Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 1,23 9,60 10,44 0,46 2,03 4 4 4 4 4 4 236,4500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -0,30 13,07 14,80 2,53 4,53 5 5 5 5 5 5 311,9900
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,32 3,83 4,24 -2,29 -1,22 3 3 3 3 3 3 157,7500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 3,25 5,59 6,22 -0,37 3 3 3 3 3 102,9400
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 1,88 11,20 12,49 2,46 4 4 4 4 4 128,0700
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 0,29 14,63 16,92 4,59 5 5 5 5 5 150,9500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,82 3,47 1,21 2,66 -3,90 -2,17 3 3 3 4 4 4 15,3895
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 2,04 3,65 3,35 1,77 0,90 1 1 1 1 2 1 112,4400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 1,99 3,55 3,24 1,67 0,80 1 1 1 1 2 1 108,3100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,40 5,72 0,04 8,59 9,47 2,04 1,98 3 2 2 3 4 4 186,3700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -1,45 2,15 0,12 4,94 7,65 1,00 1,48 3 3 3 4 4 4 5,7289
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,94 0,21 1,41 0,36 -1,93 1,51 3 3 3 3 3 3 9,8717
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 2,31 0,29 5,52 4,51 2,72 3,46 3 3 3 2 2 3 97,3600
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR -6,00 -1,94 -0,02 1,03 1,56 -5,14 -4,92 5 4 4 4 4 4 49,9500
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD -5,72 -1,18 -0,00 2,64 3,43 -3,23 -3,29 5 4 4 4 4 4 6,1031
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -1,24 2,08 0,10 4,03 5,97 -0,80 -0,15 3 3 3 3 4 4 6,0386
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,16 4,18 0,40 6,86 5,88 -1,48 0,19 3 3 3 3 4 4 142,2500
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -2,09 1,95 0,01 3,87 3,90 -5,45 -4,97 3 3 3 3 4 4 9,3819
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -3,14 0,50 0,01 2,39 3,18 -5,91 -5,26 3 3 3 3 4 4 4,9238
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,84 1,63 3,11 0,19 0,07 3 3 3 3 3 3 89,5200
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 1,81 5,16 0,06 7,63 8,11 1,96 1,93 2 2 2 3 3 3 141,2600
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -0,71 2,32 0,12 5,02 4,89 -0,88 -0,12 3 3 2 3 4 4 8,4488
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -1,15 1,91 0,03 -0,34 0,80 -2,19 0,17 3 3 3 4 4 4 107,3600
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,77 1,82 0,02 3,80 3,64 2,37 1,27 1 1 1 1 1 2 105,5500
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,60 4,42 -0,18 6,08 7,09 -2,27 -0,79 3 3 3 3 4 4 108,3800
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -1,71 2,02 -0,18 3,65 5,85 -3,02 -1,25 4 3 3 3 4 4 99,2800
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 3,07 2,60 3,92 -1,99 -1,47 3 3 3 3 3 3 93,5300
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,21 3,09 0,02 4,80 4,67 0,77 0,11 2 2 2 3 3 3 102,3200
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -3,35 -0,48 0,13 -1,79 1,06 -0,99 0,17 3 3 3 3 3 3 8,1776
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,82 3,21 -0,17 1,89 3,43 -5,59 -3,24 3 3 3 4 4 4 90,2500
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 2,73 3,54 4,10 0,85 0,49 2 2 2 2 3 2 102,8500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,81 1,86 0,02 3,83 3,66 2,38 1,29 1 1 1 1 1 2 105,7600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,56 2,93 0,02 6,65 7,17 4,70 2,97 1 1 2 2 2 3 12,1199
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,15 2,06 0,01 4,94 5,26 2,70 1,35 1 1 2 2 2 2 106,0500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,23 3,06 0,04 6,23 5,11 1,88 1,27 2 1 2 2 2 2 107,6800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 1,75 4,10 0,05 9,77 8,34 2,57 2,11 2 2 3 3 3 3 113,1800
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -5,07 -0,82 -0,06 -7,80 -7,41 -10,97 -3,88 4 4 4 4 4 4 82,7200
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,79 3,54 1,35 2,83 3 3 3 4 99,4800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -3,32 1,65 -0,28 1,88 4 4 4 103,2300
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD -2,85 2,69 -0,24 3,77 4 4 4 10,6723

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -5,07 0,14 -0,39 11,74 3,32 -3,50 -0,73 5 5 5 5 5 5 12,4275
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 2,00 4,34 0,12 11,65 13,33 1,38 7,02 4 4 4 4 5 5 26,3518
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 1,45 3,13 0,08 9,10 10,32 -1,57 4,25 4 4 4 4 5 5 180,9600
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 0,02 1,63 0,12 8,77 11,85 0,50 6,48 4 4 4 4 5 5 8,3173
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,16 1,49 0,09 7,78 10,19 -1,44 4,66 4 4 4 4 5 5 7,8393
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 1,96 10,41 10,53 1,51 4,80 5 4 4 4 4 4 168,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,19 5,14 6,22 -0,51 1,04 4 4 4 4 4 3 114,2700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 3,10 16,05 14,90 4,16 8,68 5 5 5 4 5 5 200,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,42 11,99 11,32 1,99 5,10 4 4 4 4 4 4 160,4500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,40 1,67 4,70 -2,62 0,91 4 4 4 4 4 4 113,6700
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,68 1,11 4,13 -3,15 0,36 4 4 4 4 4 4 108,1000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,18 16,93 14,99 4,00 8,32 5 5 5 4 5 5 192,1100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 3,46 6,18 6,48 -0,51 0,83 4 4 4 4 4 3 109,5200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 3,29 11,72 11,05 1,74 4,84 4 4 4 4 4 4 148,6500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,32 17,21 15,28 4,26 8,59 5 5 5 4 5 5 193,8500
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -0,57 3,39 -0,89 0,88 1,52 4 4 4 4 4 4 111,3800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 3,73 6,71 7,01 -0,01 1,34 4 4 4 4 4 3 115,5400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,50 17,62 15,69 4,63 8,98 5 5 5 4 5 5 177,2900
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,47 7,94 0,46 17,12 15,36 0,37 10,70 5 5 5 5 6 6 17,6661
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,03 1,94 -4,46 -8,55 -3,04 4 4 4 4 4 4 89,4700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 4,04 7,07 0,40 15,00 12,80 -2,13 5 5 5 5 6 96,3300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 104,4700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 1,04 0,85 0,93 10,65 13,18 2,34 8,12 5 5 5 5 5 5 28,1418
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,69 9,37 11,48 3,16 5,14 5 5 5 5 5 5 13,7363
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -7,37 3,34 8,68 -5,90 4,33 5 6 6 6 6 6 372,8200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,73 2,57 7,87 -6,60 3,55 5 6 6 6 6 6 324,7100
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -6,90 -0,58 5,22 -8,84 -0,05 5 6 6 6 6 6 233,9100
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 10,22 8,90 0,71 33,60 28,31 9,50 13,05 6 6 5 5 5 6 475,4600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 11,29 9,74 0,70 34,14 28,09 9,13 12,47 6 6 5 5 5 6 412,2200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 2,67 4,10 -0,54 25,64 26,71 5,97 11,25 6 6 5 5 6 6 36,1317
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 3,55 19,55 12,62 4,68 5,46 5 5 5 5 5 5 144,5500
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -6,25 -5,53 2,64 -9,23 -0,75 5 5 5 5 6 6 281,0800
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -1,63 3,10 11,95 -0,23 5,89 6 5 5 5 6 6 518,3500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -4,42 -1,46 11,44 -3,08 4,58 6 5 5 5 6 6 40,8971
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 3,76 30,23 32,92 4,83 16,24 6 6 6 6 6 6 62,6363
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -14,46 5,69 -1,95 13,61 -5,90 -8,55 -3,96 7 7 7 6 7 6 203,0308
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 126,2900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -2,74 0,36 0,10 7,90 5,51 -5,69 2,52 6 6 6 5 6 6 118,0600
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -8,21 -6,20 0,20 2,07 6,09 -3,92 7,24 6 6 6 6 6 6 225,6500
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -8,81 -3,89 0,20 12,44 3,97 -6,80 1,75 6 6 6 6 6 6 73,1442
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -4,20 -0,33 0,99 9,66 2,70 -4,05 2,82 6 6 6 5 6 6 134,0100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -9,39 -3,27 -0,26 4,70 2,19 -6,69 1,49 6 6 6 6 6 6 39,6646
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -9,40 9,48 -0,88 17,40 -6,03 -8,72 -3,54 7 7 7 6 7 6 168,6700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -0,22 7,12 10,56 4,90 2,97 5 5 5 5 5 5 142,7600
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 1,26 8,32 10,76 4,77 2,59 5 5 5 5 5 5 303,0000
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -2,85 -1,62 0,68 8,26 8,21 0,68 3,57 5 5 5 5 5 5 166,7300
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -7,34 -1,31 -3,60 0,08 5,51 7 7 6 6 6 6 66,3200
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 2,76 10,31 12,22 -1,47 3,25 5 5 5 5 6 6 220,4100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -6,54 5,10 10,93 -3,41 6,54 5 6 6 6 6 6 28,0544
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -7,55 2,01 7,76 -5,96 4,63 5 6 6 6 6 6 207,2800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 4,96 25,24 22,35 5,09 10,48 6 6 5 5 5 5 301,5700
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 1,55 2,49 0,11 9,22 11,64 -1,64 5,44 6 6 5 5 6 6 166,3000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -0,92 11,17 11,19 3,82 5,80 5 5 5 5 5 5 192,0500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 0,01 0,18 0,13 20,23 14,17 -2,63 9,59 5 6 6 6 6 6 20,0407
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 8,38 27,87 23,18 10,92 12,63 5 5 5 5 5 5 280,7900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -8,45 2,52 8,65 -5,68 4,79 5 6 6 6 6 6 152,2800
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 2,04 9,95 12,43 6,35 4,14 5 5 5 5 5 5 136,8700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -6,46 0,61 6,64 -7,55 1,40 5 6 6 6 6 6 145,5500
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -6,18 0,92 6,80 -7,46 1,46 5 6 6 6 6 6 152,0400
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 2,02 7,63 8,03 -0,04 8,80 5 5 5 5 5 5 215,2700
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 14,40 9,59 0,41 25,70 31,07 1,04 16,27 6 6 6 6 7 7 291,8300
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 7,99 6,15 -0,83 19,78 30,26 -1,81 14,70 6 6 6 6 7 7 29,3096
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 15,85 10,98 0,41 27,29 31,89 1,46 16,61 6 6 6 6 7 7 305,5300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 7,60 5,25 -0,84 17,87 27,76 -4,41 12,14 6 6 6 6 7 7 242,9900
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 16,11 11,50 0,42 28,43 33,20 2,44 17,57 6 6 6 6 7 7 329,8000
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,02 4,12 9,50 -5,19 5,12 5 6 6 6 6 6 158,9100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 7,89 5,75 -0,84 18,98 28,89 -3,57 13,11 6 6 6 6 7 7 220,5500
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 14,68 10,11 0,41 26,88 32,06 1,83 17,23 6 6 6 6 7 7 290,4600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -6,27 5,92 11,71 -2,65 7,36 5 6 6 6 6 6 17,8888
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 8,22 6,62 -0,82 20,82 31,39 -0,95 15,72 6 6 6 6 7 7 26,1040
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -2,01 -0,15 0,80 9,04 7,03 -1,05 4,26 5 5 5 5 5 5 147,4800
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,44 10,77 9,27 0,65 7,08 5 5 5 5 5 5 178,7700
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -3,98 2,23 5,48 -5,08 3,03 6 5 5 5 6 6 138,6100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR 0,15 1,89 3,55 -7,33 5,36 5 5 5 5 5 5 150,7500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -5,31 -6,07 -0,10 -12,71 1,43 5 5 5 5 6 6 119,1200
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,58 9,28 8,85 0,51 9,12 5 5 5 5 5 5 166,4600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 2,70 -3,89 3,49 -13,71 -22,35 -5,02 7 7 6 6 6 6 86,0700
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 8,46 -2,58 12,19 -10,56 -17,80 -1,46 7 7 6 6 6 6 103,7600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 5,21 -3,78 7,04 -11,04 -20,02 -2,75 7 7 6 6 6 6 9,7385
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -9,13 -9,24 -9,00 -13,54 1,32 5 6 6 6 6 6 112,9200
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -0,90 6,91 4,91 -1,36 5 5 5 5 6 136,8800
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -5,25 0,60 3,61 -4,56 6 6 5 6 6 11,9172
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 3,70 11,71 1,58 23,23 9,12 0,12 5 5 5 5 5 119,2100
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -3,33 6,87 0,31 15,97 7,72 -3,12 6 5 5 5 6 10,4111
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -1,41 5,33 1,39 8,41 -0,09 -6,59 5 5 5 5 5 90,5000
Allianz Food Security - AT (USD) USD -8,11 0,74 0,13 1,99 -1,30 -9,60 5 5 5 5 6 7,9093
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -5,77 2,54 -0,14 -5,32 5 5 5 5 5 86,0300
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 22,53 12,38 1,05 27,58 34,00 2,95 7 7 6 6 7 130,4000
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 15,65 8,85 -0,20 21,54 33,19 0,07 7 6 6 6 7 11,4330
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 24,12 13,84 1,06 29,03 34,79 3,26 7 6 6 6 7 133,3200
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -6,98 -0,57 -2,87 0,83 7 7 6 6 6 110,6900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -0,49 3,90 11,97 5 5 5 5 115,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,15 2,47 0,04 5,17 3,62 2,91 1,72 1 1 1 3 2 2 12,0860
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,75 1,66 0,02 3,55 3,27 2,06 0,81 1 1 1 1 1 1 9,0431

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -1,17 3,40 -0,47 2,33 4,31 -3,71 -1,70 4 4 4 4 4 4 12,6400
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -5,36 0,18 -0,30 -2,38 0,48 -5,68 -2,37 4 4 4 4 4 4 1,0070
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 1,56 5,50 0,00 8,29 9,60 1,71 2,04 2 2 3 3 4 4 9,2250
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,18 4,70 0,18 7,30 5,40 0,31 1,93 3 3 3 4 4 4 11,3800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 7,24 9,88 0,72 13,71 6,59 3,35 3,56 4 4 4 4 4 4 9,2080
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -1,71 4,07 0,32 7,59 6,61 -5,43 -2,81 4 4 4 4 5 5 8,4820
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -3,60 0,88 0,00 0,59 2,54 -2,93 -0,05 4 4 4 4 4 4 17,1200
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -1,75 1,99 -0,11 2,92 4,43 -2,84 -0,68 3 3 3 4 4 4 1,7930
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,06 2,09 -0,19 3,03 3,72 0,40 0,36 2 2 2 3 3 3 26,4712
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 7,18 8,65 0,77 18,49 6,14 -2,70 -3,59 4 4 4 4 6 5 18,2200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -4,28 -0,36 -0,09 -0,71 1,88 -2,00 0,45 3 3 3 4 4 4 11,1800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,62 3,46 -0,34 4,28 6,19 -1,88 -0,54 3 3 3 4 4 4 32,3100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD -1,22 1,89 -0,09 3,19 4,89 -0,93 0,50 3 3 3 3 4 3 11,3000
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -2,26 2,51 0,00 3,88 3,58 -2,60 -0,50 3 3 3 4 4 4 14,6900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,98 4,99 0,18 9,81 8,18 0,97 1,45 3 3 3 3 4 4 16,4100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 8,00 8,96 0,60 13,75 9,05 6,71 4,36 4 4 4 4 4 4 13,3700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,15 4,68 0,07 7,04 7,41 1,12 1,61 3 3 3 3 3 4 13,6500
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -1,63 2,55 0,08 5,14 4,04 -2,64 -0,71 3 3 3 3 4 4 13,2500
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 3,00 7,71 0,76 8,92 6,90 -0,50 -0,59 4 4 3 4 4 5 10,6300

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 0,91 5,22 0,34 7,78 7,05 0,15 1,47 4 4 4 4 4 4 17,8300
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -2,28 1,02 0,22 3,09 3,06 -2,38 -0,69 4 4 4 4 4 4 17,9800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -3,08 0,66 0,00 6,12 6,60 -0,69 -0,47 4 4 4 4 4 5 11,3100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -1,39 0,77 0,28 4,06 3,43 -2,85 -3,15 3 3 3 3 3 4 10,6300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 7,20 7,40 1,01 15,24 7,75 2,46 0,59 4 4 4 4 4 4 12,9600
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -1,15 2,99 0,28 14,46 11,41 -0,35 0,69 5 5 4 5 5 5 28,3600
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,03 2,20 0,04 4,59 4,57 3,34 2,01 1 1 1 1 1 2 24,6200
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,62 1,39 0,00 3,00 2,77 0,02 -0,51 1 1 1 1 2 2 40,6000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,60 1,56 0,00 1,26 2,85 -3,83 -0,15 2 3 3 3 4 4 39,9700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 2,18 4,52 0,59 13,19 10,24 0,95 3,60 4 4 4 4 4 5 52,4400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 6,45 7,67 1,03 23,54 15,99 4,68 6,46 5 5 5 5 5 5 51,8200
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 6,44 7,66 1,04 23,53 16,00 4,69 6,46 5 5 5 5 5 5 53,5200
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 6,46 7,65 1,02 23,67 16,77 5,34 7,27 5 5 5 5 5 6 54,5800
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 6,46 7,66 1,02 23,67 16,75 5,34 7,28 5 5 5 5 5 6 56,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 2,41 6,58 0,20 16,11 14,46 4,32 4,42 5 5 5 5 5 6 20,0000
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 6,15 8,72 0,30 18,73 14,25 3,33 4,22 5 6 5 5 6 6 73,1800
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR -0,39 3,45 1,08 14,93 22,03 10,07 5,49 4 5 5 5 5 6 103,2000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 2,81 -0,12 -0,76 12,16 16,64 6,45 9,80 5 6 6 6 6 6 58,9300
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -1,09 -3,59 2,39 10,20 11,02 8,30 10,65 5 5 5 5 6 6 2182,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -3,39 -3,03 0,42 6,61 3,48 -5,50 1,44 5 5 5 5 6 6 74,0200
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -0,89 -3,40 -0,13 5,34 4,95 -4,91 2,53 5 5 5 5 6 6 67,1200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -0,46 -1,24 -0,46 12,68 15,54 7,19 8,12 5 6 5 5 6 6 15,2700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -3,01 -1,39 0,00 8,17 9,58 0,66 2,52 5 5 5 5 6 6 27,4000
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 2,45 6,22 0,19 15,57 13,31 4,32 4,32 5 5 5 5 5 6 62,2200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR -3,66 -2,43 -0,39 3,48 6,93 -1,90 2,59 5 5 5 5 6 6 82,1500
Fidelity Funds - European Fund EUR -2,43 -4,21 -0,82 3,77 8,53 0,40 5,14 5 6 5 5 6 6 24,1400
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 0,84 6,58 0,26 15,43 14,17 6,91 7,23 5 5 5 5 5 6 26,5600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 0,67 2,88 0,55 9,35 10,29 4,56 8,12 5 5 5 5 5 6 16,4500
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -14,71 -15,15 0,36 -22,96 -0,09 -2,67 -6,64 5 6 6 6 6 7 24,7600
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 7,75 7,97 1,14 15,91 11,71 7,83 9,91 6 5 5 5 5 6 15,9900
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 1,71 6,76 0,74 15,91 13,28 3,42 9,45 5 5 5 5 5 6 97,7200
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD -2,39 0,80 0,80 13,92 17,70 -0,18 6,96 5 5 5 5 6 6 40,5000
Fidelity America Fund USD USD 0,62 2,88 0,53 9,34 10,29 4,56 8,12 5 5 5 5 5 6 35,7200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 1,94 -2,87 0,20 17,33 16,59 6,03 10,10 5 7 6 6 6 6 352,5000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 1,97 4,73 0,93 13,64 7,77 -1,37 3,83 6 6 6 6 6 6 2,1690
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 2,01 -5,81 0,23 15,55 22,23 14,47 13,50 5 7 6 6 6 6 69417,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -5,54 6,93 -0,03 12,55 5,76 1,17 1,91 5 5 5 5 5 6 35,6500
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 1,18 8,45 1,27 14,50 10,86 4,44 7,73 4 5 5 5 5 6 94,9700
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -10,06 -0,82 -0,86 11,12 1,21 -9,51 -2,24 6 7 6 6 6 6 243,2000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -10,40 -1,91 0,29 5,39 -0,53 -6,04 -0,17 5 6 6 6 6 6 10,2500
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -8,82 10,29 -1,18 -3,12 -8,93 -7,05 -6,43 6 6 6 5 6 6 39,2700
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -7,36 4,09 0,83 3,75 3,70 -7,62 0,55 5 6 6 6 6 6 39,0400
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -8,32 -2,36 0,69 10,74 3,82 -5,31 -0,90 5 6 6 6 6 6 52,7900
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -11,19 2,36 -0,04 -5,50 -0,53 -1,48 -2,43 6 6 6 6 6 6 23,7200
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -4,06 2,93 0,83 11,69 0,74 -3,11 1,47 5 6 6 6 6 6 9,9680
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -14,53 2,58 -1,68 8,20 -1,79 -1,25 -2,19 6 7 7 7 7 6 59,7700
Fidelity Funds - India Focus USD -2,10 0,42 1,55 14,80 15,71 4,56 10,57 5 5 5 5 5 6 83,3900
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 4,81 5,38 2,15 21,66 17,20 7,83 12,41 5 5 5 5 5 6 98,5500
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -2,12 0,99 0,71 13,24 5,84 2,51 3,31 5 6 6 5 6 6 32,7500
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -3,41 5,16 0,42 8,51 4,37 -2,75 5,26 5 6 5 5 5 6 31,1700
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -15,10 1,47 -1,34 10,66 -0,89 -11,11 -6,27 6 7 7 7 7 7 11,0800
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -18,34 -0,91 -0,99 -2,09 -11,61 -13,73 -8,86 6 7 7 7 7 7 13,0500
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD -9,19 -2,06 -0,15 1,62 5,58 1,42 6,29 5 6 5 5 5 6 25,7900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -6,88 -5,20 0,49 7,77 5,27 -9,62 -1,38 5 6 6 6 6 6 28,7000
Fidelity Funds - International Fund USD -1,15 0,48 0,39 13,70 12,78 -0,98 4,22 5 6 5 5 6 6 77,6700
Fidelity Funds - World Fund EUR 7,30 8,53 1,56 22,35 18,59 5,98 9,88 5 5 5 5 5 6 43,6300
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 5,82 5,45 0,99 20,49 14,24 2,13 5,95 5 6 5 5 5 6 75,5000
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 1,36 2,41 0,51 13,94 16,64 2,78 8,51 5 5 5 5 6 6 119,0000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 8,48 7,43 1,08 20,71 18,13 6,00 10,30 5 5 5 5 5 6 121,5000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 7,04 5,26 1,31 16,00 14,51 5,60 9,66 4 5 5 5 5 6 7,6780
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,20 8,70 1,34 21,60 14,83 -12,64 -3,48 5 5 5 5 6 7 16,6200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 7,83 8,04 0,69 27,47 30,94 12,08 19,44 5 6 5 6 6 6 73,9200
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,24 7,25 0,26 16,38 11,51 5,73 2,58 4 5 4 4 5 6 11,4000
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -5,35 -3,20 1,50 5,48 3,97 0,30 5,73 6 5 5 5 5 6 68,9600
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 9,93 5,62 0,10 21,00 18,84 2,78 8,78 5 6 5 5 6 6 100,7000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 11,18 15,88 0,73 31,69 21,25 9,96 11,19 5 5 5 5 6 6 66,5100
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 2,88 6,67 1,27 17,97 16,66 12,99 13,14 5 6 5 5 6 6 103,5000
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 5,95 6,60 1,38 24,68 18,76 7,70 9,83 5 6 5 5 5 6 36,8400

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 2,34 5,68 0,11 7,84 8,17 1,33 1,04 3 3 3 3 3 3 14,2910

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR -2,88 -6,85 -0,11 0,46 6,21 -1,79 2,01 5 6 5 5 5 5 1482,2200
Optimize Global Flexible Fund EUR 6,47 2,58 1,07 17,35 18,27 2,31 6,18 5 6 5 5 5 5 23,7893
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 0,34 3,45 0,29 5,13 4,34 -2,01 4 4 4 4 4 99,1816

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,75 1,65 0,02 3,55 3,29 2,02 0,89 1 1 1 1 1 1 121,7971
Schroder USD Liquidity USD 1,08 2,47 0,04 5,03 4,93 3,58 2,19 1 1 1 1 1 1 121,7936

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR -0,48 3,08 -0,22 2,06 3,44 -5,00 -3,14 3 3 3 4 4 4 17,4141
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,56 2,71 -0,07 3,89 3,78 0,38 0,02 2 2 2 2 3 3 7,0539
Schroder EURO Government Bond EUR -0,62 3,19 -0,24 1,03 2,71 -5,49 -3,49 3 3 3 4 4 4 9,3397
Schroder Global Bond USD -5,17 0,32 -0,31 -2,00 0,29 -6,66 -3,85 4 4 4 4 4 4 9,0915
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -3,99 -1,12 0,12 -2,92 -1,99 -8,49 -3,70 4 4 4 4 4 4 25,1851
Schroder US Dollar Bond USD -3,21 1,86 -0,02 1,60 2,51 -4,08 -1,25 4 4 4 4 4 4 20,4243
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -2,11 1,38 -0,04 0,51 1,15 -5,03 -3,33 3 3 3 4 4 4 9,9690
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -3,68 0,88 -0,04 -0,22 0,45 -6,06 -2,97 4 4 4 4 4 4 120,5061

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD -4,90 0,87 -0,24 8,90 7,31 0,02 3,11 5 5 5 4 4 5 152,8818
Schroder All China Credit Income USD -0,66 3,08 0,05 6,35 4,60 -0,79 -0,69 3 3 3 3 3 3 97,4963
Schroder Asian Local Currency Bond USD -4,94 3,23 -0,04 0,46 1,52 -1,70 0,00 4 4 4 4 4 4 130,2700
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD -0,75 3,05 -0,00 5,03 5,77 0,11 3 3 3 3 3 99,0786
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -1,25 2,64 -0,03 3,62 4,37 -2,54 3 3 3 3 3 91,5078
Schroder EURO Credit Conviction EUR 0,87 4,37 -0,06 6,67 7,91 -0,99 -0,15 3 3 3 3 4 4 128,3553
Schroder Emging Markets Hard Currency USD -1,03 5,86 0,32 9,59 9,00 -1,69 -0,96 4 4 4 4 4 5 125,3340
Schroder Euro Corporate Bond EUR 0,61 3,92 -0,07 5,76 6,98 -1,43 -0,49 3 3 3 3 4 4 21,0307
Schroder Euro High Yield EUR 1,47 5,43 0,02 10,58 10,56 1,68 2,52 2 2 3 3 4 5 165,0502
Schroder Emerging Market Bond USD -1,77 4,29 0,27 7,06 8,47 0,04 -0,77 3 3 3 4 4 5 116,9691
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -1,94 0,95 -0,01 -0,57 1,77 -0,76 -0,59 3 3 3 3 3 3 104,7203
Schroder Global Convertible Bond USD 0,43 5,09 0,06 6,10 5,60 -3,34 1,35 4 4 4 4 5 5 158,9636
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR -0,17 2,66 0,01 4,88 5,45 -0,28 0,93 2 2 3 3 3 3 104,6768
Schroder Global High Yield USD 0,44 6,02 0,24 8,87 10,12 2,01 2,76 3 3 3 3 4 5 52,1380
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR -0,36 4,57 -0,01 5,28 4,28 -4,11 -0,44 4 4 4 4 4 4 103,3162
Schroder Global Corporate Bond USD -1,88 3,11 -0,03 4,05 5,52 -1,94 0,02 3 3 3 4 4 4 11,1230
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,69 3,67 -0,06 4,97 5,76 -0,82 0,27 3 3 3 3 3 3 101,3763
Schroder Strategic Bond USD -0,93 2,85 0,05 4,83 5,40 1,49 0,38 3 3 3 3 3 4 142,6928
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR -5,32 -0,05 -0,26 7,03 5,23 -2,03 1,31 5 5 5 4 4 5 127,3088
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -1,09 2,15 0,03 4,56 2,59 -2,74 -2,00 3 3 3 3 3 3 91,1159
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR -1,48 4,87 0,30 7,67 6,86 -3,82 -2,75 4 4 4 4 4 5 103,3411
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR -2,23 3,30 0,25 5,15 6,29 -2,14 -2,65 3 3 3 4 4 5 95,5588
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -0,02 4,10 0,04 4,23 3,53 -5,45 -0,54 4 4 4 4 5 5 129,5315
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,02 5,10 0,22 7,07 8,04 -0,04 0,93 3 3 3 3 4 5 40,9933
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -2,36 2,13 -0,05 2,22 3,43 -3,96 -1,73 3 3 3 4 4 4 141,1330
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR -1,40 1,88 0,03 3,02 3,39 -0,48 -1,30 3 3 3 3 3 4 113,9292

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD -0,23 2,64 0,10 4,38 4,53 1,47 1,63 2 2 2 3 3 3 14,0820
Schroder European Alpha Absolute Return EUR 2,39 5,82 -0,59 5,63 -1,32 -1,56 -1,35 5 4 4 4 4 4 82,6378
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,90 3,57 -0,06 6,44 7,38 0,66 0,65 2 2 2 3 3 3 111,4718
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD -2,73 1,00 0,20 -0,55 4,29 -0,86 -1,16 3 3 3 4 4 4 23,7823
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR -3,20 0,03 0,18 -2,34 2,14 -3,03 -2,98 3 3 3 4 4 4 21,5014

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR -2,41 -2,56 0,61 -0,16 1,81 1,14 2,07 4 4 4 4 4 4 18,6178
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR -1,56 2,65 0,15 6,80 5,21 0,30 2,39 4 4 4 4 4 4 138,8866
Schroder Global Diversified Growth EUR 0,83 3,67 0,25 9,02 6,09 -0,72 1,14 4 4 4 4 4 4 128,8115
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 0,06 1,61 0,16 8,77 10,57 0,64 3,33 4 4 4 5 5 5 215,4573
Schroder Global Multi-Asset Income USD -1,98 1,71 0,09 5,85 7,62 0,20 1,29 4 4 4 4 4 5 133,5806
Schroder Sustainable Future Trends EUR 0,05 3,39 0,24 9,06 7,25 -0,09 5 4 4 4 4 120,5488
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 0,94 3,52 0,08 6,98 6,74 -0,59 4 4 3 4 4 101,4336
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR -2,45 0,77 0,07 3,99 5,47 -1,96 -0,61 4 4 4 4 4 5 109,8410

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Global Equity Alpha USD 2,54 3,63 -0,38 19,30 17,89 4,60 10,65 5 5 5 5 6 6 341,4963
Schroder Global Recovery USD -5,46 2,93 -0,27 5,31 10,09 2,94 4,50 5 5 5 6 6 6 170,7978
Schroder US Large Cap EUR Hdg EUR 3,75 4,59 -0,32 24,80 20,61 5,93 11,84 5 5 5 5 6 6 331,8542

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Equity EUR 2,22 1,04 13,70 6,91 -0,52 3,15 5 5 5 5 6 6 40,3431
Schroder Global Equity USD 0,14 2,16 -0,57 18,85 18,05 3,52 10,20 5 5 5 5 6 6 43,4559
Schroder Italian Equity EUR 13,56 10,49 19,16 18,02 6,46 9,20 6 6 6 6 6 6 51,0123
Schroder Japanese Equity JPY 4,56 0,20 12,32 12,25 15,44 8,08 7,84 5 6 6 6 6 6 6 1531,5854
Schroder Asian Opportunities USD -8,36 -0,62 -0,59 10,20 3,07 -5,09 0,19 5 6 6 6 6 6 18,2746
Schroder Swiss Equity CHF -4,31 -4,00 3,97 3,17 -4,64 1,55 5 5 5 5 5 6 49,6682
Schroder UK Equity GBP -3,91 -1,04 0,15 0,27 1,99 -3,44 5 5 5 5 6 6 3,9824
Schroder US Large Cap USD 4,18 5,44 -0,31 26,94 23,17 8,55 14,19 5 5 5 5 6 6 288,6432

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder QEP Global Active Value USD -3,54 1,26 -0,07 10,32 10,76 2,69 5,73 5 5 5 5 5 6 263,7822
Schroder QEP Global Quality USD -0,58 3,26 -0,60 14,17 13,11 2,05 6,44 5 5 5 5 5 6 228,4264

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Total Return USD -5,86 0,38 -0,47 11,72 10,42 -2,21 4,38 6 6 5 5 6 6 336,7413
Schroder Asian Equity Yield USD -8,32 -0,82 -0,24 10,68 10,04 -0,29 3,85 6 6 5 6 6 6 35,0527
Schroder Asian Smaller Companies USD -8,68 -3,09 -0,34 0,11 6,01 -2,95 4,29 5 5 5 5 5 6 250,6422
Schroder BIC (Brazil, India, China) USD -11,02 1,50 -0,44 9,82 -0,61 -8,56 -5,19 6 6 6 6 6 6 197,6458
Schroder China A USD 12,73 -3,41 1,22 -9,83 -1,11 7 7 7 6 6 107,6710
Schroder China Opportunities USD -14,79 8,63 -1,58 6,53 -8,75 -12,27 -4,47 7 7 7 7 7 7 295,5439
Schroder European Div Maximiser EUR 2,75 1,07 5,70 5,79 -0,66 -3,92 5 5 4 5 5 6 95,1118
Schroder European Value EUR -1,86 0,13 0,50 6,72 7,61 4,84 4,17 5 5 5 5 6 6 76,3580
Schroder Emerging Asia USD -9,51 -3,53 -0,27 10,27 3,34 -5,29 2,01 6 6 6 6 6 6 43,5725
Schroder Emerging Europe EUR 7,17 -1,37 1,66 21,02 27,65 -19,17 -10,16 6 6 5 5 7 7 19,9970
Schroder Emerging Markets USD -7,32 -2,46 -0,07 9,27 6,15 -5,01 -0,60 5 6 5 6 6 6 14,3976
Schroder Emerging Markets Equity Impact USD -6,19 0,96 -0,15 6,69 -0,14 -3,60 5 5 5 5 5 84,9487
Schroder Emerging Markets Value USD -7,65 -1,27 0,29 9,58 10,97 3,69 5 5 5 5 5 167,6200
Schroder European Smaller Companies EUR 6,97 6,69 0,20 6,20 3,56 -7,33 -0,66 6 6 5 5 6 6 33,7955
Schroder European Sustainable Equity EUR -0,64 -1,87 5,32 5,24 -1,58 3,88 5 5 5 5 5 5 145,6451
Schroder European Special Situations EUR -2,31 -5,39 5,86 8,60 -5,35 3,32 5 6 5 5 6 6 227,1390
Schroder Frontier Mkts Equity USD -0,67 0,96 0,70 16,98 19,81 7,88 9,86 4 4 4 4 5 5 229,0566
Schroder Global Climate Change Equity USD -7,10 -2,35 -0,75 4,92 5,96 -5,70 6,74 5 6 5 6 6 6 21,5260
Schroder Global Climate Leaders USD -0,50 1,62 -0,92 15,44 18,62 1,62 5 5 5 5 5 108,3445
Schroder Global Disruption USD 1,73 2,14 -0,77 22,42 23,14 2,55 12,31 6 6 5 6 6 6 230,1062
Schroder Global Sustainable Growth USD -2,69 -0,16 -0,97 11,02 14,55 2,37 10,03 6 5 5 5 5 5 373,6359
Schroder Global Div Maximiser USD -5,36 2,61 -0,42 1,29 6,63 1,85 2,49 5 5 5 5 5 6 12,7797
Schroder Global Emgng Mkt Opportunities USD -7,17 -2,00 0,01 8,57 6,82 -3,62 0,43 5 6 5 6 6 6 18,0818
Schroder Global Energy USD -5,18 -7,74 2,54 -1,58 5,52 14,01 7,93 6 6 6 6 7 7 16,6214
Schroder Global Emerging Mkts Smaller Companies USD -3,89 0,70 0,26 8,06 10,96 0,32 5,59 5 5 5 5 5 6 178,3264
Schroder Global Energy Transition USD -18,49 -15,71 1,45 -24,04 -19,88 -15,67 2,05 6 6 6 6 6 6 121,9374
Schroder Global Equity Yield USD -5,76 2,56 -0,44 2,13 7,28 2,17 3,28 5 5 5 5 6 6 214,3083
Schroder Changing Lifestyles USD 1,28 6,56 -0,75 11,54 13,69 0,24 5 5 5 5 5 134,7404
Schroder Global Cities USD -8,46 2,65 0,03 0,86 3,63 -8,77 -1,67 6 6 5 6 6 6 160,4298
Schroder Greater China USD -12,89 1,49 -1,53 7,97 -3,94 -10,48 -1,57 7 7 7 6 6 6 60,9800
Schroder Global Smaller Companies USD -0,94 4,34 -0,42 7,39 6,77 -3,95 2,53 6 6 5 6 6 6 249,6141
Schroder Global Sustainable Food and Water USD -11,12 -6,01 0,09 -10,42 -3,11 -5,31 5 5 5 5 5 87,2603
Schroder Healthcare Innovation USD -9,82 -8,08 -0,08 -0,44 1,76 -5,10 5,63 5 5 5 5 5 5 145,6176
Schroder Hong Kong Equity HKD -9,15 6,52 -0,84 6,53 -7,48 -8,50 -4,47 6 7 6 6 6 6 332,7835
Schroder European Innovators EUR -3,50 -8,56 4,38 7,41 -6,72 5 6 5 6 6 104,0290
Schroder Indian Equity USD -3,87 -4,06 0,88 17,22 17,88 5,66 10,06 6 5 5 5 5 6 313,1479
Schroder Japanese Smaller Companies JPY 1,72 -2,22 0,99 0,98 7,90 1,74 3,00 5 6 6 6 6 6 6 153,7426
Schroder Latin American USD -13,05 -9,30 1,36 -22,69 -1,85 0,95 -3,42 6 6 6 6 6 7 33,0069
Schroder Smart Manufacturing USD -4,66 0,11 -1,11 7,66 11,84 -3,65 6 6 6 6 6 142,1466
Schroder Swiss Mid & Small Cap Equity CHF -4,54 -3,19 2,83 1,26 -8,59 0,30 5 5 5 5 6 6 44,8206
Schroder Taiwanese Equity USD -4,94 -1,80 13,08 16,02 -2,27 9,10 6 6 6 6 6 6 35,2973
Schroder US Small & Mid-Cap Equity USD 0,12 6,73 -0,51 10,27 9,08 0,70 5,46 6 6 5 6 6 6 425,1266
Schroder US Smaller Companies Impact USD 2,54 10,18 -0,44 13,69 12,99 0,38 5,66 6 6 6 6 6 6 197,1622
Schroder Global Climate Change Equty EUR Hdg EUR -7,56 -3,27 -0,77 2,93 3,49 -8,34 4,25 5 6 5 6 6 6 16,3640
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg EUR -0,98 0,67 -0,94 13,27 15,94 -1,15 5 5 5 5 5 99,4306
Schroder Global Disruption EUR Hedged EUR 1,32 1,31 -0,79 20,27 20,47 -0,16 9,80 6 6 5 6 6 6 182,3809
Schroder Global Sustainable Growth EUR Hdg EUR -3,15 -1,08 -0,99 8,94 11,97 -0,34 7,56 6 5 5 5 5 5 295,5057
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg EUR -18,96 -16,60 1,44 -25,65 -21,94 -18,23 -0,48 6 6 6 6 6 6 106,1457
Schroder Changing Lifestyles EUR Hdg EUR 0,83 5,61 -0,78 9,53 11,16 -2,43 5 5 5 5 5 120,4665
Schroder Global Cities EUR Hdg EUR -8,86 1,71 0,02 -1,00 1,28 -11,16 -3,91 6 6 5 6 6 6 119,9433
Schroder Healthcare Innovation EUR Hdg EUR -10,19 -8,89 -0,10 -2,23 -0,44 -7,44 3,43 5 5 5 5 5 5 132,2183
Schroder Hong Kong Equity EUR Hdg EUR -9,52 5,95 -0,86 5,53 -8,73 -10,13 -6,11 6 7 6 6 6 6 104,8103
Schroder Smart Manufacturing EUR Hdg EUR -5,10 -0,77 -1,13 5,68 9,28 -6,34 6 6 6 6 6 126,3054
Schroder US Small & Mid-Cap Equity EUR Hg EUR -0,30 5,83 -0,53 8,34 6,74 -1,80 3,16 6 6 5 6 6 6 228,8017

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
European Covered Bond Fund EUR 0,04 3,80 -0,06 3,20 3,41 -2,08 -1,18 3 3 3 3 3 3 12,5717
European High Yield Bond Fund EUR 1,87 5,17 0,12 8,28 9,06 1,94 1,80 2 2 3 3 4 4 38,5049
Swedish Bond Fund EUR -2,25 0,49 -0,81 1,77 -5,52 -3,15 4 4 4 4 4 4 24,7997
Norwegian Bond Fund EUR -1,45 -0,36 -2,47 -3,39 -5,29 -2,98 4 4 4 4 4 5 19,3175
European Corporate Bond Fund EUR 0,50 3,70 -0,14 4,81 6,44 -0,53 -0,36 3 3 3 3 4 4 49,4101
Swedish Short-Term Bond Fund EUR -0,18 1,41 2,02 3,28 -1,05 -0,11 3 4 4 4 4 4 18,1095
Norwegian Short-Term Bond Fund EUR 1,48 0,80 2,79 0,42 -1,03 -0,48 4 4 4 4 4 5 20,5586
US High Yield Bond Fund USD 0,07 4,85 0,16 7,47 8,54 1,56 2,63 3 3 3 4 4 4 24,1796
US High Yield Bond Fund EUR 7,33 9,54 1,10 13,93 9,80 4,94 4,26 4 4 4 4 4 4 23,4833
US Corporate Bond Fund EUR 4,58 7,64 0,89 10,04 6,05 0,49 1,40 4 4 4 4 4 4 15,2317
US Corporate Bond Fund USD -2,49 3,02 -0,05 3,80 4,83 -2,74 -0,19 4 4 4 4 4 4 15,6833
Global High Yield Bond Fund USD 0,54 4,92 0,13 7,76 9,72 1,39 2,34 3 3 3 4 4 4 19,8581
Low Duration US High Yield Bond Fund USD 0,35 3,24 0,16 5,63 6,49 3,27 3,23 3 2 2 3 3 3 14,9116
Low Duration US High Yield Bond Fund EUR 7,63 7,86 1,11 11,98 7,72 6,70 4,86 4 4 4 4 4 4 14,4822
Emerging Market Corporate Bond Fund USD -0,38 4,52 0,12 8,92 8,00 0,25 2,00 3 3 3 3 4 4 170,2959
Emerging Market Corporate Bond Fund EUR 6,85 9,21 1,07 15,46 9,26 3,48 3,62 4 4 4 4 4 4 165,3920
European Cross Credit Fund EUR 1,37 4,11 -0,03 6,70 8,00 1,07 0,59 2 2 2 3 4 4 140,3564
Emerging Market Bond Fund EUR 6,13 10,71 1,27 15,84 9,94 1,69 0,85 4 4 4 4 4 5 142,5641
Emerging Market Bond Fund USD -1,05 5,96 0,32 9,28 8,68 -1,49 -0,72 4 4 4 4 4 5 146,7911
European Financial Debt Fund EUR 2,22 5,43 -0,02 11,13 9,88 2,19 2,17 3 2 2 4 4 4 200,0137
Global High Yield Bond Fund EUR 7,83 9,62 1,08 14,24 10,99 4,77 3,96 4 4 4 4 4 4 19,2863
North American High Yield Bond Fund EUR 7,35 9,91 1,19 13,67 9,24 4,71 3,79 4 4 4 4 4 4 151,7860
North American High Yield Bond Fund USD 0,09 5,20 0,24 7,23 7,99 1,35 2,17 3 3 3 4 4 4 156,2865
US Total Return Bond Fund EUR 4,47 6,86 0,90 9,36 4,03 0,60 0,39 4 4 4 4 4 4 105,7482
US Total Return Bond Fund USD -2,60 2,27 -0,04 3,16 2,84 -2,63 -1,18 4 4 4 4 4 4 108,8836
Flexible Fixed Income Fund EUR 0,65 4,50 0,28 4,07 4,56 0,46 0,22 3 3 3 3 3 3 111,2492
Emerging Stars Local Bond Fund EUR -0,20 3,65 -0,06 3,53 0,23 -1,63 4 4 4 4 4 4 101,5313
Emerging Stars Local Bond Fund USD -6,95 -0,80 -5,72 2,34 -2,95 -3,17 4 4 4 4 4 5 104,5417
Low Duration European Covered Bond Fund EUR 0,56 2,35 0,07 4,50 3,31 1,73 1,10 2 2 2 2 2 2 106,8861

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Alpha 10 MA Fund EUR -1,60 2,81 -0,32 -4,54 -3,89 -3,67 0,81 4 4 4 4 4 4 12,8357
Alpha 15 MA Fund EUR -2,54 3,79 -0,49 -8,29 -7,10 -6,41 0,80 5 5 5 5 5 5 77,9986
Alpha 7 MA Fund EUR -0,80 2,54 -0,20 -2,18 -1,97 -2,15 0,48 4 4 4 3 4 4 104,9852

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Stable Return Fund EUR -1,43 4,56 -0,21 1,18 1,12 -1,73 0,77 4 4 4 4 4 4 17,7942
Balanced Income Fund EUR 0,52 5,73 0,24 4,13 4,28 -1,77 -0,13 4 4 4 4 4 4 111,6437

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

03/jan./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Nordic Equity Fund EUR -6,02 -4,41 5,12 3,38 -1,10 7,42 5 5 5 5 6 6 131,2004
Global Stable Equity Fund EUR 1,74 7,12 0,37 8,55 7,87 5,28 6,32 5 4 4 4 4 5 33,1595
Norwegian Equity Fund EUR 1,41 -1,95 6,50 4,40 -1,76 4,42 6 5 5 6 6 6 34,5427
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged EUR -3,18 2,95 -0,34 3,58 5,88 1,59 4,06 4 4 4 4 5 5 23,2645
Latin American Equity Fund EUR -9,08 -8,51 -22,28 0,31 5,00 -3,82 6 6 6 6 6 7 12,3768
Global Climate and Environment Fund EUR 4,51 5,04 0,99 15,83 9,35 1,02 10,35 5 5 5 5 5 6 34,1526
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund EUR -3,37 -1,03 10,34 3,80 -4,11 1,76 5 5 5 5 6 6 831,0118
Global Portfolio Fund EUR 8,35 8,36 0,46 28,25 20,62 8,77 12,06 5 5 5 5 5 6 50,7457
Emerging Stars Equity Fund USD -2,08 -0,58 8,87 4,67 -8,07 -1,16 5 6 6 6 6 6 136,7014
Emerging Stars Equity Fund EUR 2,31 0,35 15,41 5,88 -5,02 0,41 5 5 5 5 6 6 132,7649
Global Climate and Environment Fund USD -2,56 0,53 0,05 9,26 8,09 -2,23 8,63 5 5 5 5 6 6 35,1652
Global Stable Equity Fund USD -5,14 2,52 -0,56 2,40 6,63 1,90 4,66 5 5 4 5 5 6 34,1427
Latin American Equity Fund USD -15,23 -12,43 -26,69 -0,84 1,63 -5,31 5 6 6 6 6 7 12,7438
Nordic Equity Fund USD -12,38 -8,51 -0,84 2,20 -4,28 5,74 6 5 5 6 6 6 135,0905
Indian Equity Fund USD -2,38 -1,31 0,88 17,23 18,56 6,28 12,31 6 5 5 5 5 6 302,1196
Stable Emerging Markets Equity Fund USD -2,26 0,46 3,64 -0,14 0,52 5 6 6 5 5 6 69,3987
Indian Equity Fund EUR 4,70 3,11 1,83 24,28 19,94 9,81 14,09 6 5 5 5 5 6 293,4197
Stable Emerging Markets Equity Fund EUR 2,12 6,49 4,84 3,17 2,12 5 6 5 5 5 6 67,4003
Global Real Estate Fund EUR -1,61 9,30 0,68 9,19 6,05 -4,03 1,94 5 5 5 6 6 6 195,7119
Global Real Estate Fund USD -8,27 4,61 -0,26 3,00 4,84 -7,11 0,35 6 6 5 6 6 6 201,5148
North American Stars Equity Fund EUR 8,68 7,11 0,25 26,56 19,99 8,11 13,27 5 5 5 5 5 6 378,9996
North American Stars Equity Fund USD 1,33 2,51 -0,68 19,38 18,62 4,63 11,50 5 5 5 5 6 6 390,2369
Chinese Equity Fund EUR -10,46 10,38 -1,31 22,18 -3,38 -10,72 -4,87 7 7 7 7 7 7 109,5357
Chinese Equity Fund USD -16,52 5,64 -2,23 15,26 -4,48 -13,59 -6,36 7 7 7 7 7 7 112,7834
Global Opportunity Fund EUR 6,33 8,13 0,65 26,25 23,53 6,19 11,04 6 5 5 5 6 6 364,8675
Global Stars Equity Fund EUR 5,93 5,61 0,28 19,43 14,34 5,26 9,24 5 5 5 5 5 6 224,4632
Global Stars Equity Fund USD -1,24 1,08 -0,66 12,66 13,03 1,88 7,54 5 5 5 5 5 6 231,1185
Global Small Cap Fund USD -4,41 1,19 8,15 10,32 -1,72 5,52 6 6 5 6 6 6 161,7469
Global Small Cap Fund EUR 2,52 5,73 14,65 11,60 1,54 7,19 6 6 5 5 5 6 157,0892
Nordic Stars Equity Fund EUR -5,27 -2,44 5,46 1,09 -3,34 5,24 5 5 5 5 5 6 192,3675
European Stars Equity Fund EUR -2,27 -3,26 7,21 10,15 2,71 7,30 5 5 5 5 6 6 161,1194
Global Climate Engagement Fund EUR 3,83 2,86 12,50 11,01 5 5 5 5 115,4409
Global Climate Engagement Fund USD -3,20 -1,55 6,13 9,74 5 5 5 5 118,8637
Por favor aguarde pelo e-mail de confirmação da sua inscrição

Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies

OK