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Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

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Nordea 1, SICAV

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Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,82 3,20 3,33 9,71 7,94 4,34 3 4 4 4 4 4 4 243,2600
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 7,24 3,82 5,12 12,56 11,71 8,13 3 5 5 5 5 5 5 324,8500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,45 2,05 0,73 4,76 2,90 -0,39 3 3 3 3 3 3 3 159,5400
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,08 3,36 2,76 6,77 5,02 1,32 3 3 3 3 3 3 3 105,7900
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,46 4,67 5,52 11,89 10,33 6,18 3 4 4 4 4 4 4 134,2500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,89 5,36 7,42 14,85 14,26 10,09 3 5 5 5 5 5 5 160,3200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,58 1,62 -0,23 3,72 1,52 -2,57 3 3 3 3 3 4 4 15,4525
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,53 1,26 2,79 3,49 2,97 1,33 1 1 1 1 1 1 1 114,6400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,49 1,21 2,68 3,39 2,87 1,23 1 1 1 1 1 1 1 110,3400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 1,66 3,30 3,64 6,32 8,91 8,77 3,21 2 3 3 3 3 3 3 193,0700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 3,06 5,24 6,62 7,68 10,94 10,14 4,64 3 3 3 3 3 4 4 5,8368
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -0,01 2,48 2,83 -0,19 4,71 2,81 1,86 3 3 3 3 3 3 3 10,1291
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,16 1,02 0,36 2,43 4,34 3,35 3,53 2 2 2 2 2 2 3 97,4300
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 2,42 3,98 4,89 5,29 8,54 7,64 2,70 3 3 3 3 3 4 4 6,1450
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 0,31 1,35 2,42 4,70 5,99 5,19 0,76 3 4 4 4 3 3 4 145,1200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 2,82 3,85 6,13 4,10 7,52 5,37 -3,87 3 3 3 3 3 4 4 9,9566
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 2,82 3,85 6,13 4,85 8,30 5,87 -3,58 3 3 3 3 3 4 4 5,0576
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,48 1,72 2,99 4,19 3,92 0,96 2 2 2 2 2 2 2 91,5800
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 1,71 3,64 4,04 6,10 8,43 7,68 2,97 2 3 3 3 3 3 3 146,8900
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 2,02 2,75 4,43 4,61 7,32 5,85 0,90 2 3 3 3 3 3 3 8,6425
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -1,03 0,97 -0,11 -0,88 1,66 0,46 0,34 3 3 3 3 3 4 4 107,2100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,50 1,14 1,77 2,62 3,38 3,13 1,65 1 1 1 1 1 1 1 107,4000
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,49 2,22 1,50 2,51 6,45 5,72 -0,58 2 3 3 3 3 3 3 110,2100
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,50 2,22 1,51 2,50 6,45 5,72 -0,58 2 3 3 3 3 3 3 100,9600
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,03 1,77 1,62 4,34 3,30 -1,19 2 3 3 3 3 3 3 94,9500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,43 2,28 3,14 3,47 5,56 4,48 1,36 2 3 3 3 3 3 3 105,5100
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,57 4,18 6,26 5,06 6,32 4,52 1,21 3 3 3 3 3 3 3 8,3155
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,12 1,76 0,84 0,37 4,37 2,68 -3,49 3 3 3 3 3 4 4 91,1600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,50 1,74 3,03 4,25 3,97 1,01 2 2 2 2 2 2 2 105,2500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,54 1,23 1,90 2,79 3,47 3,19 1,69 1 1 1 1 1 1 1 107,7500
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,28 2,36 3,46 5,17 6,18 6,45 4,02 1 2 2 1 2 2 2 12,5368
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,67 1,14 1,83 3,10 4,25 4,31 2,30 1 2 2 2 2 2 2 107,9800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,93 2,12 2,89 4,25 5,12 4,23 1,73 1 2 2 2 2 2 2 110,7500
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 1,81 3,78 4,30 6,31 9,28 7,45 2,69 2 3 3 2 3 3 3 117,9800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,54 1,44 2,26 -3,02 -0,85 -5,91 -7,61 3 4 4 4 4 4 4 84,6400
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,54 1,69 -0,08 3,87 1,67 3 3 3 3 3 4 100,0000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,05 3,15 3,99 0,92 5,95 3 4 4 4 4 107,6500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,68 4,39 5,70 3,04 8,07 3 4 4 4 4 11,3072

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 4,84 10,80 12,79 8,81 14,28 9,31 2,05 4 5 5 5 5 5 5 14,0717
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,69 8,92 8,06 9,80 13,59 12,20 7,32 4 4 4 4 4 4 5 28,4419
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 3,86 7,30 5,88 7,03 10,71 9,04 4,55 4 4 4 4 4 4 5 191,4500
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 4,69 8,92 8,06 11,25 15,11 13,21 7,90 4 4 4 4 4 4 5 8,4525
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 4,07 7,71 6,46 8,87 12,72 10,66 5,81 4 4 4 4 4 4 5 7,9692
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 5,95 4,02 3,65 9,97 7,77 6,88 3 5 4 4 4 4 4 172,4800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 3,48 2,15 1,09 6,41 4,80 1,90 3 4 4 4 4 4 4 115,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 8,40 4,86 5,55 13,17 11,05 11,19 3 5 5 5 5 5 5 206,8100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 5,95 4,02 3,66 9,98 7,77 6,88 3 5 4 4 4 4 4 164,6400
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,91 -0,65 -3,78 3,87 4,15 0,37 3 4 4 4 4 4 4 112,4100
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -1,05 -0,92 -4,31 3,30 3,58 -0,18 3 4 4 4 4 4 4 106,4700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 8,23 4,54 4,91 12,49 10,39 10,52 3 5 5 5 5 5 5 197,7100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,34 1,87 0,56 5,86 4,27 1,39 3 4 4 4 4 4 4 110,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 5,88 3,89 3,39 9,70 7,50 6,62 3 5 4 4 4 4 4 152,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 8,30 4,68 5,18 12,77 10,67 10,80 3 5 5 5 5 5 5 199,8700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 2,68 -1,62 -5,23 -0,65 -4,29 3,03 4 4 4 4 4 4 4 107,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,49 2,16 1,09 6,41 4,80 1,90 3 4 4 4 4 4 4 116,8300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 8,40 4,86 5,55 13,17 11,05 11,19 3 5 5 5 5 5 5 183,2600
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 8,99 18,11 13,43 16,80 20,23 15,15 9,75 4 6 6 6 5 5 6 19,9477
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 2,30 -1,38 -4,62 2,14 -2,75 -3,89 3 5 4 4 4 4 4 85,3000
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 8,33 16,92 11,87 14,80 17,92 12,51 4 6 6 6 5 5 107,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 3,93 2,75 1,85 3 4 4 4 105,7800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 2,63 -1,15 -3,04 -3,21 7,04 7,71 7,55 4 6 6 5 5 5 5 27,0348
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,42 4,73 14,62 16,34 18,34 12,43 4 6 5 5 5 5 5 16,0153
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -4,62 -7,44 -13,66 3,58 7,74 2,34 5 6 6 6 6 6 6 346,8900
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,80 -7,79 -14,30 2,80 6,93 1,58 5 6 6 6 6 6 6 300,4900
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -4,89 -5,78 -7,75 4,18 6,21 -0,15 5 6 6 6 6 6 6 230,2900
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 5,47 3,05 -4,10 5,77 17,07 14,79 13,04 4 6 6 6 6 5 6 452,7500
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 5,28 2,75 -4,57 5,03 16,25 13,95 12,23 4 6 6 6 6 5 6 390,6600
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 5,03 11,65 7,65 11,03 22,97 22,23 13,14 4 6 6 6 5 5 6 39,1070
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 6,15 6,04 8,94 14,52 10,55 8,79 4 6 6 6 5 5 5 154,2000
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -2,40 0,10 -5,13 2,84 6,06 1,53 5 6 6 6 5 6 6 288,2300
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 1,17 -4,06 -7,80 1,65 5,42 4,70 4 6 6 6 5 5 6 475,9000
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 0,77 3,94 -3,18 6,83 12,30 4,76 5 6 6 5 5 6 6 42,6958
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 10,96 25,80 26,45 32,70 28,00 14,94 6 7 6 6 6 6 6 74,6153
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 17,45 22,25 40,08 39,04 23,46 13,57 2,21 5 6 6 7 6 7 6 290,0445
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -8,20 -7,95 -20,47 -17,97 6 6 6 6 97,3900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 5,77 15,81 18,52 16,39 15,44 11,40 3,39 5 6 6 6 6 6 6 139,7800
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 7,52 21,19 25,63 15,28 17,89 18,12 8,66 6 6 6 6 6 6 6 282,9300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 4,02 13,91 18,53 10,91 17,53 11,22 2,87 5 6 6 6 6 6 6 86,5248
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 10,21 9,68 11,15 11,15 12,35 6,73 1,21 4 6 6 6 6 6 6 147,5000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 9,74 18,66 24,61 16,51 17,94 13,61 1,25 5 6 6 6 6 6 6 49,5537
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 19,30 11,59 23,28 30,15 14,69 4,49 -1,82 5 6 6 7 6 7 7 209,7700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 1,56 -2,20 4,22 11,61 14,71 10,03 4 6 5 5 5 5 5 153,0500
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 1,36 -2,57 3,45 10,78 13,86 9,21 4 6 5 5 5 5 5 323,0600
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 1,89 1,06 8,86 4,67 11,65 12,67 8,04 4 6 5 5 5 5 5 180,2700
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 25,89 17,25 16,80 12,67 11,82 12,19 6 6 6 7 6 6 6 85,1500
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -6,51 -6,46 2,63 11,46 14,13 4,17 5 6 6 5 5 6 6 228,4400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,10 -6,64 -11,94 5,55 10,26 4,55 5 6 6 6 6 6 6 26,4710
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -4,12 -8,16 -14,57 2,37 6,72 2,30 5 6 6 6 6 6 6 190,5500
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 8,63 14,59 13,46 22,66 19,67 13,28 4 6 6 6 5 5 5 333,3300
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 4,88 6,59 2,78 2,82 10,05 10,81 6,39 4 6 6 6 6 6 6 170,7200
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 2,93 4,09 8,59 14,49 15,33 11,81 4 5 5 5 5 5 5 214,2100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 4,54 12,01 5,92 3,70 15,15 14,15 6,68 5 6 6 6 6 6 6 21,2005
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 8,26 6,55 11,67 18,52 16,93 16,03 3 6 6 6 5 5 5 289,2900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,43 -7,08 -13,01 4,35 8,55 3,11 5 6 6 6 6 6 6 142,4700
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 1,75 -1,83 5,01 12,46 15,58 10,86 4 6 5 5 5 5 5 147,5400
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -4,53 -5,07 -6,37 5,75 7,81 1,36 5 6 6 6 6 6 6 144,8800
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,52 -5,06 -6,35 5,76 7,82 1,36 5 6 6 6 6 6 6 151,3500
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 5,22 2,29 -1,10 5,51 5,77 6,09 4 6 6 6 5 5 6 209,2800
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 11,54 12,04 -1,88 12,52 17,04 12,28 9,27 5 7 7 6 6 6 7 285,1600
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 11,07 21,20 9,98 17,95 22,85 19,50 9,31 6 7 6 6 6 6 7 32,5042
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 11,54 12,03 -1,91 12,50 17,02 12,25 9,28 5 7 7 6 6 6 7 298,4700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 10,32 19,62 8,17 15,63 20,53 16,80 6,85 6 7 6 6 6 6 7 265,0800
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 11,80 12,55 -1,22 13,55 18,09 13,34 10,29 5 7 7 6 6 6 7 324,4200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,44 -7,08 -13,00 4,36 8,55 3,12 5 6 6 6 6 6 6 148,6800
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 10,56 20,12 8,84 16,67 21,62 17,81 7,79 6 7 6 6 6 6 7 242,0700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 11,75 12,50 -1,29 13,47 18,07 13,15 10,15 5 7 7 6 6 6 7 285,5200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -3,85 -6,13 -11,43 6,29 11,10 5,34 5 6 6 6 6 6 6 16,9683
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 11,32 21,74 10,69 18,98 23,93 20,53 10,27 6 7 6 6 6 6 7 29,1335
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 2,25 2,40 10,68 5,50 12,84 11,45 6,71 4 6 5 5 5 5 5 161,9400
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,18 -2,10 -9,17 6,09 5,17 6,70 4 6 6 5 5 5 5 167,0500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,25 4,57 -7,02 8,95 9,05 4,36 5 5 5 5 5 6 6 144,4800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -5,60 -7,21 -19,18 -3,85 -2,77 -0,80 4 6 6 5 5 5 5 128,9300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -6,58 -0,86 -17,37 -1,30 0,79 -2,98 6 5 5 5 5 5 6 113,5900
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 5,09 2,16 -1,21 5,47 5,77 6,09 4 6 6 6 5 5 6 161,6100
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 27,99 29,25 31,29 35,43 13,01 0,53 -4,31 6 6 6 6 6 6 6 117,5700
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 29,42 21,13 19,47 32,33 9,97 -3,13 -2,24 6 6 6 6 6 6 6 127,2500
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 28,89 31,05 33,93 38,72 15,46 3,12 -2,22 6 6 6 6 6 6 6 13,5551
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 13,18 20,76 9,34 5,66 3,50 3,56 5 6 6 6 6 6 6 138,5500
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 8,40 8,05 0,09 6,43 4,35 4 6 6 6 6 5 6 140,5700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 7,95 16,96 5,00 11,80 11,09 5 6 6 6 6 6 6 13,9042
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 6,20 5,10 1,36 3,70 12,29 6,32 4 6 6 6 5 5 5 118,9600
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 5,57 13,54 13,48 8,58 17,79 13,09 5 6 5 5 5 5 6 11,7776
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -4,97 -9,31 -12,96 -14,21 -2,67 -4,21 4 6 6 6 5 5 5 77,6900
Allianz Food Security - AT (USD) USD -5,37 -1,88 -2,43 -10,06 2,20 1,97 5 5 5 5 5 5 6 7,7077
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 4,02 9,44 5,46 27,41 25,60 18,45 6 7 7 7 7 6 136,0900
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 3,59 18,39 18,18 33,50 31,87 26,02 6 7 7 7 7 7 13,5388
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 4,06 9,39 5,45 27,43 25,58 18,36 6 7 7 7 7 6 139,1100
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 26,13 17,69 17,67 13,51 12,66 6 6 6 7 6 6 142,8900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 0,97 -4,42 -8,49 0,89 4,63 4 6 6 6 5 5 105,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,07 2,15 3,15 4,39 4,89 3,78 2,29 1 1 1 1 1 2 2 11,8907
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,42 0,95 1,55 2,37 3,06 2,77 1,28 1 1 1 1 1 1 1 8,9155

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,31 1,95 -0,70 -1,01 5,13 3,13 -2,55 2 3 4 4 4 4 4 12,3500
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,10 4,64 6,92 0,73 5,72 4,74 -2,48 3 3 3 4 4 4 4 1,0530
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,65 3,28 4,57 6,31 8,97 9,15 3,78 2 3 3 3 3 3 3 9,1650
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,85 5,00 6,01 6,01 9,39 6,98 3,75 3 3 3 3 3 4 4 11,4000
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 3,14 -3,06 -6,12 1,42 4,03 0,19 3,58 3 4 5 4 4 4 4 8,0910
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,53 7,16 9,94 7,85 12,05 9,54 -0,65 3 4 4 4 4 4 4 8,8790
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 1,63 3,32 5,49 1,63 6,07 4,31 -0,99 3 4 4 4 4 4 4 18,0600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 2,30 5,68 6,69 4,99 8,08 6,19 -0,25 3 3 3 3 3 4 4 1,9150
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,21 0,72 0,31 0,77 3,81 2,99 0,18 1 1 2 2 3 3 3 26,6032
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,40 -2,77 -2,88 5,85 7,93 4,04 -3,45 3 5 5 5 4 5 5 17,5600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 0,74 5,18 8,85 3,92 6,53 5,57 1,62 3 3 3 3 3 4 4 12,1800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,00 1,72 0,34 0,40 6,57 5,26 -0,94 2 2 3 3 3 4 4 32,5300
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,89 3,95 4,69 3,59 6,69 5,79 0,60 3 3 3 3 3 3 3 11,8400
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,31 3,82 5,45 3,13 7,15 4,30 -0,46 3 4 3 3 3 4 4 15,4900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,91 4,59 5,68 6,98 10,05 8,63 3,14 2 3 3 3 3 3 4 17,3100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,23 -3,95 -6,70 1,72 3,03 0,87 3,70 4 4 4 4 4 4 4 12,4000
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 2,68 5,28 6,67 6,91 9,55 8,21 2,88 2 3 3 3 3 3 3 14,5500
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 2,78 3,92 6,04 4,39 7,18 6,23 0,55 2 3 3 3 3 4 4 14,0400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 4,05 0,86 -0,19 2,53 5,47 2,79 1,30 3 4 4 4 4 4 4 10,5300

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,80 2,19 4,26 4,55 8,36 7,15 3,78 3 4 4 4 4 4 4 17,8800
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 1,50 4,72 6,82 3,59 7,92 6,05 1,43 4 3 4 4 4 4 4 18,6300
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 5,27 11,09 15,42 10,53 13,58 11,49 4,69 4 4 4 4 4 4 4 12,8200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,79 4,50 6,57 4,80 6,50 3,76 0,26 3 3 3 3 3 3 3 11,1800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 8,73 2,43 -0,76 6,11 7,12 1,81 2,40 4 5 5 5 4 4 4 12,4100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 7,28 11,70 10,35 9,12 16,25 11,98 4,51 4 5 5 5 5 5 5 30,9000
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,94 1,91 2,78 3,84 4,34 4,23 2,47 1 1 1 1 1 1 1 24,2600
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,31 0,70 1,17 1,85 2,56 2,28 -0,10 1 1 1 1 1 2 2 40,0900
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,27 0,42 0,62 0,04 2,86 2,40 0,79 1 2 2 2 3 4 4 39,5400
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,66 3,86 1,31 3,15 9,18 7,25 5,25 3 4 4 4 4 4 4 52,1500
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 7,36 5,79 0,39 6,19 13,47 10,46 8,45 4 6 6 6 5 5 5 51,4900
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 7,37 5,79 0,40 6,19 13,47 10,46 8,45 4 6 6 6 5 5 5 53,1800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 7,36 5,81 0,39 6,19 13,60 10,97 9,64 4 6 6 6 5 5 5 54,2400
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 7,38 5,82 0,39 6,20 13,60 10,97 9,64 4 6 6 6 5 5 5 56,0400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -0,38 0,24 5,71 5,61 12,74 14,81 9,84 4 5 5 5 5 5 5 20,8200
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 1,21 7,43 19,65 24,50 23,34 21,20 9,34 5 6 6 6 5 5 6 87,3000
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 10,22 17,31 32,13 27,27 30,71 29,23 16,38 5 5 5 5 5 5 5 133,0000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 5,33 11,58 27,89 27,01 25,52 25,88 19,13 5 6 6 6 6 6 6 74,9100
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 8,56 11,44 14,58 9,54 14,44 16,96 17,23 6 6 6 6 5 6 6 2354,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -1,23 -5,76 2,17 -3,04 4,58 6,00 1,71 5 6 6 6 5 5 6 75,3100
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -0,28 5,17 5,85 2,60 9,43 9,24 6,51 5 6 6 6 6 6 6 70,7100
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 5,15 3,85 15,02 12,46 18,99 21,53 14,99 5 6 6 6 5 6 6 17,2300
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 1,27 3,31 7,00 1,55 11,78 13,21 6,55 4 6 5 5 5 5 6 29,1300
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -0,39 0,32 5,86 5,78 12,28 14,10 9,78 4 5 5 5 5 5 5 64,8000
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -4,44 -6,41 -5,94 -10,71 1,81 5,51 1,49 4 5 5 5 5 5 6 77,5700
Fidelity Funds - European Fund EUR 2,97 2,06 9,74 4,95 12,20 13,98 8,93 5 6 5 5 5 6 6 26,7100
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR -0,04 0,97 6,57 4,98 14,01 14,95 12,04 4 5 5 5 5 5 5 28,2300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 4,02 4,21 4,40 4,27 10,05 10,66 12,19 5 5 5 5 5 5 5 17,0800
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 10,97 23,78 44,30 19,90 12,10 12,60 8,71 6 6 6 6 6 6 6 34,2400
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 4,21 -3,82 -7,59 -0,27 4,65 3,70 12,05 4 6 6 6 5 5 5 14,6100
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 4,28 9,36 5,36 5,25 14,34 14,44 10,80 4 5 5 5 5 5 5 102,2000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 5,16 14,43 8,54 4,33 15,44 15,23 8,28 5 6 6 6 5 6 6 43,6100
Fidelity America Fund USD USD 4,04 4,27 4,42 4,33 10,06 10,67 12,19 5 5 5 5 5 5 5 37,1000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 8,86 9,46 7,87 7,69 11,97 14,14 10,49 6 6 6 6 6 6 6 379,5000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 5,37 1,74 0,51 -0,32 6,28 5,75 2,94 6 6 6 6 6 6 6 2,1600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 5,09 11,47 8,59 0,30 11,87 8,91 7,70 5 6 5 5 5 5 5 37,9400
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 3,99 10,87 8,95 8,38 14,04 12,26 10,80 4 5 5 5 5 5 5 101,0000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 15,21 21,89 29,40 24,57 20,83 13,33 1,34 6 6 6 6 6 6 6 316,2000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 10,87 18,31 24,21 13,75 15,16 10,98 3,65 5 6 6 6 6 6 6 12,6800
Fidelity Funds - Thailand Fund USD 15,02 12,72 0,75 -9,47 -0,13 -1,69 -0,61 6 6 6 6 6 6 6 39,2000
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 15,26 26,29 32,94 25,67 20,37 16,14 6,26 5 6 6 6 6 6 6 51,1600
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 10,10 19,27 23,98 14,08 18,61 14,06 3,62 6 6 6 6 6 6 6 64,9100
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 0,68 8,56 -5,85 -19,64 -6,55 -4,20 2,75 5 6 6 6 6 6 6 21,6100
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 11,13 9,23 9,97 8,86 9,54 4,03 3,53 5 6 6 6 6 6 6 10,8600
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 13,84 16,68 29,94 24,71 16,53 13,57 6,32 6 6 6 7 6 7 6 77,6100
Fidelity Funds - India Focus USD -5,53 2,48 -1,19 -8,39 9,65 10,38 11,97 6 5 5 5 5 5 5 81,1400
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR -5,33 -5,44 -12,52 -12,38 4,28 3,45 11,83 5 6 6 6 5 5 5 84,4000
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 14,28 12,41 14,21 15,70 13,19 8,96 7,13 5 6 6 6 6 6 6 37,1400
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 9,39 10,05 6,93 6,58 8,46 6,14 6,68 4 6 6 6 5 6 5 33,1900
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 17,63 17,17 31,36 26,40 21,85 12,96 -1,87 6 6 6 7 7 7 7 14,7300
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 13,88 17,19 34,62 24,86 12,28 6,61 -5,54 6 6 6 7 7 7 7 17,6700
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 7,10 15,52 18,29 10,47 12,07 14,26 11,94 5 5 5 6 5 5 5 30,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 11,73 23,38 27,70 16,48 19,62 15,74 3,44 6 6 6 6 6 6 6 36,4700
Fidelity Funds - International Fund USD 6,32 15,67 15,06 11,69 19,13 16,02 8,49 5 6 6 5 5 6 6 89,0200
Fidelity Funds - World Fund EUR 7,32 8,38 4,77 11,14 15,99 12,85 11,59 4 6 6 6 5 5 5 45,0100
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 6,55 6,73 1,87 6,83 13,29 8,74 8,36 4 6 6 6 5 5 5 76,1600
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 3,57 15,59 17,74 16,95 20,88 19,74 11,44 5 6 6 6 5 6 6 139,4000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 3,81 6,64 4,24 11,87 14,96 12,22 11,31 4 6 6 6 6 5 5 125,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 6,33 11,21 9,97 17,18 15,19 11,10 10,26 4 6 6 6 5 5 5 8,3350
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 11,88 12,71 20,61 23,39 23,70 18,14 5,17 5 6 6 5 5 5 6 19,7800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 8,81 10,70 6,36 14,87 22,49 20,10 18,59 4 6 6 6 6 6 6 78,0800
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 1,44 1,70 4,47 5,12 12,73 10,67 9,59 4 5 5 5 4 5 5 11,4300
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -2,41 -14,46 -16,09 -21,45 -5,04 -3,57 2,32 5 6 6 6 5 5 5 57,0100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 5,92 4,09 -4,79 3,85 10,54 9,87 6,12 4 6 6 6 6 6 6 95,7800
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 3,85 0,58 4,71 15,33 20,17 16,54 17,36 4 6 6 6 5 6 6 69,1100
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 5,28 1,81 2,21 5,46 10,67 13,94 16,92 4 6 6 6 5 6 6 104,3000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 6,49 5,62 3,41 8,08 15,48 13,40 12,24 4 6 6 6 5 5 5 37,5800

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 0,97 1,06 -0,15 2,80 6,45 5,55 1,34 3 4 3 3 3 3 3 14,2550

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 3,46 4,80 7,18 1,41 8,54 9,80 5,26 6 6 6 6 6 5 5 1590,5228
Optimize Global Flexible Fund EUR 6,40 5,23 -0,51 3,24 11,88 12,87 5,96 5 6 6 6 5 5 5 23,4166
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 4,10 1,44 -0,77 0,35 3,64 2,40 3 5 4 4 4 4 98,1391

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,40 0,95 1,55 2,36 3,09 2,78 1,29 1 1 1 1 1 1 1 123,6559
Schroder USD Liquidity USD 1,03 2,03 2,98 4,13 4,76 4,57 2,68 1 1 1 1 1 1 1 125,3716

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR -0,08 2,06 0,86 0,75 4,71 2,19 -3,35 2 3 3 3 3 4 4 17,6015
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,36 1,41 1,98 2,72 4,40 3,24 0,43 2 2 2 2 2 2 2 7,1983
Schroder EURO Government Bond EUR -0,70 1,47 -0,15 -0,39 3,80 1,23 -4,03 3 3 3 3 4 4 4 9,3476
Schroder Global Bond USD 0,39 5,10 7,07 1,25 5,91 3,96 -3,18 3 3 3 4 4 4 4 9,7651
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR 0,10 0,95 1,48 -2,47 1,10 -0,56 -4,17 3 4 4 4 4 4 4 25,5284
Schroder US Dollar Bond USD 2,73 4,37 6,35 2,97 6,70 4,01 -1,35 3 4 4 4 4 4 4 21,7274
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,57 1,76 1,82 -0,27 3,53 1,24 -3,26 3 3 3 3 3 4 3 10,1544
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 2,05 3,07 4,60 0,78 4,61 1,76 -3,13 3 4 4 4 4 4 4 126,1064

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 12,40 18,93 29,15 28,00 19,97 14,76 7,50 5 5 5 5 5 5 5 197,9084
Schroder All China Credit Income USD 2,43 3,06 4,87 4,63 8,03 5,03 -0,14 2 3 3 3 3 3 3 102,1947
Schroder Asian Local Currency Bond USD -0,95 4,43 5,18 -1,25 5,64 5,35 0,20 4 4 4 4 4 4 4 137,0833
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,65 3,43 4,84 4,16 7,30 6,38 2 3 3 3 3 3 103,8736
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,73 2,79 3,59 2,45 6,15 4,65 3 3 3 3 3 3 94,8299
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,17 2,93 3,01 4,32 7,76 6,81 0,54 2 3 3 3 3 3 3 132,2921
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 5,71 8,27 10,51 9,29 13,60 11,72 1,34 4 4 4 4 4 4 4 138,0634
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,03 2,80 2,69 3,52 7,09 6,05 0,05 2 3 3 3 3 3 3 21,6113
Schroder Euro High Yield EUR 1,87 2,85 4,36 6,05 10,00 9,63 4,40 2 3 3 3 3 4 4 172,2168
Schroder Emerging Market Bond USD 5,22 8,81 11,62 8,91 12,49 11,52 2,84 4 4 4 4 4 4 4 130,2052
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -0,24 0,64 0,30 -1,63 2,02 0,99 -0,56 3 3 3 3 3 3 3 105,0514
Schroder Global Convertible Bond USD 5,68 9,55 12,52 14,79 11,55 8,62 1,74 4 4 4 4 4 4 4 178,7433
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 1,15 2,42 3,77 3,67 6,40 5,72 1,19 2 3 3 2 3 3 3 108,6075
Schroder Global High Yield USD 3,06 5,25 6,23 6,53 10,21 9,72 4,69 3 4 3 3 3 4 4 55,2532
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 3,25 6,20 9,48 11,00 9,82 6,60 0,41 4 4 4 4 4 4 4 113,1311
Schroder Global Corporate Bond USD 2,34 3,97 4,93 3,03 7,78 5,97 0,01 3 3 3 3 4 4 4 11,6750
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,86 2,40 2,28 3,24 6,14 5,16 0,72 2 2 3 3 3 3 3 103,7503
Schroder Strategic Bond USD 2,42 4,89 6,83 5,89 8,48 5,58 2,36 3 3 3 3 3 3 3 152,3599
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 11,67 17,35 26,81 25,12 17,58 12,31 5,53 5 5 5 5 5 5 5 161,8544
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,77 1,79 3,13 2,46 5,99 2,85 -1,80 2 3 3 3 3 3 3 93,9466
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 5,01 6,96 8,75 7,07 11,44 9,32 -0,55 4 4 4 4 4 4 4 112,0501
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 4,49 7,43 9,74 6,57 10,27 9,07 0,87 4 4 4 4 4 4 4 104,5997
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR 5,01 8,20 10,67 12,40 9,38 6,27 -0,19 4 4 4 4 4 4 4 143,2943
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 2,41 3,98 4,56 4,41 8,17 7,46 2,83 3 4 3 3 3 4 4 42,7659
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,68 2,69 3,24 0,88 5,71 3,70 -1,78 3 3 3 3 4 4 4 145,7837
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 1,75 3,61 5,11 3,68 6,42 3,43 0,60 3 3 3 3 3 3 3 119,7125

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 1,38 3,04 3,57 3,28 5,34 4,82 1,79 3 3 3 3 3 3 3 14,5693
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -3,32 -4,34 -8,04 -6,01 -4,81 -3,37 -3,22 3 3 3 4 4 4 4 76,4459
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,99 2,29 2,76 3,87 6,81 6,40 1,42 2 2 2 2 3 3 3 114,6102
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 3,11 7,55 10,28 6,00 7,46 7,65 1,12 4 4 3 3 4 4 4 26,1757
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,40 6,14 8,37 3,66 5,30 5,26 -0,83 4 4 3 3 4 4 4 23,2593

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 5,71 5,15 9,56 5,80 4,73 4,47 4,18 4 4 4 4 4 4 4 20,2737
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 3,67 5,41 8,03 5,39 10,14 7,15 5,05 3 4 4 4 4 4 4 149,8209
Schroder Global Diversified Growth EUR 5,18 5,37 5,53 6,21 9,34 5,94 3,20 3 4 4 4 4 4 4 135,5913
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 6,93 12,57 16,88 16,39 16,49 14,91 7,04 4 4 4 4 4 5 5 251,4233
Schroder Global Multi-Asset Income USD 4,63 7,69 10,78 8,06 11,28 9,90 4,67 3 4 4 4 4 4 4 147,8569
Schroder Sustainable Future Trends EUR 5,94 8,62 10,69 9,21 13,70 9,21 5,28 4 5 5 5 5 4 4 133,1165
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 3,25 3,71 4,11 4,82 8,11 5,78 2,18 3 4 4 4 4 4 4 105,5172
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 3,92 6,30 8,90 5,72 9,09 7,50 2,69 3 4 4 4 4 4 4 119,5404

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 5,97 16,07 16,36 17,63 23,16 21,64 13,20 4 6 6 6 5 5 6 398,8968
Schroder Global Recovery USD 9,48 11,29 20,35 13,23 16,54 20,27 15,95 5 6 6 5 5 6 6 206,1189
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 5,36 14,85 12,68 15,38 23,81 20,06 14,06 4 6 6 6 5 5 6 375,1273

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 1,08 5,17 17,50 17,64 13,25 9,29 5 6 6 5 5 5 6 47,1113
Schroder Global Equity USD 6,10 14,31 13,51 11,98 21,80 20,29 12,23 4 6 6 6 5 5 6 49,6081
Schroder Italian Equity EUR 9,44 13,13 41,81 29,03 28,03 18,86 4 6 6 6 6 6 6 65,6720
Schroder Japanese Equity JPY 12,26 12,64 15,52 13,28 15,18 12,10 5 6 6 6 6 6 6 1733,9027
Schroder Asian Opportunities USD 13,13 19,66 22,75 13,93 17,55 13,24 4,12 5 6 6 6 6 6 6 22,5667
Schroder Swiss Equity CHF -0,60 -3,86 -2,10 4,98 6,89 3,13 4 6 6 6 5 5 5 51,5068
Schroder UK Equity GBP 1,71 2,08 2,00 -3,90 1,42 5,34 4,98 4 5 5 5 5 5 6 4,0562
Schroder US Large Cap USD 6,05 16,23 14,57 17,82 26,28 22,91 16,47 4 6 6 6 5 5 6 331,7258

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD 8,34 16,74 22,11 16,14 19,31 18,58 13,73 4 5 5 5 5 5 5 322,3112
Schroder QEP Global Quality USD 7,44 15,82 15,58 14,04 19,84 17,22 10,84 4 5 6 5 5 5 5 265,6223

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD 10,38 18,19 18,09 9,50 19,93 16,83 6,62 5 6 6 6 5 6 6 399,5276
Schroder Asian Equity Yield USD 8,80 18,64 21,20 10,98 20,81 17,42 9,59 5 5 5 6 5 6 6 42,5823
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD 12,29 15,96 23,11 13,31 15,52 9,77 -0,65 5 5 6 6 6 6 6 244,4108
Schroder China A USD 24,48 21,01 29,86 38,17 12,66 5,73 -0,71 5 6 6 6 6 6 6 144,7505
Schroder China Opportunities USD 17,33 18,75 32,40 27,46 15,09 7,89 -1,65 5 6 6 7 7 7 7 397,5743
Schroder European Div Maximiser EUR 0,99 3,90 10,93 9,47 10,92 6,33 4 5 5 5 5 5 5 104,7759
Schroder European Value EUR 3,95 5,58 17,07 12,70 11,77 16,51 16,92 5 6 6 6 5 6 6 88,9423
Schroder Emerging Asia USD 13,43 20,52 26,55 14,57 19,14 13,65 5,43 5 5 6 6 6 6 6 55,2900
Schroder Emerging Europe EUR 5,45 7,14 19,70 21,01 25,65 33,54 -0,51 6 6 6 6 6 6 7 23,5465
Schroder Emerging Markets USD 13,55 23,16 28,51 18,27 21,54 16,14 5,22 5 6 6 6 6 6 6 18,5157
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD 14,06 23,83 26,41 18,84 17,28 11,75 5 5 5 5 5 5 107,5420
Schroder Emerging Markets Value USD 12,64 24,12 38,42 27,09 27,24 23,90 5 5 5 5 5 5 231,3460
Schroder European Smaller Companies EUR -1,69 2,17 4,88 8,97 6,76 8,46 2,76 5 6 6 6 6 6 6 35,3758
Schroder European Sustainable Equity EUR 0,34 -0,19 -0,07 5,16 8,27 6,09 4 6 6 5 5 5 5 150,2595
Schroder European Special Situations EUR -2,33 -5,83 -9,07 5,32 7,70 2,49 4 6 6 6 6 6 6 217,0022
Schroder Frontier Mkts Equity USD 12,42 19,32 21,88 17,74 23,02 21,71 17,28 5 5 5 5 5 5 5 277,2526
Schroder Global Climate Change Equity USD 8,69 16,81 16,80 6,75 14,34 13,03 7,21 5 6 6 6 6 6 6 25,3321
Schroder Global Climate Leaders USD 6,49 13,63 14,41 12,07 20,12 22,11 4 6 6 6 5 5 125,1039
Schroder Global Disruption USD 6,70 18,74 12,93 12,94 24,69 22,14 11,00 5 6 6 6 6 6 6 261,8812
Schroder Global Sustainable Growth USD 4,65 9,92 8,45 3,32 16,35 17,02 10,67 4 6 6 5 5 5 5 409,1435
Schroder Global Div Maximiser USD 5,89 8,11 17,78 10,41 12,52 16,86 12,65 5 5 5 5 5 5 6 15,1148
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD 13,40 23,22 26,74 18,41 20,44 17,28 6,48 5 6 6 6 6 6 6 22,9151
Schroder Global Energy USD 8,10 7,08 13,94 7,66 5,19 15,38 28,48 5 6 6 6 6 6 7 18,4704
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD 9,21 19,07 15,02 7,64 16,48 15,37 10,16 5 6 6 5 5 5 5 204,5852
Schroder Global Energy Transition USD 12,71 27,56 26,67 0,67 -0,76 -3,31 1,19 6 6 6 6 6 6 6 152,2479
Schroder Global Equity Yield USD 6,76 7,93 18,45 10,59 13,21 17,41 13,73 5 6 5 5 5 5 6 254,9718
Schroder Changing Lifestyles USD -0,38 8,36 9,23 8,79 14,73 17,65 6,51 5 6 6 5 5 5 5 148,2883
Schroder Global Cities USD 2,57 4,74 6,15 -4,81 9,50 5,31 2,09 4 5 5 5 6 6 6 170,2375
Schroder Greater China USD 17,69 24,21 31,62 23,67 18,10 11,48 1,46 5 6 6 6 6 6 6 81,5149
Schroder Global Smaller Companies USD 1,37 3,96 0,68 -1,55 8,57 9,10 5,64 5 6 6 6 6 6 6 252,3819
Schroder Global Sustainable Food and Water USD 1,75 9,35 9,95 -3,09 0,62 5,93 5 5 5 5 5 5 95,8518
Schroder Healthcare Innovation USD 0,55 -2,43 -1,05 -12,34 1,09 3,86 1,44 6 6 6 5 5 5 5 144,1930
Schroder Hong Kong Equity HKD 15,03 16,95 26,27 23,30 13,42 7,66 0,40 5 6 6 6 6 6 6 423,7909
Schroder European Innovators EUR -3,00 -2,32 -9,53 5,14 7,43 5 6 6 6 6 6 100,7342
Schroder Indian Equity USD -6,50 1,11 -3,97 -12,36 10,71 10,23 10,89 6 6 6 6 5 5 6 298,0941
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 12,89 21,72 19,37 11,70 12,03 7,21 4 6 6 6 6 6 6 184,9245
Schroder Latin American USD 8,36 17,76 33,94 12,71 6,62 8,55 9,99 6 6 6 6 6 6 6 43,6148
Schroder Smart Manufacturing USD 6,29 19,21 18,95 12,06 20,22 20,57 9,72 5 6 6 6 6 6 6 170,9891
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -0,45 2,60 -0,21 4,67 7,18 1,77 5 6 6 6 5 6 6 47,4557
Schroder Taiwanese Equity USD 11,39 23,79 18,48 12,00 21,39 19,97 11,90 6 7 6 6 6 6 6 42,5861
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 2,16 0,66 -5,74 -5,54 6,79 7,46 7,63 5 6 6 6 6 6 6 402,7934
Schroder US Smaller Companies Impact USD 2,13 4,80 -1,97 0,30 11,26 10,23 9,49 5 6 6 6 6 6 6 194,1262
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR 7,93 15,25 14,54 4,15 11,78 10,03 4,65 5 6 6 6 6 6 6 18,8886
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR 5,74 12,14 12,26 9,41 17,49 18,98 4 6 6 6 5 5 112,6710
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 6,00 17,30 10,97 10,51 22,15 19,16 8,50 5 6 6 6 6 6 6 203,9862
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR 3,91 8,42 6,43 0,91 13,82 14,05 8,16 4 6 6 5 5 5 5 317,6394
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR 11,91 25,72 23,93 -2,11 -3,27 -6,10 -1,41 6 6 6 6 6 6 6 129,6741
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR -1,04 6,93 7,22 6,29 12,30 14,71 4,09 5 6 6 5 5 5 5 130,1754
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR 1,87 3,34 4,22 -6,96 7,12 2,61 -0,19 4 5 5 5 6 6 6 124,9794
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -0,11 -3,77 -2,85 -14,29 -1,04 1,35 -0,72 6 6 6 5 5 5 5 128,5707
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR 15,12 16,87 25,57 22,14 12,22 6,09 -1,08 5 6 6 6 6 6 6 132,7494
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR 5,55 17,61 16,70 9,41 17,58 17,42 7,12 5 6 6 6 6 6 6 149,0843
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR 1,48 -0,62 -7,33 -7,53 4,64 4,91 5,34 5 6 6 6 6 6 6 213,1648

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR -0,26 1,37 1,71 1,90 4,77 2,82 -1,30 2 3 3 3 3 3 3 12,7953
European High Yield Bond Fund EUR 1,85 3,96 4,47 6,41 9,25 9,10 3,46 2 3 3 3 3 3 4 40,1782
Swedish Bond Fund EUR -0,82 0,34 1,33 7,24 2,18 -2,44 4 4 4 4 4 4 4 25,8297
Norwegian Bond Fund EUR 0,37 -0,39 1,65 4,18 -0,66 -1,22 4 4 4 4 4 4 4 19,8593
European Corporate Bond Fund EUR 0,59 2,48 2,33 3,12 6,36 5,70 0,23 2 3 3 3 3 3 3 50,6313
Swedish Short-Term Bond Fund EUR 1,05 -0,08 5,21 7,23 3,73 1,19 4 4 4 4 4 4 4 19,1790
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 2,26 -0,26 6,30 5,12 1,49 2,61 4 4 4 4 4 4 4 21,3805
US High Yield Bond Fund USD 2,59 4,61 6,09 6,01 9,55 8,89 3,98 3 3 3 3 3 4 4 25,6106
US High Yield Bond Fund EUR 2,83 -3,32 -5,50 1,35 4,42 2,17 3,90 4 5 5 4 4 4 4 21,9485
US Corporate Bond Fund EUR 3,02 -3,71 -5,94 -1,45 3,00 -0,58 -0,33 4 5 5 5 4 4 4 14,2008
US Corporate Bond Fund USD 2,78 4,20 5,60 3,08 8,06 5,95 -0,27 3 4 4 4 4 4 4 16,5702
Global High Yield Bond Fund USD 2,59 4,72 5,91 6,15 9,67 10,43 3,68 3 3 3 3 3 4 4 21,0028
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 1,71 3,71 4,94 5,21 6,97 6,84 3,93 2 3 3 3 3 3 3 15,6233
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 1,94 -4,15 -6,52 0,59 1,96 0,25 3,87 4 5 4 4 4 4 4 13,3893
Emerging Market Corporate Bond Fund USD 3,13 4,20 6,24 6,33 10,03 9,19 2,96 3 3 3 3 3 4 4 180,6952
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 3,37 -3,71 -5,37 1,65 4,88 2,45 2,89 4 5 5 4 4 4 4 154,8573
European Cross Credit Fund EUR 1,50 3,76 4,02 5,60 8,15 8,27 2,38 2 3 3 3 3 3 3 146,0324
Emerging Market Bond Fund EUR 5,20 -0,54 -2,18 3,95 8,19 4,55 1,81 4 5 5 5 4 4 4 137,7127
Emerging Market Bond Fund USD 4,96 7,63 9,82 8,73 13,50 11,42 1,87 3 4 4 4 4 4 4 160,6901
European Financial Debt Fund EUR 1,87 3,47 4,15 6,75 10,95 9,36 3,63 2 2 2 2 3 3 3 208,3479
Global High Yield Bond Fund EUR 2,83 -3,23 -5,67 1,49 4,54 3,61 3,61 4 5 5 4 4 4 4 17,9996
North American High Yield Bond Fund EUR 2,36 -3,60 -5,96 0,90 3,89 1,54 4,33 4 5 5 4 4 4 4 141,0651
North American High Yield Bond Fund USD 2,13 4,31 5,58 5,54 9,00 8,22 4,40 3 3 3 3 3 4 4 164,6018
US Total Return Bond Fund EUR 2,26 -4,73 -6,38 -2,08 1,64 -3,17 -0,64 4 5 5 4 4 4 4 98,1239
US Total Return Bond Fund USD 2,02 3,09 5,11 2,42 6,64 3,20 -0,57 3 4 4 4 4 4 4 114,4959
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,17 0,87 1,10 1,30 4,47 4,22 0,36 3 3 3 3 3 3 3 112,1494
Emerging Stars Local Bond Fund EUR 3,04 1,71 0,64 2,26 1,89 0,79 3 4 4 4 4 4 4 102,5259
Emerging Stars Local Bond Fund USD 2,81 10,06 5,27 7,29 8,59 0,85 4 4 4 4 4 4 4 119,6324
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,28 1,21 2,61 3,19 4,27 3,16 1,41 2 2 2 2 2 2 2 109,5944

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR 3,62 1,96 -0,02 -1,94 -2,82 -0,81 0,07 5 5 5 4 4 4 4 12,8736
Alpha 15 MA Fund EUR 5,49 2,72 -0,65 -3,63 -5,25 -2,45 -0,54 6 6 6 5 5 5 5 77,8692
Alpha 7 MA Fund EUR 2,67 1,56 0,30 -0,69 -1,12 0,05 0,19 4 4 4 4 4 4 4 105,5153

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR 0,38 -0,30 0,01 -1,69 1,89 2,27 1,48 4 4 4 4 4 4 4 17,8332
Balanced Income Fund EUR 0,89 1,89 1,95 1,72 5,23 4,71 -0,05 3 4 4 4 4 4 4 113,5417

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

26/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -0,46 -0,52 -4,46 8,37 7,26 7,07 5 5 5 5 5 5 5 135,2572
Global Stable Equity Fund EUR 1,66 -4,55 -2,66 -1,74 4,04 4,79 9,11 4 5 5 5 5 5 5 32,1579
Norwegian Equity Fund EUR 5,76 7,19 16,20 11,95 8,95 11,98 5 6 6 6 6 6 6 38,8409
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR 1,53 0,82 5,15 1,10 6,59 8,30 8,09 5 5 5 5 5 5 5 24,5456
Latin American Equity Fund EUR 10,06 13,71 14,29 4,94 5,10 11,77 5 6 6 6 6 6 6 15,7103
Global Climate and Environment Fund EUR 4,89 4,59 0,59 3,22 9,39 5,74 9,76 3 6 6 6 5 5 5 34,0167
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -4,62 -4,52 -7,92 6,69 5,41 4,04 5 6 5 5 5 5 6 812,8742
Global Portfolio Fund EUR 3,47 1,37 -2,17 4,50 16,05 12,18 12,52 3 6 6 6 5 5 5 49,4199
Emerging Stars Equity Fund USD 8,93 19,37 25,06 15,16 19,94 13,76 2,26 5 6 6 6 6 6 6 171,9652
Emerging Stars Equity Fund EUR 9,18 10,31 11,40 10,10 14,32 6,74 2,20 4 6 6 6 6 6 6 147,3756
Global Climate and Environment Fund USD 4,64 13,17 12,93 7,97 14,77 12,69 9,83 5 5 5 5 5 6 6 39,6924
Global Stable Equity Fund USD 1,43 3,28 9,28 2,78 9,15 11,68 9,18 5 5 5 5 5 5 5 37,5234
Latin American Equity Fund USD 9,81 23,04 19,55 10,09 12,01 11,84 6 6 6 6 6 6 6 18,3316
Nordic Equity Fund USD -0,69 7,64 -0,07 13,69 14,32 7,14 6 6 6 6 6 6 6 157,8249
Indian Equity Fund USD -7,73 -0,60 -5,84 -13,54 10,08 9,97 14,35 6 6 6 6 5 5 6 281,9843
Stable Emerging Markets Equity Fund USD 8,77 21,22 19,34 16,45 15,78 10,45 5 6 6 6 6 5 5 90,6653
Indian Equity Fund EUR -7,51 -8,14 -16,13 -17,34 4,92 3,19 14,27 6 6 6 6 6 5 6 241,6629
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 9,02 12,03 14,09 11,00 8,64 10,38 4 6 5 6 5 5 5 77,7009
Global Real Estate Fund EUR 3,76 -1,50 -3,63 -6,93 7,09 1,50 5,47 4 6 6 6 6 6 6 187,3291
Global Real Estate Fund USD 3,52 6,59 8,19 -2,65 12,35 8,18 5,54 4 5 5 5 6 6 6 218,5850
North American Stars Equity Fund EUR 6,49 3,62 -3,36 4,04 13,89 10,16 12,09 3 6 6 6 5 5 5 365,3482
North American Stars Equity Fund USD 6,25 12,13 8,50 8,82 19,49 17,41 12,16 4 6 6 5 5 5 6 426,3065
Chinese Equity Fund EUR 17,04 11,22 25,27 30,85 18,64 6,56 -2,50 5 6 6 7 7 7 7 139,0270
Chinese Equity Fund USD 16,77 20,35 40,63 36,87 24,47 13,56 -2,44 5 6 6 7 7 7 7 162,2236
Global Opportunity Fund EUR 5,78 0,86 -4,71 0,22 13,66 12,61 10,01 4 6 6 6 6 6 6 345,4405
Global Stars Equity Fund EUR 4,89 2,52 -1,20 3,86 11,70 8,57 9,70 3 6 6 5 5 5 5 221,1510
Global Stars Equity Fund USD 4,65 10,93 10,92 8,63 17,19 15,70 9,77 5 5 5 5 5 5 5 258,0501
Global Small Cap Fund USD 4,90 12,13 3,44 14,74 14,65 8,02 5 6 6 6 6 6 6 179,8206
Global Small Cap Fund EUR 5,14 3,62 -1,11 9,37 7,58 7,95 4 6 6 6 6 5 6 154,1077
Nordic Stars Equity Fund EUR -1,23 -0,71 -4,42 7,73 4,61 4,96 5 6 6 5 5 5 5 196,3692
European Stars Equity Fund EUR 2,21 1,73 6,75 13,96 15,25 10,01 4 6 6 5 5 5 5 180,2679
Global Climate Engagement Fund EUR 4,33 -0,45 5,05 10,38 9,39 4 5 5 5 5 5 119,1859
Global Climate Engagement Fund USD 4,09 7,72 9,89 15,80 16,58 5 5 5 5 5 5 139,0721
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