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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Fundos de Ações (Mainstream)

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Fundos de Retorno Absoluto

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,64 2,90 9,14 15,17 9,66 0,40 2,62 4 4 4 4 4 4 4 237,4500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,10 2,28 12,50 19,34 13,69 2,57 5,37 4 4 5 5 5 5 5 313,3500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,71 2,82 3,96 7,55 3,96 -2,45 -0,98 3 3 3 3 3 3 3 158,6200
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,17 3,76 5,47 9,41 6,05 -0,55 3 3 3 3 3 3 103,2900
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,90 3,58 10,49 16,94 11,87 2,38 4 4 4 4 4 4 128,3600
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 5,33 2,87 13,79 21,07 15,96 4,62 4 5 5 5 5 5 151,2800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,29 2,84 0,97 5,68 2,18 -4,23 -2,16 3 3 3 3 4 4 4 15,4216
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 1,09 2,20 3,30 4,09 3,31 1,61 0,82 1 1 1 1 1 2 2 112,0700
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 1,06 2,15 3,20 3,99 3,21 1,50 0,72 1 1 1 1 1 2 2 107,9600
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 3,01 4,72 7,04 11,36 8,81 1,57 2,00 2 2 2 3 3 4 4 183,7500
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,38 3,31 4,32 8,82 7,70 1,15 1,86 3 3 3 3 4 4 4 5,7439
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -0,06 2,16 2,63 5,39 2,23 -1,08 2,17 3 3 3 3 3 3 3 10,0427
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 1,76 3,25 5,27 6,42 4,48 2,74 3,69 2 2 2 2 2 2 3 97,3000
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR 1,23 4,17 6,46 10,50 6,09 -3,46 -4,64 3 3 3 3 3 4 4 52,7000
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD 1,68 5,12 8,05 12,40 8,28 -1,51 -2,95 3 3 3 3 3 4 4 6,4322
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,55 3,02 3,45 7,59 5,80 -0,67 0,15 3 3 3 3 4 4 4 6,0563
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,29 1,37 5,02 7,80 4,88 -2,10 0,06 3 3 3 3 3 4 4 139,8200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,12 3,40 4,05 8,48 6,53 -5,60 -5,09 3 3 3 3 3 4 4 9,4212
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -1,18 2,30 2,94 7,32 5,94 -5,95 -5,31 3 3 3 3 3 4 4 4,9624
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,19 2,84 3,13 4,78 4,05 0,65 0,41 2 2 2 2 2 2 2 90,9100
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 3,03 4,62 6,60 10,61 7,53 1,61 1,96 2 2 3 3 3 3 4 139,9100
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,92 2,79 5,00 8,38 6,17 -1,11 -0,04 2 2 2 2 3 4 4 8,4533
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,37 0,89 -0,61 3,33 0,63 -2,24 0,34 3 3 3 3 4 4 4 107,9100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,99 1,96 3,43 4,01 3,58 2,21 1,19 1 1 1 1 1 1 2 105,1600
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 2,20 4,29 5,64 9,99 7,68 -2,54 -0,72 3 3 3 3 3 4 4 108,2100
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 2,19 4,28 5,63 9,97 7,68 -2,54 -0,73 3 3 3 3 3 4 4 101,4500
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,94 2,94 2,33 5,71 3,72 -2,20 -1,47 3 3 3 3 3 3 3 93,5500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,25 3,26 4,33 7,03 4,72 0,59 0,18 2 2 2 2 3 3 3 102,0000
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -2,52 -0,31 -1,70 2,19 2,22 -1,05 0,42 3 3 3 3 3 3 3 8,2209
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,18 2,81 1,49 6,39 3,63 -5,90 -3,23 3 3 3 3 4 4 4 90,3000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,21 2,88 3,20 4,84 4,11 0,70 0,45 2 2 2 2 2 3 2 102,5700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 1,00 1,97 3,45 4,02 3,58 2,21 1,20 1 1 1 1 1 1 2 105,3400
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,75 2,97 5,91 7,29 7,45 4,38 2,94 1 1 2 2 2 2 3 12,0333
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,29 2,07 4,41 5,55 5,42 2,42 1,30 1 1 2 2 2 2 3 105,5000
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,62 3,11 5,57 6,33 4,65 1,65 1,15 2 1 2 2 2 2 2 106,9600
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,16 6,52 8,71 11,88 7,95 2,21 1,98 2 3 3 3 3 3 3 112,0700
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -4,95 -1,49 -7,91 -4,17 -7,62 -10,89 4 4 4 4 4 4 4 83,1100
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,33 2,91 1,11 5,84 2,34 3 3 3 3 4 99,6700
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -1,60 2,12 0,98 7,47 4 4 4 4 103,3100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -1,13 3,10 2,57 9,45 4 4 4 4 10,6501

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 3,42 4,00 11,74 15,40 6,91 -4,14 -0,19 5 5 5 5 5 5 5 12,5514
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,86 6,16 9,65 15,85 11,68 0,73 7,72 4 4 4 4 4 5 5 26,2502
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 4,29 4,95 7,50 13,14 8,57 -2,17 4,90 4 4 4 4 4 5 5 180,8900
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 2,81 4,08 7,51 13,59 10,56 0,08 7,29 4 4 4 4 4 5 5 8,3391
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,91 3,76 6,60 12,37 8,67 -1,88 5,43 4 4 4 4 4 5 5 7,8657
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 4,12 4,33 11,50 16,90 10,25 1,87 5,38 4 4 4 4 4 4 4 170,0100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,44 4,12 6,37 10,92 6,66 -0,26 1,45 3 3 4 4 4 4 4 116,0100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 6,20 5,82 16,80 22,84 14,32 4,57 9,39 4 4 4 4 4 5 5 201,6700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 4,12 4,32 11,50 16,89 10,25 1,87 5,38 4 4 4 4 4 4 4 159,9800
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,37 -0,56 0,78 6,42 4,05 -2,78 1,18 4 4 4 4 4 4 4 114,0800
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,50 -0,83 0,30 5,83 3,48 -3,31 0,63 4 3 4 4 4 4 4 108,5700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 6,04 5,50 16,19 22,10 13,63 3,94 8,74 4 4 4 4 4 5 5 191,1900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,31 3,87 5,91 10,36 6,13 -0,75 0,95 3 3 4 4 4 4 4 109,6200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 4,06 4,20 11,26 16,61 9,98 1,62 5,11 4 4 4 4 4 4 4 148,2600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 6,11 5,63 16,44 22,41 13,92 4,20 9,01 4 4 4 4 4 5 5 192,8600
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 0,78 -0,84 2,56 4,11 -1,65 -0,07 1,69 4 4 4 4 4 4 4 111,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 2,44 4,13 6,38 10,92 6,67 -0,26 1,45 3 3 4 4 4 4 4 115,5700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 6,20 5,82 16,80 22,84 14,32 4,57 9,40 4 4 4 4 4 5 5 176,3000
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 7,53 7,40 11,83 21,03 11,65 -0,98 11,24 5 5 5 5 5 6 6 17,3197
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,52 3,29 3,15 8,46 -4,44 -8,31 -2,52 4 4 4 4 4 4 4 91,0300
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 7,17 6,59 10,14 18,78 9,04 -3,40 5 5 5 5 5 6 94,7400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 104,2900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 6,04 4,21 10,91 16,64 11,68 2,93 9,05 4 4 4 4 5 5 6 28,4229
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 2,51 -4,52 7,32 12,71 11,46 2,64 5,16 5 5 5 5 5 5 5 13,5941
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -2,92 -7,41 -0,08 9,11 6,37 -6,26 5,13 6 5 6 6 6 6 6 372,2500
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,11 -7,76 -0,74 8,29 5,58 -6,96 4,35 6 5 6 6 6 6 6 324,5500
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -2,01 -11,50 -4,59 2,34 2,44 -9,72 0,59 6 6 6 6 6 6 6 231,8500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 15,78 15,76 33,69 37,67 25,75 8,74 13,78 5 5 5 5 5 5 6 476,3200
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 15,53 15,30 32,77 36,59 24,80 7,95 12,93 5 5 5 5 5 5 6 408,5500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 10,97 12,89 27,78 33,98 26,71 5,88 12,82 5 5 5 5 5 6 6 37,1735
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 4,92 1,49 15,82 18,83 10,97 3,63 6,62 6 5 5 5 5 5 6 140,8700
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -3,54 -8,65 -7,52 -0,23 2,52 -9,71 -0,11 5 5 5 5 5 6 6 282,1300
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 7,01 2,50 6,76 13,83 12,93 1,51 7,68 5 5 5 5 5 6 6 542,3500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 2,59 0,02 2,07 10,85 13,82 -1,24 6,81 5 5 5 5 5 6 6 43,2554
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 10,80 14,79 26,73 35,91 29,69 4,04 17,63 6 6 6 6 6 6 6 62,6531
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 12,37 1,65 12,94 4,20 -0,34 -10,48 -2,12 7 7 7 7 7 7 6 205,4090
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 114,8000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,24 1,55 3,07 9,39 5,54 -8,07 2,62 6 6 6 6 5 6 6 114,9400
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -0,15 -1,20 4,02 11,82 7,63 -2,80 9,50 6 6 6 6 6 6 6 232,4700
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 0,29 0,64 11,12 14,00 6,40 -8,20 3,12 6 6 6 6 6 6 6 73,9393
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 5,75 0,98 7,67 9,58 3,50 -6,69 3,94 6 6 6 6 5 6 6 132,8500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 1,34 -1,54 2,90 6,64 4,28 -9,17 3,05 6 6 6 6 6 6 6 39,7689
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 15,30 1,99 14,47 4,52 -2,81 -12,05 -2,16 7 7 7 7 7 7 7 165,6500
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 2,47 -1,22 8,54 16,13 12,26 5,76 3,76 5 5 4 4 5 5 6 144,6500
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 2,27 -1,60 7,82 15,27 11,42 4,97 2,98 5 5 4 4 5 5 6 301,6600
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 1,11 -2,35 8,37 14,96 8,86 1,00 4,24 5 5 5 5 5 5 6 168,1300
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 3,41 -10,80 -1,08 5,35 -2,61 1,23 6,87 7 6 6 6 6 6 7 67,5600
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 4,42 0,63 7,84 15,14 10,53 -2,33 3,57 5 5 5 5 5 6 6 218,6600
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -2,48 -6,65 1,32 10,98 8,67 -3,82 7,37 6 5 6 6 6 6 6 27,9216
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -3,10 -8,27 -1,55 7,70 5,40 -6,39 5,24 6 5 6 6 6 6 6 206,5200
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 9,74 12,50 25,70 32,48 20,89 6,00 11,68 5 5 5 5 5 5 5 305,4500
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 7,19 2,94 9,99 19,40 12,05 -2,47 6,39 6 5 5 5 5 6 6 170,2100
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -0,11 -2,95 9,27 15,71 11,10 3,88 5,93 5 4 5 5 5 5 5 189,6900
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 3,16 6,15 15,17 21,49 15,90 -4,35 9,83 6 6 6 6 6 6 6 19,4440
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 11,81 12,06 27,52 32,72 21,78 11,58 13,11 5 5 5 5 5 5 5 279,8400
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -2,74 -7,06 0,57 9,93 7,17 -5,55 5,92 6 5 6 6 6 6 6 154,2700
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 2,66 -0,85 9,26 17,01 13,11 6,57 4,54 5 5 4 4 5 5 6 136,0000
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -1,63 -10,84 -3,33 3,89 3,99 -8,35 2,11 6 6 6 6 6 6 6 144,4200
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -1,63 -10,83 -3,32 3,89 3,99 -8,35 2,11 6 6 6 6 6 6 6 150,4000
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 7,28 1,56 8,93 16,89 7,14 -0,15 10,07 5 5 5 5 5 5 6 219,1400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 13,78 11,49 18,42 31,22 22,08 -2,75 16,24 6 6 6 6 6 7 7 281,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 9,05 8,72 13,17 27,71 22,99 -5,34 15,31 6 6 6 6 6 7 7 28,6674
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 13,79 11,50 18,41 31,23 22,07 -2,75 16,35 6 6 6 6 6 7 7 291,1700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 8,66 7,91 11,69 25,73 20,43 -7,80 12,72 6 6 6 6 6 7 7 238,4000
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 14,03 11,99 19,33 32,38 23,29 -1,82 17,31 6 6 6 6 6 7 7 313,9000
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -2,74 -7,06 0,58 9,93 7,18 -5,55 5,93 6 5 6 6 6 6 6 158,5100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 8,91 8,38 12,58 26,87 21,46 -7,00 13,68 6 6 6 6 6 7 7 216,0400
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 14,04 12,00 19,38 32,43 22,99 -2,00 17,26 6 6 6 6 6 7 7 279,9400
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -2,35 -6,36 2,05 11,84 9,46 -3,07 8,19 6 5 6 6 6 6 6 17,7958
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 9,29 9,20 14,04 28,82 24,06 -4,51 16,31 6 6 6 6 6 7 7 25,5024
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 0,86 -2,35 7,98 15,30 7,11 -1,19 4,87 5 5 5 5 5 5 6 147,2200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 4,95 0,22 13,84 23,10 10,08 2,40 8,81 5 5 5 5 5 5 6 185,4100
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 0,05 -3,17 7,11 17,51 8,28 -2,94 5,45 5 5 5 5 5 6 6 148,0800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 0,23 1,36 4,04 12,85 2,69 -6,71 6,84 5 4 5 5 5 5 6 153,3400
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -4,53 -2,16 -2,23 7,64 0,96 -11,55 3,62 5 5 5 5 5 6 6 124,7900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 7,29 1,61 8,97 16,94 7,22 -0,09 10,07 5 5 5 5 5 5 6 166,9600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 15,22 6,19 9,25 4,29 -10,07 -20,38 -2,22 7 7 6 6 6 6 6 93,5500
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 20,72 9,32 16,10 9,06 -8,59 -16,22 0,67 7 7 6 6 6 6 6 109,4100
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 15,70 7,06 10,94 6,15 -7,88 -18,46 -0,19 7 7 6 6 6 6 6 10,3925
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -0,59 -9,84 -7,37 1,10 -8,16 -13,54 3,36 5 5 6 6 6 6 6 118,4400
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 4,93 -3,28 8,25 17,39 4,15 -1,89 5 5 5 5 5 6 139,8700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 0,57 -5,69 3,50 14,30 4,94 -4,51 5 5 5 5 6 6 12,5007
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 9,19 12,68 21,77 28,67 7,53 -0,79 5 5 5 5 5 5 118,8200
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 4,65 9,89 16,40 25,19 8,29 -3,41 5 5 5 5 5 6 10,6503
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 2,18 0,79 7,10 11,30 -1,95 -8,35 4 4 4 4 5 5 89,5000
Allianz Food Security - AT (USD) USD -2,07 -1,71 2,35 8,34 -1,23 -10,79 5 4 5 5 5 6 8,0286
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -3,48 -2,18 7,09 13,68 0,89 -4,84 5 5 5 5 5 5 88,5300
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 20,04 16,38 19,11 32,42 25,95 -1,46 7 7 6 6 6 7 125,1200
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 15,05 13,49 13,84 28,84 26,90 -4,05 6 6 6 6 6 7 11,1192
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 20,08 16,30 18,91 32,20 25,92 -1,62 7 7 6 6 6 7 126,2800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 3,61 -10,47 -0,43 6,15 -1,87 1,99 7 6 6 6 6 6 112,6500
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 6,80 2,12 6,05 12,98 12,08 5 5 5 5 5 118,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,27 2,58 4,63 5,29 3,62 2,70 1,64 1 1 1 1 3 2 2 12,0141
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,86 1,72 3,22 3,67 3,16 1,89 0,71 1 1 1 1 1 1 1 9,0091

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,63 3,48 2,57 9,03 4,21 -3,89 -1,63 3 3 4 4 4 4 4 12,7000
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -3,41 0,79 -2,51 3,89 1,86 -5,58 -1,90 4 4 4 4 4 4 4 1,0190
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,89 4,97 6,94 11,36 9,59 1,34 2,22 2 2 3 3 3 4 4 9,1350
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,26 4,70 5,81 10,89 5,46 0,27 2,34 3 3 3 3 4 4 4 11,3300
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 6,87 7,74 10,89 14,05 4,35 2,85 3,22 4 4 3 4 4 4 4 8,9410
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,51 3,30 4,79 14,57 10,23 -6,11 -2,33 3 3 4 4 4 5 5 8,4520
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -2,67 1,66 -0,12 6,04 3,27 -2,93 0,19 4 4 4 4 4 4 4 17,1600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -0,55 2,57 2,68 8,55 5,28 -2,95 -0,36 3 3 3 3 4 4 4 1,7980
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,92 2,71 2,74 5,71 3,98 0,30 0,37 2 2 2 3 3 3 3 26,4382
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 7,00 7,91 17,26 19,74 14,83 -4,11 -3,99 4 4 4 4 5 6 5 17,7300
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -2,43 0,45 -0,88 3,67 2,25 -2,02 0,89 4 3 3 3 4 4 4 11,2600
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,12 3,68 4,12 10,56 6,51 -1,95 -0,41 3 3 3 4 4 4 4 32,3800
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -0,09 2,54 2,72 7,58 5,44 -0,98 0,81 3 3 3 3 3 4 3 11,3200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,47 3,45 3,30 8,54 6,82 -2,60 -0,19 3 3 3 3 4 4 4 14,7100
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,52 4,96 8,16 13,23 9,26 0,50 1,82 3 2 3 3 3 4 4 16,3000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 6,23 6,94 11,25 12,47 6,76 5,94 3,67 4 4 3 4 4 4 4 12,9500
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,19 4,71 5,61 10,31 7,56 0,80 1,80 3 3 3 3 3 3 4 13,5500
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,08 3,19 4,58 8,85 7,66 -2,82 -0,27 3 3 3 3 3 4 4 13,2500
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 3,07 4,79 5,80 10,49 7,73 -1,31 -0,60 4 3 3 3 4 4 4 10,4100

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,86 3,21 6,53 11,24 6,74 0,00 1,64 4 4 4 4 4 4 4 17,6500
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,61 0,76 3,10 8,59 3,76 -2,02 -0,07 4 4 4 4 4 4 4 18,1000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 0,70 1,55 6,37 11,63 7,88 -0,77 0,31 4 4 4 4 4 4 5 11,4700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,85 1,25 4,26 7,64 3,36 -3,03 -2,92 3 3 3 3 3 3 4 10,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 5,91 5,21 12,04 14,00 5,63 1,43 0,01 4 4 4 4 4 4 4 12,5400
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 4,81 5,43 13,49 19,67 10,64 -0,47 1,29 5 5 5 4 5 5 5 28,5500
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,11 2,31 4,14 4,72 4,55 3,13 2,05 1 1 1 1 1 1 2 24,4900
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,72 1,45 2,75 3,13 2,64 -0,19 -0,57 1 1 1 1 1 2 2 40,4800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,18 1,54 0,61 4,91 2,05 -4,14 0,14 2 3 3 3 4 4 4 39,9000
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 4,22 5,23 11,60 15,76 8,37 0,34 3,83 4 4 4 4 4 4 5 51,8700
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 8,86 8,76 20,89 24,77 13,10 3,71 6,57 6 5 5 5 5 5 5 50,7400
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 8,85 8,78 20,90 24,75 13,10 3,70 6,57 6 5 5 5 5 5 5 52,4000
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 8,86 8,76 21,05 24,95 13,57 4,37 7,45 6 5 5 5 5 5 6 53,4400
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 8,85 8,77 21,02 24,92 13,57 4,37 7,45 6 5 5 5 5 5 6 55,2100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 4,19 2,88 13,88 19,49 13,06 3,71 4,82 5 5 5 5 5 5 6 19,6400
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 8,11 3,35 13,71 20,03 11,54 1,88 3,95 6 6 5 5 5 6 6 71,0800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 4,35 0,64 17,57 27,10 22,58 8,83 6,29 5 5 5 5 5 5 6 102,4000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 3,38 -4,66 9,00 14,78 16,21 5,99 10,09 6 6 6 5 6 6 6 58,4300
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -1,54 -4,28 10,32 15,40 11,65 8,72 11,69 5 5 5 5 5 6 6 2173,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -3,06 -4,61 4,65 8,52 2,11 -5,60 2,04 6 5 5 5 5 6 6 73,4400
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -0,77 -4,80 3,25 12,04 3,88 -5,11 3,81 5 5 5 5 5 6 6 67,0600
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 1,83 -5,13 9,32 14,95 14,10 6,11 8,11 6 6 5 5 6 6 6 14,9900
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -1,38 -3,55 8,50 15,33 8,95 0,40 2,80 5 5 5 5 5 6 6 27,1900
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 4,02 2,13 13,44 18,31 12,04 3,76 4,72 5 5 5 5 5 5 6 61,0800
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -0,80 -5,02 1,06 6,80 5,27 -2,19 3,55 6 5 5 5 5 6 6 81,9800
Fidelity Funds - European Fund EUR -1,45 -6,71 0,17 6,19 6,45 -0,83 5,49 6 6 5 5 5 6 6 23,7800
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 4,35 4,39 13,88 20,70 13,24 7,38 7,63 5 5 5 4 5 5 6 26,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 5,33 5,53 12,29 17,77 6,13 9,03 5 5 5 5 5 5 6 16,9900
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -7,96 -15,18 -17,07 -9,17 0,27 -1,60 -2,97 5 6 6 6 6 6 7 27,4200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 10,05 8,56 17,60 21,08 8,87 8,94 10,03 6 5 5 5 5 5 6 16,1000
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 4,99 8,24 15,48 21,72 13,34 3,09 10,17 5 5 5 5 5 5 6 97,8900
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 2,96 1,01 13,38 21,17 14,28 -0,89 8,12 6 5 5 5 5 6 6 41,0000
Fidelity America Fund USD USD 5,34 5,49 12,23 17,77 9,84 6,12 9,03 5 5 5 5 5 5 6 36,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 5,70 0,15 14,08 12,50 10,26 3,52 9,74 6 7 6 6 6 6 6 342,8000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 4,92 3,36 9,02 13,11 3,81 -3,99 3,23 6 6 6 6 6 6 6 2,0910
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 2,88 -4,58 10,73 9,40 16,66 11,86 12,63 6 7 6 6 6 6 6 66550,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 5,56 7,46 13,53 18,23 6,92 0,05 2,50 5 5 5 5 5 5 6 36,2400
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 7,53 8,70 13,11 20,29 9,68 4,42 7,50 5 5 4 5 5 5 6 95,2000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 5,36 -2,95 7,62 4,38 3,44 -11,90 -0,62 7 7 6 6 6 7 6 240,0000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 4,65 -1,62 4,05 3,08 1,33 -7,36 1,41 7 6 6 6 6 6 6 10,3500
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 9,66 7,02 0,77 3,58 -5,51 -6,99 -5,87 6 6 5 5 5 6 6 40,7600
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 2,99 -3,67 -1,16 4,86 2,63 -10,97 0,47 6 6 6 6 6 6 6 37,8500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 2,28 -0,84 7,70 8,05 5,16 -7,00 0,38 6 6 6 6 6 6 6 52,5300
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -3,54 3,32 -2,97 -0,42 -1,08 -1,27 -1,15 6 6 6 6 6 6 6 24,5400
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 9,30 1,18 9,03 5,92 0,44 -4,90 2,33 7 6 6 6 6 6 6 9,8130
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 10,22 -4,51 7,52 3,08 3,07 -1,72 -0,07 7 7 7 7 7 7 6 60,4000
Fidelity Funds - India Focus USD -1,40 5,36 9,35 17,33 11,51 2,72 10,33 5 5 5 5 5 5 6 80,2200
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 3,00 8,41 14,62 20,65 10,51 5,46 11,33 5 5 5 5 5 5 6 92,4400
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 5,25 -1,94 10,61 8,89 5,44 0,22 3,55 6 6 6 6 6 6 6 31,9000
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 10,52 3,13 7,74 10,88 3,09 -1,92 6,08 6 6 5 5 5 6 6 31,3200
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 8,71 -3,81 9,03 5,49 0,73 -14,11 -4,39 7 7 7 7 7 7 7 11,1100
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 8,64 -6,46 -1,84 -8,92 -5,75 -16,98 -6,88 7 7 7 7 7 7 7 13,3300
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 2,31 -4,18 1,67 5,41 7,64 1,61 7,07 6 6 5 5 5 5 6 26,1400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -1,26 -4,27 6,17 9,90 5,09 -9,96 0,24 6 6 6 6 6 6 6 29,0300
Fidelity Funds - International Fund USD 3,47 2,83 11,58 19,77 11,20 -1,62 5,02 6 6 5 5 5 6 6 78,1400
Fidelity Funds - World Fund EUR 8,57 6,90 18,48 24,73 13,97 5,24 9,91 6 5 5 5 5 5 6 42,3100
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 8,09 5,80 16,94 23,14 10,21 0,99 5,98 6 6 5 5 5 5 6 74,0600
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 3,08 3,45 10,59 16,72 13,93 1,65 9,12 6 6 5 5 5 6 6 117,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 7,67 6,39 15,92 20,06 12,91 4,36 10,12 6 6 5 5 5 5 6 116,5000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 4,89 3,62 11,58 14,92 10,48 3,78 9,58 5 5 5 5 5 5 6 7,4220
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,13 8,12 17,68 23,10 12,04 -15,19 -2,90 5 5 5 5 5 6 7 16,1100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 9,52 8,21 20,40 29,13 22,30 10,70 19,61 6 6 6 5 6 6 6 70,8800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 5,17 5,85 14,39 19,76 9,91 6,15 2,76 4 5 4 4 4 5 6 11,1900
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -5,74 -2,27 7,36 12,71 3,27 0,90 6,93 6 5 5 5 5 5 6 69,1800
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 7,59 3,83 13,93 18,51 13,52 0,43 8,63 6 6 5 5 5 6 6 95,9300
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 16,93 16,52 31,79 38,64 19,23 9,05 11,95 5 5 5 5 5 6 6 66,2500
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 10,41 7,18 19,44 23,72 14,34 13,80 13,85 6 5 5 5 5 6 6 105,1000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 8,19 7,07 22,37 26,48 14,77 7,42 10,21 6 6 5 5 5 5 6 36,2100

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 3,05 4,86 6,63 11,41 7,89 0,87 0,85 3 3 3 3 3 3 3 14,1334

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -4,20 -10,86 -2,60 2,85 4,19 -2,21 1,93 6 6 5 5 5 5 5 1464,3564
Optimize Global Flexible Fund EUR 6,05 1,03 12,69 17,99 14,09 0,49 6,08 6 6 5 5 5 5 5 23,1140
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 3,74 2,02 4,24 7,89 2,78 -2,60 4 4 4 4 4 4 98,5504

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,85 1,76 3,21 3,71 3,19 1,84 0,80 1 1 1 1 1 1 1 121,3295
Schroder USD Liquidity USD 1,24 2,58 4,48 5,21 4,91 3,37 2,11 1 1 1 1 1 1 1 121,0869

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,70 2,39 1,99 6,80 2,82 -5,35 -3,10 3 3 3 3 4 4 4 17,4656
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,26 2,90 3,53 5,51 3,52 0,20 -0,03 2 2 2 2 2 3 3 7,0376
Schroder EURO Government Bond EUR 0,54 2,15 0,96 5,96 1,84 -5,88 -3,48 3 3 3 4 4 4 4 9,3669
Schroder Global Bond USD -3,05 0,53 -1,88 3,82 1,41 -6,67 -3,45 4 4 4 4 4 4 4 9,1857
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -2,29 -0,77 -2,55 1,15 -2,07 -8,59 -3,24 3 3 4 4 4 4 4 25,4773
Schroder US Dollar Bond USD -1,63 2,04 1,11 6,44 3,34 -4,12 -1,10 3 3 4 4 4 4 4 20,4462
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -1,28 1,25 0,18 4,35 1,14 -5,24 -3,24 3 3 3 3 4 4 4 9,9778
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -2,10 1,09 -0,46 4,54 1,19 -6,07 -2,84 3 3 4 4 4 4 4 120,9540

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 3,79 0,36 7,33 8,97 8,87 -1,04 3,47 6 5 5 5 4 4 5 151,9994
Schroder All China Credit Income USD 1,29 3,72 6,28 10,13 7,17 -1,01 -0,52 2 3 3 3 3 3 3 97,4455
Schroder Asian Local Currency Bond USD -1,43 3,49 -0,07 4,11 3,77 -1,63 0,40 4 4 4 4 4 4 4 130,8100
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,65 3,38 4,57 8,92 6,78 -0,10 3 3 3 3 3 3 98,9000
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 0,27 2,55 2,98 7,39 4,55 -2,75 3 3 3 3 3 3 91,3312
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,83 3,49 5,63 10,29 7,88 -1,52 -0,09 3 3 3 3 3 4 4 127,5005
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 1,77 4,42 7,35 15,54 9,94 -2,09 -0,78 3 3 4 4 4 4 5 124,7820
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,65 3,39 4,98 9,50 7,02 -1,85 -0,44 3 3 3 3 3 4 4 20,9508
Schroder Euro High Yield EUR 3,16 5,86 9,47 14,55 10,52 1,38 2,75 2 3 3 3 3 4 5 163,7313
Schroder Emerging Market Bond USD 0,90 3,22 5,54 12,17 10,36 -0,30 -0,32 3 3 4 4 4 4 5 117,0457
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -1,58 0,57 -1,01 2,68 1,79 -0,90 -0,51 3 3 3 3 3 3 3 104,6912
Schroder Global Convertible Bond USD 5,67 5,22 5,25 10,85 5,15 -4,81 1,79 4 4 4 4 4 5 5 159,4582
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,73 2,67 4,29 7,43 5,85 -0,38 2 2 3 3 3 3 104,2815
Schroder Global High Yield USD 3,15 5,88 7,55 12,52 10,19 1,88 3,12 3 3 3 3 3 4 5 51,8012
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 4,84 4,65 4,40 9,76 3,63 -5,22 -0,11 4 4 4 4 4 4 4 103,5533
Schroder Global Corporate Bond USD -0,23 3,13 3,32 9,25 6,28 -2,14 0,26 3 3 3 4 4 4 4 11,1045
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,58 3,28 4,25 8,08 5,82 -1,13 3 3 3 3 3 3 101,0270
Schroder Strategic Bond USD 0,10 2,80 4,06 8,00 5,56 1,14 0,49 3 3 3 3 3 3 4 142,0845
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 3,30 -0,54 5,71 7,09 6,67 -3,04 1,65 6 5 5 5 4 4 5 126,8716
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 0,83 2,80 4,72 8,28 5,03 -2,92 -1,80 2 3 3 3 3 3 3 91,2856
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 1,31 3,48 5,70 13,50 7,68 -4,19 -2,60 3 3 4 4 4 4 5 103,1370
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 0,42 2,26 3,90 10,16 8,05 -2,45 -2,22 3 3 4 4 4 4 5 95,8680
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,18 4,27 3,63 8,90 2,99 -6,86 -0,13 4 4 4 4 4 5 5 130,2745
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 2,69 4,96 6,00 10,64 7,99 -0,15 1,25 3 3 3 3 3 4 5 40,8194
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -0,70 2,20 1,75 7,33 4,09 -4,12 -1,52 3 3 3 4 4 4 4 141,2751
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR -0,37 1,87 2,51 6,15 3,46 -0,79 -1,21 3 3 3 3 3 3 4 113,7373

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,59 2,72 3,46 5,63 5,44 1,29 1,79 2 2 2 2 3 3 3 13,9793
Schroder European Alpha Absolute Return EUR 3,35 6,19 5,96 0,03 -1,00 -1,90 -1,44 5 4 4 4 4 4 4 82,8720
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,66 3,19 5,79 9,19 7,65 0,20 0,71 2 2 3 3 3 3 3 110,9288
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD -0,50 -0,37 -1,07 3,48 5,34 -0,97 -0,69 4 3 4 4 4 4 4 23,9657
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR -0,98 -1,31 -2,61 1,62 3,10 -3,10 -2,55 4 3 4 4 4 4 4 21,7227

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR -1,10 -4,01 -0,92 1,62 1,83 0,32 2,56 3 4 4 4 4 4 4 18,6275
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 1,74 1,66 5,77 11,21 4,82 -0,48 2,75 4 4 4 4 4 4 4 138,8577
Schroder Global Diversified Growth EUR 4,43 4,86 8,79 13,20 5,78 -1,14 1,62 4 4 4 4 4 4 4 129,0871
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 4,19 2,96 7,44 13,87 10,54 -0,54 4,08 4 4 4 4 5 5 5 216,0879
Schroder Global Multi-Asset Income USD 1,41 2,58 5,41 10,63 7,91 0,19 1,89 3 3 4 4 4 4 5 134,1818
Schroder Sustainable Future Trends EUR 3,13 4,27 7,80 13,66 6,48 -0,51 4 4 4 4 4 4 120,5712
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,19 3,06 5,81 10,46 5,84 -1,00 4 3 3 3 4 4 100,9066
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 0,94 1,66 3,81 8,69 5,65 -1,94 -0,04 3 3 4 4 4 4 5 110,6201

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 5,94 7,21 17,66 23,35 17,13 4,30 11,75 5 5 5 5 5 6 6 342,2690
Schroder Global Recovery USD 1,27 0,97 6,11 14,41 11,09 3,49 5,83 5 5 5 5 6 6 6 174,0400
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 8,02 10,61 24,43 29,27 18,56 5,91 12,96 5 5 5 5 5 6 6 334,7724

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 2,76 -1,96 9,51 14,49 6,10 -1,97 3,23 5 5 5 5 5 6 6 39,5584
Schroder Global Equity USD 4,69 6,55 17,66 24,55 16,78 3,47 11,32 5 5 5 5 5 6 6 43,7812
Schroder Italian Equity EUR 14,30 6,24 14,71 21,36 18,05 5,48 9,54 6 6 6 6 6 6 6 50,2480
Schroder Japanese Equity JPY 5,94 0,89 9,05 9,05 10,84 5,48 7,51 6 6 6 6 6 6 6 1486,9678
Schroder Asian Opportunities USD 3,11 7,88 9,09 4,35 -6,39 1,76 6 6 6 6 6 6 6 18,3588
Schroder Swiss Equity CHF -4,44 -3,66 3,70 7,02 2,53 -4,23 2,15 5 5 5 5 5 5 6 49,5859
Schroder UK Equity GBP -3,49 -6,30 -1,74 1,47 2,09 -3,29 -2,61 4 4 5 4 5 6 6 3,9624
Schroder US Large Cap USD 8,47 11,48 26,24 31,49 21,21 8,50 15,34 5 5 5 5 5 6 6 290,3787

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 3,59 2,14 11,61 18,12 11,43 3,38 6,90 5 5 4 4 5 5 6 270,0877
Schroder QEP Global Quality USD 5,62 6,39 14,13 20,97 12,71 2,93 7,44 5 5 5 5 5 5 6 231,8740

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 1,14 3,15 9,49 15,82 9,59 -2,49 5,61 6 5 5 5 5 6 6 337,9937
Schroder Asian Equity Yield USD 1,38 2,40 9,33 16,42 10,10 0,65 4,77 6 6 5 5 5 6 6 35,5202
Schroder Asian Smaller Companies USD -1,32 -3,81 -0,63 6,04 6,91 -3,76 5,04 6 5 5 5 5 5 6 251,7346
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 4,79 10,19 7,85 1,95 -11,23 -3,19 6 6 6 6 6 6 6 201,3832
Schroder China A USD 23,67 5,10 1,64 -6,23 -14,32 2,15 7 7 7 7 6 6 115,5792
Schroder China Opportunities USD 14,60 5,60 -2,09 -5,02 -14,58 -1,98 7 7 7 7 7 7 7 301,3720
Schroder European Div Maximiser EUR 3,79 -0,11 4,35 8,47 6,18 -1,38 -3,29 5 5 4 4 5 5 6 94,5378
Schroder European Value EUR 1,38 -3,83 4,54 8,94 7,28 4,52 4,82 5 5 5 5 5 6 6 75,6755
Schroder Emerging Asia USD 0,27 7,44 8,02 3,67 -6,64 3,74 6 6 6 6 6 6 6 43,6907
Schroder Emerging Europe EUR -2,04 -3,29 14,14 20,50 27,41 -22,66 -10,09 5 5 5 5 5 7 7 19,0630
Schroder Emerging Markets USD 0,10 -0,40 7,66 10,64 6,44 -6,47 1,03 6 6 5 5 6 6 6 14,5578
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 0,04 0,04 3,32 8,09 -0,82 -5,02 5 5 5 5 5 5 85,4260
Schroder Emerging Markets Value USD -2,15 -0,31 8,33 14,88 13,18 3,36 5 5 5 5 5 5 168,9067
Schroder European Smaller Companies EUR 2,65 0,16 -2,38 0,61 2,40 -10,23 -0,44 5 5 5 5 5 6 6 31,9057
Schroder European Sustainable Equity EUR 1,11 -3,62 3,62 8,60 5,88 -2,50 4,77 5 5 5 4 5 5 5 144,8396
Schroder European Special Situations EUR -0,57 -5,55 2,92 12,51 6,04 -5,55 4,07 5 5 5 5 5 6 6 227,2100
Schroder Frontier Mkts Equity USD 0,80 3,94 16,99 23,96 22,56 6,79 10,59 4 4 4 4 4 5 5 228,3797
Schroder Global Climate Change Equity USD 2,65 -2,48 5,03 13,62 5,23 -5,39 8,29 5 5 5 5 6 6 6 22,1509
Schroder Global Climate Leaders USD 3,87 3,61 13,58 21,00 17,69 1,39 5 5 5 5 5 5 108,8636
Schroder Global Disruption USD 4,95 7,14 18,80 26,48 20,16 1,30 5 5 5 5 6 6 229,0196
Schroder Global Sustainable Growth USD 1,57 2,77 9,97 18,80 14,78 2,24 11,67 5 5 5 5 5 5 5 379,1692
Schroder Global Div Maximiser USD 0,96 0,46 2,21 7,91 8,32 2,35 3,55 5 5 5 4 5 5 6 12,9916
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 0,25 -2,00 6,67 10,16 7,15 -5,77 2,21 6 6 5 5 6 6 6 18,2310
Schroder Global Energy USD -4,44 -7,92 -0,52 1,20 4,28 12,76 10,44 6 6 6 6 6 7 7 16,9753
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -2,17 1,10 4,13 13,98 9,12 -1,49 6,31 4 5 5 5 5 5 6 175,6377
Schroder Global Energy Transition USD -9,26 -19,93 -22,56 -12,87 -18,77 -15,42 6 6 6 6 6 6 130,4549
Schroder Global Equity Yield USD 0,99 0,06 3,00 9,10 8,75 2,55 4,31 5 5 5 5 5 6 6 217,8856
Schroder Changing Lifestyles USD 6,82 5,29 8,61 13,55 13,52 -1,36 5 5 5 5 5 5 134,3383
Schroder Global Cities USD 0,75 5,43 3,44 14,68 4,80 -6,91 -0,80 5 5 5 5 6 6 6 166,8872
Schroder Greater China USD 8,49 6,65 1,67 -0,82 -11,77 0,92 7 7 7 7 7 6 6 62,2456
Schroder Global Smaller Companies USD 5,76 4,26 7,35 18,39 7,54 -3,68 3,83 6 5 5 5 6 6 6 254,9764
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -2,62 -7,69 -6,86 -1,68 -1,65 -4,25 5 5 5 5 5 5 91,6645
Schroder Healthcare Innovation USD -7,32 -4,87 3,45 10,01 3,46 -4,18 5 5 5 5 5 5 151,2713
Schroder Hong Kong Equity HKD 11,01 2,68 -2,26 -3,43 -10,94 -3,04 7 7 6 6 6 6 6 329,8536
Schroder European Innovators EUR -2,10 -7,42 1,92 11,84 4,93 -6,08 5 5 5 5 6 6 105,4420
Schroder Indian Equity USD 14,59 4,32 9,99 5 5 5 6 306,8018
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 4,91 -2,96 -1,95 0,96 2,94 -0,69 2,83 6 6 6 6 6 6 6 149,2815
Schroder Latin American USD -6,68 -12,77 -17,88 -10,42 -0,31 0,52 4 6 6 6 6 6 7 36,0644
Schroder Smart Manufacturing USD 5,32 1,29 8,74 20,05 12,76 -2,63 6 5 6 6 6 6 148,2010
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -3,33 -5,15 0,87 2,97 1,03 -8,94 1,00 5 5 5 5 5 6 6 44,6634
Schroder Taiwanese Equity USD -2,43 2,68 8,92 19,76 15,86 -0,47 10,15 6 6 6 6 6 6 6 35,3464
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 8,09 7,19 12,01 23,35 10,38 1,74 6,79 6 5 5 5 6 6 6 439,3695
Schroder US Smaller Companies Impact USD 8,79 10,95 13,48 26,78 12,09 0,55 6,95 6 5 5 6 6 6 6 201,5760
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 2,11 -3,40 3,29 11,41 2,62 -8,01 5,75 5 5 5 5 6 6 6 16,8851
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 3,37 2,68 11,72 18,70 14,89 -1,35 5 5 5 5 5 5 100,1884
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 4,51 6,27 16,97 24,23 17,40 -1,36 5 5 5 5 6 6 181,9912
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 1,09 1,85 8,18 16,54 12,06 -0,44 9,15 5 5 5 5 5 5 5 300,7280
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -9,83 -20,84 -24,04 -14,80 -20,97 -17,98 6 6 6 6 6 6 113,8461
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 6,34 4,37 6,92 11,50 10,89 -3,97 5 5 5 5 5 5 120,4493
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 0,31 4,47 1,78 12,54 2,31 -9,33 -3,07 5 5 5 5 6 6 6 125,1240
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -7,71 -5,72 1,82 7,96 1,10 -6,52 5 5 5 5 5 5 137,6979
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 10,72 1,89 -3,35 -4,91 -12,52 -4,75 7 7 6 6 6 6 6 104,0740
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 4,83 0,41 7,01 17,80 10,03 -5,32 6 5 6 6 6 6 132,0539
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 7,63 6,31 10,32 21,19 7,89 -0,75 4,44 6 5 5 5 6 6 6 237,1114

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 1,09 3,05 3,07 6,49 3,00 -2,33 -1,22 3 3 3 3 3 3 3 12,5756
European High Yield Bond Fund EUR 2,84 4,89 6,95 11,57 8,95 1,59 1,93 2 2 3 3 3 4 4 38,1312
Swedish Bond Fund EUR -1,71 3,33 -2,18 5,95 -0,39 -6,62 -3,12 4 4 4 4 4 4 4 24,6991
Norwegian Bond Fund EUR -0,70 1,69 -2,61 5,83 -2,88 -5,42 -2,49 4 4 4 4 4 4 5 19,3622
European Corporate Bond Fund EUR 1,50 3,34 4,16 8,22 6,42 -0,86 -0,34 3 3 3 3 3 4 4 49,2709
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 0,01 3,28 -0,38 4,10 1,02 -2,48 -0,13 4 4 4 4 4 4 4 17,8327
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 2,05 2,48 1,32 7,16 -0,30 -1,53 -0,19 4 4 4 4 4 4 5 20,3924
US High Yield Bond Fund USD 2,57 5,47 6,38 11,25 8,65 1,72 2,95 3 3 3 3 4 4 4 24,1459
US High Yield Bond Fund EUR 6,90 7,99 11,16 14,27 7,79 4,42 3,82 4 4 3 3 4 4 4 22,8298
US Corporate Bond Fund EUR 3,94 5,93 7,77 12,80 5,09 -0,24 0,96 4 4 4 4 4 4 4 14,8406
US Corporate Bond Fund USD -0,27 3,46 3,14 9,82 5,93 -2,83 0,11 3 4 4 4 4 4 4 15,6962
Global High Yield Bond Fund USD 2,49 5,24 6,54 11,39 9,83 1,38 2,64 3 3 3 3 4 4 4 19,7767
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,71 3,58 4,81 7,14 6,55 3,24 3,25 2 2 2 2 3 3 3 14,8585
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 6,01 6,04 9,52 10,05 5,70 5,98 4,13 4 4 3 3 4 4 4 14,0486
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 1,82 5,35 8,63 13,83 10,76 -0,07 2,36 3 3 3 3 4 4 4 169,8100
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 6,12 7,86 13,52 16,91 9,88 2,58 3,23 4 4 4 4 4 4 4 160,5541
European Cross Credit Fund EUR 1,97 3,91 5,65 9,80 8,03 0,74 0,69 2 2 3 3 3 4 4 139,4050
Emerging Market Bond Fund EUR 6,37 7,49 12,07 19,32 9,27 0,69 0,49 4 4 4 4 4 4 5 138,1295
Emerging Market Bond Fund USD 2,06 4,99 7,25 16,17 10,14 -1,92 -0,36 3 3 4 4 4 4 5 146,0927
European Financial Debt Fund EUR 3,15 5,58 9,89 15,01 11,03 1,71 2,28 2 2 2 3 4 4 4 197,9925
Global High Yield Bond Fund EUR 6,81 7,74 11,33 14,41 8,96 4,07 3,51 4 4 3 3 4 4 4 18,6987
North American High Yield Bond Fund EUR 7,03 8,31 11,04 14,29 7,20 4,20 3,38 4 4 4 4 4 4 4 147,5157
North American High Yield Bond Fund USD 2,70 5,79 6,26 11,28 8,06 1,51 2,50 3 3 3 3 4 4 4 156,0200
US Total Return Bond Fund EUR 2,56 5,25 7,13 11,22 2,56 -0,09 -0,34 4 4 4 4 4 4 4 102,8646
US Total Return Bond Fund USD -1,59 2,80 2,52 8,28 3,38 -2,67 -1,18 3 3 4 4 4 4 4 108,7947
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,16 2,26 2,23 6,19 4,07 0,08 0,01 3 3 3 3 3 3 3 109,7345
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 0,96 0,74 -0,30 2,17 3,67 0,02 -1,38 4 4 4 4 4 4 4 101,2031
Emerging Stars Local Bond Fund USD -3,13 -1,61 -4,59 -0,52 4,50 -2,57 -2,21 4 4 4 4 4 4 5 107,0375
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,95 1,82 4,14 5,17 3,32 1,48 1,03 2 2 2 2 2 2 2 106,5705

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -0,31 -0,05 -2,66 -4,14 -2,15 -2,84 0,98 4 4 4 4 4 4 4 12,9141
Alpha 15 MA Fund EUR -0,53 -0,73 -5,51 -7,47 -4,57 -5,15 1,11 5 5 5 5 5 5 5 78,8663
Alpha 7 MA Fund EUR 0,17 0,55 -1,01 -1,76 -0,81 -1,66 0,54 3 4 4 4 3 4 4 105,2784

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 0,74 3,27 2,34 4,73 2,55 -0,98 1,01 4 4 4 4 4 4 4 17,9202
Balanced Income Fund EUR -0,79 2,17 1,84 6,61 3,63 -2,17 -0,41 4 4 4 4 4 4 4 109,7691

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

15/nov./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -0,74 -1,67 5,46 13,08 5,19 -1,44 9,03 4 5 5 5 5 6 6 134,1228
Global Stable Equity Fund EUR 5,87 5,31 9,64 13,97 7,37 5,76 6,63 4 4 4 4 4 4 5 33,1156
Norwegian Equity Fund EUR 0,89 0,58 4,17 12,06 3,21 -2,99 6,12 5 5 5 5 6 6 6 34,0542
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 2,72 2,94 5,93 10,54 6,74 2,55 4,87 4 4 4 4 4 5 5 23,7249
Latin American Equity Fund EUR -5,30 -13,06 -11,39 -0,82 6,94 -0,46 4 6 6 6 6 6 7 13,3120
Global Climate and Environment Fund EUR 6,43 2,18 12,41 19,61 6,46 0,53 10,74 5 5 5 5 5 5 6 33,7091
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 0,22 -2,13 13,42 4,52 -4,20 2,25 5 5 5 5 5 6 6 832,8619
Global Portfolio Fund EUR 9,86 7,95 24,35 30,80 17,77 6,95 12,13 5 5 5 5 5 5 6 49,3199
Emerging Stars Equity Fund USD 0,86 6,84 10,76 4,65 -10,60 0,79 6 6 6 6 6 6 6 138,3591
Emerging Stars Equity Fund EUR 5,12 11,64 13,76 3,81 -8,23 1,64 5 6 5 5 6 6 6 130,8175
Global Climate and Environment Fund USD 2,12 -0,20 7,57 16,45 7,32 -2,08 9,81 5 5 5 5 5 6 6 35,6524
Global Stable Equity Fund USD 1,58 2,86 4,92 10,96 8,24 3,02 5,74 4 4 4 4 5 5 6 35,0247
Latin American Equity Fund USD -9,47 -15,12 -12,91 0,20 4,02 -1,30 4 6 6 6 6 6 7 14,0282
Nordic Equity Fund USD -4,76 -3,96 0,92 10,09 6,03 -3,99 8,11 5 5 5 5 6 6 6 141,8550
Indian Equity Fund USD 14,73 3,22 12,77 5 5 5 6 292,8084
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -0,62 1,97 5,71 0,47 1,69 6 6 6 6 6 5 6 70,4020
Indian Equity Fund EUR 13,57 6,11 13,74 5 5 5 6 277,8596
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 3,57 4,73 4,87 3,14 2,55 6 6 6 5 5 5 6 66,5646
Global Real Estate Fund EUR 5,12 11,06 10,16 19,61 5,49 -2,28 2,25 5 5 5 5 5 6 6 198,6421
Global Real Estate Fund USD 0,86 8,48 5,42 16,45 6,34 -4,81 1,39 5 5 5 5 6 6 6 210,0938
North American Stars Equity Fund EUR 10,15 8,88 23,48 29,65 16,92 7,20 13,66 5 5 5 5 5 5 6 371,4589
North American Stars Equity Fund USD 5,68 6,35 18,16 26,22 17,86 4,43 12,70 5 5 5 5 5 6 6 392,8735
Chinese Equity Fund EUR 17,38 19,87 8,57 0,61 -14,54 -3,36 7 7 7 7 7 7 7 108,8424
Chinese Equity Fund USD 12,63 14,72 5,70 1,42 -16,75 -4,18 7 7 7 7 7 7 7 115,1172
Global Opportunity Fund EUR 10,67 10,71 23,97 31,53 18,79 5,51 12,07 6 5 5 5 5 6 6 363,0826
Global Stars Equity Fund EUR 7,14 5,64 16,45 21,99 12,36 3,93 9,59 5 5 5 5 5 5 6 219,6440
Global Stars Equity Fund USD 2,80 3,19 11,44 18,77 13,26 1,24 8,67 5 5 5 5 5 5 6 232,3065
Global Small Cap Fund USD 0,39 2,27 7,26 19,42 11,80 -1,59 7,12 6 6 6 6 6 6 6 165,6709
Global Small Cap Fund EUR 4,62 4,70 12,08 22,65 10,91 1,02 8,03 6 6 5 5 5 5 6 156,6406
Nordic Stars Equity Fund EUR -0,37 -1,24 4,14 11,21 2,01 -4,05 6,89 5 4 5 5 5 5 6 194,4987
European Stars Equity Fund EUR -0,48 -4,86 12,62 10,23 2,29 7,81 5 5 5 5 5 6 6 160,6121
Global Climate Engagement Fund EUR 8,48 4,44 12,94 21,40 11,47 5 5 5 4 5 116,6977
Global Climate Engagement Fund USD 4,09 2,01 8,08 18,20 12,37 5 5 5 5 5 123,4253
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