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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,35 6,94 11,28 10,60 3,57 2,21 4 4 3 4 4 4 4 245,0100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 4,63 9,96 14,52 14,45 6,64 4,96 5 4 4 5 5 5 5 327,8400
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,15 2,56 5,40 4,61 -0,29 -1,38 3 3 3 3 3 3 3 159,9500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,55 3,43 7,24 6,52 1,70 3 3 3 3 3 3 104,5700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,86 7,73 13,10 12,63 5,70 4 4 3 4 4 4 133,0900
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 5,15 10,73 16,27 16,51 8,84 5 4 4 5 5 5 159,0400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,69 0,60 3,38 2,47 -2,71 -2,36 3 3 4 3 4 4 4 15,4679
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,79 1,87 3,83 3,49 1,99 0,99 1 1 1 1 1 2 1 112,9300
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,77 1,82 3,73 3,39 1,89 0,89 1 1 1 1 1 2 1 108,7700
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,45 5,49 1,01 9,08 8,48 3,73 2,09 3 2 3 2 3 4 3 188,1700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,03 1,06 1,06 6,04 6,71 3,06 1,53 3 3 2 3 3 4 4 5,7826
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -0,43 -0,83 1,17 2,58 0,19 -1,80 1,39 4 4 3 3 3 3 3 9,9658
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,28 1,45 -0,07 4,34 4,33 2,48 3,12 3 3 3 3 2 2 3 97,0100
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR -4,37 -3,25 0,82 1,73 0,95 -3,60 -4,88 5 4 2 4 4 4 4 50,3700
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD -4,05 -2,50 1,05 3,38 2,78 -1,62 -3,24 5 4 2 4 4 4 4 6,1675
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,14 1,17 1,02 5,27 5,22 1,20 -0,06 3 3 2 3 3 4 4 6,0938
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,32 6,45 1,70 7,76 4,43 0,39 -0,15 3 3 3 3 3 4 4 144,1000
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,58 0,45 1,00 5,37 3,06 -3,76 -5,00 3 3 3 3 3 4 4 9,4747
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,52 -1,35 0,62 3,49 2,18 -4,32 -5,34 3 3 3 3 3 4 4 4,9542
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,97 0,12 2,24 2,92 0,97 0,16 3 3 2 3 3 3 3 89,9500
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 2,03 5,08 1,08 8,40 7,57 3,58 2,13 2 2 3 2 3 3 3 142,7000
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,42 1,61 0,86 5,26 4,51 0,17 -0,11 3 2 2 2 3 3 3 8,5113
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,32 0,30 0,47 1,53 0,83 -1,14 0,03 3 3 3 3 4 4 4 107,8300
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,74 1,72 0,37 3,68 3,68 2,53 1,34 1 1 1 1 1 1 1 105,9200
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,05 3,03 0,47 6,73 5,62 -0,42 -0,86 3 3 3 3 3 4 4 109,0900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -1,27 0,65 0,47 4,29 4,40 -1,19 -1,32 4 3 3 3 3 4 4 99,9300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,80 1,49 3,97 3,65 -0,76 -1,48 3 3 3 3 3 3 3 94,0600
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,17 2,39 0,83 5,68 4,43 1,74 0,18 2 2 2 2 2 3 3 103,1500
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,15 -2,38 0,81 0,14 0,92 -0,36 0,21 3 3 3 3 3 3 3 8,2325
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,84 0,67 0,38 3,92 2,85 -3,71 -3,39 3 3 4 3 4 4 4 90,7400
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,85 1,98 4,16 3,91 1,63 0,57 2 2 2 2 2 2 2 103,3500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,80 1,78 0,40 3,75 3,71 2,56 1,36 1 1 1 1 1 1 1 106,1600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,30 3,06 0,59 6,06 6,52 4,96 2,97 1 1 1 1 2 2 2 12,1888
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,90 2,20 0,39 4,34 4,65 2,95 1,36 1 1 1 1 2 2 2 106,4500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,29 2,91 0,63 6,11 4,93 2,35 1,36 2 2 2 2 2 2 2 108,3200
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 1,94 4,11 0,96 10,50 8,30 3,81 2,27 2 2 2 3 3 3 3 114,2100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,56 -4,75 0,63 -3,97 -6,80 -10,39 -3,73 4 4 4 4 4 4 4 83,2900
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,73 0,67 3,54 2,64 3 3 4 3 4 100,0100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,32 -0,74 0,67 4,19 4 4 4 4 104,2100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,79 0,21 0,90 6,10 4 4 4 4 10,7942

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 1,75 5,33 2,47 13,19 2,41 -1,58 0,13 5 5 4 5 5 5 5 12,7844
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 2,37 8,09 2,81 11,91 11,99 4,82 6,80 4 4 4 4 4 5 5 27,0589
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 1,70 6,81 2,46 9,31 9,09 1,76 4,02 4 4 4 4 4 5 5 185,2600
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 0,38 4,59 2,13 8,31 10,19 3,69 6,10 4 4 3 4 4 5 5 8,4842
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,41 4,57 2,05 7,44 8,66 1,75 4,34 4 4 3 4 4 5 5 7,9924
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 0,74 5,27 10,20 9,96 4,13 4,38 4 4 3 4 4 4 4 171,8900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -0,11 2,41 6,44 6,33 1,20 0,85 4 4 3 4 4 4 3 115,9800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 1,78 8,77 15,06 13,94 7,62 8,22 5 5 3 5 4 5 5 206,5400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 2,18 6,78 11,78 10,74 4,63 4,68 4 4 3 4 4 4 4 164,0700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 3,16 2,56 3,94 4,61 1,17 1,09 4 4 3 4 4 4 4 117,4300
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 3,02 2,28 3,37 4,04 0,62 0,53 4 4 3 4 4 4 4 111,6100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 3,02 9,92 15,94 14,03 7,46 7,86 4 4 3 4 4 5 5 198,1900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 1,27 3,70 7,51 6,60 1,20 0,64 4 3 3 4 4 4 3 111,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 2,12 6,65 11,50 10,46 4,37 4,42 4 4 3 4 4 4 4 151,9500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 3,08 10,06 16,23 14,32 7,73 8,13 4 4 3 4 4 5 5 200,0400
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 0,50 1,20 2,54 0,02 1,28 0,90 3 4 3 4 4 4 4 111,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 1,39 3,95 8,05 7,13 1,71 1,15 4 3 3 4 4 4 3 117,2800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 3,17 10,25 16,63 14,72 8,10 8,51 4 4 3 4 4 5 5 183,0200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,42 13,28 3,75 16,14 13,13 5,29 10,28 5 5 5 5 5 6 6 18,2448
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -1,00 0,66 1,79 -5,63 -5,72 -3,32 4 4 4 4 4 4 4 90,2600
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 3,83 12,26 3,43 13,91 10,69 2,62 5 5 5 5 5 6 99,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 105,9900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,25 9,02 4,80 11,30 11,83 7,15 7,43 5 4 3 5 4 5 5 29,2206
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 13,05 15,10 17,87 13,24 9,45 6,74 5 5 3 5 5 5 5 15,2637
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 9,57 6,48 6,36 8,47 4,36 5,10 5 6 4 5 6 6 6 408,2900
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 9,37 6,08 5,57 7,66 3,58 4,32 5 6 4 5 6 6 6 355,3100
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 13,93 11,45 4,68 5,80 1,18 1,34 6 6 5 6 6 6 6 263,6800
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 2,33 19,54 4,16 24,33 27,59 14,44 12,10 5 5 4 5 5 5 5 491,7700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 3,34 20,45 4,05 24,83 27,36 14,03 11,51 5 5 4 5 5 5 5 425,9500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 1,88 13,62 4,76 21,71 25,85 11,57 11,32 6 5 5 5 5 6 6 38,0599
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,05 10,43 15,85 12,24 4,94 5,76 5 5 4 5 5 5 5 148,2700
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 5,41 1,23 0,04 0,99 -2,91 -0,84 5 5 5 5 5 6 6 296,0900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -2,41 5,31 2,54 9,33 5,40 5,11 5 5 4 5 5 5 5 533,6900
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,27 1,74 2,07 8,74 3,16 4,73 6 5 5 5 5 6 6 42,8958
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 4,69 16,54 25,79 30,66 11,92 15,59 6 6 6 6 6 6 6 65,8988
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 11,26 25,50 10,79 34,77 -1,67 -5,48 -1,05 7 7 7 7 6 7 6 229,4067
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 106,9900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 4,81 9,13 2,03 8,26 3,81 -3,17 2,94 6 6 6 6 5 6 6 120,3300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 2,48 2,26 5,72 4,96 5,35 1,58 7,70 5 6 6 6 6 6 6 238,0900
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 2,73 2,87 3,90 15,49 2,65 -5,14 2,69 6 6 5 6 6 6 6 75,8452
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 2,21 8,48 2,70 10,29 1,38 -3,14 2,67 5 6 5 6 5 6 6 136,2800
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 3,33 4,68 3,30 9,61 0,76 -5,11 2,26 5 6 5 6 6 6 6 41,0808
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 12,92 31,36 10,91 35,79 -1,46 -5,20 -1,74 6 7 7 7 7 7 6 188,7200
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 7,15 9,17 15,62 11,82 8,41 4,42 5 5 3 5 5 5 5 154,1200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 8,96 10,80 16,90 12,02 8,27 4,03 5 5 3 5 5 5 5 326,8200
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 8,94 9,73 10,19 16,73 9,68 6,90 4,61 5 5 3 5 5 5 5 182,4700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 9,39 12,57 18,10 -1,23 0,71 8,02 6 7 4 6 6 6 6 73,5400
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 12,65 17,72 21,75 13,68 7,08 4,71 5 5 4 5 5 6 6 246,5100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 10,24 7,61 8,26 10,67 7,16 7,36 5 6 4 5 6 6 6 30,8098
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 9,90 6,58 5,24 7,63 4,20 5,27 5 6 4 6 6 6 6 227,1500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 2,07 12,51 22,72 20,90 9,64 10,36 6 5 5 5 5 5 5 313,1700
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -0,06 7,65 2,91 9,67 8,49 2,89 5,09 5 5 4 5 5 6 6 170,9500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 9,28 8,93 16,73 12,05 8,82 6,82 4 5 3 5 4 4 4 206,8500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -1,28 1,86 -4,07 11,35 7,83 -1,05 8,23 6 6 6 6 6 6 6 19,1992
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 2,92 15,71 23,39 22,33 14,61 12,13 5 5 3 5 5 5 5 289,6100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 8,09 5,23 5,51 8,44 4,61 5,57 6 6 4 6 6 6 6 166,9100
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 9,37 11,64 18,66 13,71 9,91 5,60 5 5 3 5 5 5 5 147,8900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 14,01 11,95 5,94 7,24 2,60 2,81 6 6 5 6 6 6 6 164,3600
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 14,36 12,30 6,27 7,40 2,71 2,87 6 6 5 6 6 6 6 171,6900
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 1,47 9,97 8,84 6,96 5,16 7,38 5 5 4 5 5 5 5 224,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 5,80 21,80 3,74 19,00 25,77 7,94 14,40 6 6 4 6 6 7 7 301,4900
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 6,74 17,31 4,35 18,04 24,89 5,67 13,90 6 6 5 6 6 7 7 30,8404
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 7,14 23,35 3,74 20,51 26,55 8,40 14,74 6 6 4 6 6 7 7 315,6500
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 6,10 16,22 4,05 16,04 22,51 2,83 11,32 6 6 5 6 6 7 7 254,9800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 7,41 23,92 3,87 21,62 27,82 9,45 15,68 6 6 4 6 6 7 7 341,1200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 9,78 6,88 7,16 9,29 5,15 5,90 5 6 4 5 6 6 6 174,1800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 6,38 16,79 4,16 17,10 23,59 3,73 12,28 6 6 5 6 6 7 7 231,6600
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 6,04 22,36 3,84 20,08 26,81 8,79 15,34 6 6 4 6 6 7 7 300,3600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 10,33 7,85 9,10 11,41 7,98 8,16 5 6 4 5 6 6 6 19,6546
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 6,97 17,83 4,46 19,06 25,95 6,61 14,90 6 6 5 6 6 7 7 27,4949
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 9,09 9,62 9,36 16,50 8,24 5,35 5,00 5 5 3 5 5 5 5 160,0000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -3,78 2,71 7,98 7,72 6,62 5,61 5 5 5 5 5 5 5 181,4600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -4,82 -3,53 3,54 3,93 1,07 2,50 6 5 4 5 5 6 6 142,7800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -1,86 -0,80 2,02 0,83 -2,21 3,77 5 5 5 5 5 5 5 151,7600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -2,83 -6,84 -2,19 -2,79 -7,25 0,77 5 5 4 5 5 6 6 121,7700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 2,97 11,61 10,51 7,77 5,73 7,76 5 5 4 5 5 5 5 173,6900
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -3,38 13,70 3,08 14,22 -13,13 -17,15 -3,84 6 7 6 6 6 6 6 92,3100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -2,32 20,93 2,90 19,98 -9,94 -12,80 -1,03 5 7 6 6 6 6 6 109,6000
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -1,32 16,63 3,51 18,25 -10,49 -14,60 -1,52 6 7 6 6 6 6 6 10,4762
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -2,20 -3,58 -0,95 -11,74 -9,09 0,45 6 6 6 6 6 6 6 114,8700
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -2,71 3,17 6,92 2,08 3,95 5 5 4 5 5 6 137,5200
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -3,08 -1,88 4,74 0,73 1,31 6 6 5 5 6 6 12,1958
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -0,45 10,14 2,12 21,00 8,49 5,55 5 5 3 5 5 5 119,8500
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -0,81 4,77 2,73 18,58 7,06 2,92 5 5 3 5 5 6 10,6620
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 1,55 4,50 2,54 11,12 -0,52 -3,26 5 5 5 5 5 5 91,5300
Allianz Food Security - AT (USD) USD 1,17 -0,61 3,15 8,86 -1,80 -5,71 6 5 5 5 5 6 8,1479
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -3,80 -5,24 -2,08 -0,06 0,04 5 5 5 5 5 5 86,9100
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 16,33 41,80 14,53 25,77 37,55 12,56 6 6 5 6 6 7 147,8000
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 17,35 36,56 15,21 24,70 36,67 10,20 6 6 5 6 6 7 13,1979
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 17,87 43,72 14,57 27,26 38,40 12,95 6 6 5 6 6 7 151,1400
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 9,59 12,99 18,99 -0,49 1,46 6 7 4 6 6 6 122,8400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -1,10 6,52 3,33 9,34 5 5 4 5 5 5 118,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,10 2,36 0,52 5,03 3,61 3,08 1,79 1 1 1 1 3 2 2 12,1440
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,70 1,56 0,34 3,40 3,33 2,21 0,90 1 1 1 1 1 1 1 9,0715

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,08 0,63 0,00 4,47 4,00 -2,45 -1,88 4 4 4 4 4 4 4 12,7000
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,59 -2,75 1,58 1,97 0,70 -3,98 -2,01 4 4 4 4 4 4 4 1,0260
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,62 5,63 1,66 9,11 8,39 3,70 2,07 2 2 3 3 3 4 4 9,3780
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,23 3,79 1,23 7,76 5,03 1,99 2,06 3 3 2 3 4 4 4 11,5000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,81 9,04 -0,22 10,17 5,98 4,46 2,65 4 4 4 4 4 4 4 9,1220
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 1,88 2,85 2,29 10,18 6,18 -3,36 -2,80 4 3 3 4 4 5 5 8,6490
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,64 -1,76 1,17 3,27 2,45 -1,33 -0,11 4 4 3 4 4 4 4 17,3200
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,83 0,39 1,11 5,08 3,87 -1,16 -0,70 3 3 3 3 4 4 4 1,8150
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,50 1,48 0,24 3,76 3,53 0,97 0,41 2 2 3 2 3 3 3 26,5848
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 2,36 10,02 0,83 14,18 3,22 -0,38 -4,35 4 4 4 4 4 5 5 18,2300
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,33 -0,95 2,14 3,15 2,68 -0,75 1,01 3 3 3 3 4 4 4 11,4300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,28 1,53 0,28 5,78 5,45 -0,46 -0,59 3 3 3 3 4 4 4 32,5100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,97 0,88 1,06 4,85 4,38 0,50 0,51 3 3 3 3 3 4 3 11,4300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,61 0,41 1,02 5,53 2,62 -1,20 -0,61 3 3 3 3 3 4 4 14,8400
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,72 4,40 1,34 8,97 7,62 2,78 1,41 2 3 2 3 3 4 4 16,6000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,24 8,61 -0,38 10,12 8,57 7,12 3,40 4 4 4 4 4 4 4 13,2400
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,84 3,29 1,39 8,79 7,03 2,74 1,54 3 3 3 3 3 3 4 13,8300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 1,06 1,13 1,28 5,74 3,70 -1,12 -0,84 3 3 2 3 3 4 4 13,4100
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 2,59 5,74 1,23 8,10 6,25 0,54 -1,21 4 4 4 3 4 4 4 10,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 3,61 6,99 3,32 11,63 7,25 2,31 1,66 4 4 4 4 4 4 4 18,3600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,94 2,00 2,29 5,79 3,03 -0,48 -0,38 4 4 4 4 4 4 4 18,3500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 1,82 3,34 4,07 9,62 6,44 1,62 0,75 4 4 4 4 4 4 5 11,7700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,06 2,83 2,74 6,49 4,07 -0,68 -3,06 3 3 3 3 3 3 4 10,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 3,01 9,97 1,48 12,06 8,33 3,91 -0,09 5 4 5 4 4 4 4 13,0200
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 1,21 7,45 3,50 14,64 11,04 3,02 1,26 5 5 5 5 5 5 5 29,2700
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,98 2,11 0,49 4,51 4,56 3,53 2,03 1 1 1 1 1 1 2 24,7300
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,57 1,29 0,27 2,87 2,84 0,42 -0,52 1 1 1 1 1 2 2 40,7100
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,45 0,40 0,40 2,86 1,74 -2,26 -0,62 2 2 2 3 3 4 4 40,1300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 1,36 6,53 1,71 11,74 8,84 2,99 3,18 4 4 4 4 4 4 5 53,0200
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 2,47 13,09 2,77 19,39 14,47 7,09 6,08 4 5 5 5 5 5 5 52,7100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 2,47 13,09 2,78 19,41 14,47 7,09 6,08 4 5 5 5 5 5 5 54,4400
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 2,47 13,10 2,76 19,49 14,90 7,82 6,84 4 5 5 5 5 5 6 55,5200
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 2,47 13,09 2,76 19,47 14,90 7,82 6,84 4 5 5 5 5 5 6 57,3600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 8,94 14,38 8,02 24,79 15,36 8,34 5,41 4 5 4 5 5 5 6 21,5600
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 13,09 22,71 10,58 26,99 15,56 9,36 5,55 5 5 4 5 5 6 6 80,6800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 8,44 12,61 8,23 21,38 22,09 15,49 6,01 5 5 4 5 5 5 6 110,5000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 11,71 16,10 10,51 18,82 15,25 12,59 11,37 5 5 4 6 6 6 6 65,6200
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 3,68 2,04 5,68 14,12 8,68 9,81 11,50 5 5 4 5 5 6 6 2252,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 9,41 7,15 10,13 13,25 5,90 1,05 2,40 4 5 4 5 5 6 6 81,1800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 4,21 3,73 4,30 9,41 4,31 0,03 2,91 5 5 5 5 5 6 6 70,1000
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 14,23 17,26 12,52 19,81 17,44 13,99 10,35 5 5 4 5 5 6 6 17,2600
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 7,09 6,86 7,52 15,69 9,89 6,41 3,28 5 5 4 5 5 6 6 29,4600
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 8,98 14,25 8,04 25,00 14,51 8,09 5,32 5 5 4 5 5 5 6 67,0900
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 5,99 6,64 6,86 5,17 6,81 4,41 2,55 5 5 5 5 5 6 6 88,1300
Fidelity Funds - European Fund EUR 12,41 11,85 10,89 10,18 9,51 8,27 6,86 5 6 4 5 5 6 6 26,9900
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 7,70 13,20 7,17 22,99 16,05 10,99 7,63 4 5 4 5 5 5 6 28,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -0,59 5,27 3,79 12,19 9,65 5,18 8,67 5 5 5 5 5 5 6 16,9800
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 4,70 -3,59 16,42 -8,39 2,12 -1,02 -2,77 6 6 5 6 6 6 7 28,7200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 0,00 10,59 2,34 14,71 10,82 7,81 9,36 5 5 6 5 5 5 6 16,1800
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -2,27 4,16 0,12 14,92 10,17 4,23 8,44 5 5 5 5 5 5 6 97,1200
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -3,06 1,71 0,80 9,29 11,53 4,16 5,81 5 5 6 5 5 6 6 40,5000
Fidelity America Fund USD USD -0,62 5,28 3,77 12,13 9,63 5,16 8,66 5 5 5 5 5 5 6 36,8700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -1,23 6,41 -1,90 5,42 13,12 8,81 9,37 5 6 6 6 6 6 6 345,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 1,80 7,78 -0,05 6,53 6,88 1,78 3,11 5 6 5 6 6 6 6 2,1480
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 1,47 6,72 -0,32 7,22 18,30 14,47 13,79 5 6 6 6 6 6 6 69035,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -2,23 3,26 -0,59 11,54 3,18 0,71 2,88 5 5 4 5 5 5 6 35,4500
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 3,30 11,45 5,21 19,26 9,16 8,81 7,67 4 5 4 5 5 5 6 98,6700
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 7,50 14,57 6,40 17,99 1,79 -5,57 -0,77 5 7 6 6 6 6 6 261,0000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 1,83 6,98 3,52 11,43 -1,30 -4,48 0,66 5 6 5 6 6 6 6 10,5800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -9,88 -1,05 -7,45 -2,11 -12,50 -10,07 -6,04 6 6 5 6 5 6 6 36,7800
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 7,47 11,13 5,48 12,94 3,16 -2,82 1,71 5 6 6 6 6 6 6 40,8400
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 2,86 5,63 3,47 13,68 2,66 -3,57 -0,02 5 6 5 6 6 6 6 54,2500
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -11,10 -14,07 -7,88 -14,33 -6,76 -4,10 -3,22 6 6 5 6 6 6 6 21,8600
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 2,36 12,27 1,96 13,87 -0,30 -2,12 1,30 5 6 5 6 6 6 6 10,0800
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 6,32 18,16 6,51 24,10 -0,17 -1,06 0,39 6 7 7 7 7 7 6 64,7500
Fidelity Funds - India Focus USD -4,75 -5,16 -6,04 4,03 12,12 4,76 8,44 5 5 5 5 5 5 6 77,1600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -4,17 -0,40 -7,35 6,37 13,32 7,38 9,13 6 5 6 5 5 5 6 89,3900
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 3,88 9,63 2,18 14,43 4,84 4,04 3,30 4 6 5 6 5 6 6 33,2300
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -0,25 10,76 1,13 10,73 0,92 -0,94 5,17 5 6 5 5 5 5 6 31,3900
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 9,31 19,47 8,73 26,37 0,49 -5,17 -4,10 6 7 7 7 7 7 7 12,2100
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 9,69 19,97 11,68 17,05 -7,64 -9,78 -6,67 6 7 7 7 7 7 7 14,7200
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -1,30 1,21 0,12 4,16 3,97 1,90 6,93 5 6 5 5 5 5 6 25,8600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 1,95 1,36 4,34 8,92 3,47 -7,15 -0,63 5 5 5 6 6 6 6 29,8000
Fidelity Funds - International Fund USD 2,88 7,80 5,22 14,93 11,21 3,93 4,82 5 5 6 5 5 6 6 81,4100
Fidelity Funds - World Fund EUR 3,85 14,32 3,70 19,28 16,50 8,73 8,79 5 5 5 5 5 5 6 44,5500
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 3,50 13,21 3,76 17,51 12,39 6,52 5,50 4 5 4 5 5 5 6 77,5700
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 5,20 10,48 5,91 15,21 15,51 7,16 9,06 5 5 5 5 5 6 6 125,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 5,82 15,99 4,41 17,68 16,72 9,84 9,75 4 5 4 5 5 5 6 125,5000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 6,06 12,62 5,15 14,73 13,42 9,68 9,79 4 5 4 5 5 5 6 7,9690
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 8,40 15,68 7,07 25,53 16,29 -8,86 -2,74 5 5 4 5 5 6 7 17,5600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 5,79 17,65 3,72 23,23 24,78 16,00 17,91 5 5 5 5 5 6 6 76,1400
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 5,97 11,84 4,66 20,76 12,23 8,68 2,79 4 4 4 4 4 5 6 11,9000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -0,90 -3,97 3,74 3,41 5,81 4,33 4,88 5 5 5 5 5 5 6 70,4800
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 8,59 18,78 5,27 17,93 16,35 8,68 8,64 5 5 5 5 5 6 6 105,9000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 7,05 25,10 7,35 34,68 20,62 12,60 11,49 5 5 6 5 5 6 6 70,8800
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 1,04 11,99 4,31 19,36 14,96 14,45 13,73 5 5 5 5 5 6 6 106,6000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 3,41 13,39 4,43 22,00 16,62 10,42 9,13 4 5 5 5 5 5 6 37,9500

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,53 4,60 0,49 7,43 7,47 3,10 0,68 3 3 3 3 3 3 3 14,3453

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 9,35 6,06 9,26 4,89 7,22 5,44 3,41 5 6 5 5 5 5 5 1621,2510
Optimize Global Flexible Fund EUR 4,34 12,33 4,02 11,38 15,22 8,99 5,79 5 5 4 5 5 5 5 24,4818
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 0,91 4,99 0,85 4,53 2,90 -0,28 4 4 4 4 4 4 99,7411

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,70 1,55 0,33 3,44 3,35 2,17 0,97 1 1 1 1 1 1 1 122,1703
Schroder USD Liquidity USD 1,07 2,29 0,50 4,93 4,94 3,77 2,25 1 1 1 1 1 1 1 122,3530

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 0,61 1,09 0,47 3,82 3,35 -3,48 -3,29 3 3 4 3 4 4 4 17,5332
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,68 1,93 0,37 4,44 3,82 0,88 0,06 2 2 2 2 2 3 3 7,0847
Schroder EURO Government Bond EUR 0,56 0,79 0,31 3,10 2,62 -4,07 -3,71 4 3 4 3 4 4 4 9,3906
Schroder Global Bond USD 0,73 -2,56 1,24 1,94 0,00 -4,96 -3,59 4 4 4 4 4 4 4 9,2329
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,00 -2,39 1,18 0,57 -1,89 -6,80 -3,67 4 4 4 4 4 4 4 25,4517
Schroder US Dollar Bond USD 0,78 -0,85 0,87 4,18 2,14 -2,49 -1,33 4 3 4 4 4 4 4 20,6069
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,28 -1,08 0,25 2,07 0,68 -3,71 -3,47 3 3 3 3 3 4 4 9,9986
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 0,32 -1,77 0,66 2,33 0,18 -4,53 -3,04 4 3 4 4 4 4 4 121,3576

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 6,08 10,12 5,24 14,99 8,88 2,56 3,82 4 5 4 5 4 4 5 161,2660
Schroder All China Credit Income USD 1,11 2,43 1,12 7,11 3,69 0,35 -0,69 3 3 3 3 3 3 3 98,5459
Schroder Asian Local Currency Bond USD 1,16 -0,56 1,25 3,55 0,81 -1,08 0,07 4 4 4 4 4 4 4 131,9622
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,06 1,74 0,90 5,94 5,40 1,34 3 3 3 3 3 3 99,9750
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,23 1,55 1,05 5,23 4,17 -0,78 3 3 3 3 3 3 92,4967
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,54 3,55 0,95 7,17 6,82 0,81 -0,16 3 3 3 3 3 4 4 129,6560
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 1,60 3,48 1,55 11,49 8,69 0,18 -1,14 4 3 3 4 4 4 5 126,8796
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,37 2,98 0,86 6,54 6,10 0,30 -0,50 3 3 3 3 3 4 4 21,2251
Schroder Euro High Yield EUR 2,29 5,52 1,49 9,43 8,65 3,50 2,56 2 2 3 3 3 4 5 167,4790
Schroder Emerging Market Bond USD 1,90 2,76 2,19 8,98 7,99 1,64 -0,79 3 3 3 3 4 4 5 119,2085
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 0,30 -1,36 0,18 1,00 1,66 -0,42 -0,75 3 3 3 3 3 3 3 104,9284
Schroder Global Convertible Bond USD 3,30 9,75 4,25 10,89 5,40 0,14 1,71 4 4 3 4 4 4 5 165,6180
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 1,04 1,78 0,67 5,22 4,52 0,88 0,92 2 2 2 3 3 3 3 105,3662
Schroder Global High Yield USD 1,40 4,68 1,07 9,04 8,56 3,77 2,78 3 3 2 3 3 4 5 52,5660
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 3,07 8,74 3,94 9,72 4,36 -1,11 -0,12 4 4 3 4 4 4 4 107,4039
Schroder Global Corporate Bond USD 1,12 0,92 0,95 6,03 4,76 -0,10 -0,09 3 3 4 3 4 4 4 11,2323
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,16 2,85 0,85 6,10 5,44 0,68 0,16 3 3 3 3 3 3 3 102,2966
Schroder Strategic Bond USD 1,45 1,54 1,05 6,10 5,13 2,25 0,55 3 3 3 3 3 3 4 144,1271
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,59 9,10 4,97 12,96 6,83 0,43 2,01 4 5 4 5 4 4 5 133,9841
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 0,67 1,53 0,90 5,28 1,78 -1,65 -2,04 3 3 3 3 3 3 3 91,9140
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 1,15 2,56 1,34 9,53 6,66 -2,02 -2,91 4 3 3 4 4 4 5 104,4122
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 1,43 1,81 1,97 7,01 5,92 -0,61 -2,65 3 3 3 3 4 4 5 97,1932
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 2,81 8,72 4,01 8,91 3,40 -2,07 -0,18 4 4 3 4 4 4 5 134,6669
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,98 3,78 0,86 7,23 6,59 1,65 0,97 3 3 2 3 3 4 5 41,2514
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 0,65 -0,02 0,73 4,15 2,77 -2,18 -1,83 3 3 4 3 4 4 4 142,2340
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 0,99 0,61 0,84 4,25 3,19 0,21 -1,12 3 3 3 3 3 3 4 114,8563

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,93 1,61 0,38 4,36 3,94 2,03 1,54 2 2 2 2 2 3 3 14,1208
Schroder European Alpha Absolute Return EUR 1,76 0,99 -2,59 1,36 -2,42 -3,27 -1,76 4 4 4 4 4 4 4 80,9737
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,15 2,96 0,73 6,20 6,31 1,88 0,70 2 2 3 2 3 3 3 112,3528
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 1,73 1,05 2,55 3,05 4,26 0,08 -0,60 3 3 3 3 4 4 4 24,3395
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 1,25 0,09 2,31 1,18 2,21 -2,13 -2,43 3 3 3 3 4 4 4 21,9587

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 3,54 2,45 4,28 5,25 4,31 1,18 3,37 3 3 3 4 4 4 4 19,2963
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 4,28 6,24 4,56 11,49 5,11 2,17 2,88 4 4 3 4 4 4 4 145,0017
Schroder Global Diversified Growth EUR 1,95 6,80 2,75 10,50 6,10 1,56 1,29 3 4 3 4 4 4 4 132,0174
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 3,26 8,04 4,17 12,37 9,02 2,47 3,58 4 4 3 4 4 5 5 224,0846
Schroder Global Multi-Asset Income USD 2,09 3,65 2,75 8,27 7,07 2,55 1,51 4 4 3 4 4 4 5 137,1396
Schroder Sustainable Future Trends EUR 4,00 7,75 4,75 11,49 8,14 3,17 4,37 4 4 4 4 4 4 4 125,9793
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,00 6,62 2,86 9,07 7,04 1,64 0,50 4 4 3 3 4 4 4 104,2532
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 1,60 2,67 2,51 6,33 5,02 0,31 -0,39 4 4 3 4 4 4 5 112,5226

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 5,45 12,81 6,32 20,56 18,27 8,99 11,69 5 5 5 5 5 6 6 364,4586
Schroder Global Recovery USD 3,48 5,11 5,48 12,70 7,47 3,53 6,85 5 5 5 5 6 6 6 180,6504
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 3,54 13,17 5,35 22,64 21,37 9,94 12,40 5 5 4 5 5 6 6 350,7356

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 14,28 15,87 21,54 9,51 5,03 4,45 5 5 4 5 5 6 6 44,6054
Schroder Global Equity USD 3,65 9,45 4,72 18,90 16,94 8,24 10,75 5 5 4 5 5 6 6 45,7693
Schroder Italian Equity EUR 20,28 27,42 29,19 16,71 12,53 10,44 5 6 4 6 6 6 6 56,0149
Schroder Japanese Equity JPY 1,22 7,97 4,85 11,50 9,29 8,09 5 6 5 6 6 6 6 1515,3869
Schroder Asian Opportunities USD 2,06 5,38 2,07 13,65 0,57 -3,88 0,76 5 6 5 6 6 6 6 18,7641
Schroder Swiss Equity CHF 9,82 5,92 13,80 6,48 1,82 2,91 5 5 4 5 5 5 6 54,9634
Schroder UK Equity GBP 4,47 1,07 4,35 3,59 0,44 0,67 -1,93 5 5 5 5 5 6 6 4,1495
Schroder US Large Cap USD 4,12 14,28 5,67 24,88 23,84 12,70 14,76 5 5 4 5 5 6 6 305,9384

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 2,22 6,36 5,06 13,95 9,75 4,70 7,17 5 5 4 5 5 5 6 277,3018
Schroder QEP Global Quality USD 2,76 9,68 4,79 15,15 12,90 6,83 7,14 5 5 4 5 5 5 6 240,8050

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 1,13 2,26 1,00 11,78 6,65 0,01 4,51 5 5 4 5 5 6 6 341,7172
Schroder Asian Equity Yield USD 1,57 2,71 2,42 13,69 6,18 1,37 4,65 5 5 4 5 5 6 6 35,9842
Schroder Asian Smaller Companies USD -2,35 -3,37 -1,99 1,49 2,35 -1,01 3,48 4 5 4 5 5 5 6 246,5008
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 2,04 7,66 4,21 15,28 -0,34 -6,79 -4,04 5 6 6 6 6 6 6 206,8850
Schroder China A USD -10,35 -10,49 0,36 7 6 6 118,3289
Schroder China Opportunities USD 8,95 26,02 10,36 29,13 -7,18 -7,54 -2,31 6 7 7 7 7 7 7 331,4100
Schroder European Div Maximiser EUR 9,72 10,77 11,30 6,69 3,95 -2,14 4 5 3 4 5 5 6 100,8950
Schroder European Value EUR 10,72 11,08 9,13 18,96 6,89 6,03 6,69 5 5 4 5 5 6 6 82,9140
Schroder Emerging Asia USD 4,73 4,93 4,65 17,04 1,67 -2,68 2,86 6 6 5 6 6 6 6 45,7222
Schroder Emerging Europe EUR 13,23 11,48 10,28 23,52 28,93 -14,54 -8,71 5 5 4 5 5 7 7 21,6933
Schroder Emerging Markets USD 3,19 3,51 4,48 13,09 5,10 -3,44 0,43 5 5 4 5 6 6 6 15,0536
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 1,97 2,61 3,00 14,90 -2,15 -0,53 5 5 4 5 5 5 87,6233
Schroder Emerging Markets Value USD 6,23 4,19 7,60 18,94 11,61 5,35 5 5 5 5 5 5 179,8453
Schroder European Smaller Companies EUR 14,11 15,84 6,74 13,19 3,08 -2,47 -0,04 6 6 5 5 5 6 6 36,0037
Schroder European Sustainable Equity EUR 8,31 9,39 10,92 6,76 4,65 4,71 5 5 3 5 5 5 5 156,6906
Schroder European Special Situations EUR 7,34 7,72 9,44 9,29 3,28 4,20 5 5 4 5 5 6 6 246,1514
Schroder Frontier Mkts Equity USD 1,73 2,95 2,54 13,08 19,76 9,14 10,64 4 4 4 4 4 5 5 233,2465
Schroder Global Climate Change Equity USD 0,49 3,80 3,28 9,62 3,51 -0,16 6,46 6 6 5 5 6 6 6 22,3986
Schroder Global Climate Leaders USD 5,21 10,14 5,56 16,93 17,53 7,90 5 5 4 5 5 5 115,4314
Schroder Global Disruption USD 4,00 10,34 3,83 18,51 20,16 8,73 12,01 5 5 4 5 6 6 6 240,7740
Schroder Global Sustainable Growth USD 2,35 4,87 3,77 11,48 13,31 6,79 10,34 6 5 5 5 5 5 5 391,4939
Schroder Global Div Maximiser USD 4,96 5,26 5,54 10,34 5,90 2,26 4,59 5 5 4 5 5 5 6 13,5443
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 1,84 2,47 3,06 12,68 3,64 -2,44 0,89 5 5 5 5 6 6 6 18,6334
Schroder Global Energy USD 0,15 -4,99 4,12 6,42 3,96 8,16 11,21 6 6 5 6 6 7 7 16,8785
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -0,01 -2,01 -1,09 6,57 7,15 1,88 5,78 4 4 4 5 5 5 6 175,9198
Schroder Global Energy Transition USD -7,29 -17,20 -0,97 -20,16 -23,52 -12,29 -0,55 6 6 5 6 6 6 6 119,0333
Schroder Global Equity Yield USD 4,53 5,49 5,73 11,20 6,24 2,34 5,36 5 5 4 5 5 6 6 227,5974
Schroder Changing Lifestyles USD 10,08 18,37 9,65 18,74 14,11 6,63 8,72 6 5 5 5 5 5 5 148,8610
Schroder Global Cities USD -1,82 -0,11 3,17 8,59 1,17 -4,79 -2,53 6 5 4 5 6 6 6 165,4657
Schroder Greater China USD 5,41 15,54 7,03 22,12 -3,96 -6,63 0,03 6 7 6 6 6 7 6 66,2863
Schroder Global Smaller Companies USD -0,76 6,48 2,41 9,67 4,09 0,34 2,88 6 6 5 5 6 6 6 256,7083
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -1,82 -4,39 3,24 -1,49 -5,05 -4,32 6 6 6 5 5 5 90,0048
Schroder Healthcare Innovation USD -0,72 -5,84 5,46 1,10 3,85 0,79 5,80 5 5 4 5 5 5 5 153,6897
Schroder Hong Kong Equity HKD 5,95 18,24 4,68 19,96 -7,55 -7,41 -2,93 6 6 6 6 6 6 6 351,3224
Schroder European Innovators EUR 5,08 2,70 4,81 6,74 2,16 5 5 4 5 6 6 110,6156
Schroder Indian Equity USD -7,62 -11,54 -8,70 2,00 13,90 5,19 7,76 6 5 5 5 5 5 6 283,4159
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 1,29 7,49 0,33 5,18 4,96 3,69 4 5 5 6 5 6 6 152,9459
Schroder Latin American USD 2,66 -4,64 13,17 -10,86 0,27 0,68 -0,47 6 6 5 6 6 6 7 36,8531
Schroder Smart Manufacturing USD -1,30 5,56 3,34 9,26 8,19 3,05 8,12 6 6 6 6 6 6 6 148,5413
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF 6,57 3,58 6,61 0,99 -2,63 1,06 5 5 4 5 5 6 6 47,8567
Schroder Taiwanese Equity USD 12,03 0,34 9,72 6 6 6 6 36,0541
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD -3,63 6,34 1,15 10,79 5,95 4,24 5,30 6 6 6 6 6 6 6 432,2497
Schroder US Smaller Companies Impact USD -1,22 10,07 2,99 16,02 10,41 4,39 6,18 6 6 6 6 6 6 6 203,9463
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR -0,12 2,63 2,91 7,42 1,18 -2,99 3,96 6 6 5 5 6 6 6 16,9701
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 4,59 8,96 5,22 14,62 14,97 4,93 5 5 4 5 5 5 105,6094
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 3,41 9,25 3,49 16,31 17,66 5,83 9,50 5 5 4 5 6 6 6 190,2413
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 1,79 3,80 3,46 9,34 10,85 3,93 7,87 6 5 5 5 5 5 5 308,7823
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -7,90 -18,25 -1,37 -21,98 -25,44 -15,01 -3,04 6 6 5 6 6 6 6 103,2044
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 9,44 17,15 9,29 16,48 11,67 3,73 6,33 6 5 5 5 5 5 5 132,6947
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -2,37 -1,10 2,88 6,51 -1,04 -7,32 -4,76 6 5 4 5 6 6 6 123,3639
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -1,20 -6,69 5,19 -0,75 1,70 -1,70 3,60 5 5 4 5 5 5 5 139,2143
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 5,49 17,42 4,40 18,65 -8,76 -9,07 -4,58 6 6 6 6 6 6 6 110,3739
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -1,89 4,44 2,99 7,14 5,80 0,14 5,60 6 6 6 6 6 6 6 131,5674
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -4,15 5,31 0,87 8,78 3,77 1,63 3,00 6 6 6 6 6 6 6 232,0086

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,43 1,46 0,33 4,67 3,37 -1,08 -1,33 3 3 3 3 3 3 3 12,6218
European High Yield Bond Fund EUR 2,04 4,93 1,16 8,06 7,58 3,55 1,90 2 2 3 2 3 4 4 38,9048
Swedish Bond Fund EUR 2,58 0,68 4,49 2,51 -3,31 -2,88 4 4 4 4 4 4 4 25,3001
Norwegian Bond Fund EUR 1,97 0,75 1,87 -1,03 -4,02 -2,51 4 4 3 4 4 4 5 19,6445
European Corporate Bond Fund EUR 1,10 2,71 0,76 6,17 5,91 0,92 -0,33 3 3 3 3 3 4 4 49,8572
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 3,88 3,72 5,16 3,73 0,74 0,32 3 3 4 4 4 4 4 18,4938
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 2,74 4,23 3,65 2,34 -0,38 0,08 4 4 3 4 4 4 5 20,8290
US High Yield Bond Fund USD 1,42 4,10 1,51 8,66 8,10 3,59 2,79 3 3 2 3 3 4 4 24,5056
US High Yield Bond Fund EUR 2,06 9,58 0,75 11,08 9,57 6,34 3,51 4 4 4 4 4 4 4 23,4022
US Corporate Bond Fund EUR 1,58 6,05 0,30 8,74 6,02 1,92 0,34 4 4 5 4 4 4 4 15,1416
US Corporate Bond Fund USD 0,93 0,74 1,05 6,37 4,60 -0,71 -0,35 4 4 4 4 4 4 4 15,8555
Global High Yield Bond Fund USD 1,58 4,25 1,44 8,71 8,47 3,41 2,57 3 3 2 3 3 4 4 20,1167
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,18 2,96 1,03 6,07 6,34 4,31 3,31 2 2 2 2 3 3 3 15,0414
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 1,82 8,39 0,28 8,43 7,78 7,07 4,02 4 4 4 4 4 4 4 14,3641
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 1,57 3,49 1,48 9,81 7,55 1,80 1,69 3 3 2 3 3 4 4 172,5998
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 2,22 8,94 0,72 12,26 9,00 4,50 2,40 4 4 4 4 4 4 4 164,8282
European Cross Credit Fund EUR 1,41 3,37 0,67 6,74 7,08 2,68 0,65 3 3 3 2 3 4 4 141,3279
Emerging Market Bond Fund EUR 2,54 9,67 1,16 13,99 10,11 3,19 -0,17 4 4 4 4 4 4 5 142,4203
Emerging Market Bond Fund USD 1,90 4,18 1,92 11,50 8,64 0,52 -0,86 4 3 3 3 4 4 5 149,1354
European Financial Debt Fund EUR 2,24 5,43 1,16 11,11 8,20 3,76 1,94 2 2 2 2 3 4 4 202,3725
Global High Yield Bond Fund EUR 2,22 9,74 0,68 11,14 9,94 6,15 3,27 4 4 4 4 4 4 4 19,2109
North American High Yield Bond Fund EUR 1,93 9,56 0,66 10,81 8,84 5,89 2,96 4 4 4 4 4 4 4 150,9967
North American High Yield Bond Fund USD 1,29 4,08 1,42 8,39 7,39 3,16 2,25 3 3 2 3 3 4 4 158,1162
US Total Return Bond Fund EUR 1,85 4,73 0,22 7,81 3,83 1,02 -0,53 4 4 4 4 4 4 4 105,0393
US Total Return Bond Fund USD 1,21 -0,51 0,98 5,46 2,45 -1,59 -1,21 4 3 3 3 4 4 4 109,9919
Flexible Fixed Income Fund EUR 1,91 2,37 1,10 5,28 4,62 1,59 0,30 3 3 3 3 3 3 3 112,1511
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 1,54 2,60 1,07 3,50 0,23 -1,89 4 4 3 4 4 4 4 102,8460
Emerging Stars Local Bond Fund USD 0,90 -2,54 -1,14 2,11 -2,36 -2,56 4 4 4 4 4 4 5 107,6952
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,74 1,69 0,51 4,54 3,32 2,12 1,09 2 2 2 2 2 2 2 107,3565

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -2,32 -1,22 -0,62 -6,11 -2,84 -2,46 0,57 4 4 4 4 4 4 4 12,7962
Alpha 15 MA Fund EUR -3,89 -2,31 -1,17 -10,52 -5,69 -4,69 0,36 5 5 4 5 5 5 5 77,4625
Alpha 7 MA Fund EUR -1,36 -0,21 -0,30 -3,30 -1,17 -1,24 0,35 4 3 3 4 3 4 4 104,8829

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -0,18 1,63 1,39 1,90 2,15 -0,44 0,85 4 4 4 4 4 4 4 18,0795
Balanced Income Fund EUR 2,65 2,37 1,70 5,82 4,31 0,12 -0,02 4 4 4 4 4 4 4 113,2671

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

14/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR 2,58 1,86 8,62 4,58 4,31 7,14 5 5 4 5 5 5 6 137,6327
Global Stable Equity Fund EUR 2,69 10,10 4,24 10,74 8,60 7,11 6,28 5 4 5 4 4 4 5 34,4387
Norwegian Equity Fund EUR 4,49 3,98 9,68 4,21 -0,28 6,01 5 5 4 5 6 6 6 35,0948
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 1,75 5,60 4,48 7,82 6,54 3,76 4,66 5 4 4 4 4 5 5 24,3910
Latin American Equity Fund EUR 3,49 -2,00 -13,55 2,43 4,56 -1,07 6 6 4 6 6 6 7 13,7765
Global Climate and Environment Fund EUR 1,99 9,83 2,86 14,17 8,49 6,06 9,39 5 5 5 5 5 5 6 34,7833
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR 5,21 5,60 14,78 4,06 1,49 2,31 5 5 5 5 5 6 6 877,5715
Global Portfolio Fund EUR 3,98 16,18 3,24 21,99 19,98 12,20 11,31 5 5 5 5 5 5 6 52,1535
Emerging Stars Equity Fund USD 4,54 4,95 4,70 14,05 3,25 -4,60 -0,60 6 6 5 6 6 6 6 143,9572
Emerging Stars Equity Fund EUR 5,20 10,47 3,92 16,59 4,65 -2,07 0,09 5 5 5 5 5 6 6 137,4752
Global Climate and Environment Fund USD 1,34 4,33 3,63 11,67 7,04 3,32 8,63 5 5 5 5 5 6 6 36,4233
Global Stable Equity Fund USD 2,04 4,59 5,03 8,32 7,15 4,34 5,55 5 5 4 5 5 5 6 36,0625
Latin American Equity Fund USD 2,84 -6,90 -15,44 1,06 1,86 -1,75 6 6 4 6 6 6 7 14,4261
Nordic Equity Fund USD 1,93 -3,24 6,25 3,18 1,62 6,40 6 6 5 5 6 6 6 144,1221
Indian Equity Fund USD -7,01 -9,18 -9,08 1,88 13,56 6,61 10,39 6 6 6 5 5 5 6 272,2822
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 5,40 4,66 8,55 4,43 1,20 2,52 6 6 6 6 5 5 6 74,1421
Indian Equity Fund EUR -6,42 -4,39 -9,76 4,15 15,10 9,43 11,16 6 6 6 6 5 5 6 260,0222
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 6,07 10,17 10,97 5,85 3,88 3,23 5 6 5 5 5 5 6 70,8037
Global Real Estate Fund EUR -0,00 6,08 3,12 15,36 4,09 -0,67 0,60 5 5 5 5 5 6 6 200,4616
Global Real Estate Fund USD -0,63 0,78 3,90 12,84 2,70 -3,23 -0,10 6 5 5 5 6 6 6 209,9134
North American Stars Equity Fund EUR 0,82 12,80 0,63 17,20 17,82 10,93 11,64 5 5 5 5 5 5 6 380,4231
North American Stars Equity Fund USD 0,18 7,16 1,38 14,64 16,24 8,07 10,87 5 5 5 5 5 5 6 398,3601
Chinese Equity Fund EUR 14,29 35,24 12,99 44,37 0,76 -4,70 -2,69 6 7 7 7 7 7 7 125,4006
Chinese Equity Fund USD 13,57 28,47 13,84 41,22 -0,59 -7,16 -3,36 7 7 7 7 7 7 7 131,3132
Global Opportunity Fund EUR 3,29 16,32 5,27 21,50 21,96 12,82 10,84 5 5 5 5 5 6 6 381,6319
Global Stars Equity Fund EUR 3,05 11,91 2,49 15,25 13,13 7,92 8,45 5 5 4 5 5 5 6 229,4262
Global Stars Equity Fund USD 2,40 6,31 3,26 12,73 11,62 5,13 7,71 5 5 5 5 5 5 6 240,2436
Global Small Cap Fund USD -0,10 0,87 8,82 8,59 2,89 5,96 5 6 5 5 6 6 6 166,4743
Global Small Cap Fund EUR 0,53 6,18 11,25 10,06 5,62 6,70 5 6 5 5 5 5 6 158,9785
Nordic Stars Equity Fund EUR 3,70 3,40 10,60 2,84 1,93 5,29 5 5 4 5 5 5 6 201,8562
European Stars Equity Fund EUR 9,16 9,10 15,59 10,51 7,97 8,39 5 5 3 5 5 5 6 176,0663
Global Climate Engagement Fund EUR 2,76 11,87 13,95 11,70 5 5 4 5 5 120,3394
Global Climate Engagement Fund USD 2,12 6,27 11,46 10,21 5 5 4 5 5 126,0134
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