
Norwegian Bond Fund EUR -0,55 -0,91 -2,20 3,12 -3,70 -4,83 -2,35 4 4 4 4 4 4 5 19,4451
European Corporate Bond Fund EUR 1,79 4,37 5,13 6,66 5,78 -0,58 -0,18 3 3 3 3 3 4 4 49,7280
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -0,69 -0,40 0,42 2,59 1,63 -1,50 -0,33 3 4 4 4 4 4 4 17,9764
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 2,95 0,88 2,15 7,89 0,33 -0,45 -0,00 4 4 4 4 4 4 5 20,5599
US High Yield Bond Fund USD 1,56 5,31 7,20 10,13 8,12 2,07 2,90 3 3 3 3 4 4 4 24,3334
US High Yield Bond Fund EUR 7,05 7,99 12,67 12,92 8,28 4,48 4,15 4 4 4 4 4 4 4 23,1405
US Corporate Bond Fund EUR 4,00 6,14 9,60 9,57 4,62 -0,10 1,45 4 4 4 4 4 4 4 15,0927
US Corporate Bond Fund USD -1,33 3,50 4,28 6,86 4,46 -2,42 0,23 4 4 4 4 4 4 4 15,8707
Global High Yield Bond Fund USD 1,80 5,29 7,47 10,17 9,25 1,91 2,54 3 3 3 3 4 4 4 19,9503
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,22 3,51 5,44 6,74 6,44 3,50 3,31 2 2 2 2 3 3 3 14,9490
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 6,69 6,15 10,83 9,44 6,60 5,95 4,56 4 4 4 4 4 4 4 14,2162
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 1,48 5,24 9,58 11,85 8,29 0,37 2,40 3 3 3 3 3 4 4 171,2960
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 6,96 7,92 15,17 14,69 8,46 2,74 3,65 4 4 4 4 4 4 4 162,8986
European Cross Credit Fund EUR 2,37 4,57 6,65 8,17 7,72 1,11 0,70 2 2 3 3 3 4 4 140,7225
Emerging Market Bond Fund EUR 7,45 9,52 14,84 15,54 9,22 1,23 1,01 4 4 4 4 4 4 5 141,5353
Emerging Market Bond Fund USD 1,94 6,80 9,26 12,69 9,06 -1,10 -0,20 3 3 4 4 4 4 5 148,8314
European Financial Debt Fund EUR 3,32 6,03 11,10 12,95 10,02 2,30 2,23 2 2 2 2 4 4 4 200,1847
Global High Yield Bond Fund EUR 7,31 7,97 12,96 12,96 9,41 4,32 3,79 4 4 4 4 4 4 4 18,9723
North American High Yield Bond Fund EUR 7,21 8,33 12,60 12,95 7,73 4,22 3,73 4 4 4 4 4 4 4 149,5918
North American High Yield Bond Fund USD 1,71 5,64 7,13 10,16 7,57 1,81 2,48 3 3 3 3 4 4 4 157,3033
US Total Return Bond Fund EUR 3,08 5,12 8,85 8,63 2,80 -0,05 0,30 4 4 4 4 4 4 4 104,5163
US Total Return Bond Fund USD -2,21 2,50 3,57 5,95 2,64 -2,35 -0,90 3 4 4 4 4 4 4 109,9041
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,23 3,89 3,91 5,16 4,26 0,49 0,32 3 3 3 3 3 3 3 111,5424
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 1,34 3,90 0,43 1,63 4,17 0,20 -1,27 4 4 4 4 4 4 4 101,9443
Emerging Stars Local Bond Fund USD -3,86 1,32 -4,44 -0,88 4,01 -2,11 -2,46 4 4 4 4 4 4 5 107,1995
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,64 2,19 4,26 4,76 3,30 1,70 1,06 2 2 2 2 2 2 2 106,6950

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -0,95 4,00 -1,14 -3,75 -3,03 -2,95 1,34 4 4 4 4 4 4 4 13,1159
Alpha 15 MA Fund EUR -1,46 5,48 -3,40 -6,93 -5,81 -5,31 1,62 5 5 5 5 5 5 5 80,6277
Alpha 7 MA Fund EUR -0,39 3,37 0,08 -1,55 -1,38 -1,70 0,81 4 4 4 4 3 4 4 106,4334

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,20 6,04 3,56 3,73 1,59 -0,93 1,25 4 4 4 4 4 4 4 18,1330
Balanced Income Fund EUR -0,50 5,20 4,53 5,70 4,19 -1,56 0,12 4 4 4 4 4 4 4 112,6629

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

13/dez./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -3,65 -2,51 6,09 8,80 3,01 0,50 8,75 4 4 5 5 5 5 6 134,9278
Global Stable Equity Fund EUR 1,97 8,83 10,63 11,30 6,56 6,55 6,71 4 4 4 4 4 4 5 33,4167
Norwegian Equity Fund EUR 3,29 -0,53 4,85 13,63 3,73 -0,41 5,73 5 5 5 5 6 6 6 34,2772
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -1,55 6,14 6,31 8,34 5,30 3,51 4,68 4 4 4 4 4 5 5 23,8114
Latin American Equity Fund EUR -6,53 -3,75 -16,14 1,36 5,62 -2,09 6 6 6 6 6 6 7 12,8938
Global Climate and Environment Fund EUR 6,84 5,94 15,56 18,13 7,50 1,55 10,84 5 5 5 5 5 5 6 34,6531
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -1,50 0,55 14,14 3,36 -2,68 2,55 5 5 5 5 5 6 6 847,7468
Global Portfolio Fund EUR 10,13 10,18 28,97 29,15 18,71 9,16 12,51 5 5 5 5 5 5 6 51,1515
Emerging Stars Equity Fund USD 1,40 3,77 9,95 16,77 6,34 -7,04 0,27 6 5 6 6 6 6 6 142,3850
Emerging Stars Equity Fund EUR 6,89 6,42 15,56 19,73 6,50 -4,85 1,49 6 5 5 5 5 6 6 135,4049
Global Climate and Environment Fund USD 1,36 3,31 9,95 15,21 7,34 -0,79 9,51 5 5 5 5 5 6 6 36,4395
Global Stable Equity Fund USD -3,26 6,13 5,26 8,55 6,39 4,09 5,43 4 4 4 4 5 5 6 35,1393
Latin American Equity Fund USD -11,33 -6,14 -18,21 1,20 3,19 -3,27 5 6 6 6 6 6 7 13,5585
Nordic Equity Fund USD -8,59 -4,93 0,94 6,12 2,86 -1,82 7,44 5 5 5 5 6 6 6 141,8833
Indian Equity Fund USD -0,72 5,21 20,55 24,28 19,04 8,81 13,47 6 5 5 5 5 5 6 313,5670
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 2,08 2,36 6,16 6,14 1,86 1,68 6 6 6 6 5 5 6 72,0782
Indian Equity Fund EUR 4,64 7,90 26,70 27,42 19,22 11,37 14,85 5 5 5 5 5 5 6 298,1950
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 7,60 4,97 8,85 6,30 4,27 2,92 6 6 5 5 5 5 6 68,5447
Global Real Estate Fund EUR -2,09 12,16 10,17 14,59 4,46 -2,43 2,69 5 5 5 5 5 6 6 198,6631
Global Real Estate Fund USD -7,11 9,38 4,82 11,76 4,31 -4,68 1,46 5 5 5 5 6 6 6 208,9042
North American Stars Equity Fund EUR 10,53 9,52 27,45 28,20 17,54 8,58 13,96 5 5 5 5 5 5 6 383,4030
North American Stars Equity Fund USD 4,86 6,80 21,26 25,04 17,36 6,08 12,59 5 5 5 5 5 6 6 403,1674
Chinese Equity Fund EUR 20,81 8,87 21,36 21,68 -2,16 -12,56 -3,93 7 7 7 7 7 7 7 110,1878
Chinese Equity Fund USD 14,62 6,16 15,46 18,68 -2,31 -14,57 -5,09 7 7 7 7 7 7 7 115,8680
Global Opportunity Fund EUR 10,53 11,26 26,60 27,02 20,20 6,67 11,98 6 5 5 5 5 6 6 370,7945
Global Stars Equity Fund EUR 7,96 7,63 20,21 20,79 12,85 5,86 9,75 5 5 5 5 5 5 6 226,7506
Global Stars Equity Fund USD 2,42 4,96 14,38 17,81 12,68 3,42 8,43 5 5 5 5 5 5 6 238,4396
Global Small Cap Fund USD -0,88 4,97 8,69 16,47 11,79 0,44 6,81 6 6 5 5 6 6 6 167,8757
Global Small Cap Fund EUR 4,47 7,65 14,23 19,42 11,96 2,81 8,12 6 6 5 5 5 5 6 159,6460
Nordic Stars Equity Fund EUR -2,88 -1,69 5,20 8,63 0,23 -2,27 6,35 4 4 5 5 5 5 6 196,4842
European Stars Equity Fund EUR -0,68 -1,80 9,73 9,72 4,36 7,78 5 5 5 5 5 5 6 164,2333
Global Climate Engagement Fund EUR 6,09 5,85 14,31 15,71 10,78 5 5 5 5 5 118,1175
Global Climate Engagement Fund USD 0,65 3,22 8,76 12,85 10,61 5 5 5 5 5 124,2065
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