Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -6,75 -6,35 -3,49 4,63 0,62 2,92 5 5 5 4 4 4 4 220,3100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -10,26 -9,23 -6,73 6,11 1,77 5,84 6 5 6 5 5 5 5 281,0900
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,68 -2,47 0,13 2,50 -0,91 -0,63 4 4 4 3 3 3 3 153,9100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,26 -1,70 1,85 4,33 1,11 0,95 4 4 4 3 3 3 3 100,8900
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -6,09 -5,47 -1,76 6,60 2,80 4,63 5 4 5 4 4 4 4 120,2100
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -9,54 -8,27 -5,03 8,10 4,03 7,64 6 5 6 5 5 5 5 137,1500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,71 -0,25 2,46 1,79 -1,81 -1,78 4 4 4 3 4 4 4 15,3459
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,84 1,58 3,76 3,56 2,15 1,23 1 1 1 1 1 2 1 113,3900
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,81 1,52 3,64 3,46 2,05 1,13 1 1 1 1 1 2 1 109,1900
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -1,35 0,69 -1,69 4,98 7,62 3,33 3,73 3 3 3 3 3 3 3 183,1400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -3,00 -3,93 -3,01 0,73 4,33 2,14 3,81 3 3 3 3 3 4 4 5,5224
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,49 -3,21 0,49 1,53 0,10 -2,09 1,54 3 3 3 3 3 3 3 9,8985
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,05 0,41 0,04 3,25 4,10 2,55 3,55 2 3 2 3 2 2 3 97,1200
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -3,15 -3,88 -3,21 0,07 3,09 0,32 2,32 3 3 3 3 3 4 4 5,8197
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -4,41 -1,78 -3,82 0,25 2,05 -0,85 0,79 4 4 4 4 3 4 4 136,2800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,02 -1,49 -0,25 3,74 2,88 -1,79 -3,07 4 4 4 3 3 4 4 9,3578
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,75 -3,26 -0,98 1,52 1,76 -2,52 -3,51 4 4 4 3 3 4 4 4,8578
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,13 -0,09 2,45 3,04 1,45 0,80 2 3 2 3 2 2 2 90,3700
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -1,28 0,17 -1,63 4,36 6,31 3,16 2,89 3 3 3 3 3 3 3 138,8800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -1,20 -1,56 -1,06 2,22 3,78 1,51 1,20 3 3 3 3 3 3 3 8,3364
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,84 -2,52 -1,41 -0,98 -0,36 -3,04 1,25 3 3 3 3 4 4 4 105,8200
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,64 1,36 0,68 3,39 3,68 2,69 1,64 1 1 1 1 1 1 1 106,2500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,00 0,24 -0,85 3,88 5,97 0,30 0,73 3 3 3 3 3 4 3 107,6600
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,00 -2,07 -0,84 1,48 4,75 -0,48 0,27 3 4 3 3 3 4 4 98,6200
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,89 0,64 3,33 3,36 0,12 -0,73 3 3 3 3 3 3 3 93,7700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,60 -0,31 -0,84 3,16 3,99 1,60 1,65 3 3 3 3 3 3 3 101,4400
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 0,23 -2,91 -0,16 -0,22 -0,29 -0,35 0,23 4 3 4 3 3 4 3 8,1159
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,20 -0,81 -0,98 2,16 2,31 -2,39 -2,55 4 3 4 3 3 4 4 89,5100
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,14 1,74 4,38 4,03 2,11 1,22 2 2 2 2 2 2 2 103,8400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,69 1,45 0,73 3,47 3,72 2,72 1,66 1 1 1 1 1 1 1 106,5100
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,69 2,10 0,77 5,12 6,67 5,32 4,49 2 2 2 2 2 2 2 12,2115
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,22 1,23 0,26 3,34 4,84 3,26 2,89 2 2 2 2 2 2 2 106,3200
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,49 1,67 0,50 4,84 4,88 2,46 1,81 2 2 2 2 2 2 2 108,1800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -0,54 0,90 -0,73 7,42 7,09 3,58 2,54 3 3 3 3 3 3 3 112,2900
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 2,37 -1,77 1,26 -0,63 -7,92 -7,86 -6,14 4 4 4 4 4 4 4 83,8100
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,75 -0,18 2,61 1,95 4 4 4 3 4 99,2400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,00 -3,26 -1,61 2,02 4 4 4 4 4 101,8500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,44 -2,35 -1,10 3,95 4 4 4 4 4 10,5800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -4,88 -5,76 -0,63 0,12 -2,49 2,07 5 5 5 5 5 5 5 11,7569
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -5,48 -4,40 -5,71 0,91 7,68 2,51 8,48 4 4 4 4 4 5 5 24,8179
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -6,01 -5,47 -6,33 -1,40 4,98 -0,48 5,76 4 4 4 4 4 5 5 169,3700
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -6,71 -7,48 -6,93 -2,98 5,57 1,18 7,62 4 4 4 4 4 5 5 7,6783
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -6,78 -7,42 -7,07 -3,58 4,32 -0,68 5,98 4 4 4 4 4 5 5 7,2411
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -8,96 -9,05 -4,88 4,36 -0,57 5,04 5 5 5 5 4 4 4 152,8000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -5,08 -6,53 -2,39 2,56 -1,14 1,08 4 4 4 4 4 4 4 107,8600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -12,58 -11,75 -6,53 5,82 0,70 8,87 6 6 6 5 5 5 5 175,0800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -8,96 -7,75 -3,52 5,10 -0,10 5,34 5 5 5 4 4 4 4 145,8400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -4,25 -5,93 -4,69 0,56 -0,93 1,25 4 4 4 4 4 4 4 108,8100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -4,39 -6,19 -5,23 0,00 -1,48 0,69 4 4 4 4 4 4 4 103,3200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -12,71 -10,82 -5,82 5,90 0,55 8,52 6 6 6 5 5 5 5 167,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -5,21 -5,36 -1,42 2,81 -1,14 0,87 4 4 4 4 4 4 4 103,2300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -9,02 -7,86 -3,76 4,85 -0,35 5,08 5 5 5 4 4 4 4 135,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -12,66 -10,71 -5,59 6,16 0,80 8,79 6 6 6 5 5 5 5 169,4800
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -6,17 -4,81 -6,64 -2,14 -3,70 2,44 4 4 4 4 4 4 4 104,3100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -5,08 -5,12 -0,93 3,33 -0,65 1,38 4 4 4 4 4 4 4 109,0600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -12,58 -10,55 -5,25 6,54 1,16 9,17 6 6 6 5 5 5 5 155,1500
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -11,43 -9,26 -11,21 -1,08 6,29 0,62 10,44 6 6 6 5 5 6 6 15,6152
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -9,13 -10,46 -8,54 -10,85 -8,75 -3,83 5 5 5 4 4 4 4 80,7100
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -11,73 -9,98 -11,60 -2,72 4,15 -1,89 6 6 6 5 5 6 84,8200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 97,3700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -15,51 -14,04 -14,03 -10,43 2,15 -0,63 7,42 6 6 6 5 5 5 5 23,9695
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -3,19 -1,96 -0,98 5,94 6,93 11,23 6 6 6 5 5 5 5 13,5611
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -14,53 -17,02 -17,94 -3,16 -3,22 4,99 6 6 6 6 6 6 6 325,8600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -14,69 -17,33 -18,55 -3,89 -3,94 4,21 6 6 6 6 6 6 6 283,2400
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -9,15 -11,04 -15,56 -4,34 -3,95 2,13 6 6 6 6 6 6 6 218,3300
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -21,29 -14,37 -19,90 -8,43 12,29 4,06 11,41 6 6 6 6 6 6 6 378,1600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -21,50 -13,77 -20,14 -8,14 12,05 3,65 10,85 6 6 6 6 6 6 6 326,9300
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -12,68 -10,70 -12,15 -2,64 14,88 5,67 12,55 6 6 6 6 5 6 6 31,9147
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -12,26 -7,00 4,34 -0,53 6,77 6 6 6 6 5 5 5 125,5100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -10,54 -14,99 -16,19 -6,55 -6,91 1,59 6 6 6 5 6 6 6 249,4400
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -17,37 -17,85 -18,31 -0,48 -2,70 4,73 6 6 6 6 5 6 6 431,8300
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -8,22 -12,85 -11,61 2,72 -0,78 6,13 6 6 6 5 5 6 6 37,8811
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -16,84 -13,56 -2,58 15,10 5,11 15,61 7 6 7 6 6 6 6 52,5192
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 7,57 1,85 15,51 -3,26 -3,41 -0,59 7 7 7 7 7 7 6 210,8832
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 96,9000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -2,84 -4,50 0,21 2,00 -3,20 4,86 6 6 6 6 6 6 6 112,6300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -6,86 -15,95 -7,90 -11,58 -0,85 -0,43 8,70 6 6 6 6 6 6 6 207,4100
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -1,98 -3,59 -2,17 0,90 -4,37 4,84 6 6 6 6 6 6 6 70,3754
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -12,87 -17,35 -13,90 -10,85 -5,05 -5,80 1,66 6 6 6 6 6 6 6 114,2500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -3,32 -12,47 -5,55 -3,74 -2,10 -3,86 2,98 6 6 6 6 6 6 6 37,5605
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -3,36 -7,39 5,99 -6,32 -6,01 -3,36 7 7 7 7 7 7 7 157,5800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -4,57 -7,08 -1,54 5,61 4,84 8,56 6 6 6 5 5 5 5 137,2000
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -4,74 -5,69 -0,45 5,80 4,70 8,15 6 6 6 5 5 5 5 290,6100
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -6,69 -8,65 -4,72 -2,82 2,00 2,11 7,54 6 6 6 5 5 5 5 157,7800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -9,75 -15,66 -17,04 -9,19 -10,65 9,97 7 7 7 6 6 6 6 60,9200
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -3,31 -2,58 3,59 6,69 4,56 7,59 6 6 6 6 5 6 6 216,8100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -14,03 -16,08 -16,39 -1,22 -0,66 7,22 6 6 6 6 6 6 6 24,6671
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -15,71 -17,89 -19,60 -4,49 -3,75 4,71 6 6 6 6 6 6 6 179,0900
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -12,69 -9,64 -0,53 12,01 3,57 11,64 6 6 6 6 5 5 5 266,2000
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -15,35 -13,69 -14,66 -13,04 0,93 -2,57 7,27 6 6 6 6 6 6 6 141,7500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -5,50 -6,26 -1,57 5,20 4,07 10,07 6 5 6 5 5 5 5 182,7900
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -11,77 -13,20 -4,84 5,09 -0,80 9,40 6 6 6 6 6 6 6 17,3732
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -16,20 -10,79 -3,59 10,77 6,19 13,11 6 6 6 6 5 5 5 236,8900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -14,37 -18,00 -18,60 -3,19 -3,00 5,45 6 6 6 6 6 6 6 133,3600
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -4,39 -4,98 1,06 7,40 6,28 9,78 6 6 6 5 5 5 5 131,8100
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -8,80 -10,64 -14,54 -3,04 -2,60 3,61 6 6 6 6 6 6 6 136,4100
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -8,80 -10,37 -14,27 -2,89 -2,50 3,68 6 6 6 6 6 6 6 142,5000
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -20,07 -19,75 -18,30 -3,88 -4,59 5,91 6 6 6 6 5 6 6 174,0200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -27,68 -19,80 -26,97 -16,99 7,65 -4,04 11,10 7 7 7 6 6 7 7 212,2600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -19,77 -15,24 -19,89 -10,57 10,86 -2,13 12,48 7 6 7 6 6 7 7 23,6755
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -27,70 -18,80 -26,98 -15,96 8,30 -3,65 11,40 7 7 7 6 6 7 7 222,1700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -20,14 -15,99 -20,32 -12,09 8,81 -4,66 10,07 7 6 7 6 6 7 7 195,2600
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -27,52 -18,41 -26,78 -15,17 9,33 -2,70 12,39 7 7 7 6 6 7 7 240,4700
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -14,37 -16,71 -17,32 -2,43 -2,49 5,79 6 6 6 6 6 6 6 139,1800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -19,97 -15,58 -20,13 -11,29 9,78 -3,82 11,04 7 6 7 6 6 7 7 177,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -27,53 -19,44 -26,80 -16,26 8,56 -3,28 12,00 7 7 7 6 6 7 7 211,7300
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -13,97 -15,96 -15,94 -0,59 0,07 8,02 6 6 6 6 6 6 6 15,7424
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -19,59 -14,87 -19,70 -9,79 11,85 -1,28 13,49 7 6 7 6 6 7 7 21,1357
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -6,18 -7,43 -4,39 -1,69 1,78 0,97 7,35 6 5 6 5 5 5 5 139,8800
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -15,70 -18,11 -15,58 0,18 -1,00 5,85 6 6 6 5 5 6 5 150,6700
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -7,02 -15,53 -12,03 0,32 -2,21 4,58 5 5 5 5 5 6 6 128,9400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -16,08 -19,90 -12,71 -6,17 -9,19 2,92 6 6 6 5 5 5 5 126,8100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -7,53 -17,52 -9,24 -6,20 -10,37 1,67 5 5 5 5 5 6 6 110,4700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -20,08 -18,57 -17,06 -3,16 -4,07 6,26 6 6 6 6 5 6 6 134,5500
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -1,92 -5,39 -0,01 -14,15 -15,94 -4,41 6 7 6 6 6 6 6 84,7200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -10,95 -13,00 -3,96 -14,19 -15,04 -3,31 6 7 6 6 6 6 6 92,6600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -1,20 -4,57 3,63 -11,55 -13,33 -2,13 6 7 6 6 6 6 6 9,6586
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -10,07 -17,98 -19,89 -15,14 -12,28 2,59 6 6 6 6 6 6 6 101,2700
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -18,45 -19,52 -18,43 -5,49 -3,84 6 6 6 6 5 6 112,7000
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -9,45 -15,94 -13,17 -3,24 -2,31 5 6 5 6 6 6 10,9064
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -18,07 -16,03 -16,55 -5,02 -1,08 -2,26 6 6 6 6 5 5 97,9400
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -9,08 -12,32 -8,44 1,09 1,24 -0,72 5 6 5 5 5 6 9,5022
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -15,91 -17,39 -15,17 -11,89 -7,80 -9,25 6 6 6 5 5 5 75,7200
Allianz Food Security - AT (USD) USD -6,70 -13,77 -6,94 -6,24 -5,60 -7,83 6 6 6 5 5 6 7,3508
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -19,84 -9,99 -18,98 -6,48 16,15 0,82 7 7 7 7 7 7 104,5500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -11,08 -4,92 -11,16 0,71 19,61 2,79 7 7 7 7 7 7 10,1774
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -19,84 -8,84 -18,98 -5,36 16,82 1,22 7 7 7 7 7 7 106,8800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -9,59 -15,36 -16,42 -8,52 -9,98 7 7 7 6 6 6 101,8700
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -17,53 -16,90 -17,68 -0,47 -2,94 6 6 6 6 5 6 95,6600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,04 2,19 1,16 4,87 3,60 3,30 1 1 1 1 2 2 2 12,2219
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,63 1,37 0,70 3,16 3,34 2,38 1 1 1 1 1 1 1 9,1047

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,72 -0,87 -0,94 2,91 3,85 -1,51 4 4 4 4 4 4 4 12,5800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 5,02 -0,19 3,66 5,08 1,00 -1,34 4 4 4 4 4 4 4 1,0470
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,86 0,39 -1,21 5,75 7,90 3,39 3 3 3 3 3 4 4 9,1130
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -2,73 -2,21 -2,64 3,29 2,73 1,33 4 3 4 3 4 4 4 11,0600
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -12,03 -5,45 -11,02 -2,16 0,68 -0,11 5 5 5 4 4 4 4 8,1350
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -1,56 -2,64 -1,74 2,80 4,88 -1,22 4 4 4 4 4 5 5 8,3080
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 1,77 -1,37 0,76 3,92 1,27 0,15 4 4 4 4 4 4 4 17,2500
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,56 -1,27 -0,50 2,82 3,47 -0,52 4 3 4 3 4 4 4 1,7860
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,17 0,21 -0,34 2,88 3,75 0,89 3 3 3 2 3 3 3 26,4313
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -11,21 -4,62 -9,73 -0,61 1,22 -3,50 6 5 6 4 4 5 5 16,3200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 3,87 -0,26 3,22 4,43 1,91 -0,17 3 4 3 3 4 4 4 11,5500
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,91 -0,09 -0,34 4,09 5,86 0,20 4 4 4 3 4 4 4 32,3100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,45 -0,79 -0,35 2,73 3,65 0,81 3 3 3 3 3 4 3 11,2700
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,34 -1,55 -0,27 4,20 2,07 -0,09 4 4 4 3 4 4 4 14,6500
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -2,44 -1,42 -2,50 3,77 6,34 2,41 4 3 3 3 3 4 4 15,9700
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -9,40 -2,33 -8,58 0,00 4,99 3,30 5 5 5 4 4 4 4 12,1500
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -0,44 -0,37 -0,95 5,88 6,10 3,15 3 3 3 3 3 3 3 13,5100
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,23 -0,90 0,00 4,09 3,12 0,56 3 3 3 3 3 4 4 13,2400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -7,79 -4,38 -7,00 -0,94 2,58 -0,01 5 4 5 4 4 4 4 9,8110

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -3,38 -3,22 -3,60 2,91 4,55 0,64 4 4 4 4 4 4 4 17,1300
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,96 -2,29 -0,11 1,63 2,16 -0,33 4 4 4 4 4 4 4 17,9200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,18 -4,11 -0,88 1,19 3,79 1,17 4 4 4 4 4 4 4 11,2100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,85 -2,33 -0,94 0,48 2,49 -1,08 4 3 4 3 3 3 3 10,5000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -12,01 -6,35 -11,46 -5,47 1,38 -1,35 6 5 6 5 4 4 4 11,3600
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -6,54 -9,44 -8,06 -1,31 5,75 -0,35 5 5 5 5 5 5 5 26,0000
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,89 1,93 1,02 4,31 4,53 3,74 1 1 1 1 1 1 2 24,8600
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,52 1,11 0,57 2,66 2,85 0,88 1 1 1 1 1 2 2 40,8300
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,28 -0,27 -0,10 2,56 2,07 -1,68 2 2 2 3 3 4 4 39,9300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -8,22 -7,83 -8,73 -1,82 3,87 -0,04 5 5 5 4 4 4 4 47,5800
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -16,57 -13,98 -16,73 -6,71 3,94 0,37 6 6 6 6 5 5 5 42,7100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -16,55 -13,98 -16,73 -6,72 3,93 0,37 6 6 6 6 5 5 5 44,1100
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -16,55 -13,98 -16,73 -6,69 4,39 0,95 6 6 6 6 5 5 5 44,9900
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -16,55 -13,97 -16,73 -6,70 4,39 0,95 6 6 6 6 5 5 5 46,4800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -3,10 -2,32 -3,06 9,81 8,97 5,83 6 5 6 5 5 5 5 19,3500
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -0,85 3,48 0,19 11,54 10,03 6,84 6 6 6 6 5 6 6 73,1000
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 4,37 3,17 5,29 15,16 19,71 15,40 6 5 5 5 5 5 6 107,5000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -0,13 1,54 0,83 4,21 10,82 12,14 7 6 7 6 6 6 6 59,8700
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -11,97 -13,71 -9,90 -10,76 2,06 4,01 6 6 6 6 5 6 6 1920,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -7,59 -9,87 -5,70 -6,38 -2,50 -4,22 6 6 6 6 5 6 6 69,5100
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -9,23 -12,59 -11,47 -10,08 -2,12 -4,48 6 6 6 6 5 6 6 59,5000
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -3,46 -3,40 -1,76 -0,93 8,41 10,97 6 6 6 6 6 6 6 15,0700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -6,91 -9,94 -6,13 -4,23 2,79 1,79 6 5 6 5 5 6 6 25,7200
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -2,95 -2,19 -2,95 9,26 8,42 5,50 6 5 6 5 5 5 5 60,2700
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -8,56 -11,70 -8,05 -9,53 -1,22 -0,02 6 6 6 5 5 6 6 75,8300
Fidelity Funds - European Fund EUR -3,82 -5,74 -2,88 -4,64 2,64 3,68 6 6 6 6 5 6 6 23,6400
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -2,08 -2,92 -2,23 8,92 10,49 6,70 5 5 5 5 5 5 5 25,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -8,16 -9,66 -8,56 -6,15 4,80 -0,38 6 6 6 5 5 6 6 14,9600
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 7,03 -6,59 8,67 -16,59 -1,16 -5,77 6 6 6 6 6 6 7 26,8100
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -16,97 -12,75 -16,45 -11,16 2,84 -1,73 6 6 6 6 5 5 5 13,2100
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -10,45 -12,05 -11,12 -2,44 4,25 0,77 6 6 6 5 5 5 6 86,2100
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -11,28 -15,24 -11,30 -8,59 5,97 0,40 6 6 6 6 5 6 6 35,6400
Fidelity America Fund USD USD -8,17 -9,67 -8,56 -6,15 4,80 -0,38 6 6 6 5 5 6 6 32,4900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -11,09 -13,80 -13,67 -11,33 5,66 5,04 7 6 7 6 6 6 6 303,7000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -11,73 -13,50 -13,54 -10,46 0,03 -0,90 6 6 6 6 6 6 6 1,8580
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY -7,26 -9,61 -9,83 -10,27 11,92 11,34 7 6 7 6 6 6 6 62447,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -8,10 -14,08 -9,31 -1,78 -1,23 -1,86 6 5 5 5 5 5 5 32,3400
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -8,59 -9,12 -7,75 -0,30 3,18 2,49 6 6 6 5 5 5 5 86,5100
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -2,18 -13,28 -6,52 -0,35 -2,39 -4,74 7 6 7 7 6 6 6 229,3000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -0,60 -12,52 -3,37 -0,65 -3,10 -2,96 6 6 6 6 6 6 6 9,8760
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -11,58 -22,13 -14,72 -9,54 -13,88 -11,31 6 6 6 6 6 6 6 33,8900
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -3,95 -12,27 -6,40 -4,89 -1,24 -4,54 6 6 6 6 6 6 6 36,2400
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -2,58 -12,70 -5,11 -1,54 -0,10 -2,44 6 6 6 6 6 6 6 49,7500
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -13,91 -25,23 -16,56 -21,59 -12,64 -8,98 7 7 7 6 6 6 6 19,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -10,12 -15,43 -11,71 -5,94 -4,92 -4,27 6 6 6 6 6 6 6 8,7280
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 6,76 -8,14 0,08 5,82 -3,86 -0,04 7 6 7 7 7 7 6 60,8400
Fidelity Funds - India Focus USD -4,17 -9,75 -6,44 1,15 12,36 4,35 6 5 6 5 5 5 6 76,8300
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -13,35 -12,81 -14,49 -4,25 10,25 2,95 6 6 6 6 5 5 5 82,5000
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -9,24 -12,42 -10,92 -7,12 -0,87 -0,74 6 6 6 6 6 6 6 28,9700
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -11,72 -15,11 -12,92 -10,44 -4,14 -3,86 6 6 6 6 5 6 6 27,0300
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 3,69 -11,67 -2,32 5,18 -1,82 -3,35 7 6 7 7 7 7 7 10,9700
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 7,27 -11,99 1,90 5,91 -9,44 -7,07 7 6 7 7 7 7 7 13,4300
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -0,68 -10,96 -4,10 -6,11 1,43 2,04 6 5 6 6 5 5 5 24,7700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -3,58 -12,80 -5,78 -8,00 0,36 -3,97 6 6 6 6 6 6 6 26,9100
Fidelity Funds - International Fund USD -7,05 -10,53 -7,97 -3,42 4,15 0,72 6 6 6 6 5 6 6 71,2000
Fidelity Funds - World Fund EUR -15,32 -11,59 -14,92 -6,62 6,76 1,80 6 6 6 6 5 6 5 36,5500
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -15,96 -13,55 -15,88 -8,56 2,21 -0,63 6 6 6 6 5 6 5 62,8900
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD -5,44 -6,71 -6,08 -0,71 8,52 4,01 6 6 6 6 5 6 6 111,2000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -14,43 -9,87 -14,14 -6,01 6,50 2,62 6 6 6 6 5 6 5 103,2000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP -11,44 -6,52 -9,88 -4,60 5,85 3,97 6 6 6 5 5 5 5 6,8300
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR -4,84 -1,26 -4,15 7,16 12,13 1,71 6 6 6 5 5 6 6 15,7200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR -18,64 -14,53 -18,84 -7,31 10,96 7,31 7 6 7 6 6 6 6 59,5800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR -5,21 -5,04 -5,54 5,34 6,70 4,23 5 5 5 5 5 5 5 10,7400
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -17,00 -21,17 -14,07 -15,33 -4,18 -5,94 6 6 6 6 5 5 5 58,3800
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -20,19 -15,13 -20,59 -12,95 0,50 0,08 7 6 7 6 6 6 6 79,8900
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -8,44 -2,16 -8,83 8,72 17,18 8,80 7 6 7 6 5 6 6 60,2000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -15,68 -14,69 -14,52 -10,84 4,96 5,43 6 6 6 6 5 6 6 87,3600
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR -14,34 -12,17 -14,03 -6,02 7,40 3,70 6 6 6 6 5 5 5 31,2400

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR -3,42 -1,53 -3,93 2,32 5,37 2,25 4 4 4 3 3 3 3 13,7155

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -6,45 -9,83 -6,09 -11,75 -0,94 0,35 6 6 6 6 5 5 5 1393,5759
Optimize Global Flexible Fund EUR -13,21 -11,32 -13,40 -8,67 4,63 2,83 6 6 6 6 5 5 5 20,3829
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -10,01 -10,12 -10,36 -7,97 -2,21 -4,04 5 5 5 4 4 4 88,6559

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,64 1,38 0,71 3,24 3,39 2,35 1 1 1 1 1 1 1 122,6371
Schroder USD Liquidity USD 1,01 2,09 1,13 4,78 4,92 4,01 1 1 1 1 1 1 1 123,1124

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,66 -0,12 -0,61 2,11 2,71 -2,36 4 4 4 3 4 4 4 17,3450
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,12 1,68 0,81 4,41 3,90 1,37 2 2 2 2 2 3 2 7,1157
Schroder EURO Government Bond EUR 0,96 -0,10 -0,52 1,95 1,99 -2,83 4 4 4 4 4 4 4 9,3133
Schroder Global Bond USD 5,00 0,11 3,45 4,21 0,95 -2,33 4 4 4 4 4 4 4 9,4346
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,11 -4,37 -1,26 -2,31 -3,51 -6,76 4 4 4 4 4 4 4 24,8380
Schroder US Dollar Bond USD 1,19 -1,61 0,19 3,55 1,04 -0,92 4 4 4 4 4 4 4 20,4678
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,42 -1,35 -0,50 1,25 0,27 -2,61 4 3 4 3 3 4 3 9,9234
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 0,73 -2,53 -0,32 1,67 -0,86 -3,04 4 4 4 4 4 4 4 120,1727

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD -0,09 -4,32 -0,45 3,79 5,21 2,56 6 5 5 5 5 4 5 152,5532
Schroder All China Credit Income USD -0,33 -0,92 -0,72 3,91 3,19 0,85 4 3 4 3 3 3 3 96,7483
Schroder Asian Local Currency Bond USD 2,10 -1,96 1,59 4,60 1,11 0,11 4 4 4 4 4 4 4 132,4060
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,60 0,11 0,23 4,52 4,96 2,17 3 3 3 3 3 3 99,3056
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -0,68 -2,10 -1,67 1,86 3,12 -0,55 4 4 4 3 3 3 90,0099
Schroder EURO Credit Conviction EUR -0,16 0,29 -0,84 3,68 6,65 1,43 3 3 3 3 3 4 3 127,3484
Schroder Emging Markets Hard Currency USD -2,24 -2,30 -1,98 3,68 6,61 2,85 4 4 4 4 4 4 4 122,4662
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,16 0,16 -0,62 3,56 5,89 1,04 3 3 3 3 3 4 3 20,9140
Schroder Euro High Yield EUR -0,93 0,18 -1,26 5,88 9,18 2,92 3 3 3 3 3 4 4 162,9391
Schroder Emerging Market Bond USD -1,15 -2,05 -0,83 2,86 6,42 3,49 4 4 4 4 4 4 4 115,6806
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,79 -1,11 -0,24 0,86 1,71 -0,26 4 4 4 3 3 3 3 104,4808
Schroder Global Convertible Bond USD -2,86 -2,17 -2,84 1,64 2,63 -1,07 4 4 4 4 4 5 4 154,3559
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,52 0,49 0,21 4,11 4,81 1,07 3 3 3 3 3 3 3 104,8891
Schroder Global High Yield USD -3,26 -2,65 -3,20 3,19 6,82 2,94 4 3 4 3 3 4 4 50,3468
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR -1,96 -2,20 -2,09 3,06 2,50 -1,83 4 4 4 4 4 4 4 101,1673
Schroder Global Corporate Bond USD 0,13 -1,77 -1,01 3,49 3,61 0,68 4 4 4 4 4 4 4 11,0144
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,04 0,38 -0,65 3,37 4,93 1,05 3 3 3 3 3 3 3 100,7804
Schroder Strategic Bond USD 0,97 0,11 0,34 4,79 5,35 2,49 4 3 4 3 3 3 3 143,1059
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR -0,71 -5,33 -1,12 1,79 3,20 0,38 6 5 5 5 5 4 5 126,2090
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -0,81 -1,82 -1,25 2,07 1,30 -1,21 4 3 4 3 3 3 3 89,9510
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR -2,64 -3,13 -2,43 1,88 4,68 0,61 4 4 4 4 4 4 4 100,5315
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR -1,63 -2,96 -1,35 0,97 4,42 1,20 4 4 4 4 4 4 4 94,0295
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -3,33 -3,07 -3,36 -0,21 0,71 -3,27 4 4 4 4 4 5 4 125,1307
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR -3,68 -3,47 -3,66 1,46 4,93 0,81 4 3 4 3 3 4 4 39,4035
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -0,31 -2,67 -1,49 1,66 1,69 -1,47 4 4 4 4 4 4 4 139,0969
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,54 -0,78 -0,14 2,96 3,46 0,43 4 3 4 3 3 3 3 113,7385

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD -0,47 -0,54 -0,54 2,72 3,68 2,30 3 3 3 3 3 3 3 13,9918
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -1,28 0,74 -2,57 3,61 -4,12 -3,44 4 4 4 4 4 4 4 80,9858
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,24 0,93 -0,16 3,92 6,49 2,28 3 3 3 2 3 3 3 111,3565
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 1,73 -0,43 1,88 0,92 3,49 1,96 3 3 3 3 4 4 4 24,1817
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 1,23 -1,38 1,34 -0,96 1,51 -0,31 3 3 3 3 4 4 4 21,7494

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 1,21 -0,69 2,06 -3,12 1,67 -1,61 4 4 4 4 4 4 4 18,8854
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR -3,93 -5,16 -3,75 -0,97 1,36 -0,19 5 4 5 4 4 4 4 133,4744
Schroder Global Diversified Growth EUR -6,55 -5,81 -6,31 -1,55 2,16 -1,51 5 4 5 4 4 4 4 120,3803
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD -3,07 -3,04 -2,94 0,91 6,54 2,49 5 4 5 4 4 5 5 208,7836
Schroder Global Multi-Asset Income USD -1,07 -2,63 -1,32 1,83 5,27 2,20 4 4 4 4 4 4 4 131,7098
Schroder Sustainable Future Trends EUR -6,83 -7,30 -6,92 -1,69 2,29 -0,44 5 5 5 5 4 4 4 111,9393
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR -4,42 -3,99 -4,71 -0,54 3,50 -0,33 4 4 4 4 4 4 4 96,5797
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR -1,56 -3,57 -1,86 -0,04 3,28 -0,07 4 4 4 4 4 4 4 107,7224

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD -7,07 -5,92 -7,21 1,34 11,29 5,14 6 6 6 5 5 6 6 318,0816
Schroder Global Recovery USD -0,40 -7,34 -2,29 -0,20 4,15 3,94 6 6 6 5 6 6 6 167,3418
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR -9,48 -7,80 -9,77 0,13 13,28 4,57 6 6 6 5 5 6 6 300,4092

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR -3,18 -0,21 3,73 3,40 2,14 6 6 6 5 5 6 6 39,7759
Schroder Global Equity USD -8,41 -9,21 -8,94 -0,69 9,70 4,05 6 6 6 5 5 6 6 39,7969
Schroder Italian Equity EUR -2,84 10,07 11,07 11,61 12,50 6 6 6 6 6 6 6 50,7267
Schroder Japanese Equity JPY -12,03 -10,32 -11,18 5,37 4,98 7 6 7 6 6 6 6 1322,7455
Schroder Asian Opportunities USD -5,79 -13,86 -7,83 -4,02 -3,12 -2,83 6 6 6 6 6 6 6 16,9440
Schroder Swiss Equity CHF -7,87 -10,63 -6,13 -2,80 -4,01 6 6 6 6 5 5 5 46,5378
Schroder UK Equity GBP -4,41 -9,05 -5,93 -6,96 -4,53 -1,47 5 5 5 5 5 5 6 3,7405
Schroder US Large Cap USD -8,97 -6,86 -9,19 1,99 15,53 7,20 6 6 6 6 5 6 6 262,9306

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD -3,15 -7,29 -3,71 -1,37 7,10 2,50 6 5 5 5 5 5 6 254,1714
Schroder QEP Global Quality USD -6,86 -8,41 -7,50 -0,78 7,05 2,12 6 6 6 5 5 5 5 212,5746

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD -7,56 -13,26 -8,90 -4,49 2,44 -0,36 6 6 6 6 6 6 6 308,2046
Schroder Asian Equity Yield USD -5,36 -12,38 -6,52 -2,18 2,15 0,17 6 6 6 6 6 6 6 32,8435
Schroder Asian Smaller Companies USD -11,39 -19,37 -13,47 -14,06 -3,37 -3,41 6 6 6 5 5 5 5 217,6132
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 1,95 -1,86 4,64 -0,64 -3,32 6 6 6 6 6 6 6 194,8405
Schroder China A USD 2,82 -1,04 10,19 -11,09 -8,24 6 7 6 6 6 6 110,3079
Schroder China Opportunities USD 6,23 0,39 9,79 -9,02 -6,13 7 7 7 7 7 7 7 301,4660
Schroder European Div Maximiser EUR -5,47 -2,98 -1,91 0,81 -0,09 6 5 6 5 5 5 5 90,5522
Schroder European Value EUR -3,38 -6,91 -3,99 -3,03 1,49 3,17 6 6 6 6 5 6 6 72,9455
Schroder Emerging Asia USD -1,14 -10,58 -3,35 -0,71 -1,32 -1,73 6 6 6 6 6 6 6 42,2293
Schroder Emerging Europe EUR -2,51 3,53 -0,49 2,68 22,73 7 6 6 6 6 7 7 19,5742
Schroder Emerging Markets USD -2,85 -10,53 -4,05 -2,07 2,35 -2,18 6 6 6 6 6 6 6 13,8251
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD -2,69 -8,65 -4,27 -0,03 -3,62 -4,10 5 5 5 5 5 5 81,4427
Schroder Emerging Markets Value USD 3,50 -5,03 2,82 6,78 10,14 5,80 6 5 6 5 5 5 171,8461
Schroder European Smaller Companies EUR -8,53 -3,99 -9,49 -2,44 -3,83 -4,89 6 6 6 6 6 6 6 30,5281
Schroder European Sustainable Equity EUR -9,36 -9,99 -8,55 -2,00 -1,72 6 6 6 5 5 5 5 133,0034
Schroder European Special Situations EUR -12,02 -12,75 -12,54 -0,02 -2,65 6 6 6 6 6 6 6 203,5368
Schroder Frontier Mkts Equity USD -3,05 -4,48 -2,88 0,40 16,70 7,90 5 4 5 4 5 5 5 220,9202
Schroder Global Climate Change Equity USD -7,06 -13,18 -8,18 -8,18 -1,33 -3,24 6 6 6 6 6 6 6 19,9130
Schroder Global Climate Leaders USD -6,62 -7,70 -7,45 -0,58 9,44 4,19 6 6 6 5 5 5 101,2010
Schroder Global Disruption USD -12,21 -11,65 -12,62 -3,33 10,32 3,66 6 6 6 6 6 6 6 202,6261
Schroder Global Sustainable Growth USD -7,60 -10,43 -8,20 -3,42 6,41 3,21 6 6 6 5 6 5 5 346,3507
Schroder Global Div Maximiser USD 1,44 -5,30 -0,35 1,38 2,47 2,53 6 5 6 5 5 5 6 12,7882
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD -3,52 -11,11 -5,45 -4,31 1,04 -1,31 6 6 6 6 6 6 6 17,0944
Schroder Global Energy USD -14,22 -18,38 -11,04 -21,86 -2,78 -0,97 7 6 7 6 6 7 7 14,4209
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -9,51 -14,72 -10,72 -7,36 2,43 -1,29 6 5 6 5 5 5 5 158,8042
Schroder Global Energy Transition USD -8,43 -25,97 -10,28 -30,74 -25,65 -17,03 6 6 6 6 6 6 6 107,8405
Schroder Global Equity Yield USD 1,10 -6,18 -0,87 0,94 2,29 2,36 6 6 6 5 5 6 6 213,3761
Schroder Changing Lifestyles USD -2,09 -1,81 -3,65 4,72 6,27 5,40 6 6 6 5 5 6 6 130,8110
Schroder Global Cities USD -4,28 -11,69 -5,87 -2,87 0,37 -8,83 5 5 5 5 6 6 6 150,9641
Schroder Greater China USD -0,69 -4,87 0,82 -7,59 -5,72 7 7 7 7 6 7 6 58,9107
Schroder Global Smaller Companies USD -10,12 -11,21 -11,82 -8,12 -1,30 -3,15 6 6 6 6 6 6 6 221,0438
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -3,25 -13,98 -4,65 -13,94 -9,29 -7,71 6 6 6 5 5 5 83,1254
Schroder Healthcare Innovation USD -7,64 -15,24 -6,26 -12,01 -1,97 -5,10 5 5 5 5 5 5 5 136,6009
Schroder Hong Kong Equity HKD -3,83 -7,34 -1,11 -11,31 -7,62 7 7 6 6 6 6 6 310,9677
Schroder European Innovators EUR -14,34 -16,17 -17,53 -3,56 -4,48 6 6 6 6 6 6 90,5162
Schroder Indian Equity USD 14,59 4,78 6 5 5 6 288,4594
Schroder Japanese Smaller Companies JPY -7,94 -9,10 -11,77 0,30 2,59 6 6 6 6 6 6 6 138,2901
Schroder Latin American USD 3,67 -8,20 5,89 -17,46 -1,37 -4,99 6 6 6 6 6 6 7 34,4802
Schroder Smart Manufacturing USD -8,37 -12,73 -8,78 -7,96 3,30 2,33 6 6 6 6 6 6 6 131,1215
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -10,19 -13,76 -11,52 -7,60 -6,64 6 6 6 5 5 6 6 40,5321
Schroder Taiwanese Equity USD -14,71 -17,48 -16,07 -11,95 1,13 -2,15 6 6 6 6 6 6 6 30,1698
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -15,55 -15,23 -16,65 -11,46 -0,97 -1,85 6 6 6 6 6 6 6 356,1893
Schroder US Smaller Companies Impact USD -14,01 -11,56 -14,87 -5,71 2,29 -0,90 6 6 6 6 6 6 6 168,5763
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR -7,75 -14,27 -8,94 -10,17 -3,55 -6,00 6 6 6 6 6 6 6 15,0163
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR -7,28 -8,80 -8,17 -2,66 7,06 1,31 6 6 6 5 5 5 92,1651
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR -12,77 -12,60 -13,25 -5,19 8,05 0,91 6 6 6 6 6 6 6 159,4638
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR -8,18 -11,43 -8,85 -5,37 4,12 0,45 6 6 6 5 6 5 5 272,0462
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -9,20 -27,05 -11,13 -32,47 -27,54 -19,59 6 6 6 6 6 6 6 92,9914
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -2,74 -2,91 -4,36 2,61 4,01 2,55 6 6 6 5 5 6 6 116,1163
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -4,88 -12,63 -6,52 -4,85 -1,81 -11,28 5 5 5 5 6 6 6 112,0965
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -8,16 -16,05 -6,85 -13,67 -3,97 -7,47 5 5 5 5 5 5 5 123,2846
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR -4,38 -7,94 -2,44 -12,56 -9,28 7 7 7 6 6 6 6 97,3228
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -9,01 -13,76 -9,49 -9,86 1,02 -0,54 6 6 6 6 6 6 6 115,6190
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -15,99 -16,05 -17,15 -13,08 -2,96 -4,30 6 6 6 6 6 6 6 190,5761

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 1,89 2,14 1,31 4,69 3,97 0,06 -0,85 3 3 3 3 3 3 3 12,7444
European High Yield Bond Fund EUR -1,52 -0,24 -1,82 4,34 7,94 2,92 3,88 3 3 3 3 3 4 4 37,7584
Swedish Bond Fund EUR 4,70 2,17 7,97 4,50 -1,74 -1,61 4 4 4 4 4 4 4 25,6608
Norwegian Bond Fund EUR -1,38 -1,86 0,55 -0,19 -5,96 -1,38 5 4 5 4 4 4 5 18,9676
European Corporate Bond Fund EUR 0,99 1,25 0,21 4,30 5,54 1,65 0,87 3 3 3 3 3 4 3 49,5859
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 4,02 3,49 7,95 5,91 0,56 1,61 4 4 4 4 4 4 4 18,7523
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR -1,90 -0,55 1,51 3,53 -3,22 1,85 5 4 5 4 4 4 5 20,1248
US High Yield Bond Fund USD -2,12 -1,34 -1,85 4,40 5,81 3,26 4,42 4 3 4 3 3 4 4 23,6933
US High Yield Bond Fund EUR -10,98 -4,82 -9,97 -1,15 3,81 1,94 3,54 5 5 5 4 4 4 4 20,9102
US Corporate Bond Fund EUR -8,99 -5,88 -9,48 -1,92 0,70 -0,94 -0,71 6 5 6 5 4 4 4 13,6652
US Corporate Bond Fund USD 0,06 -2,44 -1,32 3,59 2,64 0,33 0,13 4 4 4 4 4 4 4 15,4840
Global High Yield Bond Fund USD -1,88 -1,09 -1,90 4,48 6,18 3,37 4,48 4 3 3 3 3 4 4 19,4544
Low Duration US High Yield Bond Fund USD -0,76 0,00 -0,48 3,99 5,27 4,00 3,96 3 3 3 3 3 3 3 14,8164
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR -9,74 -3,52 -8,71 -1,53 3,28 2,67 3,09 5 5 5 4 4 4 4 13,0760
Emerging Market Corporate Bond Fund USD -1,34 -1,57 -1,46 4,89 6,36 2,70 5,35 4 3 4 3 3 4 4 167,5939
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR -10,27 -5,04 -9,62 -0,68 4,35 1,40 4,46 6 5 5 4 4 4 4 147,9074
European Cross Credit Fund EUR -0,15 0,59 -0,91 4,19 6,40 2,73 2,64 3 3 3 3 3 4 4 139,1191
Emerging Market Bond Fund EUR -11,26 -6,41 -10,50 -1,87 4,94 0,35 1,94 6 5 6 5 4 4 4 125,9979
Emerging Market Bond Fund USD -2,43 -2,99 -2,43 3,64 6,96 1,64 2,81 4 4 4 4 4 4 4 142,7682
European Financial Debt Fund EUR -0,13 1,72 -0,41 6,96 11,76 3,85 4,94 3 3 3 3 3 4 4 199,2405
Global High Yield Bond Fund EUR -10,76 -4,58 -10,02 -1,07 4,18 2,06 3,61 5 5 5 4 4 4 4 17,1692
North American High Yield Bond Fund EUR -10,87 -4,88 -9,89 -0,91 3,91 1,47 4,64 5 5 5 4 4 4 4 135,1777
North American High Yield Bond Fund USD -2,00 -1,40 -1,76 4,65 5,91 2,78 5,53 3 3 3 3 3 4 4 153,1698
US Total Return Bond Fund EUR -7,34 -3,55 -7,39 -0,25 -0,15 -1,43 -1,26 5 5 5 4 4 4 4 97,0626
US Total Return Bond Fund USD 1,88 -0,02 0,97 5,34 1,78 -0,16 -0,42 4 4 4 4 4 4 4 109,9816
Flexible Fixed Income Fund EUR -0,94 -0,27 -1,28 2,33 2,90 1,72 0,16 4 4 4 3 3 3 3 109,5149
Emerging Stars Local Bond Fund EUR -5,64 -5,60 -4,92 -0,55 -0,74 -0,36 4 4 4 4 4 4 4 95,7925
Emerging Stars Local Bond Fund USD 3,75 -2,15 0,42 1,36 0,54 0,49 4 4 4 4 4 4 4 108,5425
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 1,41 2,20 1,61 4,22 4,26 2,37 1,50 2 2 2 2 2 2 2 108,5237

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -4,28 -6,68 -5,72 -6,74 -6,55 -4,52 -0,97 5 5 5 4 4 4 4 12,1402
Alpha 15 MA Fund EUR -6,85 -10,47 -8,97 -11,36 -11,08 -7,83 -1,96 6 6 6 5 5 5 5 71,3513
Alpha 7 MA Fund EUR -2,87 -4,29 -3,86 -3,88 -3,84 -2,68 4 4 4 4 4 4 4 101,1378

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,27 -3,44 -2,16 0,75 -0,61 -1,14 0,97 5 4 5 4 4 4 4 17,4466
Balanced Income Fund EUR -1,07 -0,81 -1,71 1,70 1,74 0,93 -0,28 4 4 4 4 4 4 4 109,4701

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

11/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -4,03 -11,13 -5,43 -0,19 0,16 10,54 5 5 5 5 5 5 6 125,1283
Global Stable Equity Fund EUR -7,43 -7,40 -7,38 -1,63 2,65 0,80 7,69 6 5 6 5 5 5 5 30,5975
Norwegian Equity Fund EUR -8,70 -8,18 -4,48 3,34 -6,41 12,81 6 6 6 6 6 6 6 31,7222
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -1,20 -5,24 -1,76 1,27 3,14 0,36 7,22 5 5 5 4 4 5 5 22,9333
Latin American Equity Fund EUR -1,40 -8,54 -21,34 -1,87 -3,72 7,01 6 6 6 6 6 6 7 12,3679
Global Climate and Environment Fund EUR -14,29 -11,68 -13,68 -9,47 -0,27 -1,71 9,95 6 6 6 5 5 5 6 29,1899
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -7,42 -12,01 -5,90 -0,75 -2,22 4,98 6 6 6 5 5 6 6 761,4676
Global Portfolio Fund EUR -15,10 -10,64 -15,62 -4,60 9,57 4,44 11,39 6 6 6 5 5 5 5 42,6271
Emerging Stars Equity Fund USD -1,69 -10,86 -4,10 -2,01 0,71 -2,86 2,28 6 6 6 6 6 6 6 131,8633
Emerging Stars Equity Fund EUR -10,59 -14,00 -12,03 -7,22 -1,19 -4,10 1,41 6 6 6 6 6 6 6 116,3739
Global Climate and Environment Fund USD -5,76 -8,45 -5,89 -4,39 1,65 -0,43 10,88 5 5 5 5 5 6 6 33,0751
Global Stable Equity Fund USD 1,78 -4,02 0,97 3,89 4,62 2,10 8,60 5 5 5 5 5 5 5 34,6700
Latin American Equity Fund USD 8,42 -5,20 -16,92 0,02 -2,48 7,92 6 6 6 6 6 6 7 14,0141
Nordic Equity Fund USD 5,53 -7,88 -0,13 1,73 1,46 11,48 5 6 5 5 6 6 6 141,7829
Indian Equity Fund USD 14,83 5,35 18,93 6 5 5 6 276,2982
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 2,95 -8,00 1,35 1,84 -0,06 6,39 6 6 6 6 6 6 6 70,0806
Indian Equity Fund EUR 12,66 4,01 17,93 6 5 5 6 243,8427
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR -6,37 -11,25 -4,03 -0,08 -1,34 5,49 6 6 6 6 5 5 6 61,8486
Global Real Estate Fund EUR -10,98 -13,66 -12,31 -2,85 0,18 -7,90 2,74 6 6 6 6 6 6 6 170,4564
Global Real Estate Fund USD -2,12 -10,50 -4,40 2,60 2,10 -6,71 3,62 5 5 5 5 6 6 6 193,1441
North American Stars Equity Fund EUR -17,46 -13,01 -18,09 -7,19 7,47 2,49 10,76 6 6 6 6 5 5 5 309,6664
North American Stars Equity Fund USD -9,25 -9,83 -10,70 -1,98 9,54 3,82 11,70 6 5 6 5 5 6 6 350,8830
Chinese Equity Fund EUR -0,19 -5,00 10,26 -4,07 -3,77 -4,02 7 7 7 7 7 7 7 105,4388
Chinese Equity Fund USD 9,74 3,57 16,45 -2,23 -2,53 -3,20 7 7 7 7 7 7 7 119,4727
Global Opportunity Fund EUR -16,61 -13,88 -16,29 -6,59 10,44 3,94 9,86 6 6 6 6 6 6 6 303,4596
Global Stars Equity Fund EUR -14,23 -11,60 -15,03 -6,69 4,03 1,32 8,67 6 6 6 5 5 5 5 190,2070
Global Stars Equity Fund USD -5,69 -8,37 -7,36 -1,46 6,04 2,63 9,59 5 5 5 5 5 5 6 215,5235
Global Small Cap Fund USD -6,06 -11,82 -6,92 3,46 1,41 9,00 6 6 6 6 6 6 6 148,6900
Global Small Cap Fund EUR -14,56 -14,93 -11,86 1,51 0,12 8,08 6 6 6 6 6 6 6 131,2241
Nordic Stars Equity Fund EUR -5,15 -11,93 -5,32 -2,25 -3,31 8,30 5 5 5 5 5 5 6 180,6768
European Stars Equity Fund EUR -3,20 -6,26 -2,21 4,59 4,28 10,47 6 6 6 5 5 5 6 156,7235
Global Climate Engagement Fund EUR -6,88 -4,90 -3,87 5,81 6 5 5 5 5 5 107,1686
Global Climate Engagement Fund USD 2,39 -1,43 1,52 7,85 5 5 5 5 5 5 121,4327
Por favor aguarde pelo e-mail de confirmação da sua inscrição

Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies

OK